Caso a empresa receba cheques de terceiros como forma de pagamento, é possível cadastrá-los e manter um histórico sobre depósito, compensação ou devolução dos cheques. Além disso, no caso de devolução o sistema manterá essa informação vinculada ao cliente que repassou o cheque.
O total desses cheques tem que ser exatamente igual à parcela que vai ser quitada (normalmente é necessário desdobrar-se o valor do titulo pois dificilmente o(s) cheque(s) do terceiro será igual).
Uma vez depositado com êxito o(s) cheque(s) do terceiro, baixa-se o titulo informando-se a Data e o Banco. No cadastro do cheque de terceiros, convém preencher também a data de Compensação na tela de Cheques de Terceiros. Caso o cliente tenha cheques devolvidos de terceiros, será possível observar na janela de Situação Financeira do Cliente.
É importante observar que essa tela é apenas para controle administrativo da origem do cheque, ela não realiza nenhuma baixa no financeiro.
Cadastrando um terceiro 
- Em Cadastros > Cadastros Básicos > Terceiros, clique em Incluir.
- Informe o Nome e o CPF do emissor do cheque.
- Grave os dados.
Cadastrando um cheque de terceiro 
- Em Lançamentos > Financeiro > Controle de Cheques, clique em Incluir.
Cliente
Selecione o nome do cliente.Terceiro
Selecione o nome do terceiro cadastrado.Banco / Agência / Conta
Informe os dados da conta do cheque.Valor
Informe o valor do cheque.Emissão
Informe a data atual.Depósito
Informe a data para depósito. - Grave os dados do cheque.
- Em Lançamento > Vendas > Faturamento, inclua uma venda em nome do cliente que está entregando o cheque.
- Realize o recebimento com o tipo Cheque e selecione o cheque cadastrado. O valor do cheque será levado para a parcela.
- Se necessário, inclua mais uma parcela com o saldo restante.
- Grave a receita.
Repasse de cheque para pagamento
No caso de repasse de cheque de terceiros a fornecedores, é importante criar um banco de CHEQUES DE TERCEIROS para poder registrar a baixa a receber e a pagar dos títulos envolvidos.
- Crie um banco CHEQUE TERCEIRO.
- Baixe o título a receber nesse banco.
- Retorne à tela de Controle de Cheque e clique no botão Editar.
- Acesse a aba Contas a Pagar e clique em Incluir.
- Limpe o filtro de vencimento e localize o título a pagar.
- Clique no botão
– Ver documento origem.
- Na tela do lançamento de Compras, clique na aba Pagamento.
Os títulos devem totalizar exatamente o valor do cheque. Se necessário, divida as parcelas. - Grave o lançamento.
- De volta à tela de Controle de Cheques, marque as parcelas para associá-las ao cheque de terceiros.
- Grave o controle de cheque.
- Nesse momento, o título a pagar receberá o tipo de Cheque-Pre.
- Altere novamente o controle de cheque e acesse a aba Títulos a Pagar.
- Acesse a aba Pagamentos do documento origem e modifique a parcela cujo cheque foi associado.
- Agora, selecione o banco Cheque Terceiros.
- Grave o título.
- Grave o controle de cheques.
- Acesse Lançamentos > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
- Localize o título com o cheque de terceiro associado e clique no botão – Baixar o título.
- Ajuste a data da baixa, conforme a data de vencimento do título e grave.
- Acesse também Lançamentos > Contas a Receber > Títulos a Receber.
- Localize o título com o cheque de terceiro associado e clique no botão – Baixar o título.
- Ajuste a data da baixa, conforme a data de vencimento do título e grave.
- Para conferir os movimentos de repasse de cheques no banco Cheque de Terceiros, acesse Consultas e Relatórios > Financeiro > Extrato Bancário.
- Escolha o banco Cheque de Terceiros.
Devolução de Cheques de Terceiros
Para registrar a devolução do cheque do terceiro:
- Acesse Lançamentos > Financeiro > Controle de Cheques.
- Clique no botão – Registrar devolução desse cheque.
- Informe uma data de devolução posterior à do depósito e o motivo (exemplo: Sem Fundos).
- Estorne a baixa dos títulos.
- Refaça as parcelas para indicar a nova forma de pagamento.
- Retorne à tela de Receita novamente e selecione o mesmo cliente. Observe na janela de Situação Financeira, a informação do cheque devolvido.
1. Ao vincular um cheque a um título a receber e pagar, os valores devem ser no mesmo valor do cheque, ou seja, caso o cheque seja no valor de R$ 300,00, o título a ser vinculado deve ser no mesmo valor. Ou pode-se selecionar vários títulos de forma que o somatório atinja o valor do cheque.
2. A opção Inutilizar o cheque está em desenvolvimento. |