Novidades ERPFlex

Gestão Fiscal

• Redução do MVA para venda destinada a clientes do Simples Nacional

Gestão de Estoque

• Controle de disponibilidade de armazém
• Melhoria no controle das movimentações de estoque por armazém/lotes

Gestão Financeira

• Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço do Rio de Janeiro
• Variáveis de instruções de boleto que exibem a razão social e o CNPJ da empresa origem

Gestão de Vendas

• Nota Fiscal de Serviços – Itajaí – SC

Ferramentas de Personalização

• Variáveis Flexcel DB com formatação para data e valor
• Formulário RTF

Redução do MVA para venda destinada a clientes do Simples Nacional

No cadastro de NCM, foi disponibilizado o campo %MVA Red Simples Nacional, que permite definir por estado um percentual diferenciado de MVA quando o cliente é do regime Simples Nacional.

Embasamento Legal

À princípio, essa melhoria foi desenvolvida para atender ao decreto estadual nº 3.467,  que define a alguns segmentos de empresas o beneficio de redução de 70% da MVA, nas operações internas e interestaduais, que destinem mercadorias para empresas enquadradas no simples nacional, localizadas em Santa Catarina.

Todavia, o tratamento está disponível para qualquer estado que oferecer o mesmo benefício.

Processo no ERPFlex

Cadastro de NCM > aba MVA por Exceção

1. No estado com beneficio, no campo % MVA Red. Simples Nacional, informe o percentual a ser aplicado (já reduzido) e marque também o box Não ajustar margem.
   
   
2. Em seguida clique em OK e depois Gravar.

Cadastro do Cliente

1. No cadastro do cliente com benefício de redução do MVA, o campo Regime de Tributação deve estar configurado com a opção Simples Nacional.

Faturamento

1. Ao realizar o faturamento para cliente do Simples Nacional, o %MVA é carregado conforme definido no cadastro do NCM.
   

Controle de disponibilidade de armazém

No Cadastro de Armazém, foi criado o campo “Disponível para Venda” que permite disponibilizar ou não o saldo em estoque de um armazém para venda.

No browse, a coluna “Disp. Venda”  identifica se o armazém está ou não habilitado para venda.

As telas de Faturamento e Receita passam a realizar a validação, permitindo a saída do estoque apenas de armazéns disponíveis.

Melhoria no controle das movimentações de estoque por armazém/lotes

Desenvolvido tratamento para que as movimentações de lotes estejam sempre vinculadas a um armazém, isso garante a integridade nos lançamentos em envolvem esses controles.

O que mudou?

Clique nos links para conhecer os detalhes das alterações realizadas em cada uma das telas:

Títulos a Receber – Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço do Rio de Janeiro

Disponibilizada a variável LINK_NFSe para uso no corpo do email do boleto, permitindo ao cliente acessar a nota vinculada no site da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Para diferenciar da mensagem para envio de boleto referente ao Danfe, podem ser utilizadas as variáveis de inicio e fim INICIO_MENSAGEM_NFSe / FIM_MENSAGEM_NFSe. Assim, o texto que estiver dentro dessas tags somente será usado no envio de boleto com nota modelo 00 – Serviços (NFSe).

Exemplo:

Prezado cliente,
Segue o boleto do título para quitação.

INICIO_MENSAGEM_NFSe

E o link para acesso a sua nota fiscal LINK_NFSe.

FIM_MENSAGEM_NFSe

Atte.

Departamento Financeiro
GRUPO XXX

» Como parametrizar o corpo do email dos boletos com o link da NFEs:

• Acesse Parâmetros > Financeiro > Envio de Boletos, digite a mensagem inserindo as variáveis conforme o exemplo:
  .
  

• É importante lembrar que para envio do boleto por email, é necessária a configuração do parâmetro SMTP.
• Com a configuração realizada, basta gerar o faturamento e enviar o RPS para prefeitura. Após a validação, acesse a tela do financeiro e faça o envio do boleto por e-mail para o cliente.

Variáveis de instruções no boleto para exibir a razão social e o CNPJ da empresa origem

Para grupo de empresas que utilizam a consolidadora para emitir boletos dos títulos gerados pelas filiais, estão disponíveis variáveis que exibem, nas instruções do boleto, os dados da empresa de origem do título. São elas:

• <EMPRESA_ORIGEM_RAZAO>
  Apresenta a razão social da empresa que deu origem ao título
• <EMPRESA_ORIGEM_CNPJ>
  Apresenta o CNPJ da empresa origem do título

»  Para utilizar as variáveis:

1. No cadastro de banco, na aba Dados do Boleto, informe as variáveis nas linhas de instruções do boleto. Observe a seguir:
   
2. Ao gerar o boleto, os dados da razão social e o CNPJ da empresa origem são impressos nas linhas de instruções.
   

Geração do arquivo de remessa do Banco Santander

Na geração do arquivo remessa para o Banco Santander, com uso de carteira em que o banco imprime os boletos, as informações geradas pelas variáveis também serão incluídas no arquivo.

Dica:

Caso utilize as duas variáveis na mesma linha de instrução, certifique-se de que o tamanho do conteúdo (razão social + CNPJ) não ultrapasse o limite de 50 caracteres. Esse é o tamanho máximo permitido no layout do banco; já na impressão do boleto, a quantidade é bem maior.

Nota Fiscal de Serviços – Itajaí – SC

Disponibilizada a Nota Fiscal de Serviços do município de Itajaí em Santa Catarina, com recurso de transmissão via Webservice.

» Para configuração da nota:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
2. Na aba Dados Cadastrais, preencha os campos:
   • Código ISSQN
   • Descrição ISSQN

 

Variáveis Flexcel DB com formatação para data e valor

Desenvolvido tratamento para formatação adequada da impressão dos campos tipo escolha, memo com caracteres especiais, data e valor do Flexcel DB. Para tanto, as variáveis devem ser usadas com a seguinte estrutura:

• <_cpo001_> – para variável de cabeçalho
• <_cpo001_/>  – para uso dentro de lista XML

Exemplo 1:

Suponha que o campo $cpo001 corresponda a uma data e está localizado no cabeçalho do orçamento:

• Ao usar a variável <_cpo001_ >, o formato de impressão será dd/mm/aaaa.

Exemplo 2:

Suponha que o campo %cpo001 corresponda a um valor e está inserido nos itens do orçamento:

• Ao usar a variável <_cpo001_ /> em uma lista XML, o formato de impressão será X.XXX,XX.

<LISTA_ITENS_ORC_XML>

<_cpo001_/>

</LISTA_ITENS_ORC_XML>

Formulários RTF

Tela Faturamento

Disponbilizada a variável <XXX_LoteArmazem /> para uso dentro da LISTA_LOTES_XML, que possibilita a impressão do nome do armazém de saída, além de todos os dados do lote.

Observação: Lembrando que é necessário incluir todas as variáveis que você queira listar dentro da lista <LISTA_LOTES_XML>, não devendo utilizar a lista <LISTA_ITENS_NOTA_XML>.

Exemplo da forma de utilização das variáveis na lista:

Código	Qtd	Val. Unit.	Total	Lote
<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>
<SB1_Codigo/>	<SB1_Qtd/>	<SD2_PrcUni valor=”1″/>	<SD2_ValItem valor=”1″/>	<XXX_LoteArmazem/>
</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>

 

Como será impresso pelo sistema:

Código	Qtd	Val Unit	Total	Lote
6980124	2,00	10,00	20,00	Lote:abc|Dt Validade:08/08/2017|Armazem:Entrega|Qtd: 2.00

Gestão Fiscal

• NFS-e São Paulo em TXT – Valor aproximado dos tributos e retenções
• Novo parâmetro para definir a exibição dos valores aproximados dos tributos no Danfe
• Redução da Base de Cálculo do ISS
• Personalização da Discriminação dos Serviços na NFS-e
• Futuras implementações no NCM – campo % MVA Red. Simples Nacional

Gestão de Vendas

• Adequação no cálculo do preço unitário quando utilizado fator de conversão
• Destaque do cupom fiscal vinculado à NFe
• Integração NeoGrid
• Integração Pharma Link
• Reajuste de Preço com % Negativo

Gestão Financeira

• Gravação das instruções do boleto no arquivo remessa para o Banco Santander
• Extrato Bancário Detalhado

Gestão de Compras

• Disponibilidade das tabelas de Solicitação de Compras no Gerador de Relatórios

Gestão Contábil

• Possibilidade da geração do Sped Contábil no layout 4.00
• Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal

Gestão Fiscal

NFS-e São Paulo em TXT – Valor aproximado dos tributos e retenções

O ERPFlex passa a gravar o valor aproximado dos tributos municipais, estaduais e federais, além das retenções de IRRF, INSS, CSLL, PIS e COFINS nas notas fiscais de serviços de São Paulo, geradas em arquivo TXT.

Essa informação estava disponível apenas para transmissão via webservice.

Parâmetro para habilitar a exibição dos valores aproximados dos tributos no Danfe

Criado o parâmetro Destacar valor aprox. de trib. somente para cliente consumidor final  (Parâmetros > Faturamento > NF Eletrônica) para definir se essa informação será impressa apenas nas notas de consumidores finais ou em todas as notas (Danfe).

Observação: Para aplicar esse tratamento, o ERPFlex irá também avaliar o preenchimento do campo Consumidor Final exibido no cabeçalho da tela de Faturamento.

» Para configurar o parâmetro:

1. Acesse o menu Cadastros > Ferramentas Sistemas > Parâmetros;
2. Clique em Faturamento > NF Eletrônica, e no parâmetro Destacar valor aprox. de trib. somente para cliente consumidor final, escolha:

Sim: será apresentado o valor aproximado dos tributos somente se o Danfe for para consumidor final. Caso contrário, os valores não serão apresentados.

Não: o valor aproximado dos tributos sempre serão apresentados no Danfe.

Novo campo % de redução da base do cálculo do ISS

Criado o campo % Red Base Cálc. ISSQN no cadastro de Tributação de Serviços. Esse recurso atende às empresas que possuem benefício fiscal para o cálculo do ISSQN aplicado sobre uma base de menor valor.

» Para configuração:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
2. Clique em alterar o serviço e depois na aba Tributação;;
3. Informe o percentual da redução da base de cálculo do ISSQN no campo respectivo, conforme indicado na imagem abaixo e, em seguida, clique em Gravar;

Na tela de Faturamento, aba Totais de Serviços, o percentual de redução será aplicado após a seleção do código de tributação do serviço.

Campo % Redução ISSQN- Tela Faturamento

Personalização da Discriminação dos Serviços na NFS-e

A discriminação dos serviços na NFS-e agora pode ser previamente parametrizada no cadastro de Tributação de Serviços.

Importante: Vale observar que ao personalizar a discriminação dos serviços, essa irá substituir as informações padrões apresentadas pelo ERPFlex, como valores e totais da nota. Portanto, é necessário compor esses dados na própria mensagem personalizada, utilizando-se das variáveis (tags) disponibilizadas, conforme lista a seguir.

