Fluxo de Caixa

Trata-se de uma ferramenta que permite planejar e controlar as entradas e saídas de caixa em um determinado período.

Sua grande utilidade é permitir a visualização de sobras ou faltas de caixa antes mesmo que ocorram, possibilitando ao gestor tomar decisões sobre a situação financeira da empresa.

A previsão do Fluxo de Caixa permite saber antecipadamente o montante necessário de recurso financeiro e se este pode ser gerado pelas vendas e recebimentos. Caso não seja suficiente, permitirá que ao gestor negociar alternativas de obtenção de financiamentos com mais critério e segurança e com maiores chances de negociação de taxas.

Um caixa em nível adequado evita surpresas quando ocorrem inadimplências em sua empresa.

Movimentos considerados

  • Títulos a receber em aberto
  • Títulos a pagar em aberto

Saldos de Bancos

Somente são exibidos saldos dos bancos cadastrados para exibirem no Fluxo de Caixa.

 

Para consultar o fluxo de caixa:

  1. Acesse Consultas e Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa.
  2. Na tela do Fluxo de Caixa, selecione o período para consulta e se a visão deve ser detalhada por dia ou semanal. Clique em Listar para processar.
  3. Serão listados os saldos dos bancos, o valor total dos títulos em aberto e a simulação dos valores acumulados.
  4. Clique no botão para visualizar os detalhes dos valores da linha.
  5. Na janela de detalhe dos movimentos, é possível arrastar colunas para agrupar os valores. Exemplo: avaliar o total a receber por cliente.
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