Cristina Reis

Gestão de Contratos

• Migração das telas do Gestão de Contratos para HTML

Gestão Estoque

• Migração da tela de Romaneio para Html

Gestão de Contratos

Migração das telas da Gestão de Contratos para Html 

Disponibilizamos todas as telas da Gestão de Contratos no layout em Html. Veja abaixo como ficou o novo visual.

Lançamentos > Gestão de Contratos > Contratos

Lançamentos > Gestão de Contratos > Faturamento de Contratos

Lançamentos > Gestão de Contratos > Itens de Medição

Lançamentos > Gestão de Contratos > Reajuste de Contratos

Gestão do Estoque

Migração da tela de Romaneio para Html

Disponibilizamos a tela de Romaneio no layout em Html. Veja abaixo como ficou o novo visual.

Para saber mais sobre a operação da tela, consulte: https://docsnew.erpflex.com.br/romaneio/

Configurações Gerais

• Bloqueio para edição da Data de Emissão

Gestão Fiscal

• Cadastro de Tributação de Serviços – novo campo de CFPS

Gestão Compras

• Tratamento de Nota Fiscal de Emissão Própria
• Nota Fiscal de Ajuste (modelo 55)
• Cadastro de Produtos -novo campo Armazém p/ Orçamento de loja virtual

Configurações Gerais

Bloqueio do campo Data de Emissão 

Implementado bloqueio para edição do campo Data de Emissão das telas de Faturamento, Compras, Pedido de Compras e Reembolso.

Para habilitar o bloqueio:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Parâmetros Gerais.
2. Selecione Sim no parâmetro Bloqueia campo de data de emissão Fat/Comp/PedComp/…
   
3. Com o parâmetro habilitado, o campo Data de Emissão nas telas referenciadas passa a ter sua edição bloqueada.
   

Gestão Fiscal

Cadastro de Tributação de Serviços – campo CFPS

Alguns municípios, como Florianópolis, exigem que na nota fiscal seja informado o CFPS – Código Fiscal de Prestação de Serviços (semelhante ao CFOP).

Para atender a essa exigência, no cadastro de Tributação de Serviços (Cadastros > Configurações Fiscais), foi criado o campo Código CFPS com os seguintes códigos:

• 9.201 – Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município;
• 9.202 – Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado fora do Município;
• 9.203 – Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação;
• 9.204 – Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior.

Gestão Compras

Tratamento de Nota de Emissão Própria

A partir dessa versão, para que seja possível transmitir uma nota de entrada, é necessário assinalar a caixa NF Emissão Própria na tela de Compras – Novo. O objetivo é evitar a transmissão indevida de notas de fornecedores.

Nota Fiscal de Ajuste (modelo 55)

A partir dessa versão, o ERPFlex permite gerar nota fiscal com finalidade de ajuste (modelo 55). Para isso, basta selecionar essa opção no campo Finalidade das telas de Compra e Faturamento (Novo).

O tipo da nota fiscal de ajuste deve ser utilizado nos casos de crédito de ICMS sobre ativo imobilizado, transferência de crédito de ICMS entre filiais, ou seja, para fins de escrituração não envolvendo a circulação de mercadorias.

Quando selecionada a finalidade de NFe de Ajuste, o xml será gerado com a tag <finNFe>3</finNfe>.

Cadastro de Produtos – campo Armazém para Orçamentos da loja virtual

No cadastro de produtos, aba Loja Virtual, foi criado o campo Armazém para Orçamento.  Essa função é útil exclusivamente para gravar orçamentos/pedidos provenientes do eCommerceflex já atribuindo um armazém para separação do produto.

Caso não seja preenchido o campo, será considerado o armazém Padrão.

Gestão de Vendas

• Faturamento – regra fiscal para campos Consumidor Final, Atualizar Estoque e Gerar Financeiro
• Orçamento Geral – parametrização para apresentação da estrutura na planilha de cálculo
• Faturamento – apresentação dos valor aproximado dos tributos apenas se for maior que zero

Gestão Estoque

• Exclusão de transferência entre armazéns

Gestão Fiscal

• Sped Fiscal – controle de poder de terceiros nos blocos H e K
• Sped Fiscal – geração do registro 1970

Gestão de Vendas

Faturamento – regra fiscal para os campos Consumidor Final, Atualiza Estoque e Gera Titulo 

A partir dessa versão, a regra fiscal possibilita automatizar o preenchimento dos campos Consumidor Final. Atualiza Estoque e Gera Título.

