A tela de reconciliação bancária ajuda a conferir se as baixas realizadas dos títulos realmente constam no extrato bancário. Seu objetivo é verificar se os lançamentos feitos no sistema coincidem com aqueles feitos no Banco, marcando aqueles que estão consolidados.
É importante destacar que essa tela não realiza movimentos de baixa, devendo, portanto, ser utilizada para apenas para auditoria ou conferência.
Lançamentos encontrados no extrato e não encontrados no sistema, como encargos e outras taxas, devem ser lançados em Despesas para possibilitarem a reconciliação.
Lançamentos pendentes (cheques emitidos, mas não depositados; cheques recebidos, mas que ainda não foram creditados) geram uma diferença que ficará evidente nesta tela; nesse caso, deve-se realizar o estorno da baixa.
Lembre-se: é importante fazer a Reconciliação Bancária DIARIAMENTE.
Reconciliando as baixas 
- Acesse o menu Lançamentos > Financeiro > Reconciliação Bancária;
- Selecione o banco para reconciliar os lançamentos.
Serão listadas todas as baixas a receber e a pagar ainda não reconciliadas. - Clique nos lançamentos que constam no seu extrato.
À medida que os lançamentos são marcados, o lado direito da tela é atualizado. Conheça a seguir como deve ser interpretada cada uma das informações:Apuração do Saldo Saldo no sistema exibe o saldo atual no banco registrado no ERPFlex. (+) Entradas pendentes exibe o valor total das baixas a receber realizadas no ERPFlex e ainda não marcadas como reconciliadas. (-) Saídas pendentes exibe o valor total das baixas a pagar realizadas no ERPFlex e ainda não marcadas como reconciliadas. Saldo Ajustado apresenta o saldo que ficaria no sistema caso nenhum lançamento de baixa seja reconciliados. (+)Entradas do extrato não lançadas permite simular o saldo com um valor recebido ainda não lançado. (-)Saídas do extrato não lançadas permite simular o saldo com um valor pago ainda não lançado. Saldo do Extrato simula o saldo final que deverá bater com o saldo no extrato do banco. - Grave.
Importação do arquivo de extrato
É possível importar o arquivo do extrato fornecido pelo banco no formato .ofx, de forma a reconciliar automaticamente os lançamentos de baixa.
- Clique no botão Importar para localizar o arquivo no seu computador.
- Em seguida, clique em Sincronizar.
Os lançamentos que conferirem o valor e a data serão marcados como reconciliados automaticamente.
No extrato, os lançamentos são retirados à medida que forem associados ao ERPFlex. - Para fazer uma reconciliação manual dos lançamentos que não foram sincronizados automaticamente, pressione CTRL+Clique para selecionar os lançamentos na janela à esquerda; em seguida, posicione o mouse sobre o lançamento do extrato importado e clique no botão
realizar o vínculo de reconciliação.
Os lançamentos serão marcados como reconciliados. - Clique no botão Gravar para confirmar a reconciliação.
Após gravar a tela, no próximo acesso, os valores reconciliados não serão mais exibidos. - Para consultar os movimentos já reconciliados, clique na caixa Mostrar os lançamentos já reconciliados.