Controle das NFe de retorno dos produtos de terceiros em nosso poder, referenciando as notas de entrada

Controle das NFe de retorno dos produtos de terceiros em nosso poder, referenciando as notas de entrada

As empresas que recebem produtos de terceiros para operações de industrialização, conserto, demonstração, comodato e consignação (CCCDI), no momento do retorno ao cliente, necessitam referenciar a(s) nota(s) de entrada, além do controle do saldo em estoque.

Para isso, na tela de Faturamento, foi incluído um novo botão Gerar Retorno de que permite selecionar os itens da nota de entrada que serão retornados ao cliente.

 

Processo de Entrada e Retorno dos produtos recebidos de terceiros

Tela de Compras
  1. Em Lançamentos > Compras > Compras, faça a importação do XML da nota do fornecedor, com o CFOP adequado para o controle do produto de terceiro em nosso poder:
    CFOP Operação 
    1901/2901 Entrada para industrialização por encomenda
    1917/2917
    Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial
    1908/2908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato
    1915/2915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo
    1912/2912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário
  2. A nota de entrada de produtos de terceiro em nosso poder, necessariamente precisa das características a seguir para que o Tipo do Movimento seja classificado com C10 (Nota de Entrada de CCCDI. Terceiro mandou para nós):
    • CFOP relacionado às operações
    • Não gerar título
    • Não atualizar estoque
    • Natureza: Estoque
    • Importante: O ERPFlex verifica o CFOP que consta no XML, se tratar de remessa de produto de terceiro, irá sugerir o CFOP correspondente à entrada, marcando automaticamente as caixas Não gerar Título e Não atualizar estoque.  Já a natureza Estoque deve estar configurada previamente.
Cadastro SKU – Movimentação de Terceiros

Com o objetivo de separar a movimentação do estoque da empresa e dos produtos de terceiros, no SKU, foi criado o botão Movimentações de Terceiros.

  1. Em Cadastros > Produtos e Serviços > SKU.
  2. Para cada fornecedor, é gerado um armazém e, para cada entrada, é gerado um lote que permite o controle do saldo em estoque por nota.
Cadastro do Fornecedor
  1. Em Cadastros > Cadastros Básicos > Fornecedores.
  2. Edite o cadastro do fornecedor relacionado, completando os seguintes campos:
    • Regime de Tributação
    • Telefone (não deixar com dígitos truncados pela importação do XML)
    • Situação do ICMS
    • Marcar a caixa: Este fornecedor também é um Cliente

 

Faturamento
  1. Em Lançamentos > Vendas > Faturamento.
  2. Clique em Faturamento e selecione o cliente.
  3. Clique no botão Gerar Retorno de e selecione a que se refere o retorno.
  4. Com base no CFOP da entrada, o ERPFlex apresenta uma janela listando os itens recebidos por nota fiscal.  Marque os itens que serão retornados e, caso o retorno seja parcial, ajuste a quantidade a retornar e, no caso de industrialização, se houve quantidade de sobra para retornar.
  5. Clique em Faturar.
  6. Os itens serão carregados para a nota com o preço unitário igual ao que consta na nota de entrada. O ERPFlex, por padrão, já sugere o CFOP do retorno,
    • Importante: se o produto constar em mais de uma nota, mas foi enviado com o mesmo preço unitário, ele será aglutinado em um único item no faturamento. Porém se os preços unitários  forem diferentes, os itens serão incluídos separadamente, mantendo o valor que constou na nota de entrada.
  7. Recomenda-se que a regra fiscal para ajustar os demais dados tributários, como os CSTs, se baseie apenas no CFOP, sem a seleção de Propriedade Fiscal. Isso porque os flags de não gerar título e não atualizar estoque já vêm marcados, além dos CFOPs dos retornos já virem sugeridos.
    CFOP Retorno CFOP Entrada Operação de Saída
    5901/6901 1901/2901
    Retorno industrialização por encomenda
    5903 Retorno de sobra de industrialização
    5918/6918 1917/2917
    Retorno de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial
    5909/6909 1908/2908 Retorno de bem por conta de contrato de comodato
    5916/6916 1915/2915 Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo
    5913/6913 1912/2912 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário
  8. Note que para a correta classificação do tipo de movimento com V08 – Retorno de produto que veio para CCCDI, os itens retornados devem ter:
    • Natureza dos itens retornados: Estoque
    • Não gerar título a receber
    • Não atualizar estoque
  9. No caso de retorno de industrialização é possível incluir manualmente o item para cobrar o valor da Mão-de-obra e insumos aplicados. No caso de usar um orçamento, deve-se carregar os seus itens, somente após a seleção dos retornos.
  10. Após gravar a nota, nos dados adicionais da Danfe constarão as chaves de acesso das notas referenciadas.

 

Cadastro SKU – Movimentação de Terceiros

Na tela do SKU – Movimentação de Terceiros, é possível conferir o retorno do produto, com o tipo de movimento D.

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