Para montagem da regra fiscal, deve-se tratar os resultados com S ou N. Observe:

• Regra Consumidor Final

• Regras Gera Título e Atualiza Estoque

Orçamento Geral – parametrização para apresentação da estrutura na planilha de cálculo

No orçamento geral, foi desenvolvido tratamento para flexibilizar a apresentação da planilha de cálculo com a estrutura do produto. Para isso, deve ser configurado o parâmetro Ocultar Planilha de Cálculo (Parâmetros > Orçamento).

Importante: quando habilitado esse parâmetro também ficará indisponível a inclusão do Orçamento Avançado, uma vez que ele se baseia em planilha de cálculo.

Caso o parâmetro seja configurado com Sim, na tela Orçamento/Pedido (Novo), opção Incluir Geral, não será habilitada a aba Planilha de Cálculo.

Faturamento – valor aproximado de tributos somente se valor maior que 0

Ajustada a apresentação do valor aproximado dos tributos nas notas fiscais para que seja impresso somente se a tributação maior que zero. Caso contrário, a mensagem não será discriminada na nota.

 

Gestão do Estoque

Exclusão de transferência entre armazéns

A partir dessa versão, o ERPFlex passa a excluir por completo a ordem de produção gerada no processo de transferência entre armazéns, caso seja sua requisição seja removida.

Gestão Fiscal

Sped Fiscal – saldo em poder de terceiros nos blocos H e K

A partir dessa versão, os registros  H010 e K200 do Sped Fiscal passam a apresentar o saldo do estoque de/em poder de terceiros, considerando o processo descrito nas novidades da versão 8.2.3.

Registro H010 – Inventário

Na tela de geração do Sped Fiscal, caso seja solicitada a geração do inventário, o ERPFlex passa a discriminar o saldo do produto de/em terceiros conforme o layout.

 

Registro K200 – Estoque Escriturado

Da mesma forma, caso seja solicitada a geração do bloco K – Controle da Produção e Estoque, o ERPFlex passa a discriminar o saldo do produto de/em terceiros conforme o layout.

Sped Fiscal – geração do registro 1970 

O ERPFlex passa a gerar no arquivo do Sped Fiscal, os registros 1970 e 1975 – GIAF 3 – Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros; Importação (Diferimento na Entrada e Crédito presumido na saída subsequente) para empresas do Estado de Pernambuco e que possuem ativo o controle do Crédito Presumido de ICMS, conforme processo descrito nas Novidades da versão 8.2.3.

Para gerar estes registros:

1. Na janela de parametrização do Sped Fiscal, aba Obrigatoriedade Registro 1010, informe o Código da Subapuração.

2. E marque Sim no campo 11 – Registro 1970.
   

   

Gestão de Vendas

• Faturamento – cálculo de base dupla para Difal ICMS-ST
• Faturamento – impressão do Danfe com valores aproximados dos tributos por produto

Gestão Financeira

• Geração de Fatura para títulos a pagar
• Cadastro de Cartão de Crédito com Fornecedor
• Configuração para o período do filtro nas telas de Títulos a Pagar e a Receber

Gestão Estoque

• Controle de estoque em poder de terceiros/de terceiros

Gestão Fiscal

• Crédito presumido de ICMS na apuração de impostos
• Sped Fiscal – registro K280

Gestão de Compras

• Crédito de PIS e Cofins sobre alíquotas majoradas

Gestão de Vendas

Faturamento – cálculo de base dupla para Difal ICMS-ST

Implementado o cálculo de base dupla para recolhimento do diferencial de alíquota nas vendas interestaduais de bens de uso e consumo com ICMS-ST para contribuintes de ICMS, quando existir convênio ou protocolo entre os estados.

A fórmula aplicada ao cálculo da base dupla corresponde a: [(V oper – ICMS origem) / (1 – ALQ interna)]

Observe que o cálculo se resume em subtrair o ICMS da origem e incluir o ICMS do estado destino, compondo uma base maior para cálculo.

