Campos de valores para pagamento de GPS pelo Sispag Itaú
Na operação de baixa de pagamento via SisPag, foram criados novos campos para que alguns valores possam ser discriminados. São eles: Valor do INSS, Vlr Outras Entidades e Valor Arrecadado (valor total da guia).
O valor do INSS será apresentado, a partir do momento que os campos Outras Entidades e Multa forem preenchidos. Caso não tenha valores a preencher para esses campos, deixe-os em branco. Com isso, o sistema carregará no campo Valor do INSS, o mesmo valor que consta no campo Valor de Arrecadação.
Para o cálculo do valor do INSS, são subtraídos os valores dos campos Outras Entidades e Multas.
Novos campos para pagamento de GPS via SisPag
No Arquivo Remessa
O valor referente ao INSS encontra-se na posição 44 a 57.
Valor do INSS no arquivo remessa
O valor referente a Outras Entidades encontra-se na posição 58 a 71.
Valor de Outras Entidades no arquivo remessa
O valor referente a Arrecadação encontra-se na posição 86 a 99.
Valor da Arrecadação do arquivo remessa
Novos tipos de recebimentos/pagamentos – Mercado Pago e PagSeguro – para uso com eCommerce Flex
Disponibilizados dois novos tipos de pagamentos/recebimentos: Mercado Pago e PagSeguro. Para o ERPFlex, o objetivo é apenas facilitar a identificação sobre a forma de cobrança dos títulos.
Já para o eCommerce Flex, está disponível mais um gateway de pagamento: o Mercado Pago. O PagSeguro já estava disponível.
Ao escolher um desses gateways de pagamento no eCommerce Flex, estes serão associados aos faturamentos gravados no ERPFlex, provenientes da loja virtual.
Os novos tipos estão disponíveis nas seguintes telas:
Gestão de Vendas
Novo parâmetro que define padrão de faturamento para consumidor final
No cabeçalho da tela Faturamento, o campo Consumidor Final define se a nota é destinada ou não a um consumidor final. Com o novo parâmetro Consumidor Final Padrão para emissão de NFe (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento -Padrões) é possível definir o preenchimento padrão desse campo.
Configurando o parâmetro
No ERPFlex acesse: Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros;
Clique nas abas Faturamento/Compras > Faturamento-Padrões;
Em Consumidor Final Padrão para emissão de NFe, escolha:
Sim – o campo Consumidor Final, por padrão, será carregado com Sim;
Não – o campo, por padrão, será carregado com Não;
Em seguida clique em Gravar; Parâmetro Consumidor Final
Na tela de Faturamento o campo Consumidor Final, virá preenchido de acordo com o que foi definido em Parâmetros;
Consumidor Final no Faturamento
Lista de tipos de frete no módulo Gestão de Assinaturas
O tipo de frete escolhido nas vendas de assinaturas pelo ecommerce Flex passa ser levado para a tela de Gestão de Assinatura, aba Assinatura.
Ao realizar o faturamento de uma assinatura, o tipo de frete também será levado para o cabeçalho do faturamento.
Tipo de frete no EcommerceFlex Tipo de Frete na Gestão de Assinatura no ERPflex
Tipo de Frete no Faturamento
Ferramentas de Personalização
Formulários RTF
Tela de Compras
Disponibilizada a variável <SB1_UM_Codigo/> para impressão da segunda unidade de medida dentro da lista <LISTA_ITENS_PED_XML> de pedido de compras.
