Geração do CNAB de pagamento Bradesco – Pagfor
Está disponível a geração do arquivo de remessa para pagamentos do Bradesco – Pagfor – no layout 500 posições. O tipo de pagamento atualmente disponível é de Fornecedores/Diversos, com homologação para o código de lançamento 1363 – Adiantamento de Fornecedores.
Esse processo agiliza a programação dos pagamentos do setor financeiro junto ao banco.
Processo Pagfor
No cadastro do banco Bradesco:
- Clique na aba Boleto e, no campo Convênio, informe o código do contrato da empresa junto ao Bradesco para o serviço Pagfor.
- Na aba Carteira, inclua uma carteira e informe:
- Código – código da carteira do PagFor
- Descrição – digite uma descrição para identificar a carteira
No cadastro de Ocorrências, cadastrar os códigos de finalidade para tipos de pagamento com DOC e TED, conforme o manual do PagFor.
- Acesse Cadastros > Bancos – CC – Finalizadoras > Ocorrências CNAB.
- Clique em Incluir e informe:
- Banco – selecione o banco Bradesco.
- Tipo – selecione a opção Pagfor.
- Código – digite o código da finalidade, conforme o manual do Pagfor.
- Descrição – digite a descrição da finalidade, conforme o manual do Pagfor.
No cadastro de fornecedores, foi criada a aba Pagfor para configurar previamente o tipo de pagamento normalmente realizado a um fornecedor. Isso agiliza a geração do arquivo, pois esses dados serão sugeridos em todos os títulos a pagar desse fornecedor. Será possível ajustá-los, se necessário.
- Acesse Cadastros > Cadastros Básicos > Fornecedores.
- Edite o fornecedor.
- Clique na aba Financeiro e informe os dados bancários do fornecedor, se houver necessidade de realizar pagamento em conta.
- Clique na aba PagFor.
- Preencha os dados conforme o tipo de pagamento a ser realizado. Para selecionar os dados, utilize a primeira lupa
.
Ao lançar a compra ou despesa, na aba Pagamento, digite o código de barras do título se houver. É possível utilizar o leitor de código de barras para transcrevê-lo.
Com isso, o ERPFlex gravará essa informação e não será preciso preenchê-la no momento da geração do arquivo de remessa.
Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos Pagfor, estão disponíveis 2 processos: um que realiza a baixa dos títulos e outro que mantém o título em aberto.
- Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
- Clique em um dos botões:
– Alterar Histórico
Permite configurar as instruções do Sispag, sem baixar os títulos. Conheça o passo a passo no tópico seguinte.
– Baixar título
Esse botão permite configurar o Sispag e já processar a baixa do título.
- No campo Baixa, preencha com a data prevista para pagamento do título (normalmente o vencimento).
- No campo Banco, selecione o banco Bradesco (código 237).
O ERPFlex habilitará a aba Pagfor para parametrização. - Preencha os campos conforme o tipo do título. Se configurado o cadastro de fornecedores, as instruções já são sugeridas.
- Grave as instruções do Pagfor para cada título. Os títulos são identificados com o ícone em amarelo
. - Ao final, marque a caixa Baixados SISPAG/Pagfor.
- Filtre pelo banco Bradesco.
- Marque os títulos para compor o arquivo e clique no botão Exportar Arq. Remessa.
- Nesse momento, os títulos serão baixados efetivamente e passam a ser sinalizados com o ícone em vermelho
- Em seguida, clique no botão Listar Arquivos.
- Clique sobre o arquivo desejado e, em seguida, no botão Baixar.
- Acesse o site do Bradesco com suas credenciais e faça o upload do arquivo Pagfor gerado.
Está disponível o processamento do arquivo de retorno do Pagfor para baixa automática dos títulos.
Passo a passo:
- Na tela de Títulos a Pagar, clique no botão Importar Arquivo Retorno.
- Selecione o banco Bradesco e selecione o arquivo para upload. Confirme.