Assim, a fórmula do Difal ICMS-ST passa a ser:

ICMS ST DIFAL = { [(V oper – ICMS origem) / (1 – ALQ interna)] x ALQ interna } – (V oper x ALQ interestadual)

Exemplo de cálculo considerando uma venda de MG para SP:

Valor da operação	1000,00
Alíquota interestadual	12%
Alíquota interna no estado de destino	18%

Difal ICMS-ST = {[(1000,00 – 120,00) / (1- 0,18)] x 0,18} – (1000,00 x 0,12)

Difal ICMS-ST = {[880,00/0,82] x 0,18} – 120,00

Difal ICMS-ST = {1073,17 x 0,18} – 120,00

Difal ICMS-ST = 193.17 – 120,00 = 73,17

 

Como habilitar o cálculo de base dupla para Difal ICMS-ST:

Cadastro de NCM

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
2. Edite o NCM  e clique na aba MVA por estado.
3. Edite o estado e marque a caixa Base Dupla Difal ICMS-ST.
   

Faturamento

Ao gerar um faturamento destinado a consumidor final para o estado e utilizar um CST de ICMS com partilha entre os estados (10 e 90), o novo cálculo da base dupla será aplicado. Observe:

Faturamento – impressão do Danfe com valores aproximados dos tributos por produto

Criada a possibilidade de imprimir, no Danfe, os valores aproximados dos tributos por item da nota. Para isso, configure com Sim o parâmetro Imprimir Valor Aproximado dos tributos (Parâmetros > NF Eletrônica).

Com isso, ao gerar o Danfe, os valores aproximados dos tributos passam a ser impressos abaixo dos itens. Observe:

Gestão Financeiro

Fatura para Títulos a Pagar

Agora você pode aglutinar vários títulos a pagar em uma fatura, da mesma forma como ocorre em contas a receber.

O objetivo desse recurso é juntar dois ou mais títulos para gerar um único com uma nova data de vencimento. Essa função é útil, por exemplo, quando a empresa renegocia vários títulos com uma nova data. Ou em casos, em que a empresa recebe diversas notas fiscais no período, porém realiza o pagamento com um único boleto.

Para isso:

1. Acesse Lançamentos > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
2. Marque os dois ou mais títulos com tipo de pagamento A Prazo e clique no botão Fatura.
   
3. Em seguida será apresentada a tela com os títulos.
   Na parte superior, são listados os títulos a serem substituídos.
4. Clique no botão Incluir exibido na parte inferior da tela e informe a nova forma de pagamento.
   
5. Clique em Gravar.
6. Será gerado um único título com o novo vencimento, substituindo os demais.
   

Cadastro de Cartão de Crédito com Fornecedor

Para adequar a contabilização das operações realizadas com cartão de crédito, foi criado o campo Fornecedor no cadastro do cartão de crédito.

Ajustes realizados:

1. Demonstrativos Contábeis – passam a indicar a transferência crédito/débito entre o fornecedor/cliente e a Administradora vinculada no cadastro do cartão.
   

2. Relatório Extrato Bancário
   • Sintético – exibe a baixa da fatura com o Sacado em nome da Administradora vinculada no cadastro do cartão:
     
   • Detalhado – exibe a baixa da fatura de forma aberta em nome dos fornecedores e clientes originais da compra.
     

Títulos a Pagar e a Receber – período para filtro

Para flexibilizar a apresentação do intervalo de datas nas telas de Títulos a Pagar e Títulos a Receber, foi criado parâmetro que configura a quantidade de dias padrão para o filtro.

Para configurar:

1. Acesse Cadastros > Parâmetros > Configurações Gerais.
2. Clique na aba Browse e defina a quantidade de dias para o filtro.
   

Gestão do Estoque

Controle de estoque em poder de terceiros/ de terceiros em nosso poder

A partir dessa versão, o ERPFlex passa a controlar estoque da empresa em poder de terceiros e de terceiros em nosso poder. Como por exemplo, em operações de produtos enviados para beneficiamento.

Para isso, será usado o mecanismo de Armazéns/Lotes. Para cada Terceiro (cliente ou fornecedor), será criado um Armazém com seu nome, indicando a propriedade do produto. Por padrão, o armazém de terceiro não é disponível para venda ou uso.

O ERPFlex identifica nos lançamentos:

Nosso produto em poder de terceiros

Na saída

• quando for realizado um faturamento sem atualizar financeiro e estoque, será gerado automaticamente o armazém com a identificação do cliente.
• a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões).
• será realizada uma requisição do armazém da nota e uma devolução no armazém do cliente.