Exemplo
Modelo de RTF utilizando a variável de Unidade de Medida Comercial:
Quantidade
Preço
Unidade de Medida
<LISTA_ITENS_PED_XML>
<SC4_Quant quantidade=”1″/>
</LISTA_ITENS_PED_XML>
<LISTA_ITENS_PED_XML>
<SC4_PrcUni valor=”1″/>
</LISTA_ITENS_PED_XML>
<LISTA_ITENS_PED_XML>
<SB1_UM />
</LISTA_ITENS_PED_XML>
Quantidade Comercial
Preço Comercial
Unidade de Medida Comercial
<LISTA_ITENS_PED_XML>
<SC4_QuantComercial quantidade=”1″/>
</LISTA_ITENS_PED_XML>
<LISTA_ITENS_PED_XML>
<SC4_PrcUniComercial valor=”1″/>
</LISTA_ITENS_PED_XML>
<LISTA_ITENS_PED_XML>
<SB1_UM_Codigo />
</LISTA_ITENS_PED_XML>
Na impressão do RTF, será apresentado o conteúdo abaixo:
Impressão de RTF contendo Unidade de Medida Comercial
Impressão de RTF baseada no Pedido de Compra abaixo:
Redução do MVA para venda destinada a clientes do Simples Nacional
No cadastro de NCM, foi disponibilizado o campo %MVA Red Simples Nacional, que permite definir por estado um percentual diferenciado de MVA quando o cliente é do regime Simples Nacional.
Embasamento Legal
À princípio, essa melhoria foi desenvolvida para atender ao decreto estadual nº 3.467, que define a alguns segmentos de empresas o beneficio de redução de 70% da MVA, nas operações internas e interestaduais, que destinem mercadorias para empresas enquadradas no simples nacional, localizadas em Santa Catarina.
Todavia, o tratamento está disponível para qualquer estado que oferecer o mesmo benefício.
Processo no ERPFlex
Cadastro de NCM > aba MVA por Exceção
No estado com beneficio, no campo % MVA Red. Simples Nacional, informe o percentual a ser aplicado (já reduzido) e marque também o box Não ajustar margem.
Em seguida clique em OK e depois Gravar.
Cadastro do Cliente
No cadastro do cliente com benefício de redução do MVA, o campo Regime de Tributação deve estar configurado com a opção Simples Nacional.
Faturamento
Ao realizar o faturamento para cliente do Simples Nacional, o %MVA é carregado conforme definido no cadastro do NCM.
Gestão de Estoque
Controle de disponibilidade de armazém
No Cadastro de Armazém, foi criado o campo “Disponível para Venda” que permite disponibilizar ou não o saldo em estoque de um armazém para venda.
No browse, a coluna “Disp. Venda” identifica se o armazém está ou não habilitado para venda.
As telas de Faturamento e Receita passam a realizar a validação, permitindo a saída do estoque apenas de armazéns disponíveis.
Melhoria no controle das movimentações de estoque por armazém/lotes
Desenvolvido tratamento para que as movimentações de lotes estejam sempre vinculadas a um armazém, isso garante a integridade nos lançamentos em envolvem esses controles.
O que mudou?
Clique nos links para conhecer os detalhes das alterações realizadas em cada uma das telas:
O botão Lote exibido ao lado do campo Quantidade passa a ser identificado como “Armazéns/Lotes“. Esse botão deverá ser usado quando o produto é controlado por lote.
Em caso de produtos sem controle de lote, mas movimentados de diferentes armazéns, pode-se utilizar o campo Armazém apresentado abaixo da seleção do Produto.
Na área com o saldo do produto por variante, foi incluída a coluna com o saldo total nos armazéns indisponíveis. E a coluna Saldo Disponível passa ser calculada pela fórmula: Saldo-Reserva-Indisponível
Alteração de Lançamentos
Após a gravação do lançamento, o sistema inibe o campo Armazém exibido abaixo do campo Produto. Qualquer alteração de armazém deverá ser realizada pelo botão Armazém/Lote.
A quantidade comprada pode ser distribuída em diferentes armazéns e associada a lotes já existentes ou a novos lotes.
Exemplo:
Na inclusão de 20 unidades do produto Camiseta, é possível armazenar 10 camisetas no Armazém A, Lote 1 e as outras 10 camisetas no Armazém B, Lote 2.
» Como Fazer
Ao clicar em Armazém/Lote, escolha ou crie um armazém/lote e informe a quantidade, por exemplo 10 (de 20) e clique em OK;
A tela de inclusão de lotes é mantida aberta para completar a quantidade comprada.
