Trata-se de uma ferramenta que permite planejar e controlar as entradas e saídas de caixa em um determinado período.
Sua grande utilidade é permitir a visualização de sobras ou faltas de caixa antes mesmo que ocorram, possibilitando ao gestor tomar decisões sobre a situação financeira da empresa.
A previsão do Fluxo de Caixa permite saber antecipadamente o montante necessário de recurso financeiro e se este pode ser gerado pelas vendas e recebimentos. Caso não seja suficiente, permitirá que ao gestor negociar alternativas de obtenção de financiamentos com mais critério e segurança e com maiores chances de negociação de taxas.
Um caixa em nível adequado evita surpresas quando ocorrem inadimplências em sua empresa.
Movimentos considerados
- Títulos a receber em aberto
- Títulos a pagar em aberto
Saldos de Bancos
Somente são exibidos saldos dos bancos cadastrados para exibirem no Fluxo de Caixa.
Observação sobre Títulos já baixados:
É fundamental entender que o fluxo de caixa tem como objetivo principal a previsão e o gerenciamento dos títulos em aberto (contas a pagar e a receber). O conceito de que o fluxo de caixa lista títulos já baixados ou liquidados está incorreto, visto que esses valores já se encontram refletidos no saldo atual das contas bancárias e não fazem parte da projeção futura.
Para consultar o fluxo de caixa:
- Acesse Consultas e Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa.
- Na tela do Fluxo de Caixa, selecione o período para consulta e se a visão deve ser detalhada por dia ou semanal. Clique em Listar para processar.
- Serão listados os saldos dos bancos, o valor total dos títulos em aberto e a simulação dos valores acumulados.
- Clique no botão
para visualizar os detalhes dos valores da linha.
- Na janela de detalhe dos movimentos, é possível arrastar colunas para agrupar os valores. Exemplo: avaliar o total a receber por cliente.
