Cadastro de Bancos

Código do Beneficiário

É a identificação do cliente junto ao banco, também conhecido como Código Cedente ou de Cobrança. É o banco que deve informar este código, alguns utilizam o código do cedente como sendo o número da conta, porém isto não é regra.

Convênio (BB)/ Cooperativa (SICOOB)

Para o Banco do Brasil, informe o código do convênio. Para Cooperativa SICOOB, informe o código da cooperativa

Instruções do Boleto Linha 1 a 4

Digite instruções para impressão no boleto.
Exemplo: Não receber após o vencimento.
Para montagem das instruções estão disponíveis as seguintes variáveis:

Próximo Boleto

Informe o número do próximo boleto a ser gerado; a partir dele, o ERPFlex fará o sequenciamento automático.

Byte Banco (Sicredi)/Controla Byte

O sequencial do Nosso Número não poderá se repetir, para que não haja títulos com o mesmo Nosso Número: para beneficiário que já utilizavam a Cobrança anteriormente, o mesmo pode alterar o byte de geração para que não ocorra duplicidade no Nosso Número.

Clique no botão Incluir;

Preencha os Campos, conforme orientação abaixo;

Aba Dados Gerais

Código

Digite o código da carteira, é a modalidade de cobrança do boleto.

Descrição

Digite uma descrição para identificação da carteira. Exemplo: Cobrança Simples

Variação (BB)

Campo específico para CNAB do Banco do Brasil. Preencha com o código da variação da carteira, conforme orientação do banco.
Exemplo: 019

Operação (Banco Caixa Ec.)

Informe o código da operação para a Caixa, conforme orientação do banco.
Exemplo: 003

Sistema de Cobrança (Caixa)

Selecione a opção do layout do CNAB para o banco Caixa: SIGCB ou SICOB

Código de Transmissão (Santander/Banrisul/HSBC)

Informação cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente. Esses campos devem ser preenchidos na configuração de CNAB para os bancos Santander, Banrisul ou HSBC.

Cobrança Registrada

Selecione Sim para cobrança registrada.
Observação: Por orientação da FEBRABAN, os bancos encerraram a adesão ao serviço de cobrança sem registro para novos clientes a partir de 01/06/2015. Para as lojas que já tinham contrato de cobrança sem registro com seus bancos antes de junho de 2015 a recomendação da FEBRABAN é que o banco force gradativamente o lojista a migrar para a Cobrança com Registro, com prazo final em Dezembro de 2016. A partir de Janeiro de 2017 segundo o informativo da FEBRABAN somente o banco emissor do boleto sem registro poderá aceitá-lo.

Modalidade de Cobrança (BB/Banrisul)

Selecione a modalidade conforme a carteira contratada. Padrão: Cobrança Simples

Espécie de Doc Boleto (Itaú)/CNAB

Caso as informações não sejam preenchidas, o boleto será gerado no padrão “DM”.
Por padrão, os boletos gerados vem com a informação “DM”, que significa duplicata mercantil. Essa é a modalidade mais comum e utilizada pelos clientes, mas existem inúmeros tipos de espécie. Neste caso é aconselhável discutir com o banco qual a espécie de documento será utilizada, pois a identificação incorreta da espécie do documento não vai impedir que o boleto seja gerado e pago e nem que o crédito seja efetuado em conta, mas pode ocasionar a impossibilidade de se protestar o boleto caso venha a ser necessário.

% Multa

Informe o percentual de multa aplicável no mês, em caso de atraso.

% Juros Diário

Informe o percentual de juros aplicável por dia, em caso de atraso.

Quem Enviará os Boletos (Empresa/Banco)

Os boletos podem ser gerados e enviados ao cliente pelo próprio ERPFlex (opção Empresa). Porém, algumas empresas optam pela geração do arquivo de remessa e deixam sob responsabilidade do banco a emissão dos boletos e envio ao cliente. (opção Banco)

Quem Protestará os Títulos (Banco/Não Protestar)

Ao  selecionar a opção Banco, será enviada a instrução de protesto automático pelo banco, uma vez decorrido o prazo especificado no campo seguinte. Selecione a opção Não Protestar para que a empresa tenha a opção de realizar ou não o protesto diretamente pelo site do banco.

Qtde Dias para Protestar

Esse campo somente é habilitado, se escolhida a opção Banco no campo Quem Protestará os Títulos. Nesse caso, defina o número de dias tolerância para pagamento do título; ultrapassado esse prazo, o banco realizará o protesto do título em cartório.

Qtde Dias para Liquidar

Esse campo é utilizado pela consulta de Fluxo de Caixa.  Informe a data de crédito em conta corrente dos boletos gerados no caso de carteiras D+1, D+2.
Assim, após gerado o arquivo de remessa, ao consultar o fluxo de caixa,  os recebíveis serão exibidos considerando a data de vencimento mais a quantidade de dias para liquidar.

Qtde. dias para permitir desconto

Caso conceda desconto para quitação antes do vencimento, informe a quantidade limite de dias para antecipação.

% Desconto (Remessa)

Nesse campo, digite o percentual do desconto para aplicação no caso da quitação antecipada.

Próximo Lote

Alguns bancos, como por exemplo Bradesco, controlam o processamento dos arquivos de remessa por lote. Nesse caso, ao iniciar a geração dos cnabs pelo ERPflex, informe o número do próximo lote; o sequenciamento passa ser controlado pelo ERPFlex.

Aba Dados Cooperativa

Aplicável para geração do CNAB Unicred – Cob Express (Bradesco) e para tratar Sacador Avalista (no caso do banco Itaú). No campo Cooperativa, seleciona-se a cooperativa beneficiária do título, que deve ser cadastrada como fornecedor.

Ao finalizar, clique em Salvar