Note que no campo Quantidade restou o saldo a ser armazenado e na tela ao fundo, é exibida a quantidade do lote já informado.
Inclusão de parte dos produtos em outro armazém/lote
Para o saldo restante, informe um outro armazém e o respectivo lote, que pode ser novo ou um já existente. Para confirmar, clique em OK:
Na tela com a lista dos lotes, clique no botão OK para fechá-la e prosseguir com o processo de compra.
Quantidades do mesmo produto inseridas em armazéns/lotes diferente
Na tela de Classificação de itens em Lotes, agora é possível editar o armazém, o lote e as quantidades definidos na tela de Compras, desde que respeitada a quantidade total da entrada.
Exemplo:
Na compra de 20 unidades do produto Camiseta, foram armazenadas 10 camisetas no Armazém A, Lote 1 e as outras 10 camisetas, no Armazém B, Lote 2.
Na tela de classificação de itens em lotes, pode-se alterar essa distribuição: por exemplo, ter 5 unidades no Armazém A, Lote 2 e 15 unidades no Armazém B, Lote1.
Como fazer:
Na tela de classificação, marque a caixa Mostrar os itens já classificados e clique para alterar o lançamento.
Realize a edição dos dados do lote por armazém. Observação: O sistema impedirá alteração que provoque quantidade negativa para o lote. Essa situação pode acontecer caso já tenha ocorrido saída do lote e se tente uma reclassificação com quantidade menor.
Nas telas de movimentações internas do estoque, a quantidade pode ser movimentada de/para diferentes armazéns e lotes.
Veja a seguir um exemplo utilizando a tela de Transferência de Estoque entre Empresas.
» Como fazer
Na aba Origem, informe o produto, a quantidade que será transferida da empresa origem e clique no botão Armazém/Lote.
Em seguida, escolha o armazém/lote e digite a quantidade a ser transferida.
Clique em OK para confirmar.
É possível compor a quantidade, baixando de diferentes armazéns e lotes.
Repita o processo até concluir a quantidade total da transferência.
Ao final, clique em OK para fechar a janela de Lotes e prosseguir com os dados da transferência.
Na aba Destino, escolha a empresa destino, o produto e clique no botão Armazém/Lote.
Escolha em qual armazém e lote de destino.
Caso o lote não exista na empresa destino, é possível criá-lo preenchendo o campo Lote Novo. A quantidade a ser transferida já vem preenchida.
Na consulta Saldos e Movimentos de Produtos, foi incluída a coluna Lote para demonstrar o lote utilizado em cada operação de entrada ou saída no armazém. Nos lançamentos que movimentaram múltiplos armazém e lotes, estes são apresentados separados por vírgula.
Tela de Movimentações do Produto com apresentação das colunas armazéns e lote vinculado ao produto
Nas integrações de API, Zanthus, Lojas virtuais e Importação de Receitas/Despesas
Se o parâmetro Obrigatório informar o lote nos itens de saída (Parâmetros> Produtos > Lote) estiver configurado com Sim, não será possível gravar transações no sistema que sejam oriundas de API, Zanthus, lojas virtuais, bem como realizar a importação de receitas e despesas.
Importação de Saldos Iniciais do Estoque
Na importação de saldo via planilha de importação, o saldo sempre carregado no armazém padrão. Para definir outro armazém/lote, execute a operação de transferência, utilizando a opção Requisições, Devoluções e Transferências.
Para atender ao novo modelo de controle de lotes por armazéns, foram realizadas as seguintes mudanças na estrutura de gravação dos dados:
Novas Tabelas:
SBL – Cadastro de Lotes
SB2_SBW_SBL – Estoque por Armazém/Lote (substitui a SB2_SBW_LOTE, que deixa de existir)
SD4 – Movimentação de Produtos por Armazém/Lote
Até a versão passada, essa tabela armazenava apenas os lotes, agora passa a conter a movimentação dos produtos por armazém/lote.