» Para personalizar a discriminação dos serviços na NFS-e:

1. Acesse Cadastros  > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
2. Clique em alterar serviços e depois na aba Discriminação dos Serviços;
3. Selecione a opção Substituir o Texto Padrão do sistema pelo Texto Personalizado;
4. Preencha o campo Texto Personalizado com a mensagem própria da empresa;

Variáveis disponíveis

Para compor o texto personalizado, estão disponíveis as seguintes variáveis:

<TotalNota>
<ValorLiquido>
<PercAproxTribFed>
<PercAproxTribEst>
<PercAproxTribMun>
<ValAproxTribFed>
<ValAproxTribEst>
<ValAproxTribMun>
<PercRedBaseISS>

<DescricaoISS>
<PercISS>
<ValISS>
<ISSRetido>
<DescricaoPIS>
<PercPIS>
<ValPIS>
<DescricaoCOFINS>
<PercCOFINS>

<ValCOFINS>
<DescricaoIRRF>
<PercIRRF>
<ValIRRF>
<DescricaoCSLL>
<PercCSLL>
<ValCSLL>
<DescricaoINSS>
<ValINSS>

Exemplo:

Na tela de faturamento, aba Totais de Serviços, a mensagem personalizada será exibida ao invés do texto padrão do ERPFlex.

Futuras Implementações do NCM – campo % MVA Red. Simples Nacional

No cadastro de NCM, aba MVA por Estado, foi disponibilizado o campo % MVA Red. Simples Nacional.

O tratamento no faturamento dessa redução está em desenvolvimento e estará disponível na próxima versão.

Gestão de Vendas

Adequação no cálculo do preço unitário quando utilizado fator de conversão

Ajustado o tratamento nas telas de Faturamento e Orçamento referente ao cálculo do preço unitário para produtos que usam fator de conversão e cujos preços são definidos por margem de lucro ou markup. Nesse caso, o ERPFlex passa a considerar que o preço definido é sobre a unidade de medida do estoque.

Exemplo: o produto pedra foi cadastrado com a unidade de medida de estoque em KG (quilo) e o valor do Kg (quilo) é R$ 15,00 (calculado por margem de lucro). O fator de conversão aplicado indica que 1 unidade possui 10 quilos, sendo assim, consideramos que:

• 1 quilo de pedra é R$ 15,00;
• 1 unidade será R$ 150,00 (1 unidade equivale a 10 quilos)

No parâmetro Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Faturamento > Faturamento-Padrões > Qtde. Digitada, foi definido que a quantidade será digitada na unidade de medida comercial.

 

• Venda em unidade comercial – note que os valores unitários apresentados correspondem cada um a sua unidade de medida (o que antes não ocorria).

Destaque do cupom fiscal vinculado à NFe (Danfe)

Na tela de Faturamento, aba de Totais de Produtos e Serviços, foram criados novos campos para informar dados relacionados ao cupom fiscal de origem da nota. Para alguns estados esses campos são de preenchimento obrigatório, quando utilizado o CFOP 5929 (Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF).

• Modelo do Documento Fiscal:
  2B – Cupom fiscal gerado por máquina registradora;
  2C – Cupom Fiscal PDV;
  2D – Cupom Fiscal emitido por ECF v. 2..
• Número do ECF: Emissor de Cupom Fiscal, número do equipamento (constituído por 3 números – verificar no cupom fiscal);
• Número do COO: Contador de Ordem de Operação (constituído por 6 números – verificar no cupom fiscal);

Esse tratamento está disponível para a transmissão da nota via webservice. Nas próximas versões, será disponibilizado no formato TXT.

As informações passam a constar no xml da nota.

Observação:

Para que esses dados sejam apresentados nos Dados Adicionais do Danfe, é necessário informá-los manualmente na aba Informações Complementares.

Integração NeoGrid

O ERPFlex passa a realizar integração de documentos de pedidos de venda com a NeoGrid, essa prática é conhecida como EDI (Eletronic Data Interchange), que permite a troca eletrônica de documentos padronizados entre sistemas de gestão das empresas. A EDI ocorre geralmente entre duas empresas diferentes que tenha uma relação comercial (cliente – fornecedor).

Exemplo: O Cliente A, gera o pedido de compra no sistema Neogrid para o fornecedor B; o fornecedor B (empresa que usa o ERPFlex) coleta o pedido de compra no sistema NeoGrid (através de um acesso que foi fornecido pelo cliente) em formato txt, Após isso, importa o arquivo txt como orçamento no ERPFlex e, em seguida, realiza o seu faturamento.

Para obter o documento sobre layout padrão Neogrid para importação, clique no link: Manual Layout Integração Neogrid

Para importação do arquivo coletado da NeoGrid, siga as orientações abaixo:

• Antes de começar é necessário verificar se os clientes que constam no arquivo txt estão devidamente cadastrados no ERPFlex, caso não estejam, faça o devido cadastro ou importe via planilha;
• No ERPFlex, acesse: Lançamentos > Vendas > Orçamentos/Pedidos;
• Clique em + Importar Orçamento;

• Aparecerá uma tela de atenção, para selecionar o layout que será importado. Escolha a opção NeoGrid;

• Será aberta uma janela para selecionar o arquivo em formato txt;

• Confirme a importação do arquivo;

• Caso o arquivo importado já tenha sido gravado no sistema, ocorrerá uma validação de duplicidade e será necessário confirmar se deseja prosseguir com a inclusão;

• Na tela de orçamento, serão preenchidos os campos conforme consta no txt:
  • Docto;
  • Cliente (caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, esse campo virá em branco);
  • Emissão;
  • Itens (caso a descrição do produto e código venham em branco, será necessário realizar, na própria tela, a associação De-Para entre os itens do arquivo e os produtos cadastrados no sistema. Observe a seguir);
  • Forma de Pagamento;

• Na tela de Dados do Item do orçamento, foram criados dois novos campos: Pedido de Compra e Item, os mesmos são de uso do layout da NeoGrid, o conteúdo desses campos serão alimentados com a informação que consta no arquivo txt que foi importado;

• Ao finalizar, clique em Gravar e depois realize o faturamento normalmente.

Observação: Esse processo de integração EDI, foi desenvolvido conforme layout da NeoGrid versão 3.2, caso o arquivo seja coletado de um layout diferente, a importação pode não ocorrer.

Integração Pharma Link

A Pharma Link é um marketplace (ambiente de varejo online para lojistas que ofertam seus produtos em um único local) voltado para farmácias e drogarias. A integração com o ERPFlex segue o mesmo conceito de EDI explicado na Integração Neogrid, em que o cliente gera o pedido de compra no sistema da Pharma Link e disponibiliza um ambiente para o fornecedor baixá-lo. Esse pedido poderá ser importado no ERPFlex, como um orçamento, e depois faturado.

Para obter o documento do layout padrão Pharma Link para importação, clique no link: Manual Layout Integração Pharma Link

Para realizar a importação de um arquivo coletado da Pharma Link, siga as orientações abaixo:

• Antes de começar é necessário verificar se os clientes que constam no arquivo txt estão devidamente cadastrados no ERPFlex, caso não estejam, faça o devido cadastro ou importe via planilha;
• No ERPFlex, acesse: Lançamentos > Vendas > Orçamentos/Pedidos;
• Clique em + Importar Orçamento;

• Aparecerá uma tela de atenção para selecionar o layout que será importado. Escolha a opção Pharma Link;

• Será aberta uma janela para selecionar o arquivo (formato txt) para upload;

• Confirme a importação do arquivo;

• Caso o arquivo importado já tenha sido gravado no sistema, ocorrerá uma validação de duplicidade e será necessário confirmar se deseja prosseguir com a inclusão;

• Na tela de orçamento, serão preenchidos os campos conforme consta no txt:
  • Docto;
  • Cliente (caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, esse campo virá em branco);
  • Emissão;
  • Itens (caso a descrição do produto e código venha em branco, será necessário realizar uma associação De-Para entre os itens do arquivo com os itens que estão cadastrados no sistema. Observe a seguir);
  • Forma de Pagamento;

• Ao finalizar, clique em Gravar e depois fature o orçamento normalmente;

Reajuste da Tabela de Preço com Percentual (%) Negativo

O ERPFlex passa a permitir reajuste da tabela de preço com valor de percentual negativo, atendedo aos casos de redução de preços.

Para realizar o processo de reajuste com valor negativo, siga as orientações abaixo:

• Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Reajuste Tabelas Preços/Custo Stand.;
• Na tela de reajuste, filtre os produtos que sofrerão alterações na tabela e/ou custo std, selecione as tabelas de preços e marque os itens;

• Informe no campo % de reajuste com o percentual negativo, por exemplo: -10,00 %.
  Caso queira aplicar o reajuste sobre o custo standard, marque o box correspondente e, em seguida, clique em Reajustar.  Prossiga a operação, clicando no botão Gravar;

• Para finalizar, confirme o reajuste;

Gestão Financeira

Linhas de Instruções na Remessa para o Banco Santander

Implementado tratamento no CNAB do banco Santander, para que as linhas de instruções sejam gravadas no arquivo remessa, Esse recurso é útil para os casos em que o banco é responsável pela impressão dos boletos.

» Para configuração:

• Cadastre as linhas de instruções do Boleto. Confira no final da pagina, a lista das variáveis disponíveis para impressão nas linhas de instruções;
• Na configuração da carteira, selecione que o banco enviará os boletos. Caso informe a empresa fará o envio, as linhas de instruções não serão gravadas no arquivo remessa.

Observação: caso queira usar caracteres especiais na linha de instruções (como $/%, entre outros), verifique com o suporte do banco se é permitido;

Variáveis disponíveis nas linhas de instruções do arquivo CNAB:

• <NUMERO_NFE> – será substituída pelo número do documento/NFE
• <VALOR_MULTA> – será substituída pelo valor da multa a ser pago. O cálculo realizado pelo sistema é: Valor do título * Percentual registrado no campo Multa do cadastro de carteira;
• <VALOR_JUROS_MES> – será substituída pelo percentual registrado no campo Juros do cadastro de carteira multiplicado por 30 (dias);
• <NUMERO_DOCUMENTO> – apresenta o número do documento da receita/faturamento
• <NUMERO_PARCELA> até <ULTIMA_PARCELA> – Informa o número da parcela atual e a última parcela;
• <JUROS_MES_CALCULADO> – apresenta o valor dos juros quando calculado direto pelo faturamento (juros aplicado sobre as parcelas).

Extrato Bancário Detalhado

Essa melhoria permite que os títulos que compõe uma fatura sejam listados um a um no extrato bancário, ao invés de sair a soma de todos os títulos em um único total.

Para isso, antes de gerar o extrato bancário, marque o checkbox Detalhar Relatório.

Abaixo é apresentado um exemplo de extrato bancário detalhado. Note que a coluna Histórico é referente a fatura com os títulos que a compõe e, na coluna Documento, consta apenas um número por linha.

