Processo Sped Contábil

Fluxo do Processo

Cadastro de Empresas

Os dados do signatário e contabilista serão levados para o arquivo do Sped Contábil.

  1. Acesse Miscelânea > Empresas;
  2. Clique na aba Dados do Signatário e informe os dados do sócio que assina pelas informações contábeis;
  3. Clique na aba Dados do Contabilista e informe os dados do contador que assina pelas informações contábeis.

Parâmetros

Na janela de parâmetros, é possível definir o uso do plano próprio e fazer a revisão das contas contábeis de tributos recuperar, recolher e retidos, receitas, CMV, produtos em elaboração e Despesas de OS.

  1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistemas > Parâmetros;
  2. Clique na aba Config. Gerais:
    • Utiliza Plano Próprio
      Sim – para remover o plano referencial e poder incluir as contas do plano próprio.
      Não – é mantido o plano referencial.
  3. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistemas > Parâmetros > Contas.
    Se utilizado o plano referencial, as contas acima relacionadas já estarão preenchidas; faça a revisão. Caso utilize plano próprio, preencha com as contas respectivas.

Cadastro de Contas

Se estiver usando plano próprio, é necessário cadastrar as contas contábeis.

  1. Acesse Cadastros > Configurações Sped > Cadastro de Contas;
  2. Clique no botão Incluir e cadastre as contas, conforme orientação do tópico Cadastro de Contas.

De/Para de Contas Sped

A tela de De/Para é responsável por vincular os elementos de movimentação financeira do ERPFlex às contas do plano referencial ou do plano próprio.

  1. Acesse Cadastros > Configurações Sped > De/Para Contas Sped com Contas ERPFlex.
  2. Proceda os vínculos, conforme orientação do tópico De/Para Contas Sped com Contas ERPFlex.

Ajuste de Saldos

Deve ser utilizado para realizar abertura de saldos na implantação do Sped.

  1. Acesse Lançamentos > Sped > Ajuste de Saldos
  2. Realize os lançamentos, conforme orientação do tópico Ajuste de Saldos.

Lançamentos de Ajustes

Os lançamentos de ajuste devem ser utilizados para realizar lançamentos não tratados pelo ERPFlex.

  1. Acesse Lançamentos > Sped > Lançamentos de Ajuste.
  2. Realize os lançamentos de ajuste, conforme orientação do tópico Lançamento de Ajustes.

Geração do Sped Contábil

A geração do arquivo do Sped é realizada em formato TXT. O arquivo gerado deve ser submetido ao Programa Validador da Receita Federal e de lá transmitido.

  1. Acesse Lançamentos > Sped > Gera Arquivo Sped > Contábil (ECD/EFD).
  2. Efetue a geração, conforme orientação do tópico Contábil (ECD/EFD).

Emissão de Demonstrativos

Somente após a geração do arquivo do Sped do período, é possível emitir os relatórios contábeis.

  1. Acesse Consultas e Relatórios > Contábil.
  2. Selecione as opções de relatórios para impressão ou geração em XLS.

Encerramento Contábil

Esse processo envolve a geração dos Lançamentos de Encerramento das Contas de Despesas e Receitas contra a conta de Resultado, consulte o tópico Encerramento Contábil para conhecer os detalhes.

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