A mudança principal é que quando um item de venda era retirado de vários armazéns, o usuário precisava incluir várias linhas do produto nos itens da nota fiscal. Com o novo processo, isso não é mais necessário, pois a distribuição fica armazenada na tabela SD4.
Gestão Financeira
Títulos a Receber – Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço do Rio de Janeiro
Disponibilizada a variável LINK_NFSe para uso no corpo do email do boleto, permitindo ao cliente acessar a nota vinculada no site da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Para diferenciar da mensagem para envio de boleto referente ao Danfe, podem ser utilizadas as variáveis de inicio e fim INICIO_MENSAGEM_NFSe / FIM_MENSAGEM_NFSe. Assim, o texto que estiverdentro dessas tags somente será usado no envio de boleto com nota modelo 00 – Serviços (NFSe).
Exemplo:
Prezado cliente,
Segue o boleto do título para quitação.
INICIO_MENSAGEM_NFSe
E o link para acesso a sua nota fiscal LINK_NFSe.
FIM_MENSAGEM_NFSe
Atte.
Departamento Financeiro
GRUPO XXX
» Como parametrizar o corpo do email dos boletos com o link da NFEs:
Acesse Parâmetros > Financeiro > Envio de Boletos, digite a mensagem inserindo as variáveis conforme o exemplo:
.
É importante lembrar que para envio do boleto por email, é necessária a configuração do parâmetro SMTP.
Com a configuração realizada, basta gerar o faturamento e enviar o RPS para prefeitura. Após a validação, acesse a tela do financeiro e faça o envio do boleto por e-mail para o cliente.
Variáveis de instruções no boleto para exibir a razão social e o CNPJ da empresa origem
Para grupo de empresas que utilizam a consolidadora para emitir boletos dos títulos gerados pelas filiais, estão disponíveis variáveis que exibem, nas instruções do boleto, os dados da empresa de origem do título. São elas:
<EMPRESA_ORIGEM_RAZAO>
Apresenta a razão social da empresa que deu origem ao título
<EMPRESA_ORIGEM_CNPJ>
Apresenta o CNPJ da empresa origem do título
» Para utilizar as variáveis:
No cadastro de banco, na aba Dados do Boleto, informe as variáveis nas linhas de instruções do boleto. Observe a seguir:
Ao gerar o boleto, os dados da razão social e o CNPJ da empresa origem são impressos nas linhas de instruções.
Geração do arquivo de remessa do Banco Santander
Na geração do arquivo remessa para o Banco Santander, com uso de carteira em que o banco imprime os boletos, as informações geradas pelas variáveis também serão incluídas no arquivo.
Dica:
Caso utilize as duas variáveis na mesma linha de instrução, certifique-se de que o tamanho do conteúdo (razão social + CNPJ) não ultrapasse o limite de 50 caracteres. Esse é o tamanho máximo permitido no layout do banco; já na impressão do boleto, a quantidade é bem maior.
Gestão de Vendas
Nota Fiscal de Serviços – Itajaí – SC
Disponibilizada a Nota Fiscal de Serviços do município de Itajaí em Santa Catarina, com recurso de transmissão via Webservice.
» Para configuração da nota:
Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
Na aba Dados Cadastrais, preencha os campos:
Código ISSQN
Descrição ISSQN
Ferramentas Técnicas
Variáveis Flexcel DB com formatação para data e valor
Desenvolvido tratamento para formatação adequada da impressão dos campos tipo escolha, memo com caracteres especiais, data e valor do Flexcel DB. Para tanto, as variáveis devem ser usadas com a seguinte estrutura:
<_cpo001_> – para variável de cabeçalho
<_cpo001_/> – para uso dentro de lista XML
Exemplo 1:
Suponha que o campo $cpo001 corresponda a uma data e está localizado no cabeçalho do orçamento:
Ao usar a variável <_cpo001_ >, o formato de impressão será dd/mm/aaaa.