No caso deste exemplo, os documentos 208 e 209 corresponde a uma fatura e os documentos 210 e 211 corresponde a uma outra fatura diferente. Os valores correspondem ao titulo, e não à fatura.

No extrato padrão, as faturas são tratadas como um único lançamento, os números dos documentos ficam na mesma linha e os valores dos títulos são somados a um único lançamento.

No caso do exemplo abaixo, a soma dos títulos 208 e 209 corresponde ao total de R$ 82,00 e a somas dos títulos 210 e 211 corresponde ao total de R$ 113,65.

Gestão de Compras

Disponibilidade das tabelas Solicitação de Compras no gerador de relatórios

Nessa versão, foram disponibilizadas as tabelas SCD (Cabeçalho das Solicitações) e SCE (Itens das Solicitações),  possibilitando a criação de relatórios personalizados no Gerador de Relatórios.

Gestão Contábil

Possibilidade da geração do Sped Contábil no layout 4.00

Nos parâmetros da geração do Sped Contábil, é possível trabalhar com versões de dois layouts de  arquivos:

• 3.00 – para lançamentos referente ao ano-calendário 2014; ou
• 4.00 – para lançamentos referente ao ano-calendário 2015, com a inclusão dos campos:
  Bloco 0000 :
  IDENT_MF – Identificação da moeda funcional: Indica que a escrituração abrange valores com base na moeda funcional (art. 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014).
  ERPFlex: este campo é gravado com “N”, uma vez que essa informação não é tratada pelo sistema.
• Bloco J150:
  VL_CTA_ULT_DRE – Valor do saldo final antes do encerramento constante na Demonstração do Resultado do Exercício do último período informado.
  IND_VL_ULT_DRE – Indicador da situação do valor informado no campo anterior:
  D – Despesa ou valor que represente parcela redutora do lucro;
  R – Receita ou valor que represente incremento do lucro;
  P – Subtotal ou total positivo;
  N – Subtotal ou total negativo.
  ERPFlex: estes campo são gravados em branco, uma vez que essas informações não são tratadas pelo sistema.

A versão informada sairá no registro I010 do arquivo Sped Contábil.

Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal

Criada a tela De/Para Sped com Plano Referencial ECF (em Cadastros > Configurações Sped) para atender à geração do arquivo para o Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

As empresas que geram o Sped Contábil (ECD) podem optar por usar o plano contábil próprio ou o plano referencial. Já para o Sped Contábil (ECF), é obrigatório o uso do plano referencial.

Dessa forma, para facilitar o trabalho das empresas que já trabalham com o Sped Contábil (ECD) e que, portanto, possuem o De/Para com o ERPFlex estruturado, foi disponibilizada essa nova tela para amarração às novas contas do ECF.

Exemplo:

Plano Referencial ECD: Clientes – 1.01.05.02.00

Plano Referencial ECF: Duplicatas a Receber – Operações com Partes Não Relacionadas no País – 1.01.02.02.01

A rotina do Sped Contábil faz a geração do arquivo que atende tanto ao ECD como ao ECF.

Principais dúvidas e respostas

O que é a ECF?

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma obrigação acessória imposta às pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil, com vigência a partir de 2015. Nela devem constar todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

A ECF foi implantada com o intuito de substituir a DIPJ (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e o Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (Lacs), agilizando o processo de acesso do Fisco e tornando mais eficiente o processo de fiscalização através do cruzamento de dados digital.

Quem está obrigado a declarar a ECF?

As pessoas jurídicas optantes do Lucro Real, do Lucro Presumido, do Lucro Arbitrado e as empresas Imunes e Isentas estão obrigadas por lei a realizar a entrega dessa obrigação acessória.

No entanto, existem empresas que não estão obrigadas, como por exemplo:

• Empresas optantes pelo Simples Nacional;
• Autarquias, fundações e demais órgãos públicos;
• Pessoas jurídicas que se encontram inativas;
• Pessoas jurídicas imunes e isentas que não estejam obrigadas a entrega da EFD Contribuições ou SPED PIS-COFINS. No caso, são as pessoas jurídicas cuja soma da base de cálculo do PIS e da COFINS não ultrapassam R$ 10.000 mensais.

Recuperação de dados da ECD (Escrituração Contábil Digital)

Para as empresas obrigadas à geração do Sped Contábil – ECD, existe uma série de dados a serem informados na ECF que serão importados diretamente da ECD, no entanto, esses dados precisam estar validados e assinados. Por isso, é de grande importância que a ECD seja gerada de maneira correta, pois os dados serão utilizados em outra obrigação acessória (ECF).

Fonte: https://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=694

Processo para geração do ECF no ERPFlex

1. Ter preparado o De/Para Contas Sped com Contas ERPFlex (Cadastros > Configurações Sped);
2. Se a empresa possuir obrigatoriedade na entrega do ECD, ter gerado e assinado o Sped Contábil – ECD;
3. Realizar o De/Para Sped com Plano Referencial – ECF (Cadastros > Configurações Sped);
4. Em Lançamentos > Sped > Gera Arquivo Sped > Contábil, execute a geração do arquivo do Sped e importe no PVA da ECF – Escrituração Contábil Fiscal.

Gestão Fiscal

• Novo Cadastro de NCM
• Nova aba CNAE no Cadastro de Empresa 
• Novo Cadastro para Tributação de Serviços
• Cálculo de IPI, PIS e Cofins de Pauta 
• Suspensão do Diferencial de Alíquota para empresas do Simples Nacional
• Regra Fiscal – Motivo da Desoneração do ICMS
• Nota Fiscal de Serviços da Prefeitura de Juiz de Fora (MG)

Gestão de Serviços

• Controle de clientes inadimplentes no Mapa de Agendamento
• Controle de inadimplência de clientes relacionados no Mapa de Agendamento
• Botões para troca de horário no Mapa de Agendamento 
• Botão para Faturamento da OS

Gestão de Vendas

• Mudança na forma de associar Variantes ao Produto
• Botão Cotação na Planilha de Cálculo do Orçamento Geral
• Valor do Frete e Juros na base de cálculo do ICMS-ST

Gestão de Estoques

• Transferência de Produtos entre Empresas e Visualização Integrada do Estoque
• Sugestão automática de lotes na tela de Faturamento

Gestão de Contratos

• Novos campos Motivo de Cancelamento e Data de Retorno na tela de Contratos
• Desconto Adicional para Contratos

Gestão Financeira

• Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço de São Paulo e Goiânia

Gestão de Compras

• Dados Adicionais do Produto no Item de Compras
• Lançamento dos Pedidos de Compras das filiais pela empresa consolidadora

Ferramentas de Personalização

• Formulários RTF
• Consulta SQL/Excel em Formato XLSX

Ferramentas Técnicas

• Melhoria na rotina de importação de receitas/despesas

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Gestão Fiscal 

 

Novo Cadastro de NCM

Nessa versão, foi disponibilizado um novo cadastro de NCM, com objetivo de agilizar o processo de configuração e atender às variações da CEST e Exceções de IPI.

Alterações realizadas:

1. O cadastro de NCM padrão, antes enviado pela TI, deixa de existir.
   Cada empresa deve cadastrar seus NCMs antes de realizar/importar o cadastro de produtos. O benefício percebido será a velocidade no carregamento dos dados.
   
   Como ficam os NCMs das empresas atuais?
   Os NCMs utilizados pela empresa, que estavam vinculados aos seus produtos, foram migrados automaticamente para o novo cadastro.
   
   
2. Agora, é possível cadastrar o mesmo código de NCM mais de uma vez, variando o campo EX (exceção).
   A chave de pesquisa passa a ser o código do NCM seguido do campo EX (NCM+EX).
   Com isso, será possível definir percentuais diferentes de impostos, como o IPI, para um mesmo NCM, conforme a tabela TIPI.
   Esse tratamento deve ser adotado para as variações do CEST de um mesmo NCM.
   .
3. Campos de Classe e Código de Enquadramento do IPI –  para definir o padrão da classe e do código do enquadramento do IPI para a nota fiscal.
   .
4. Campos Inclui IPI na base de do ICMS e do ICMS-ST –  o objetivo é permitir essa atribuição por NCM, reduzindo a necessidade de criar regras fiscais.
   .
5. Campo %ICMS –  o objetivo é facilitar a atribuição do ICMS a todos os produtos que utilizam esse NCM, evitando que seja informado por produto (como era anteriormente).
   Para compatibilidade com as versões anteriores, o ERPFlex migrou automaticamente a alíquota do produto (aba Dados Tributários) para o campo %ICMS do NCM.
   Observações:
   1. É importante relembrar que o %ICMS precisa ser informado somente nos casos em que a alíquota de ICMS é diferente da interna padrão do Estado.
   2. As exceções de alíquotas de ICMS deverão ser tratadas via Regra Fiscal.
   3. Para integração com o Zanthus, continua a ser considerado o campo Alíquota ICMS do cadastro de produtos (aba Dados Tributários) ou a do NCM, no caso de ambiente PDV SAT.
   .
6. Campos %PIS e %COFINS  – o objetivo é permitir especificar alíquotas de PIS e COFINS diferenciadas por NCM, reduzindo a necessidade de criar regras fiscais. Caso não sejam preenchidos, o  sistema adotará a alíquota padrão conforme o regime de tributação.
   .
7. % Aproximado dos Produtos Federais, Estaduais, Municipais – o valor aproximado dos tributos foi desmembrado para atender à discriminação nas 3 esferas do governo.

» Como cadastrar o novo NCM:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
   Serão carregados os NCMs já utilizados pela empresa. Caso seja uma base nova, a tela estará vazia.
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2. Clique no botão Incluir e preencha os dados conforme orientação a seguir.
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• Código – preencha com o código do NCM. Não utilize caracteres especiais.
• EX – preencha com o código da exceção do NCM, se houver na tabela TIPI.
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Como exemplo, observe a seguir um trecho da TIPI:

NCM	Descrição	IPI
24.02	Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos
2402.10.00	Charutos e cigarrilhas, que contenham tabaco	30
	Ex 01 – Cigarrillhas	300

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• Gênero –  é o capítulo do NCM. Essa informação não é gravada no XML da NFe. O campo foi criado para se adequar ao Sped Fiscal.
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• Clique na aba MVA por Estado exceções) para informar as respectivas alíquotas por estado.
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• Clique na aba Valores Padrões Compras e em cada uma das sub-abas para especificar o CEST, II, IPI, ICMS, PIS, COFINS e % Aproximado de Tributos.
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• Clique na aba Valores Padrões Faturamento e em cada uma das sub-abas para especificar o CEST, II, IPI, ICMS, PIS, COFINS e % Aproximado de Tributos.
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• Clique na aba Valores Padrões PDV e preencha as definições dos tributos para ambientes integrados com PDV-SAT  Zanthus.

Observação: a caixa Autom. Comercial deve ser marcada sempre que houver alguma alteração na aba Valores Padrões PDV e se desejar reintegrar ao Zanthus.

