Cadastro de Parâmetros – Compras

Selecione um solicitante para que seja usado como para nas rotinas de geração automática de solicitação de compra (MRP I, Orçamentos).

Se desejar informe um CFOP interno padrão para sugestão na tela de Compras.

Em caso de compras interestaduais e importação, o ERPFlex automaticamente ajusta o CFOP para iniciar com 2 e 3, respectivamente.

Selecione um CFOP padrão para sugestão se for necessário gerar uma nota de devolução de cliente. Observe que nesse caso, a partir da nota de venda do cliente, é gerada uma nota de compra, portanto, o CFOP é de entrada.

Consulte o tópico Como gerar uma nota de devolução de cliente para conhecer o passo a passo.

O CST do IPI na tela de Compras pode ser sugerido com base em algumas parametrizações:

1. Parâmetro ou NCM

Se a empresa gerar suas notas de saída sempre com o mesmo CST  de IPI, basta configurar esse parâmetro com o CST padrão.

Se houver variação apenas por NCM, esse parâmetro também permite buscar o CST padrão no cadastro do NCM. Para isso, selecione a opção NCM.

Selecione o padrão do cálculo do CST de IPI:

• Percentual – aplica o percentual definido no cadastro do NCM (aba Compras) para calcular o IPI.
• Pauta – aplica o valor definido no SKU (aba Tributos) para calcular o IPI, com base na quantidade comprada.

Caso a nota do fornecedor não venha com CST de IPI, modifique esse parâmetro para Não. Com isso, será possível gravar a nota sem preencher o CST de IPI.

Selecione a natureza padrão para sugerir na tela de Compras quando ocorrer a compra de produtos.

Caso esse parâmetro não seja preenchido. o ERPFlex irá sugerir, para Compra, a natureza de Requisição/Compras do cadastro do produto.

As naturezas podem também ser usadas como centro de custos, caso a empresa pratique o rateio das despesas por departamento. Exemplo: Despesas RH, Despesas TI, e Despesas Financeiro.

Nesse caso, ative o parâmetro Utiliza Rateio por Naturezas (Parâmetros > Compras > Compras-Padrões). Assim, ao incluir um item nas telas de Compras e Despesas, será exibida a aba Rateio por Naturezas que facilita a distribuição do gasto entre as naturezas/centros de custos.

Selecione Sim para apresentar a aba de Dados de Importação na tela de Pedido de Compras e Reembolso.  Os dados dessa aba são apenas informativos:

O CST do PIS na tela de Compras pode ser sugerido com base em algumas parametrizações, seguindo a hierarquia:

1. Parâmetro ou NCM

Se a empresa classificar suas compras sempre com o mesmo CST  de PIS, basta configurar esse parâmetro com o CST padrão.

Se houver variação apenas por NCM, esse parâmetro também permite buscar o CST padrão no cadastro do NCM. Para isso, selecione a opção NCM.

Selecione o padrão do cálculo do CST de PIS:

• Percentual – aplica o percentual definido no cadastro do NCM (aba Compras) para calcular o PIS.
• Pauta – aplica o valor definido no SKU (aba Tributos) para calcular o PIS, com base na quantidade comprada.

O CST do Cofins na tela de Compras pode ser sugerido com base em algumas parametrizações, seguindo a hierarquia:

1. Parâmetro ou NCM

Se a empresa classificar suas notas de compras sempre com o mesmo CST  de Cofins, não precisa criar regra fiscal para o Cofins, basta configurar esse parâmetro com o CST padrão.

Se houver variação apenas por NCM, esse parâmetro também permite buscar o CST padrão no cadastro do NCM. Para isso, selecione a opção NCM.

Selecione o padrão do cálculo do CST de Cofins:

• Percentual – aplica o percentual definido no cadastro do NCM (aba Compras) para calcular o Cofins.
• Pauta – aplica o valor definido no SKU (aba Tributos) para calcular o Cofins, com base na quantidade comprada.

Empresas tributadas pelo Lucro Real ou Presumido podem ter crédito de ICMS; nesse caso, devem ativar esse parâmetro para que o valor do ICMS  seja abatido do custo do estoque.

Além disso, o ERPFlex verifica se o CFOP de entrada dá direito ao crédito. A lista de CFOPs com crédito é tratada internamente pelo ERPFlex:

Consulte o link Processo de Entrada de Produtos, para conhecer os detalhes do Custeio do Estoque.

Empresas tributadas pelo Lucro Real ou Presumido podem ter crédito de IPI pela compra de produtos; nesse caso, devem habilitar esse parâmetro para que o valor do IPI não seja considerado ao custo do estoque.

Além disso, o ERPFlex verifica se o CST IPI é 00 – Entrada com Recuperação de Crédito na nota de compra.

Consulte o link Processo de Entrada de Produtos, para conhecer os detalhes do Custeio do Estoque.

Selecione Sim para esconder os botões Aplicar Regras Fiscais e Obter CFOP/CST da tela de Compras. Esses botões normalmente são utilizados pelos analistas para validação manual das regras fiscais durante a implantação.

Observação: Especialmente para compras, as empresas que fazem a importação do XML do fornecedor não devem desativar esse parâmetro, para que seja possível aplicar a regra fiscal manualmente apenas para o CFOP (botão Obter CFOP), de forma a manter os dados e cálculos lidos do XML.