No retorno

• quando realizada uma entrada sem atualizar estoque e sem atualizar financeiro, deve ser indicado o armazém/lote de retorno de terceiro.
• a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões).
• será realizada uma requisição do armazém do terceiro e uma devolução no armazém indicado na tela de entrada.

Produtos de terceiros em nosso poder

Na entrada

• quando for realizada uma entrada sem atualizar financeiro e estoque, será criado automaticamente o armazém com a identificação do fornecedor, caso ainda não exista.
• a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões).
• será realizada uma devolução no armazém do terceiro.

No retorno

• quando realizado um faturamento sem atualizar financeiro e estoque, será lançada automaticamente uma requisição do armazém do terceiro.
• a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões).

Passo a passo dos processos

Gestão Fiscal

Crédito presumido de ICMS na apuração de impostos

Desenvolvido controle de Crédito Presumido de ICMS para atender às empresas que possuem esse benefício fiscal para apuração do ICMS a pagar em operações com produtos importados.

Quando a empresa possui esse benefício, o crédito do ICMS deixa de ser aplicado na entrada da nota e somente na apuração do imposto haverá o desconto correspondente ao crédito presumido de ICMS.

Detalhamento

O crédito presumido ou crédito outorgado é um mecanismo utilizado pelos estados para desonerar o contribuinte da carga tributária incidente nas operações praticadas. Descarta-se o crédito proveniente das entradas de mercadorias tributadas pelo ICMS no seu estabelecimento. E aplica-se uma “presunção de crédito” de ICMS sobre valores apurados com base nas operações efetuadas pelo contribuinte.

Com esse benefício fiscal, os estados  também atraem empresas para se instalarem em seus territórios e, de forma indireta, aumentam sua arrecadação. Ou seja, é uma maneira de conceder incentivo ou benefício fiscal a determinados produtos ou ramo de atividade.

Exemplo:

Crédito na Compra	0,00
Valor das Saídas Interestaduais Tributadas	100.000,00
%Crédito Presumido de ICMS	4%
Crédito Presumido a ser usado na Apuração	100.000,00 X  4%. = R$ 4.000,00

Como habilitar o crédito presumido de ICMS

Parâmetro

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Vendas.
2. Habilitar o parâmetro Optar por crédito presumido de ICMS.
   

 

Cadastro de NCM

1. Acesse Cadastro > Configurações Fiscais > NCM.
2. Clique na aba Crédito Presumido de ICMS e inclua os estados e as respectivas alíquotas de presunção de ICMS.
   

Compras e Faturamento

Não qualquer mudança nos processos de compras e faturamento. As notas devem ser lançadas normalmente.

Apuração de Impostos

1. Acesse Consultas e Relatórios > Fiscal > Apuração de Impostos.
2. Na aba Apuração, coluna Crédito Presumido, é possível observar o desconto do valor correspondente à alíquota definida no NCM.
   

Sped Fiscal – registro K280

Implementada a geração do registro K280 no Sped Fiscal. Suas informações são provenientes da tela de Inventário (Ajuste de inventário) e tem como objetivo corrigir dados do bloco H – Inventário.

Como gerar o registro K280:

1. Acesse Lançamentos > Sped > Sped Fiscal.
2. Clique na aba Período de Ajuste do estoque K280.
3. Selecione Sim em Gera Correção de Apontamento do Estoque? (Bloco K280).
4. Informe a data do inventário a ser corrigido.
   
5. O arquivo gerado incluirá o registro K280 com a quantidade corrigida pelo inventário.
   

Gestão de Compras

Crédito de PIS e Cofins sobre alíquotas majoradas

Implementado tratamento para limitar o crédito de PIS e Cofins em importações com alíquotas majoradas.

Algumas empresas do lucro real realizam importação de mercadorias com alíquotas maiores de PIS e Cofins, porém podem se creditar de somente uma parte desse valor e o restante deve ser considerado como custo do produto.

Exemplo:

Base de cálculo PIS	10.000,00
Alíquota do PIS:	2,1%
Valor do PIS na nota:	210,00
Alíquota p/ Crédito do PIS:	1,65%
Valor do crédito do PIS	10.000 x 1,65 % = 165,00

Como configurar o limite de crédito do PIS e Cofins nas importações realizadas por empresas do lucro real

Cadastro da Empresa

• O regime tributário da empresa deve ser Lucro Real.