Cadastro de Empresa – nova aba CNAE

No Cadastro de Empresa, foi criada a aba CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica). O objetivo é permitir cadastrar todos os CNAEs da empresa e poder relacioná-los aos diferentes códigos de serviços prestados para emissão de notas fiscais de serviços.

Vale ressaltar que o CNAE principal da empresa deve ser assinalado para uso no Danfe, caso seja necessária sua informação.

Os CNAEs serão vinculados ao novo Cadastro de Tributação de Serviços.

Assista também à vídeo-aula:

Novo Cadastro para Tributação de Serviços

Criado o cadastro de Tributação dos Serviços (Cadastros > Configurações Fiscais) com o objetivo de flexibilizar a configuração e permitir que seja incluído um número ilimitado de códigos de serviços prestados.

Os parâmetros de retenção dos impostos, os códigos de prestação do serviço e as alíquotas foram transferidos da tela de Parâmetros para o novo cadastro.

Para empresas que possuem apenas um código de prestação de serviços, pode-se definir um código padrão no parâmetro (Faturamento > Faturamento – Serviços).

Principais Implementações:

1. Para cada código de serviço cadastrado, pode ser associado um CNAE diferente.
2. As tributações de PIS e Cofins, consideradas para o Sped, podem ser configuradas por código de serviço.
3. As retenções de ISS, PIS, Cofins, IRRF, CSLL e INSS passam a ser definidas por código de serviço e a partir de qualquer valor.
4. Implementados campos para definição do Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
5. Na tela de faturamento, deve ser selecionado o código da tributação para que os cálculos da retenção sejam realizados. Se definido um código de tributação padrão nos parâmetros de Faturamento-Serviços, este será sugerido automaticamente.

» Como cadastrar tributação de serviços:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços.
   Serão carregados os serviços já cadastrados pela empresa. Caso seja uma base nova, a tela estará vazia.
2. Clique no botão Incluir e informe:
   • Código ISSQN – informe o código da prestação de serviços conforme definição da Prefeitura (esse campo vale tanto para Nota de Serviços – modelo 00 – como a nota conjugada DANFE  – modelo 55).
   • Descrição ISSQN – informe uma descrição para identificação do serviço.
   • Código Trib. Município – informe o código de tributação do município, caso seja exigido pela Prefeitura.
   • Descrição Trib. Município – informe uma descrição para identificação do código de tributação.
   • CNAE – se necessário, selecione o CNAE a ser enviado para a Prefeitura, relacionado ao código do serviço prestado.
   • Situação do RPS – selecione a situação do RPS quse deve ser utilizada para o serviço.
   • Serviço Prestado em Vias Públicas – marque essa caixa, se necessário.
   • Modelo 55 – Indicador de Exigibilidade/ Possui incentivo fiscal/ N. Processo Suspensão – preencha esses dados em caso de nota conjugada de Produtos e Serviços (Danfe).
     T
     
3. Clique na Aba Tributação e preencha os campos, conforme abaixo:
   • Sit. Trib. PIS –  selecione o padrão a ser sugerido para o CST do PIS. Essa informação é utilizada para geração do Sped e apuração dos impostos sobre o faturamento.
   • Tipo de Cálculo – selecione se o cálculo do PIS será baseado em um percentual ou em valor.
   • %PIS – informe a alíquota para cálculo do PIS.
   • Sit. Trib. Cofins – selecione o padrão a ser sugerido para o CST da Cofins. Essa informação é utilizada para geração do Sped e apuração dos impostos sobre o faturamento.
   • Tipo de Cálculo – selecione se o cálculo da Cofins será baseado em um percentual ou em valor.
   • %COFINS – informe a alíquota para cálculo da Cofins.
   • %ISSQN – informe a alíquota para cálculo do ISS (esse campo vale tanto para Nota de Serviços – modelo 00 – como a nota conjugada DANFE  – modelo 55).
   • % Aprox. Tributos Federais / Estaduais / Municipais – informe os percentuais para que estes valores sejam automaticamente calculados e descritos no corpo da nota fiscal de serviços.
     T
     
4. Clique na aba Retenções de Impostos e informe:
   • Retém PIS / %PIS / Valor PIS (Maior que)  – indique se deve ser sugerida a retenção do PIS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém COFINS / %COFINS / Valor COFINS (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do COFINS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém INSS / %INSS / Valor INSS (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do INSS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém IRRF / %IRRF / Valor IRRF (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do IRRF para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém CSLL / %CSLL / Valor CSLL (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do CSLL para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém ISSQN / Valor ISSQN (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do ISS para esse serviço e a partir de qual valor. A alíquota  é a do próprio ISSQN.
     T

Assista também à vídeo-aula:

IPI, PIS e Cofins de Pauta

No cadastro de Produtos, tela Detalhes da Variante, foram criados os campos IPI, PIS e Cofins de Pauta. Essa forma de cálculo atende à pessoa jurídica industrial ou importadora de bebidas optante pelo Refri (Regime Especial de Tributação das Bebidas Frias), instituído pelo artigo 58-J da Lei 10.833/2003, no qual os valores dos tributos são apurados em função do valor-base, que será expresso em Reais ou em Reais por litro, discriminado por tipo de produto e por marca comercial, e definido a partir do preço de referência.

Exemplo:

TABELA  IX (Valores em R$ por litro)
Produto			Cervejas de malte e cervejas sem álcool
Cód. TIPI			2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03
Embalagem			Vidro Retornável
Grupo	Limites		Preço de Referência	Tributos Devidos
	Inferior	Superior		IPI	PIS	Cofins
01	2,5000	2,6250	2,5012	0,1407	0,0234	0,1116

 

Referência de Marca do Grupo – Tabela IX
Marca Comercial	Grupo
Demais Nacionais Pilsen	1

 

Implementações ERPFlex

• Cadastro de Produtos – Detalhes da Variante – novos campos IPI, PIS e Cofins de Pauta 

• No Faturamento – aba IPI:

O valor do IPI será o valor de pauta multiplicado pela quantidade na unidade medida comercial.

Observação: O mesmo cálculo é adotado para o PIS e Cofins.

Suspensão do Diferencial de Alíquota para empresas do Simples Nacional

O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar para suspender cláusula do Convênio ICMS 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que trata da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de comércio eletrônico. A decisão, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5464, suspende a cláusula nona do convênio, que inclui as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples no novo regime do comércio eletrônico.

A suspensão da nova regra é definitiva?
Não. A liminar pode ser revogada a qualquer momento e a suspensão vale até o fim do julgamento. A ação ainda será julgada pelo plenário do STF, sem data para acontecer.

O advogado da Confirp diz que se a suspensão cair no futuro, não terá como fugir de uma cobrança, que poderá ser retroativa ou não. Ele conta que vai orientar seus clientes a deixarem de recolher o imposto para o outro estado, mas eles serão avisados de que poderão ter que pagar o imposto caso o STF decida diferente da liminar, com multa que pode variar entre 10% e 20% (a depender do estado), mais uma correção monetária, geralmente atrelada à taxa Selic.

*Texto extraído do portal G1 (https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2016/02/apos-liminar-lojistas-deixam-de-fazer-partilha-do-icms-veja-o-que-muda-agora.html)

Mudanças no ERPFlex

Criado o parâmetro Suspende Cálculo do Difal? (Parâmetros > aba Tributos), de forma que as empresas do Simples Nacional possam configurar se querem que o cálculo seja ou não apresentado na nota fiscal.

Observação: Esse parâmetro somente será exibido, se no cadastro da empresa estiver definido o Regime de Tributação como Simples Nacional.

Regra Fiscal – Motivo da Desoneração do ICMS

Agora é possível criar regra fiscal para automatizar o preenchimento dos motivos da desoneração do ICMS.

As opções dos Motivos de Desoneração são:

• 1 – Táxi;
• 3 – Produtor Agropecuário;
• 4 – Frotista/Locadora;
• 5 – Diplomático/Consular;
• 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
• 7 – SUFRAMA;
• 8 – Venda a Órgão Público;
• 9 – Outros. (NT 2011/004);
• 10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
• 11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12).
• 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Observação: Conforme a Nota Técnica 2013/005, o item 2 – Deficiente Físico está identificado como *** Eliminado***.

» Como criar a regra fiscal para o motivo da desoneração do ICMS:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Regras Fiscais.
2. No campo Tipo, selecione Saída.
3. No campo Regra, selecione uma das opções de Motivo de Desoneração.

As opções dos Motivos de Desoneração variam conforme o CST do ICMS. Observe a seguir quais opções podem ser usadas conforme o CST.

CST ICMS	Motivos de Desoneração
20, 70 e 90	3 – Uso na agropecuária 9 – Outros 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
30	6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 9 – Outros;
40, 41, 50	1 – Táxi; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 – Venda a Órgão Público; 9 – Outros. (NT 2011/004); 10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12)

Exemplo:

Para CST ICMS 30 e clientes do Estado do Amazonas, a regra aplica a desoneração 7 – SUFRAMA.

(Tela Exemplo 1 – Regra Fiscal)

(Tela Exemplo 2 – Regra Fiscal)

Nota Fiscal de Serviços – Prefeitura de Juiz de Fora – MG

Disponibilizado o recurso de transmissão, via Webservice, da Nota Fiscal de Serviços do município de Juiz de Fora– MG.

Para o envio, é necessário configurar os parâmetros Cód. Serviço e Cód. Trib. Município no novo cadastro de tributação de serviços..

No momento da geração da NFS-e, preencha as informações padrões e, na aba Totais de Serviços, selecione os campos Código do Serviço e o Código de Transmissão no Município:

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Gestão de Serviços

Mapa de Agendamento: Controle de clientes inadimplentes

Desenvolvido recurso que impede o agendamento para clientes em situação de inadimplência, além de outras funções que auxiliam esse controle.

Para configuração da funcionalidade, foi criada a aba Agenda na tela de Parâmetros. Conheça a seguir o tratamento de cada um dos seus parâmetros.

• Habilita status de inadimplência no módulo de agendamento: se configurado com “Sim”, ao visualizar o mapa de agendamento em modo Lista, é exibida a coluna Status com “S”, para clientes inadimplentes, ou “N” para não inadimplentes.
• .Bloqueia inclusão de agendamento para cliente inadimplente: se configurado com “Sim”, ao selecionar um cliente inadimplente, o botão “Gravar” será desabilitado, impedindo o agendamento.
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• Dispara alerta na inclusão de agendamento para cliente inadimplente: se configurado com Sim, ao selecionar um cliente inadimplente no mapa de agendamento, será exibido o seguinte alerta.
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• Mostrar a tela com a situação financeira do cliente independente do status: se configurado com Sim, ao selecionar o cliente, será exibida a janela da situação financeira (igual a do orçamento/faturamento).

Mapa de Agendamento – Controle de Inadimplência para Cliente Relacionado

Para atender ao segmento de saúde, foi implementado o conceito de relacionamento de responsabilidade financeira entre clientes. Dessa forma, é possível restringir atendimentos a todas as pessoas relacionadas, quando houver inadimplência do responsável financeiro.

