Em algumas operações comerciais, é possível que valores antecipados sejam pagos a fornecedores ou recebidos de clientes como um sinal de entrada, para depois realizar a entrada/saída do serviço ou mercadoria via nota fiscal.
O valor pago ou recebido forma antecipada pode ser abatido no momento da entrada/saída ou na baixa do título.
Dica:
Por padrão, somente pagamentos e recebimentos antecipados baixados poderão ser utilizados como créditos para abatimento das parcelas.
Existem dois parâmetros que podem ser configurados para que títulos mesmo que não ainda não baixados sejam liberados como créditos para abatimento das parcelas (Parâmetros > Financeiro > Pagamentos e Recebimentos Antecipados):
- Trazer pagamentos antecipados não baixados (PRZ, PRE e CC) na compensação de títulos a pagar (padrão Não Trazer/ Trazer);
- Trazer recebimentos antecipados não baixados (PRZ, PRE e CC) na compensação de títulos a receber (padrão Não Trazer/ Trazer);
Lançando um pagamento/recebimento antecipado
- Em Lançamentos > Financeiro > Pagamentos e Receb. Antecipados;
- Clique em Incluir e informe:
Tipo
Selecione se se trata de Pagamento Antecipado ou Recebimento Antecipado.
Cliente/Fornecedor
Selecione o cliente, se recebimento; ou o fornecedor, se pagamento.
Emissão
Informe a data do lançamento.
Documento
Preencha com uma identificação.
Valor
Informe o valor antecipado.
Histórico
Informe um histórico sobre a operação, se necessário.
- Clique no botão Incluir e selecione uma forma de pagamento ou defina as parcelas.
Consultando o histórico de compensações dos créditos
- Clique no botão
– Ver as movimentação deste pagamento/recebimento antecipado.
A tela de consulta das compensações é exibida. Na parte superior são destacados o saldo em aberto e o valor já utilizado.
Na parte inferior, são relacionados os lançamentos em que os créditos foram utilizados.