Exemplo 2:
Suponha que o campo %cpo001 corresponda a um valor e está inserido nos itens do orçamento:
Ao usar a variável <_cpo001_ /> em uma lista XML, o formato de impressão será X.XXX,XX.
<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<_cpo001_/>
</LISTA_ITENS_ORC_XML>
Formulários RTF
Tela Faturamento
Disponbilizada a variável <XXX_LoteArmazem /> para uso dentro da LISTA_LOTES_XML, que possibilita a impressão do nome do armazém de saída, além de todos os dados do lote.
Observação: Lembrando que é necessário incluir todas as variáveis que você queira listar dentro da lista <LISTA_LOTES_XML>, não devendo utilizar a lista <LISTA_ITENS_NOTA_XML>.
Exemplo da forma de utilização das variáveis na lista:
NFS-e São Paulo em TXT – Valor aproximado dos tributos e retenções
O ERPFlex passa a gravar o valor aproximado dos tributos municipais, estaduais e federais, além das retenções de IRRF, INSS, CSLL, PIS e COFINS nas notas fiscais de serviços de São Paulo, geradas em arquivo TXT.
Essa informação estava disponível apenas para transmissão via webservice.
Parâmetro para habilitar a exibição dos valores aproximados dos tributos no Danfe
Criado o parâmetro Destacar valor aprox. de trib. somente para cliente consumidor final (Parâmetros > Faturamento > NF Eletrônica) para definir se essa informação será impressa apenas nas notas de consumidores finais ou em todas as notas (Danfe).
Observação: Para aplicar esse tratamento, o ERPFlex irá também avaliar o preenchimento do campo Consumidor Final exibido no cabeçalho da tela de Faturamento.
» Para configurar o parâmetro:
Acesse o menu Cadastros > Ferramentas Sistemas > Parâmetros;
Clique em Faturamento > NF Eletrônica, e no parâmetro Destacar valor aprox. de trib. somente para cliente consumidor final, escolha:
Sim: será apresentado o valor aproximado dos tributos somente se o Danfe for para consumidor final. Caso contrário, os valores não serão apresentados.
Não: o valor aproximado dos tributos sempre serão apresentados no Danfe.
Parâmetro destaca valor de tributo Escolha do Tipo de Consumidor Final no Cabeçalho Valor aproximado dos tributos destacado em dados adicionais da danfe
Novo campo % de redução da base do cálculo do ISS
Criado o campo % Red Base Cálc. ISSQN no cadastro de Tributação de Serviços. Esse recurso atende às empresas que possuem benefício fiscal para o cálculo do ISSQN aplicado sobre uma base de menor valor.
» Para configuração:
Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
Clique em alterar o serviço e depois na aba Tributação;;
Informe o percentual da redução da base de cálculo do ISSQN no campo respectivo, conforme indicado na imagem abaixo e, em seguida, clique em Gravar;
Novo Campo redução do ISS
Na tela de Faturamento, aba Totais de Serviços, o percentual de redução será aplicado após a seleção do código de tributação do serviço.
Campo % Redução ISSQN- Tela Faturamento
Personalização da Discriminação dos Serviços na NFS-e
A discriminação dos serviços na NFS-e agora pode ser previamente parametrizada no cadastro de Tributação de Serviços.
Importante: Vale observar que ao personalizar a discriminação dos serviços, essa irá substituir as informações padrões apresentadas pelo ERPFlex, como valores e totais da nota. Portanto, é necessário compor esses dados na própria mensagem personalizada, utilizando-se das variáveis (tags) disponibilizadas, conforme lista a seguir.
» Para personalizar a discriminação dos serviços na NFS-e:
Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
Clique em alterar serviços e depois na aba Discriminação dos Serviços;
Selecione a opção Substituir o Texto Padrão do sistema pelo Texto Personalizado;
Preencha o campo Texto Personalizado com a mensagem própria da empresa;
Inserindo Discriminação do Serviços Personalizada
Variáveis disponíveis
Para compor o texto personalizado, estão disponíveis as seguintes variáveis:
Na tela de faturamento, aba Totais de Serviços, a mensagem personalizada será exibida ao invés do texto padrão do ERPFlex.