Implementações Desenvolvidas:

1. Cadastro de Clientes – aba Clientes Relacionados: incluídas opções de relacionamento para Responsável Financeiro e Dependente. Por exemplo, ao definir que Marta Fonseca é responsável financeiro de Bruna Fonseca, o ERPFlex atualiza o cadastro de Bruna Fonseca como Dependente de Marta Fonseca; e vice-versa: ao definir que Bruna Fonseca é dependente de Marta, esta será seu Responsável Financeiro.
   T
   
   T
2. Novos parâmetros:
   • Habilita conceito de cliente relacionado (Parâmetros > aba Config. Gerais) – ao habilitar esse parâmetro:
     – As telas de Orçamento e Faturamento  passam a exibir o campo de Cliente Relacionado, para que seja indicada a pessoa que será atendida, quando se tratar de dependente. O campo Cliente é destinado à seleção do responsável financeiro.
     – Na tela de Agendamento, ao selecionar o cliente para atendimento, será também exibido o cliente responsável financeiro.
     – Na tela de título a receber, será exibida a coluna de cliente relacionado. O controle financeiro passar a considerar o relacionamento entre os clientes.
     T
   • Checar inadimplência: Responsável/Dependente (Parâmetros > aba Agenda) – esse parâmetro somente é habilitado, quando o parâmetro Habilita conceito de cliente relacionado está ativo.
     Selecione a opção Responsável para que o controle de inadimplência será baseado no Responsável Financeiro; caso este possua títulos vencidos, ele e seus dependentes serão afetados.
     T
     Já a opção Dependente, estabelece que o controle de inadimplência seja feito sobre o dependente. Se este não possuir débitos em aberto, poderá receber atendimento, mesmo que o responsável financeiro possua.
     T
     Caso prático: Em um atendimento odontológico familiar, a mãe priorizou o pagamento da consulta da filha, e deixou em aberto o título do seu atendimento. Nesse caso, somente a filha poderá realizar novos agendamentos; para a mãe haverá restrição na marcação. T
     T
     

T

• Observação: para que haja o efetivo bloqueio, é necessário ativar o parâmetro Bloqueia inclusão de agendamento para cliente inadimplente, conforme explicado no tópico anterior.

 

Mapa de Agendamento – botões para troca de horário entre marcações

No Mapa de Agendamento, visão Lista , estão disponíveis botões Alternar para trocar os horários entre agendas, facilitando o processo de reorganização dos horários de atendimento.

Faturamento a partir da tela de Ordem de Serviço

Na tela de Ordem de Serviço, foi criado o botão Faturar O.S. que facilita a geração da nota de serviço. Esse recurso é destinado às empresas que abrem a OS manualmente, sem utilizar a tela de orçamento.

O Valor Previsto definido na abertura da OS será considerado para o faturamento. Após gravar o faturamento, a OS será atualizada com o Valor Faturado.

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Gestão de Vendas

Cadastro de Produtos – mudança na forma de associar Variante ao Produto

Para otimizar a gravação dos registros referentes às variantes, foi alterada a forma de associá-las aos produtos. Agora, ao escolher uma variante para o produto, será necessário indicar quais dos seus itens serão utilizados.

Tomando como exemplo uma variante “Cor”, teríamos que escolher quais as cores que o produto.será comercializado. Isso evita que sejam criados itens de variantes para o produto que nunca serão utilizados.

Veja a seguir como ficou o procedimento para cadastrar produtos com variantes.

1. Cadastro de Variantes – nessa tela não houve alteração. Como exemplo, utilizaremos uma variante “Cor”;
   .
   ...
   .
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2. Cadastro de Produtos – o cadastro é realizado normalmente, associando a variante Cor.
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   .
   .
3. Após a gravação, clique no ícone  – Variantes . Na tela de Detalhes da Variante, clique no novo botão , que está na parte inferior da tela, e selecione os itens de variante para o produto.
   .
   
   .
4. Na gravação, serão criados os registros apenas para os itens selecionados.
   .
   .

Exclusão de Itens de Variantes do Cadastro de Produtos

Na tela de Cadastros de Produtos > Detalhes da Variante, foi incluído o botão Excluir que permite deletar itens de variantes, desde que não tenham movimentos.

 

Importante: Em bases compartilhadas, ao associar itens de variante a um produto na empresa principal, estes somente serão apresentados automaticamente nas demais empresas compartilhadas se o parâmetro Copiar o Código de Produto da Variante desta Empresa para as mesmas Variantes das Empresas Compartilhadas (Parâmetros > Produtos > Parâmetros Gerais) estiver configurado com Sim.

Orçamento Geral – botão Cotação na Planilha de Cálculo

Disponibilizado o botão Cotação na Planilha de Cálculo do Orçamento Geral, para que o valor calculado pela planilha seja levado para o campo de Preço Unitário do item orçado.

 

Valor do Frete e Juros na base de cálculo do ICMS-ST

A partir dessa versão, o orçamento geral passa a considerar os valores de frete e juros para composição da base de cálculo do ICMS-ST.

Parametrização necessária:

1. Habilitar o parâmetro Calcula Tributos (Parâmetros> aba Orçamento)
2. Habilitar o parâmetro Aplica Regra Automática nos Itens (Parâmetro > aba Config. Gerais)
3. Vincular no parâmetro Operação Fiscal (Parâmetro > aba Faturamento – Padrões), uma regra fiscal de Venda, que calcule devidamente o ICMS-ST para essa operação.

Orçamento com Frete e ICMS-ST

1. Na tela de Orçamentos, após incluir os itens de produtos, informe o frete no campo Valor do Frete na área do cabeçalho, em seguida, clique no botão Recálculo dos Impostos. O valor do frete será rateado nos itens e o valor do ICMS-ST será recalculado.

Orçamento com Juros e ICMS-ST

Os juros são informados na inclusão das parcelas do Orçamento.

Procedimentos:

1. No parâmetro Vendas Parceladas sempre com Juros (Parâmetros > Config. Gerais), habilite com Sim.
2. No parâmetro Ratear juros como despesa acessória nos itens (Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões), habilite com Sim.
3. Após a inclusão dos itens, clique na aba Recebimento e informe o número de parcelas e os juros diários.
   O valor dos juros será rateado nos itens e o valor do ICMS-ST recalculado.
   

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Gestão de Estoque

Transferência de Produtos entre Empresas e Visualização Multiempresa do Estoque

Agora, no ERPFlex, é possível transferir o estoque de um produto entre empresas compartilhadas, bem como visualizar de forma integrada o estoque disponível em todas as unidades.

» Como habilitar o recurso multiempresa para o estoque:

1. Acesse cada uma das empresas, com um usuário de perfil Administrador e que tenha acesso a todas as bases compartilhadas;
2. Na tela de Parâmetros, clique na aba Produtos > Multiempresas (Observe que essa aba não é exibida em empresas não compartilhadas e para usuário sem perfil de Administrador);
3. Marque as empresas em que o recurso de transferência e/ou visão integrada do estoque deve estar ativo.
   .
   

Importante: Reiteramos que esse processo deve ser feito em todas as empresa que irão realizar transferência entre estoques e/ou visualização integrada.

Transferência de Produtos entre Empresas

A nova tela de Transferência de Estoque entre Empresas gera automaticamente, na empresa origem, um lançamento de receita para registrar a saída do produto e, na empresa destino, um lançamento de despesa para registrar sua entrada. Esse processo envolve um produto por vez.

» Como efetuar a transferência de estoque entre empresas:

1. Na empresa Origem, cadastre um cliente com o nome e CNPJ da empresa Destino (deve ser igual ao do cadastro de Empresa).
   .
2. Na empresa Destino, cadastre um fornecedor com o nome e CNPJ da empresa de Origem (deve ser igual ao do cadastro de Empresa).
   Se as empresas tiverem esses cadastros compartilhados, o cadastro pode ser realizado na empresa elegida.
   .
3. Na empresa Origem, acesse Lançamentos > Estoque >Transferência de Estoque entre Empresas.
   No quadro Origem, selecione o produto de origem, o armazém, a variante e informe a quantidade. A valorização da movimentação irá considerar o custo médio do produto.
   No quando Destino, selecione o produto para destino, o armazém, variante, natureza e forma de pagamento, conforme tela abaixo.
   .
   

Observação: Não é necessário que o usuário responsável pela operação de transferência entre estoques tenha perfil Administrador, nem acesso à empresa de destino.

Após a gravar a transferência, observe que:

• É gerada uma receita na empresa de origem com recebimento conforme selecionado;
  .
  (Tela de Receita gerada pela transferência)
  .(Tela de Recebimento gerado pela transferência)
• Na empresa de destino, é gerada uma despesa com pagamento conforme selecionado;
  .
  (Tela de Despesa gerada pela transferência)
  .
  
  (Tela de Pagamento gerado pela transferência)

• A baixa do contas a receber e a pagar deve ser feita manualmente.
  .
  (Tela de Contas a Receber gerada pela transferência)
  .
  
  (Tela de Contas a Pagar gerada pela transferência)

Visualização Multiempresa do Estoque

Com o recurso multiempresa do estoque habilitado, utilize a opção Consultas e Relatórios > Consulta Preço para visualizar o estoque e preço dos produtos nas empresas compartilhadas.

Nessa tela, escolha um dos filtros Código Multiempresa, Código EAN Multiempresa ou Descrição.

Observação: os filtros Código e Código EAN mantiveram a funcionalidade, apresentando o preço e a foto do produto apenas para a empresa logada.

Sugestão automática de lotes na tela de Faturamento

Desenvolvido recurso para carregar automaticamente o lote do produto nas telas de Faturamento e Receita. O critério utilizado pode ser a data da entrada ou de validade mais antiga.

Para habilitar esse tratamento, deve-se configurar os parâmetros (Parâmetros > aba Produtos > aba Lote):

• Carregar os lotes automaticamente na inclusão de itens no Faturamento/Receita;
• Data a ser usada na ordem de saída nos lotes (Entrada/Validade).

 

Na tela de Faturamento/Receita, ao clicar no botão Lote, já será carregado o lote conforme o critério de data definido no parâmetro..

Mesmo que o botão Lote não seja clicado, o sistema gravará o lote automaticamente.

Observação: É possível excluir o lote sugerido e incluir outro, se necessário.

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Gestão de Contratos

Campos para registrar Motivo de Cancelamento e Data de Retorno

Na tela de Contratos (Lançamentos > Gestão de Contratos) foram disponibilizados dois campos informativos para registro do Motivo de Cancelamento de um contrato e também Data de Retorno para acompanhamento, por exemplo, de contratos suspensos em que a reativação envolve a necessidade de um novo contato com o cliente.

Desconto Adicional no Gestão de Contratos

Na tela de Contrato, foram criados novos campos de Valor de Desconto, o que possibilita programar diferentes descontos por um determinado período.

