Boletos e Arquivo de Remessa/Retorno (CNAB)

Com o ERPFlex, é possível gerar os boletos para envio ao cliente, além de gerar o arquivo de remessa (Cnab) para o Banco.

Para habilitar o envio do boleto por email, é necessário:

  1. Realizar a configuração em Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Config. Gerais > SMTP.
  2. Personalizar a mensagem do corpo do email em Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Financeiro > Envio de Boleto. Utilize a tag NOME_CLIENTE na mensagem para substituir pelo nome do cliente.

  3. O campo de Email de Cobrança no cadastro do cliente deve estar preenchido.
  4. Em Parâmetros > Financeiro > Parâmetros Gerais, configurar:
    • Agrupar boletos em um único PDF – deve ser configurado com Não;
    • Prioriza endereço de cobrança na impressão do boleto (Sim/Não);
    • Impressão do campo documento no Boleto (Documento ou NFe/Parcela)

Gerando o boleto

  1. Entre na opção Lançamentos/Financeiro/Contas a Receber/Títulos a Receber.
  2. Localize o título para gerar o boleto e clique no botão .
  3. Informe o Banco e a Carteira.
  4. Se desejar encaminhar o boleto por email, nesse momento, marque a caixa Envia boletos por email.
  5. Clique em OK.
  6. Logo, será exibida a mensagem sobre o sucesso da geração.
  7. Para visualizar o boleto, clique no botão – Mostrar boleto.
    O boleto será exibido.

Gerando vários boletos de uma vez

  1. Para gerar vários boletos em lote, basta marcar os títulos e clicar no botão de um dos títulos.
  2. Informe o Banco e a Carteira.
  3. Clique em OK.

 

Enviando os boletos por email

  1. Após ter gerados os boletos e com a parametrização e cadastro definidos, marque os títulos .
  2. Em seguida, clique no botão de um dos títulos.
  3. Ao término do envio, será exibida a mensagem:

Geração arquivo remessa

A geração do arquivo remessa é fundamental para registrar os boletos no banco. Para isso:

  1. Primeiro passo é marcar todos os títulos para geração. Os títulos selecionados devem ser do mesmo banco e carteira.
  2. Segundo passo é clicar no botão Exportar Remessa.

  3. Selecione o banco, carteira e a ocorrência.

    O arquivo será gerado.
  4. Observe que a coluna Remessa passa a exibir a letra S à frente dos títulos que constam em um arquivo de remessa.
  5. Para baixar o arquivo para sua máquina, basta clicar no botão Listar Arquivos.
    Será apresentada a seguinte tela com todos os arquivos gerados:
  1. Clique sobre o nome do arquivo e, em seguida, no botão Baixar.
  2. Após baixar o arquivo selecionado, acesse o internet bank e faça o envio.

Os títulos que geraram boletos e foram relacionados em arquivos de remessa, normalmente são baixados automaticamente pela importação do arquivo de retorno. Porém, é muito importante conferir com o extrato do banco (francesinha). Caso ocorra algum problema, proceda a baixa manual.

Baixa pelo arquivo de retorno

Após ter enviado o arquivo de remessa ao banco, o mesmo disponibiliza o arquivo de retorno. Esse arquivo deve ser importado para o ERPFlex e a baixa será feita de forma automática.

Após a importação, também é possível consultar o log de retorno e verificar as informações passadas pelo banco.

Para importar o arquivo e consultar o log, basta seguir os passos:

  • Tendo o arquivo de retorno salvo na máquina, basta clicar em “Importar Arquiv. de Retorno”;
  • Próximo passo é selecionar o arquivo. Assim que ele é selecionado, o sistema irá baixar os títulos pagos e registrará o log;
  • Para visualizar o log, basta clicar em “Verificar Log CNAB”.
Submit

    Digite um termo para pesquisa com um mínimo de 4 caracteres.