Discriminação do Serviços Personalizada
Futuras Implementações do NCM – campo % MVA Red. Simples Nacional
No cadastro de NCM, aba MVA por Estado, foi disponibilizado o campo % MVA Red. Simples Nacional.
O tratamento no faturamento dessa redução está em desenvolvimento e estará disponível na próxima versão.
Gestão de Vendas
Adequação no cálculo do preço unitário quando utilizado fator de conversão
Ajustado o tratamento nas telas de Faturamento e Orçamento referente ao cálculo do preço unitário para produtos que usam fator de conversão e cujos preços são definidos por margem de lucro ou markup. Nesse caso, o ERPFlex passa a considerar que o preço definido é sobre a unidade de medida do estoque.
Exemplo: o produto pedra foi cadastrado com a unidade de medida de estoque em KG (quilo) e o valor do Kg (quilo) é R$ 15,00 (calculado por margem de lucro). O fator de conversão aplicado indica que 1 unidade possui 10 quilos, sendo assim, consideramos que:
Cadastro do produto com unidade de medida em quilo Fator de conversão unidade comercial do produto pedra
No parâmetro Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Faturamento > Faturamento-Padrões > Qtde. Digitada, foi definido que a quantidade será digitada na unidade de medida comercial.
Parâmetro que define a unidade de medida a ser utilizada no faturamento
Venda em unidade comercial – note que os valores unitários apresentados correspondem cada um a sua unidade de medida (o que antes não ocorria).
Inclusão item no faturamento
Destaque do cupom fiscal vinculado à NFe (Danfe)
Na tela de Faturamento, aba de Totais de Produtos e Serviços, foram criados novos campos para informar dados relacionados ao cupom fiscal de origem da nota. Para alguns estados esses campos são de preenchimento obrigatório, quando utilizado o CFOP 5929 (Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF).
Modelo do Documento Fiscal:
2B – Cupom fiscal gerado por máquina registradora;
2C – Cupom Fiscal PDV;
2D – Cupom Fiscal emitido por ECF v. 2..
Número do ECF: Emissor de Cupom Fiscal, número do equipamento (constituído por 3 números – verificar no cupom fiscal);
Número do COO: Contador de Ordem de Operação (constituído por 6 números – verificar no cupom fiscal);
Esse tratamento está disponível para a transmissão da nota via webservice. Nas próximas versões, será disponibilizado no formato TXT.
Campos do Cupom Vinculado a NFe Informações de COO e ECF no cupom fiscal
As informações passam a constar no xml da nota.
Campos COO e ECF no Cupom Fiscal
Observação:
Para que esses dados sejam apresentados nos Dados Adicionais do Danfe, é necessário informá-los manualmente na aba Informações Complementares.
Integração NeoGrid
O ERPFlex passa a realizar integração de documentos de pedidos de venda com a NeoGrid, essa prática é conhecida como EDI (Eletronic Data Interchange), que permite a troca eletrônica de documentos padronizados entre sistemas de gestão das empresas. A EDI ocorre geralmente entre duas empresas diferentes que tenha uma relação comercial (cliente – fornecedor).
Exemplo: O Cliente A, gera o pedido de compra no sistema Neogrid para o fornecedor B; o fornecedor B (empresa que usa o ERPFlex) coleta o pedido de compra no sistema NeoGrid (através de um acesso que foi fornecido pelo cliente) em formato txt, Após isso, importa o arquivo txt como orçamento no ERPFlex e, em seguida, realiza o seu faturamento.
