Fatura a Pagar

O objetivo desse recurso é juntar dois ou mais títulos para gerar um único com uma nova data de vencimento. Essa função é útil, por exemplo, quando a empresa renegocia vários títulos para pagar em uma nova data. Ou em casos, em que a empresa receber diversas notas fiscais no período, porém realiza o pagamento com um único boleto.

Importante: Para realizar esse processo, é obrigatório o preenchimento dos parâmetros Fornecedor de Despesas Financeiras e Cliente de Receitas Financeiras (Parâmetros > Financeiro), de forma que seja possível a contabilização adequada na geração do Sped Contábil.

 Incluindo uma Fatura

  1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
  2. Clique em Filtros para ajustar o período do vencimento.
  3. Marque os dois ou mais títulos com tipo de pagamento A Prazo e clique no botão Fatura.

  4. Em seguida será apresentada a tela com os títulos.
    Na parte superior, são listados os títulos a serem substituídos.
  5. Clique no botão Incluir exibido na parte inferior da tela e informe a nova forma de pagamento.
  6. Grave o movimento.
  7. Observe que foi gerado um título no valor total.

Pagamento à Vista

No caso de pagamento com tipo à Vista, serão disponibilizados campos para lançamento de acréscimo e desconto.

Fatura com títulos de diferentes Fornecedores

Se os títulos selecionados para a fatura forem de diferentes fornecedores, será exibido um campo para indicar qual o Fornecedor do novo título. Caso não seja preenchido, o ERPFlex assume o fornecedor do primeiro título listado.

Cancelando uma Fatura:

  1. Para cancelar a fatura, basta clicar no botão .
  2. Clique em Cancelar Fatura.
  3. Os títulos originais serão reabertos.
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