Parâmetros

• Acesse Cadastros > Parâmetros > Compras.
• Clique na aba Compras- Importação e habilite o parâmetro Considera alíquota PIS/COFINS Crédito definido no NCM, para efeito na apuração dos créditos e no cálculo dos Custos?
• Observe que esse parâmetro somente é exibido para empresas com regime Lucro Real:
  

Cadastro de NCM

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
2. Clique na aba Valores Padrões – Compras e, nas abas PIS e Cofins, preencha os campos %PIS e %Cofins Crédito Lucro Real com as alíquotas permitidas para o crédito.
   Importante: Esse procedimento somente é necessário caso a alíquota do crédito seja menor que a alíquota que consta na nota; caso contrário, não há necessidade de informar esse campo.
   

Compras

No lançamento da nota de importação, aplica-se a alíquota integral do PIS e Cofins. Observe que o CST é 50 – Operação com direito ao crédito:

Exemplo da nota de importação somando o valor do PIS em Despesas Acessórias para compor o total da nota.

Custeio do Estoque

Observe que para o custeio do estoque foi abatido somente o valor de 1,65 referente à alíquota limite de crédito do PIS conforme o cadastro do NCM, mesmo que na compra tenha constado a alíquota maior de 2,10:

Custo do estoque = 102,10 – 1,65 = 100,45

Gestão de Vendas

• Orçamento/Pedido (Novo) – campos de ICMS
• Faturamento – exclusão de ICMS da Base de cálculo do PIS e Cofins

Gestão Fiscal

• Apuração de Impostos – Geração de Despesa para Recolhimento

Gestão de Serviços

• Ordem de Serviços – Variáveis RTF

Gestão de Vendas

Orçamento/Pedido (Novo) – campos de ICMS

Na tela de Orçamento/Pedido (Novo), foram incluídos os campos de % e Valor de ICMS que possibilitam conferir a aplicação desse tributo. Os valores serão exibidos apenas para os novos orçamentos, e não para os que já estiverem gravados.

Vale lembrar que para apresentar tributos no orçamento, é necessário que o parâmetro Calcula Tributos esteja configurado com Sim (Parâmetros > Orçamentos).

Formulários RTF e Flexprint

Os campos de % e Valor de ICMS estão disponíveis para uso no Flexprint, e nos formulário em RTF, para uso na LISTA_ITENS_ORC_XML, as seguintes variáveis:

<SC6_PICMS />

<SC6_VALICMS />

 

 

 

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins

Algumas empresas estão obtendo, por meio de liminar, o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Para esse atendimento, foi criado o parâmetro  Subtrair o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS   (Parâmetros > Vendas > Incluir na Base de Cálculo).

Considerando o valor da operação em 1000,00 e o ICMS de 180,00, na base de cálculo do PIS e Cofins com abatimento do ICMS, teríamos:

Gestão Fiscal

Apuração de Impostos – Geração de Despesa para Recolhimento

A nova tela de Apuração de Impostos passa a gerar a despesa para recolhimento na tela de Compras.

Para isso, além de todos os parâmetros de tributos devidamente preenchidos, é necessário:

• Revisar os cadastros dos serviços referentes aos tributos, vinculando o órgão para recolhimento no fornecedor padrão.
• No cadastro do fornecedor referente ao órgão arrecadador, o campo nome fantasia deve ter o termo Governo para tratamento adequado da consulta PEF.
  

Retenção de Fornecedor

• Cadastrar um serviço com o nome PCC Retido de Fornecedor e vincular o Fornecedor Padrão para recolhimento. Esse procedimento é importante para ter um fornecedor padrão para os tributos PIS, COFINS e CSLL retidos, que normalmente são pagos em conjunto.
  
• Preencher o novo parâmetro PCC Retido com o serviço PCC Retido de Fornecedor (Parâmetros > Compras > Compras-Padrões).
  

Geração da Despesa para recolhimento

• Acesse Consultas e Relatórios > Fiscal > Apuração Fiscal.
• Preencha o período de datas para o filtro e clique em Processar.
• Clique na aba Apuração.
• Se a configuração estiver correta, estará disponível o icone à frente do tributo com valor a pagar para recolhimento do imposto.
  