Para importação do arquivo coletado da NeoGrid, siga as orientações abaixo:
Antes de começar é necessário verificar se os clientes que constam no arquivo txt estão devidamente cadastrados no ERPFlex, caso não estejam, faça o devido cadastro ou importe via planilha;
No ERPFlex, acesse: Lançamentos > Vendas > Orçamentos/Pedidos;
Clique em + Importar Orçamento;
Tela para Importar Orçamento
Aparecerá uma tela de atenção, para selecionar o layout que será importado. Escolha a opção NeoGrid;
Escolha do Layout a ser Importado
Será aberta uma janela para selecionar o arquivo em formato txt;
Modelo de arquivo txt NeoGrid Selecionando o arquivo para upload
Confirme a importação do arquivo;
Confirmando a Importação
Caso o arquivo importado já tenha sido gravado no sistema, ocorrerá uma validação de duplicidade e será necessário confirmar se deseja prosseguir com a inclusão;
Informando que o arquivo já foi importado
Na tela de orçamento, serão preenchidos os campos conforme consta no txt:
Docto;
Cliente (caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, esse campo virá em branco);
Emissão;
Itens (caso a descrição do produto e código venham em branco, será necessário realizar, na própria tela, a associação De-Para entre os itens do arquivo e os produtos cadastrados no sistema. Observe a seguir);
Forma de Pagamento;
Cabeçalho do orçamento após a importação Realizando a associação dos produtos De-Para
Na tela de Dados do Item do orçamento, foram criados dois novos campos: Pedido de Compra e Item, os mesmos são de uso do layout da NeoGrid, o conteúdo desses campos serão alimentados com a informação que consta no arquivo txt que foi importado;
Campos: Pedido de Compra e Item somente para layout NeoGrid
Ao finalizar, clique em Gravar e depois realize o faturamento normalmente.
Observação: Esse processo de integração EDI, foi desenvolvido conforme layout da NeoGrid versão 3.2, caso o arquivo seja coletado de um layout diferente, a importação pode não ocorrer.
Integração Pharma Link
A Pharma Link é um marketplace (ambiente de varejo online para lojistas que ofertam seus produtos em um único local) voltado para farmácias e drogarias. A integração com o ERPFlex segue o mesmo conceito de EDI explicado na Integração Neogrid, em que o cliente gera o pedido de compra no sistema da Pharma Link e disponibiliza um ambiente para o fornecedor baixá-lo. Esse pedido poderá ser importado no ERPFlex, como um orçamento, e depois faturado.
Para realizar a importação de um arquivo coletado da Pharma Link, siga as orientações abaixo:
Antes de começar é necessário verificar se os clientes que constam no arquivo txt estão devidamente cadastrados no ERPFlex, caso não estejam, faça o devido cadastro ou importe via planilha;
No ERPFlex, acesse: Lançamentos > Vendas > Orçamentos/Pedidos;
Clique em + Importar Orçamento;
Tela de Importação de Orçamento
Aparecerá uma tela de atenção para selecionar o layout que será importado. Escolha a opção Pharma Link;
Escolha do Layout a ser Importado
Será aberta uma janela para selecionar o arquivo (formato txt) para upload;
Modelo de txt Pharma Link Fazendo o upload do arquivo
Confirme a importação do arquivo;
Confirmando a Importação
Caso o arquivo importado já tenha sido gravado no sistema, ocorrerá uma validação de duplicidade e será necessário confirmar se deseja prosseguir com a inclusão;
Informando que houve duplicidade do arquivo importado
Na tela de orçamento, serão preenchidos os campos conforme consta no txt:
Docto;
Cliente (caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, esse campo virá em branco);
Emissão;
Itens (caso a descrição do produto e código venha em branco, será necessário realizar uma associação De-Para entre os itens do arquivo com os itens que estão cadastrados no sistema. Observe a seguir);
Forma de Pagamento;
Cabeçalho do orçamento após a importação Realizando a associação dos produtos De-Para
Ao finalizar, clique em Gravar e depois fature o orçamento normalmente;
Reajuste da Tabela de Preço com Percentual (%) Negativo
O ERPFlex passa a permitir reajuste da tabela de preço com valor de percentual negativo, atendedo aos casos de redução de preços.
