PagFor – Sistema de Contas a Pagar Bradesco

Geração do CNAB de pagamento Bradesco – Pagfor

Está disponível a geração do arquivo de remessa para pagamentos do Bradesco – Pagfor  – no layout 500 posições.  O tipo de pagamento atualmente disponível é de Fornecedores/Diversos, com homologação para o código de lançamento 1363 – Adiantamento de Fornecedores.

Esse processo agiliza a programação dos pagamentos do setor financeiro junto ao banco.

Processo Pagfor

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No cadastro do banco Bradesco:

  1. Clique na aba Boleto e, no campo Convênio, informe o código do contrato da empresa junto ao Bradesco para o serviço Pagfor.
  2. Na aba Carteira, inclua uma carteira e informe:
    • Código – código da carteira do PagFor
    • Descrição – digite uma descrição para identificar a carteira
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No cadastro de Ocorrências, cadastrar os códigos de finalidade para tipos de pagamento com DOC e TED, conforme o manual do PagFor.

  1. Acesse Cadastros > Bancos – CC – Finalizadoras > Ocorrências CNAB.
  2. Clique em Incluir e informe:
    • Banco – selecione o banco Bradesco.
    • Tipo – selecione a opção Pagfor.
    • Código – digite o código da finalidade, conforme o manual do Pagfor.
    • Descrição – digite a descrição da finalidade, conforme o manual do Pagfor.

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No cadastro de fornecedores, foi criada a aba Pagfor para configurar previamente o tipo de pagamento normalmente realizado a um fornecedor. Isso agiliza a geração do arquivo, pois esses dados serão sugeridos em todos os títulos a pagar desse fornecedor. Será possível ajustá-los, se necessário.

  1. Acesse Cadastros > Cadastros Básicos > Fornecedores.
  2. Edite o fornecedor.
  3. Clique na aba Financeiro e informe os dados bancários do fornecedor, se houver necessidade de realizar pagamento em conta.
  4. Clique na aba PagFor.
  5. Preencha os dados conforme o tipo de pagamento a ser realizado. Para selecionar os dados, utilize a primeira lupa .
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Ao lançar a compra ou despesa, na aba Pagamento, digite o código de barras do título se houver. É possível utilizar o leitor de código de barras para transcrevê-lo.

Com isso, o ERPFlex gravará essa informação e não será preciso preenchê-la no momento da geração do arquivo de remessa.

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Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos Pagfor, estão disponíveis 2 processos: um que realiza a baixa dos títulos e outro que mantém o título em aberto.

  1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
  2. Clique em um dos botões:
    • Alterar Histórico
      Permite configurar as instruções do Sispag, sem baixar os títulos. Conheça o passo a passo no tópico seguinte.
    • Baixar título
      Esse botão permite configurar o Sispag e já processar a baixa do título.

      • No campo Baixa, preencha com a data prevista para pagamento do título (normalmente o vencimento).
      • No campo Banco, selecione o banco Bradesco (código 237).
        O ERPFlex habilitará a aba Pagfor para parametrização.
      • Preencha os campos conforme o tipo do título. Se configurado o cadastro de fornecedores, as instruções já são sugeridas.
      • Grave as instruções do Pagfor para cada título. Os títulos são identificados com o ícone em amarelo .
      • Ao final, marque a caixa Baixados SISPAG/Pagfor.
      • Filtre pelo banco Bradesco.
      • Marque os títulos para compor o arquivo e clique no botão Exportar Arq. Remessa.
      • Nesse momento, os títulos serão baixados efetivamente e passam a ser sinalizados com o ícone em vermelho
      • Em seguida, clique no botão Listar Arquivos.
      • Clique sobre o arquivo desejado e, em seguida, no botão Baixar.
      • Acesse o site do Bradesco com suas credenciais e faça o upload do arquivo Pagfor gerado.
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Está disponível o processamento do arquivo de retorno do Pagfor para baixa automática dos títulos.

Passo a passo:

  1. Na tela de Títulos a Pagar, clique no botão Importar Arquivo Retorno.
  2. Selecione o banco Bradesco e selecione o arquivo para upload. Confirme.

 

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