Exemplo:

• 1º mês: cliente paga a mensalidade com 100,00 de desconto;
• 2º mês: cliente paga a mensalidade com 70,00 de desconto;
• 3º mês: cliente paga a mensalidade com 50,00 de desconto;

Ao gerar os faturamentos de contratos com as datas de referências respectivas, os descontos serão abatidos do valor conforme especificado.

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Gestão Financeira

Títulos a Receber – Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço – São Paulo e Goiânia

Disponibilizada a variável LINK_NFSe para uso no corpo do email do boleto, permitindo ao cliente acessar a nota vinculada no site das Prefeituras de São Paulo e Goiânia.

Para diferenciar da mensagem para envio de boleto referente ao Danfe, também foram criadas as variáveis de inicio e fim INICIO_MENSAGEM_NFSe / FIM_MENSAGEM_NFSe. Assim, o texto que estiver dentro dessas tags somente será usado no envio de boleto com nota modelo 00 – Serviços (NFSe).

Exemplo:

Prezado cliente,

INICIO_MENSAGEM_NFSe
Segue o boleto do título para quitação e o link para acesso a sua nota fiscal LINK_NFSe..
FIM_MENSAGEM_NFSe

Atte.

Departamento Financeiro
GRUPO XXX

» Como parametrizar o corpo do email dos boletos com o link da NFEs:

• Acesse Parâmetros > Financeiro > Envio de Boletos, digite a mensagem inserindo as variáveis conforme o exemplo:
  .
  

• È importante lembrar que para envio do boleto por email, é necessária a configuração do parâmetro SMTP.
• Com a configuração realizada, basta gerar o faturamento e enviar o RPS para prefeitura. Após a validação, acesse a tela do financeiro e faça o envio do boleto por e-mail para o cliente.

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Gestão de Compras

Dados adicionais do Produto no Item de Compras

Implementada o campo Informações adicionais dentro do item de compras, da mesma forma que temos no faturamento. Caso a informação esteja gravada no cadastro do produto, ao fazer a compra do produto, esta será levada de forma automática

No caso de transmissão de uma nota fiscal de entrada (importação, devolução, retorno), a informação é gravada no XML dentro da tag <infAdProd>.

Já na importação de um XML de compras,caso a tag venha preenchida, esta será levada para informações adicionais do item.

Confira o processo nas telas de exemplo a seguir:

T

Lançamento dos Pedidos de Compras das filiais pela empresa consolidadora

Da mesma forma como ocorre com os orçamentos, foi desenvolvido recurso que permite gravar pedidos de compras e reembolso nas bases da filiais, a partir da empresa consolidadora

» Como parametrizar:

1. Na empresa consolidadora, acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Config. Gerais e configure os seguintes parâmetros:
   .

• Permite lançamentos Multiempresa: ao selecionar “Sim” será exibido um campo para seleção da empresa na parte inferior da tela de Pedidos de Compras e Reembolso.
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  .
• Alertar quando não selecionou uma Empresa:: selecione “Sim” para que, no momento da gravação, seja exibida uma janela de advertência caso o usuário não selecione uma empresa.
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• Ao clicar em “Sim”, o pedido será gravado na empresa logada. Se escolhida a opção “Não”, será  exibido um alerta solicitando a seleção da empresa.
  .
  
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• Mostra a coluna “Empresa” na tela browse: Selecione Sim para apresentar o nome da empresa à frente de cada lançamento na tela browse. É recomendável habilitar este parâmetro para facilitar a identificação da empresa ao qual o lançamento está vinculado.
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•  Lembre-se que ao inserir o pedido de Compras ou o reembolso, é necessário, primeiro, selecionar a empresa na parte inferior da tela.
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  .
• Ao gravar o pedido de compras, na primeira coluna será exibida a qual empresa ele pertence (se o parâmetro já mencionado estiver habilitado).
  .
  
  .
• Utilize o botão Selecionar Empresas para filtrar quais empresas devem ter seus lançamentos relacionados no browse.
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Ferramentas de Personalização

Formulários RTF

Criadas novas variáveis para elaboração de formulários em RTF. Conheça a seguir:

Telas Ordem de Produção/Ordens de Serviço

• Variável que imprime a localização física do produto, para utilização na lista  pelas telas de Ordem de Produção e Ordem de Serviço, quando estes foram originados de um orçamento.

<SB2_Local />

Observação: essa variável já estava disponível nessas telas para as demais listas XML.

Exemplo:

<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<SB1_DESC/>
<SB2_LOCAL/>
</LISTA_ITENS_ORC_XML>

Lembrando que o campo Localização física está disponível  na tela de Detalhes da Variante do cadastro de produtos.

Tela de Orçamentos

• Variável para imprimir o percentual de IPI dos itens no orçamento, dentro da lista XML:
  :<LISTA_ITENS_ORC_XML>
  <SC6_PIPI valor=”1″/>
  </LISTA_ITENS_ORC_XML>

Consulta SQL/Excel em Formato XLSX

Agora é possível exportar a consulta SQL e Excel nos formatos xls ou xlsx.

Até a versão anterior, o formato para exportação era somente XLS.

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Ferramentas Técnicas

Ajuste na rotina de importação de receitas/despesas

A rotina de importação de receitas e despesas passa a tratar o CPF/CNPJ do cliente/fornecedor para garantir a correta associação.

Clique nos links abaixo para obter os modelos e documentos de apoio.

• Planilha modelo receita ou despesa
• Planilha modelo parcelas
• Legendas da planilha de receita
• Legendas da planilha de despesa

Veja a seguir o passo a passo para importar receitas/despesas:

O processo de importação de receitas / despesas envolve a preparação das seguintes planilhas:

1. Planilha de Clientes ou Fornecedores – com dados dos novos clientes ou fornecedores, vinculados aos movimentos que serão importados;
2. Planilha de Receitas ou Despesas;
3. Planilha de Parcelas do Recebimento ou Pagamento.

Observações:

• Logo após o relacionamento dos campos da planilha de receitas/despesas, o assistente de importação solicitará o upload da planilha de parcelas.
• Para obter as planilhas modelos, entre em contato com o Suporte ERPFlex. É muito importante ler também com atenção o documento que orienta o preenchimento das planilhas.

Roteiro para importação:

1. Selecione a opção Miscelânea > Ferramentas de Suporte > Importação de Dados;
2. Marque o botão de Receita ou Despesa conforme o tipo de movimento que deseja importar e clique no botão Avançar.
3. Marque a caixa Primeira Linha do Arquivo contém o título das colunas.
4. Clique no botão Selecionar para localizar a planilha csv para importar e, em seguida, clique no botão Avançar.
5. Clique nos títulos das colunas para associar aos campos do ERPFlex. Os campos sinalizados com * são obrigatórios, portanto, devem constar na planilha a ser importada.
6. Após associar todos os campos corretamente, será liberado o botão Avançar.
7. Em seguida, será reapresentada a tela para upload de planilha. Agora, você deve selecionar a planilha para importação das parcelas.
8. Após a seleção da planilha de parcelas, associe as colunas aos campos do ERPFlex.
   
9. Finalizada a operação, o ERPFlex informará se a importação foi realizada com sucesso ou se ocorreu algum problema.
10. Acesse a tela de Faturamento ou Compras para visualizar os lançamentos importados.

Controle de Assinatura

Agora o ERPFlex conta com um módulo para controle de assinatura, desenvolvido para clientes que comercializam assinaturas de algum tipo de serviço ou produto.

O primeiro passo é cadastrar a assinatura. Para acessar, basta ir em Lançamentos>Gestão de Assinaturas>Cadastro de Assinaturas, (Tela 1).

Na tela são apresentadas todas as assinaturas cadastradas, com os seguintes status:

• : Indica que assinatura está dentro do período de vigência;
• : Indica que assinatura foi interrompida por algum motivo;
• : Indica que assinatura foi cancelada ou inativa pelo término da vigência.

Para incluir assinatura, basta seguir os seguintes passos:

•  Preencher o nome da assinatura (o nome da assinatura será apresentado na loja virtual);
• Informar o valor. Após inserir o valor é feita uma validação com o preço do produto/serviço (o valor deve ser igual);
• Inicio e termino da vigência (término é opcional);
• Determinar uma tabela de preço (se necessário);

• No campo Características Adicionais é possível colocar informações adicionais sobre a assinatura, foto e data de início e término da vigência. As datas de início e término da vigência são importantes para os casos em que todo mês seja enviado um produto diferente. Ao chegar o término da vigência, o sistema retira a informação. Caso já esteja cadastrada a característica do próximo produto, ao chegar na data de início, a informação será apresentada de forma automática, (Tela 3) ;

Após o cadastro da assinatura, basta acessar Lançamentos>Gestão de Assinaturas>Assinaturas para incluir ou gerenciar as assinaturas comercializadas. Assim que acessamos a tela vemos todas as assinaturas comercializadas e em opções temos a possibilidade de congelar contrato (representada pelo ícone ). Com essa opção é possível congelar o contrato por um período pré determinado ou de forma definitiva, (Tela 4).

• Ao clicar em “incluir”, basta colocar o número do documento e selecionar o cliente;
• Em seguida, é necessário selecionar a assinatura;
• Selecione a forma de pagamento;
• Definir se irá gerar receita ou faturamento;
• Preencher a data da assinatura e inicio da vigência. Fim da vigência é opcional;
• Data de vencimento;
• Ao termino do preenchimento, basta gravar, (Tela 5).

Obs. Para cliente tenha a venda de assinatura direta pela loja virtual (Flex e-commerce), as informações serão enviadas direto para o ERPFlex, não tendo a necessidade do preenchimento manual.

Faturamento de Assinatura

Para realizar o faturamento da assinatura, criamos um menu especifico parecido com o gestão de contratos. Para acessar: Lançamentos>Gestão de Assinaturas>Faturamento de Assinaturas.

Ao acessar é necessário selecionar a forma de pagamento e o período. Caso queira faturar a assinatura apenas de um cliente específico, basta selecioná-lo, (Tela 6).

Clicando em “avançar” serão listadas todas as assinaturas pendentes para faturamento. Em seguida, basta selecionar as assinaturas e clicar em “faturar”, (Tela 7).

Obs. Caso o controle de assinatura não esteja liberado no menu ERPFlex, entre em contato com seu executivo de vendas e solicite a migração do plano.

Aprovação pelo Cliente

Foram implementadas melhorias na aprovação pelo cliente. Agora é possível deixar o status como rejeitado pelo cliente. Seguem abaixo as etapas para a utilização da rotina de aprovação pelo cliente:

Para a utilização da rotina, basta acessar Parâmetros>Orçamentos e ativar o parâmetro “Usa Funcionalidade de Aprovação do Cliente”.

Após ativação do parâmetro,  ao acessar a tela de orçamento aparecerá o ícone no campo opções. Seguem abaixo os significados de cada ícone:

• Orçamento aguardado aprovação pelo cliente: 
• Orçamento aprovado pelo cliente: 
• Orçamento rejeitado pelo cliente: 

Toda vez que criamos um orçamento, ao gravar é apresentado com o status “aguardando aprovação”, (Tela 8).