• Clique no ícone para gerar a despesa.
• Inclua a parcela para recolhimento e clique em Gravar.
  
• O tributo com despesa gerada ficará sinalizado com o ícone conforme a seguir. Se necessário estornar a geração da despesa, basta clicar no ícone :
  
• Acesse a tela de Compras para verificar  a despesa gerada referente ao recolhimento do tributo. O lançamento é gravado no último dia do mês referente ao período da apuração.

Gestão de Serviços

Criação de variáveis RTF para Ordem de Serviço

Disponibilizadas as seguintes variáveis RTF para imprimir dados do contato vinculado no orçamento que originou a ordem de serviço:

<LISTA_CONTATOS_OSOP_XML>
<SAQ_Desc />
<SAQ_depto/>
<SAQ_DDDCom />
<SAQ_TelCom />
<SAQ_RamalCom />
<SAQ_DDDCel />
<SAQ_TelCel />
<SAQ_Email />
</LISTA_CONTATOS_OSOP_XML>

Além disso, podem ser usadas as seguintes variáveis de cabeçalho para impressão de até 3 contatos vinculados no cadastro do cliente da OS:

<CLI_CONTATO_DESC_1>
<CLI_CONTATO_DDDCom_1>
<CLI_CONTATO_TelCom_1>
<CLI_CONTATO_RamalCom_1>
<CLI_CONTATO_DDDCel_1>
<CLI_CONTATO_TelCel_1>
<CLI_CONTATO_Email_1>
<CLI_CONTATO_Depto_1>

…

<CLI_CONTATO_DESC_3>
<CLI_CONTATO_DDDCom_3>
<CLI_CONTATO_TelCom_3>
<CLI_CONTATO_RamalCom_3>
<CLI_CONTATO_DDDCel_3>
<CLI_CONTATO_TelCel_1>
<CLI_CONTATO_Email_1>
<CLI_CONTATO_Depto_1>

Exemplo de montagem de RTF

Ferramentas do Sistema

• APP – Aplicativo ERPFlex para dispositivos móveis
• Migração da tela de Cadastro de Usuários para Html
• Migração da tela de Importação de Dados para Html
• Migração das consultas Excel para Html

Gestão de Vendas

• Migração da consulta de Atendimento para Html

Gestão Fiscal

• Sped Fiscal – Tratamento do código de receita Difal e FCP para venda a consumidor final
• Migração das consultas Apuração de Impostos e Livros Fiscais para Html

Gestão de Estoque

• Inventário – Tratamento para armazém e lote
• Migração da tela Recálculo de Custo Médio para Html
• Migração da tela Recálculo do Custo da Estrutura para Html
• Migração da consulta de Rastreabilidade para Html

Gestão da Produção

• Estrutura de Produtos – visualização em árvore dos produtos intermediários
• Migração da consulta MRP I para Html

Gestão Financeira

• Migração da consulta Extrato Bancário para Html

Ferramentas do Sistema

Gestão de Vendas

Gestão Fiscal

Gestão do Estoque

Inventário – ajuste por lote e armazém

 

A tela de Inventário recebeu importantes funcionalidades para permitir o ajuste do saldo em estoque por armazém e lote. Para agilizar o acerto do estoque, está disponível a exportação dos itens filtrados em Excel e a importação da planilha com o saldo.

Para acerta o inventário:

1. Acesse Lançamentos > Estoque > Inventário.
2. Informe a natureza para o ajuste e confirme.
3. Clique no ícone Editar ao lado do produto para acerto.
   
4. Dê um duplo clique na célula de Quantidade para editar e informe o novo saldo.
   
5. Caso seja necessário informar um outro armazém ou lote para o item, clique no botão Adicionar. Somente é permitido apontar saldo para lotes já criados para o produto.
6. Clique em OK para confirmar.

Exportação/Importação dos itens inventariados para Excel

 

1. Para exportar uma planilha Excel com os itens para inventário, filtre os produtos e clique no botão Exportar.
2. Preencha a planilha com as quantidades inventariadas para cada produto.
3. Proceda a importação, clicando no botão Importar.

