Apuração de Impostos

A tela de Apuração de Impostos além de permitir a análise dos créditos e débitos dos tributos, possibilita gerar a despesa para recolhimento na tela de Compras.

Para isso, além de todos os parâmetros de tributos devidamente preenchidos, é necessário:

  • Revisar os cadastros dos serviços referentes aos tributos, vinculando o órgão para recolhimento no fornecedor padrão.
  • No cadastro do fornecedor referente ao órgão arrecadador, o campo nome fantasia deve ter o termo Governo para tratamento adequado da consulta PEF.

Retenção de Fornecedor

  • Cadastrar um serviço com o nome PCC Retido de Fornecedor e vincular o Fornecedor Padrão para recolhimento. Esse procedimento é importante para ter um fornecedor padrão para os tributos PIS, COFINS e CSLL retidos, que normalmente são pagos em conjunto.
  • Preencher o novo parâmetro PCC Retido com o serviço PCC Retido de Fornecedor (Parâmetros > Compras > Compras-Padrões).

Geração da Despesa para recolhimento

  • Acesse Consultas e Relatórios > Fiscal > Apuração Fiscal.
  • Preencha o período de datas para o filtro e clique em Processar.
  • Clique na aba Apuração.
  • Se a configuração estiver correta, estará disponível o icone à frente do tributo com valor a pagar para recolhimento do imposto.
  • Clique no ícone  para gerar a despesa.
  • Inclua a parcela para recolhimento e clique em Gravar.
  • O tributo com despesa gerada ficará sinalizado com o ícone conforme a seguir. Se necessário estornar a geração da despesa, basta clicar no ícone :
  • Acesse a tela de Compras para verificar  a despesa gerada referente ao recolhimento do tributo. O lançamento é gravado no último dia do mês referente ao período da apuração.
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