(Tela 8)

Assim que tiver o retorno, basta clicar no ícone e alterar o status para “aprovado” ou “rejeitado pelo cliente”, (Tela 9).

Alterando o status para “aprovado pelo cliente” são registrados o dia e horário e o orçamento fica disponível para faturamento, (Tela 10).

Obs.: Para o faturamento ficam disponíveis apenas os orçamentos aprovados. Caso alguém altere um orçamento aprovado, o status é alterado para “não aprovado”. 

Romaneio

Foram implementadas melhorias no processo de separação, com dois novos parâmetros disponíveis em Parâmetros>Faturamento>Romaneio, (Tela 11). 

Agora é possível criar um modelo de impressão em formulário RTF. Para fazer a impressão ou subir um formulário, basta acessar a tela do romaneio e em “opções’, basta clicar em .

Outra alteração foi na tela de separação. Os itens são apresentados na parte inferior e ao lado de cada item é apresentado o status da separação. Na parte superior você pode ir selecionando item a item  para fazer a separação, colocar a quantidade de forma manual ou clicar em “separar completamente”.  Caso trabalhe com leitor de códigos de barras pode utilizá-lo para fazer a separação, (Tela 12). 

Vale ressaltar que foi criado um campo “histórico” que possibilita colocar alguma informação pertinente à separação

Obs. Os demais processos permanecem da mesma forma.

Na tela inicial do romaneio foi criada a coluna status, onde, o usuário terá a informação se o pedido está em processo de separação. Através do clock de bloqueio em parâmetro é possível determinar quantos segundos o romaneio ficara bloqueado para a separação, alteração do orçamento caso tenha outro usuário com o pedido aberto.

Ultima Etapa na Ficha de Produção

Criados os campos “Ultima Etapa” e “Produto Ult. Etapa”. Nesses campos ficam registrados a data e o produto da última etapa executada. Para que o registro seja feito de forma correta, temos alguns critérios a serem considerados:

• Primeiro é necessário definir o parâmetro em Parâmetros>OP/OS/FP. Você pode escolher se você quer definir pela última etapa ou pela produção/encerramento;

 

• Caso não tenha estrutura montada, será registrada sempre que incluir uma etapa de forma manual. Será considerada a data da emissão da etapa, respeitando o parâmetro definido;
• Agora, caso tenha uma estrutura atrelada a uma etapa, quando criamos uma ficha de produção ao clicar em“Gerar/Vincular OPs” são criadas todas as OP’s com as etapas. Nesse caso o sistema irá considerar sempre a data de “Produção/Encerramento” da OP que é gerada após a execução da OP.

Bloquear a inclusão da Operação quando for Obrigatório na OP

Na ficha de produção, ao incluir uma “operação” ou “etapa”, caso tenha sido definido no cadastro da operação que é obrigatório o vínculo de OP, não será permitida a inclusão de forma manual (Tela 17 e 18). Será apresentada a seguinte mensagem:

Ordem de Produção – Duas unidades de medida no Lote

Ao executar uma OP, podemos registrar a produção com até duas unidades de medidas. Agora, o recurso foi estendido ao registrar o lote, (Tela 19).

Número do documento Duplicado – Ficha de Produção

Agora não é permitido criar uma ficha de produção com o mesmo número de documento. Ao tentar criar uma ficha com o mesmo número de documento, será apresentada a seguinte mensagem:

Status da Reserva Manual

Agora na reserva manual conta com status para saber se já foi reservado ou não, (Tela 21).

Obs. Além do status foi incluído um checkbox para mostrar os reservados.

Informação de Reserva no Orçamento – Geral

Para os clientes que trabalham com a reserva manual, agora ao realizar a reserva e editar o orçamento, aparecerá a informação de que o orçamento já está reservado, (Tela 22 e 23).

Quantidade Disponível na Reserva Manual

Criado o campo “Quantidade Disponível” na reserva manual. O sistema calcula a  quantidade disponível e subtrai a reservada, (Tela 24).

Obs. Caso o orçamento seja alterado, será necessário fazer uma nova reserva.

Sugerir a Quantidade a Separar na Reserva Manual

Ao realizar a reserva manual, caso tenha a quantidade suficiente  em estoque, o sistema sugere a quantidade total orçada. Agora, se não tiver a quantidade suficiente em estoque não será sugerida a quantidade, sendo necessário informar manualmente, (Tela 25). 

Obs.: Caso realize com e direto o faturamento ou trabalhe com a rotina de Romaneio, será levada por padrão a quantidade reservada. No romaneio há a possibilidade de fazer a alteração. A última alteração é a que irá ser considerada no faturamento.

Vincular um Produto a uma Etapa na Ficha de Produção

Ao incluir uma etapa na ficha de produção, agora é possível vinculá-la a um produto. Esse processo pode ser utilizado, por exemplo, pela empresa que tem um processo de controle de qualidade após cada produção e precisa fazer a checagem dos itens. Ao incluir uma etapa é possível vinculá-la a um produto para que se tenha um controle da etapa a ser realizada e que não está vinculada a uma OP, (Tela 26 e 27).

Para que seja permitido vincular um produto a uma etapa foi criado o parâmetro em Parâmetros>OP/OS/FP. 

Incluir Etapa em Lote – Ficha de Produção

Agora é possível incluir uma etapa para várias fichas de produção. Para que seja feita a inclusão, basta selecionar as fichas através do ícone e clicar em “Anexar Etapa”.

Em seguida, selecione a operação e produto (Opcional). Ao gravar, a etapa será inserida em todas as fichas selecionadas, (Tela 28).

Automatização do Apontamento da Etapa incluída em Lote

Criado o parâmetro em Parâmetros>OP/OS/FP, onde é possível automatizar o apontamento da produção dentro da ficha. Com a automatização, ao “Anexar Etapas” se for obrigatório o uso da OP, o ERPFlex irá gerar a OP, requisitar e executar a produção de forma automática. Para que isso aconteça é necessário seguir os seguintes passos:

• Primeiro passo é ativar o parâmetro em Parâmetros>OP/OS/FP;
• Próximo passo é verificar se a etapa a ser utilizada esteja como obrigatório o vínculo com a OP;
• O produto principal a ser produzido não pode conter um estrutura montada;
• Após a checagem desses itens, basta criar a ficha ou as fichas  de produção e anexar a etapa a ser utilizada, selecionando o produto no caso a matéria-prima seja utilizada para a fabricação do item.

Assim que a etapa for incluída, o ERPFlex gera a OP já com as requisições e executa a produção alimentando o estoque com produto acabado.

Obs.: Para funcionamento da rotina, o produto principal a ser produzido não pode ter estrutura montada. Caso selecione um produto com estrutura, será necessário fazer as requisições e a execução da produção de forma manual.

Informações da Última Operação no Cabeçalho da Ficha de Produção

Agora, o cabeçalho da ficha de produção apresenta informações sobre a última etapa, tais como a última operação, Produto, Variante e Código, conforme tela abaixo:

Para que seja registrada a última operação, a mesma pode estar ou não vinculada a uma OP, sendo necessário apenas se atentar à sequência registrada no cadastro da operação. O ERPFlex irá pegar sempre pela sequência, como exemplo: posso ter registrada duas operações com as sequências 1, 2 e 3. O ERPFlex irá considerar como última a operação que está registrada como sequência 3.

Sugerir a Quantidade da Reserva Manual

A reserva deverá ser preenchida automaticamente apenas quando não foi feita a reserva para um determinado produto. Para que a quantidade da reserva seja preenchida de forma automática, deverá atender às seguintes regras:

• Se a quantidade disponível em estoque for maior que a quantidade do orçamento, o sistema preenche com a quantidade do orçamento;
•   Caso a quantidade disponível seja menor que a quantidade do orçamento, preencher com a quantidade disponível;
• Para itens que não estejam disponíveis em estoque, o sistema deixará o campo“Quantidade a Reservar” em branco.

Visualizar Lotes Vinculado ao Produto – Reserva Manual

Na tela de separação, ao fazer a reserva manual, agora é possível visualizar os lotes vinculados ao produto. Para visualizar, basta clicar em . Será apresentada a seguinte tela, (Tela 30).

Editar AR após o Despacho

Agora é possível alterar o AR após a realização do despacho. Para alterar, bastar acessar o despacho e editar o item a ser alterado, (Tela 31).

Código do Produto na Estrutura de Produtos e OP

Incluído campo código do produto dentro da estrutura de produtos/serviços, (Tela 32 e 33).

Part Number/Lote

Criado o campo Part Number para que seja possível fazer a checagem do produto. Com a checagem do part number, impede-se que seja feita a entrada e saída de um determinado produto de forma errada, como por exemplo, envio de um modelo diferente do contratado pelo cliente.

O Part Number deve ser registrado no cadastro do produto, ou, dentro da variante, (Tela 34). 

Registrando direto no cadastro do produto o Part Number é levado para as variantes

Próximo passo é ativar o parâmetro de inclusão rápida em Parâmetros>Produtos>Lote. 

Ao realizar uma entrada ou uma saída do produto, o sistema irá validar, além do lote, o part number. Caso o part number digitado esteja diferente do cadastrado, o sistema não permitirá a finalização do processo, (Tela 35).

Obs.: O registro e a utilização do Part Number são opcionais, não sendo necessária a utilização em conjunto com o registro de lote.

Criação da Aba Lote em Parâmetros/Produtos

Acessando Parâmetros>Produtos, foi criado uma aba chamada “Lote” com as seguintes opções:

• Habilita o modo de inclusão rápida:Se “Sim”, mostra apenas os campos Lote e Part Number. Ao teclar <Enter> no campo Part Number, inclui o item e a tela permanece para a inclusão do próximo;
• Permite incluir Lotes sem número: Pode permitir ou não a inclusão de sem número;
• Transportar a quantidade do Lote para a quantidade do item:Caso deixe o parâmetro como “SIM”, transporta o total de itens para o campo quantidade do item (na entrada e saída), sobrepondo a quantidade;
• Permite duplicidade de lote na entrada: Pode permitir ou não incluir itens com o mesmo número de lote na compra e na produção;
• Permite duplicidade de lote na saída: Pode permitir ou não a inclusão de itens com o mesmo número de lote na venda ou na requisição;
• Obrigatório informar o lote nos itens de entrada/saída: Pode obrigar o usuário informar o lote somente na entrada, saída ou em ambos.

Personalização de E-mail para envio de Boleto

Agora é possível personalizar o e-mail para envio do boleto. Para personalizar, basta acessar Parâmetros> Financeiro>Envio de Boletos. Nela é possível editar o assunto, definir se o e-mail é para ser enviado somente para cliente ou para cliente e vendedor e a mensagem a ser enviada, (Tela 37). 

Obs. Caso coloque a tag NOME_CLIENTE na mensagem, ao enviar o boleto é enviado o nome do cliente.