Gestão da Produção

Estrutura de Produtos – visualização em árvore das subestruturas

 

A tela de estrutura de produtos foi remodelada para possibilitar a visão em árvore das subestruturas, como acontecia na tela de Estrutura de Produtos Acabados (Flex). Além disso, foi disponibilizado o recurso para replicação de estruturas e a informação da unidade de medida do produto, visando facilitar o processo de cadastro.

Observe como ficou o visual:

Gestão Financeira

Gestão Fiscal

• Exclusão dos parâmetros Subtrai IPI do custo do estoque, Subtrai PIS e Subtrai Cofins
• Migração da tela Repositório de NFe para HTML

Gestão de Estoque

• Migração da tela de Requisições, Devoluções e Transferências para Html
• Migração da tela de Edição de Lotes para Html
• Migração da tela de Inventário para Html
• Migração da tela de Reserva Manual para Html
• Migração da tela Despacha Produto por Faturamento para Html

Gestão da Produção

• Novo parâmetro: Apresentar OPs abertas e parcias no grid inicial?

Gestão Financeira

• Tratamento de Sacador/Avalista para CNAB banco Itaú
• Motivo de bloqueio no Monitor de Aprovação

Gestão de Vendas

• Nota Fiscal de Serviços para Cajamar em TXT
• Alçada de Aprovação: novo critério para avaliação da forma de pagamento

Gestão Fiscal

Gestão do Estoque

Migração das tela Requisições, Devoluções e Transferências para Html

A tela para movimentações internas do estoque, Requisições, Devoluções e Transferências, foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração das tela Edição de Lotes para Html

A tela para edição dos dados do lote, como data de validade e de fabricação foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração da tela Inventário para Html

A tela para ajuste do saldo em estoque, Inventário, foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração da tela Reserva Manual para Html

A tela de Reversa Manual foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Ao editar um registro para reservar manualmente, dê um duplo clique no campo Reservado para editá-lo.

Migração da tela Despacha Produto por Faturamento para Html

A tela Despacha Produto para Faturamento foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Gestão da Produção

Novo parâmetro: Apresentar OP’s abertas e parciais no grid inicial?

Criado parâmetro Apresentar OPs abertas e parciais no grid inicial (Parâmetros > OP/OS/FP) que permite configurar se as OPs com produção parciais devem ser listadas por padrão na grid da tela de Ordem de Produção.

• Não (default): inicialmente não lista as ordens de produção parciais.
• Sim: passa a exibir por padrão as ordens de produção parciais, além das abertas.

Até a versão anterior, quando ocorria o apontamento da produção mesmo que parcial, a OP não era mais listada na grid.

Gestão Financeira

Tratamento Sacador Avalista para CNAB do Banco Itaú

Implementado tratamento para incluir dados do sacador avalista no CNAB do banco Itaú. Este registro é opcional e deverá ser enviado apenas quando o beneficiário desejar que o boleto de cobrança seja entregue pelo Itaú ao pagador por e-mail ou complemento dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existência.

O sacador avalista funciona por meio de uma terceirização de um pagamento, geralmente, por boleto. Por exemplo, empresas online que realiza transações financeiras para outras instituições. Ou seja, o sacador avalista recebe o valor e repassa para o beneficiado.

• Para incluir o sacador avalista no CNAB do Banco Itaú, é necessário que na configuração da carteira o campo Quem Enviará o boleto seja selecionada a opção Banco:
  

 

• Além disso, deve-se clicar na aba Dados da Cooperativa e selecionar o fornecedor que fará o papel do Sacador Avalista:
  
• Ao gerar o arquivo remessa em Contas a Receber,  os dados do sacador avalista serão adicionados no arquivo CNAB:
  

Motivo de bloqueio no Monitor de Aprovação

A tela Monitor de Aprovação passa a apresentar a coluna Critério de Reprovação, de forma a facilitar a identificação do motivo do bloqueio.

Gestão de Vendas

Nota Fiscal de Serviços de Cajamar em TXT

Liberada a geração do arquivo TXT da nota fiscal de serviço do município de Cajamar.

Não há necessidade de nenhuma configuração adicional; deve-se seguir os procedimentos para configuração e geração de nota fiscal de serviço em formato TXT.

Configurador de Aprovações

Incluído um novo critério de aprovação de orçamento que avalia se a forma de pagamento negociada consta no cadastro do cliente. Caso esteja incompatível, o orçamento será enviado para o perfil com alçada para aprovação.