O custo standard também é conhecido como custo padrão, gerencial ou de reposição. Sempre que um produto é adquirido, o sistema sugere a atualização do custo standard com no preço de compra, respeitando a variação tolerável.

Nesse parâmetro, é possível definir a tolerância padrão para que essa atualização ocorra. Assim o custo standard somente será atualizado,  se o preço estiver com uma variação superior ao percentual definido nesse campo.

Observação: no cadastro do produto, é possível definir um percentual de tolerância específico para atualização do seu custo standard.

Define se a janela para confirmação sobre atualização do custo será exibida na tela de compras, ou o custo standard será atualizado sem exigir confirmação.

Selecione Sim para adicionar o valor do IPI pago na compra para atualização do custo standard.

Selecione Sim para adicionar o valor do ICMS-ST pago na compra para atualização do custo standard.

Parâmetro desabilitado.

Selecione Sim para adicionar o valor do PIS pago na compra para atualização do custo standard.

Por padrão, o PIS está embutido no preço do produto; no entanto, esse parâmetro adiciona o PIS ao preço unitário para análise gerencial e formação de preço.

Parâmetro desabilitado.

Selecione Sim para adicionar o valor da Cofins pago na compra para atualização do custo standard.

Por padrão, a Cofins está embutida no preço do produto; no entanto, esse parâmetro adiciona a Cofins ao preço unitário para análise gerencial e formação de preço.

Produtos baratos e de rápido consumo, como alimentos, produtos de limpeza e de escritório podem não ter controle de estoque, desde que não se gere o SPED Fiscal ou o SPED Contribuição. Para isso, configure o parâmetro Atualiza estoque de naturezas diferentes de “Estoque”  (Parâmetros > Compras > Compras-Padrões) com Não.

Com isso, o estoque não será atualizado se informada uma natureza diferente de “Estoque”.

No cadastro do produto, essa configuração faz com que o campo “Natureza Padrão de Requisição” seja alterado para “Natureza Padrão de Compra”.

Quando a empresa trabalha com produtos que possuem fator de conversão na compra, é recomendável configurar esse parâmetro com a unidade Comercial, de forma que  o lançamento da compra fique coerente com a nota do fornecedor. A conversão para a unidade do estoque é realizada automaticamente.

Quando a empresa trabalha com produtos que possuem fator de conversão na compra, é recomendável configurar esse parâmetro para apresentar  as duas unidades de medidas (opção Ambas) na grid da tela de Compras, facilitando a conferência da conversão entre a unidade comercial e a do estoque.

Caso esse parâmetro seja configurado com Sim e o campo Prazo Valid (dias) do cadastro do fornecedor esteja preenchido. o ERPFlex calculará automaticamente a data de validade da última entrada ou do lote do produto, considerando a data de emissão da nota.

Caso o fornecedor já envie a nota fiscal com os códigos dos produtos que a empresa utiliza, configure esse parâmetro com a opção Produto.

Com isso, não será necessário montar o cadastro Código de Produto por Fornecedor/Cliente para importação do XML.

Quando a nota de entrada de produtos não gera financeiro ou se refere à devolução de cliente, é importante observar a necessidade de atualizar a entrada no estoque pelo custo médio.

Nesse caso, relacione os CFOPs que estão nessa situação, separados por vírgulas. Caso contrário, a entrada ficará sem custo ou, no caso da devolução de cliente, entrará pelo valor de venda, afetando o custeio.

Importante: se não houver saldo em estoque, é necessário rodar o Reprocessamento do Custo Médio para valorizar a entrada utilizando o custo standard.

A SEFAZ de alguns Estados (por exemplo: Santa Catarina) autoriza o crédito do ICMS-ST, em algumas situações específicas, caso o produto seja utilizado no processo de fabricação.

Na tela de parâmetros, aba Compras > Compras-Padrões, foi criado o campo CFOPs com direito a crédito do ICMS-ST , no qual devem ser informados os CFOPs, separados por vírgula, que dão direito ao crédito. Lembrando que devem ser informadas as situações de compras dentro do Estado (1XXX), fora do Estado (2XXX) e de importação (3XXX).

Este parâmetro afeta as operações de compras, subtraindo o valor do ICMS-ST do custo da entrada no estoque, e também o recálculo do custo médio.

Por padrão, após o envio do pedido de compra para autorização por alçada, não é possível realizar nenhuma alteração.

Caso queira permitir a edição do pedido, habilite esse parâmetro. No entanto, será necessário reenviar o pedido para autorização, pois o processo será reiniciado.

Selecione o serviço que será utilizado no lançamento da despesa para recolhimento do ISS retido em notas fiscais de fornecedores.

Selecione o serviço que será utilizado no lançamento da despesa para recolhimento do IRRF Retido em notas fiscais de fornecedores.

Selecione o serviço que será utilizado no lançamento da despesa para recolhimento do PIS Retido em notas fiscais de fornecedores.

Selecione o serviço que será utilizado no lançamento da despesa para recolhimento do COFINS Retido em notas fiscais de fornecedores.

Selecione o serviço que será utilizado no lançamento da despesa para recolhimento do CSLL Retido em notas fiscais de fornecedores.

Selecione o serviço que será utilizado no lançamento da despesa para recolhimento do INSS Retido em notas fiscais de fornecedores.

Selecione a regra fiscal padrão para sugestão na tela de Compras.