Diferentes Números de Série para emissão da Nota Fiscal

Para clientes que emitem notas fiscais com diferentes números de série, agora criamos a possibilidade do cliente deixar registrado em Parâmetros>Faturamento>NF Eletrônica, (Tela 38).

Na Tela 38, como podemos ver acima, é necessário definir a série e colocar o número da última DANFE transmitida. Em seguida, pode-se definir qual série é a padrão, ou seja, qual você utiliza com maior frequência. Para definir a padrão, basta marcar o chekbox .

Ao acessar o faturamento, irá trazer por padrão a série definida em parâmetros, porém há possibilidade de alterar através do combo, (Tela 39 e 40).

Após a seleção da série, basta fazer a emissão da NF normalmente, (Tela 41 e 42).

Obs.: Para nota fiscal de entrada não houve alteração. Caso importe o XML, o sistema irá levar a série de acordo com o XML do fornecedor. Caso tenha que transmitir uma nota fiscal em compra, o sistema irá levar sempre a série padrão. Se precisar emitir a nota com uma série diferente do padrão, basta fazer a alteração que o sistema irá puxar o número definido em parâmetros da série correspondente.

Visualização da DANFE

Agora, ao realizar um faturamento é possível visualizar a DANFE antes da transmissão. Para visualizar, basta clicar no ícone na tela de faturamento. Será apresentada a pré-visualização da DANFE, (Tela 43):

Obs.: Na visualização, a DANFE sempre será apresentada com a mensagem sem valor fiscal, pois a mesma ainda não foi transmitida. Para visualizar é necessário ter o certificado digital A1 configurado.

Melhoria na Regra Fiscal

Foi Implementada a propriedade INF_COMPL_CONTRIB_1, com ela é possível montar uma regra que em determinada situação apresenta uma mensagem na informações adicionais do interesse do contribuinte. É possível criar até 5 regras com mensagens diferentes. As mensagens vão sendo inseridas conforme a situação determinada na regra. (Tela 44).  

Segue abaixo exemplo, (Telas 45 e 46):

No exemplo na tela 46, temos uma regra que diz quando o IPI do item tiver a situação Tributaria “50-Saída Tributada”, irá apresentar a mensagem “IPI Tributado” no campo “informações adicionais do interesse do contribuinte”, (Tela 46).

Obs. Caso tenha deixado uma mensagem pré-determinada em parâmetros, a mesma será concatenada com a mensagem da Regra fiscal. Também é possível colocar variáveis para que apresente valores ou informações como exemplo valor do ICMS, (atualização ocorre a cada alteração no faturamento), (Tela 47).

 Segue algumas variáveis que podem ser utilizadas ao criar a regra fiscal.

<SF3_BaseICMS>
<SF3_ValICMS>
<SF3_BaseICMS_ST>
<SF3_ValICMS_ST>
<SF3_ValIPI>
<SF3_ValPIS>
<SF3_ValCOFINS>
<SF3_ValFrete>
<SF3_ValSeguro>
<SF3_ValDesconto>
<SF3_ValDespesa>
<SF3_ValICMSDeson>
<SF3_ValII>
<SF3_ValItem>
<SF3_ValNF>
<SF3_BaseISSQN>
<SF3_ValISSQN>
<SF3_ValPIS_ISSQN>
<SF3_ValCOFINS_ISSQN>
<SF3_ValServQN>
<SF3_ValAprox>
<SF3_PISSServico>
<SF3_BaseINSS>
<SF3_ValINSS>
<SF3_BaseISS>
<SF3_ValISS>
<SF3_ValDeducaoISS>
<SF3_DescServico>
<SF3_CodigoObra>
<SF3_ART>

Obs. As variáveis podem ser utilizadas de forma direta nas informações adiciona do interesse do contribuinte. A única restrição que a mesma deve ser informada em Parâmetros>Faturamento>Faturamento-Adc.Inf. A variável deve ser colocada sempre no primeiro campo, conforme tela abaixo.

Outra propriedade implementada é a INCLUIR_IPI_BASE_ICMS e INCLUIR_IPI_BASE_ICMS_ST nos lançamentos de entrada e saida. Com elas é possível criar uma regra para marcar de forma automática os campos “Incluir na Base do ICMS” e “Incluir na Base do ICMS”, (somando o valor do IPI nas bases de cálculo do ICMS e/ou ICMS-ST).

Obs.: O resultado da regra precisa ser S (Sim) ou N (Não).

 

Retenção Nota Fiscal Mista

Para clientes que realizam emissão da Nota Fiscal Mista, agora o ERPFlex faz a retenção dos impostos PIS, Cofins, CSLL, IRRF, INSS e ISSQN, (Tela 49).

Rentabilidade por Pedido

Criada dentro da regra de aprovação “orçamento” a “Rentabilidade Mínima por Pedido”. Com ela o sistema analisa a rentabilidade total do pedido e não do item.

Na tela acima, foi definido que a rentabilidade mínima é de 10%, nesse caso quando o usuário com perfil correspondente for realizar o orçamento, a rentabilidade total do orçamento deve ser igual ou maior que 10%. Uma rentabilidade inferior a 10% o orçamento ficará pendente de aprovação.

Aprova Clientes Acima do Limite de Credito

Criada dentro da regra de aprovação “orçamento” a rotina “Aprova clientes acima do limite de credito”. Para que a regra funcione é necessário definir um limite de credito no cadastro do cliente, ou, definir um limite padrão (em parâmetros) para todos os clientes.

Ao fazer a analise o ERPFlex considera o total dos títulos em aberto + os orçamentos aprovados pelo cliente. Caso a somatória ultrapasse o limite informado o orçamento fica pendente para aprovação. Somente o perfil que estiver com o checkbox marcado que conseguirá aprovar o orçamento.

CNAB Sicred

Agora é possível gerar o arquivo CNAB do banco Sicred.

Perfil – Alterar orçamento Aprovado pelo Cliente

Na configuração do perfil no item orçamento, agora tem a possibilidade de definir se o usuário pode, ou não, alterar um orçamento que esteja aprovado pelo cliente, (Tela 53).

Caso o usuário não tenha a permissão, ao tentar alterar será apresentada a seguinte mensagem:

Confirmação de Pagamento por E-mail

Criado a possibilidade de envio de e-mail automático na baixa do recebimento. Para ativar basta acessar Parâmetros>Financeiro> Email de Confirmação de Pagamento, (Tela 55).

Ao realizar a baixa do título o e-mail é disparado de forma automática. Para que seja apresentado informações sobre a baixa é necessário colocar as seguintes variáveis:

NOME_CLIENTE

VALOR_PAGO
VALOR_TITULO
NUM_NFE 
NUM_DOC 
NUM_BOLETO

Na duvida entre em contato com suporte.

Obs. Para que o e-mail seja disparado de forma automática é necessário que no cadastro do cliente tenha o e-mail de cobrança preenchido, ativar o parâmetro (Tela 55) e realizar a configuração SMTP em Parâmetros>Configurações Gerais>Servidor SMTP.

Personalização do Envio da DANFE

Agora é possível personalizar o envio da DANFE por e-mail. Para personalizar, basta acessar Parâmetros>Faturamento>Envio de E-mail Nota Fiscal. Para personalizar é necessário ativar o parâmetro “Usar e-mail personalizado”, em seguida basta colocar o assunto e a mensagem. Também tem a possibilidade de editar fonte e cor, (Tela 56).

Para que seja apresentada informações sobre o faturamento, disponibilizamos as variáveis abaixo.

EMP_NOME
EMP_FANTASIA 
CLIENTE_NOME 
CLIENTE_FANTASIA 
NUM_NFE 
NUM_DOC 
VAL_NFE

Obs. As variáveis devem ser utilizadas igual o exemplo da tela 56, ou seja, sem os sinais < >.

Envio de E-mail ao realizar um Despacho

Agora ao realizar um despacho é possível que seja enviado um e-mail de forma automática, Para ativar basta acessar Parâmetros>Workflow>Envio de E-mail Despacho de Material. Ativando basta colocar o assunto e criar a mensagem. Segue variáveis que podem ser utilizadas:

EMP_NOME 
EMP_FANTASIA 
CLIENTE_NOME 
CLIENTE_FANTASIA 
NUM_NFE 
NUM_DOC
VAL_NFE 
DATA_DESPACHO 
NUM_AR

Obs. Para envio o campo e-mail principal deve estar preenchido.

Atualização do Status da NFS-e

Para clientes que emitem NFS-e via webservice no padrão Ginfes, ao transmitir a NFS-e, o Status da NF irá ficar na cor amarela  de forma temporária. Essa alteração é necessária pois o ERPFlex faz o envio da RPS, após o recebimento o servidor Ginfes demora um tempo para processar as informações e gerar a NF. Para atualizar o status temos duas opções:

• Caso queira atualizar apenas de uma única NF basta clicar no ícone ;
• Para atualizar em lote, ou seja, atualizar de todas as NFS-e com o status , basta clicar em , caso o retorno do webservice seja positivo o ícone da NFS-e será alterado para transmitida , caso contrario é apresentado o ícone  para que consulte o log de retorno e fazer as devidas correções.

Obs. O webservice demora em media 1 minuto para mandar o retorno (podendo variar). Hoje não temos o retorno de forma automática, para atualizar o status é necessário clicar no botão “Consultar em Lote”  ou no estetoscópio. Caso não realize a atualização a Nf não será alterada para transmitida e não conseguirá consultar um eventual erro.

Importação Tabela de Preço Mínimo

Agora é possível realizar a importação do preço mínimo. Na rotina de importação foi incluída a opção de importar o preço mínimo, conforme tela abaixo:

Obs. Para fazer a importação de tabela de preço, entre em contato com a equipe de suporte.

Número da FCI na DANFE

Criado parâmetro para imprimir o número da FCI na DANFE. Para ativar basta acessar Parâmetros>Faturamento>NF Eletrônica.

Variáveis Juros Mês e Diário

Agora na impressão do boleto foi disponibilizada as variáveis de juros mês <JUROS_MES_CALCULADO> e diário <JUROS_DIARIO>. Para que o valor em % saia de forma correta é necessário fazer as seguintes configurações:

1. Acessar a tela de Parâmetros>Configurações Gerais e preencher o parâmetro “% Juros diário para parcelamento”, (Tela 60);

2. Em seguida acessar cadastro Bancos>Bancos, editar o banco que utiliza para emissão de boletos e ir até a aba “Dados do Boleto”. As variáveis podem ser inseridas em algumas das linhas “Instruções do Boletos”, (Tela 61);

3. Assim que é realizado uma faturamento na condição a prazo, caso o vencimento seja superior a data da emissão será acrescidos dos juros. Assim que for gerado o boleto é apresentado o juros em %, (Tela 62).

Visualização do Orçamento

Criada a opção para visualização dos orçamentos. Rotina desenvolvida para cliente que restringe a alteração dos orçamentos pelos vendedores. Agora  será permitido a visualização do orçamento através do ícone , (Tela 64).

Obs. O usuário conseguirá visualizar apenas se tiver a permissão no perfil. Na visualização o botão gravar é inibido.