Para realizar o processo de reajuste com valor negativo, siga as orientações abaixo:
Na tela de reajuste, filtre os produtos que sofrerão alterações na tabela e/ou custo std, selecione as tabelas de preços e marque os itens;
Selecionando as tabelas de preço que sofreram reajuste Selecionando os produtos que sofreram reajuste no preço e/ou custo std.
Informe no campo % de reajuste com o percentual negativo, por exemplo: -10,00 %.
Caso queira aplicar o reajuste sobre o custo standard, marque o box correspondente e, em seguida, clique em Reajustar. Prossiga a operação, clicando no botão Gravar;
Para finalizar, confirme o reajuste;
Confirmando o Reajuste Tela de reajuste com preços já ajustados
Gestão Financeira
Linhas de Instruções na Remessa para o Banco Santander
Implementado tratamento no CNAB do banco Santander, para que as linhas de instruções sejam gravadas no arquivo remessa, Esse recurso é útil para os casos em que o banco é responsável pela impressão dos boletos.
» Para configuração:
Cadastre as linhas de instruções do Boleto. Confira no final da pagina, a lista das variáveis disponíveis para impressão nas linhas de instruções;
Na configuração da carteira, selecione que o banco enviará os boletos. Caso informe a empresa fará o envio, as linhas de instruções não serão gravadas no arquivo remessa.
Observação: caso queira usar caracteres especiais na linha de instruções (como $/%, entre outros), verifique com o suporte do banco se é permitido;
Cadastrando as linhas de instruções Informando na carteira que o banco enviará as boletos Boleto com Linhas de Intsruções Remessa contendo as linhas de instruções
Variáveis disponíveis nas linhas de instruções do arquivo CNAB:
<NUMERO_NFE> – será substituída pelo número do documento/NFE
<VALOR_MULTA> – será substituída pelo valor da multa a ser pago. O cálculo realizado pelo sistema é: Valor do título * Percentual registrado no campo Multa do cadastro de carteira;
<VALOR_JUROS_MES> – será substituída pelo percentual registrado no campo Juros do cadastro de carteira multiplicado por 30 (dias);
<NUMERO_DOCUMENTO> – apresenta o número do documento da receita/faturamento
<NUMERO_PARCELA> até <ULTIMA_PARCELA> – Informa o número da parcela atual e a última parcela;
<JUROS_MES_CALCULADO> – apresenta o valor dos juros quando calculado direto pelo faturamento (juros aplicado sobre as parcelas).
Extrato Bancário Detalhado
Essa melhoria permite que os títulos que compõe uma fatura sejam listados um a um no extrato bancário, ao invés de sair a soma de todos os títulos em um único total.
Para isso, antes de gerar o extrato bancário, marque o checkbox Detalhar Relatório.
Detalhar Relatório
Abaixo é apresentado um exemplo de extrato bancário detalhado. Note que a coluna Histórico é referente a fatura com os títulos que a compõe e, na coluna Documento, consta apenas um número por linha.
No caso deste exemplo, os documentos 208 e 209 corresponde a uma fatura e os documentos 210 e 211 corresponde a uma outra fatura diferente. Os valores correspondem ao titulo, e não à fatura.
Extrato Detalhado
No extrato padrão, as faturas são tratadas como um único lançamento, os números dos documentos ficam na mesma linha e os valores dos títulos são somados a um único lançamento.
No caso do exemplo abaixo, a soma dos títulos 208 e 209 corresponde ao total de R$ 82,00 e a somas dos títulos 210 e 211 corresponde ao total de R$ 113,65.
Extrato Simples
Gestão de Compras
Disponibilidade das tabelas Solicitação de Compras no gerador de relatórios
Nessa versão, foram disponibilizadas as tabelas SCD (Cabeçalho das Solicitações) e SCE (Itens das Solicitações), possibilitando a criação de relatórios personalizados no Gerador de Relatórios.
Tabela de Itens da Solicitação Relatório de Solicitação de Compras
Gestão Contábil
Possibilidade da geração do Sped Contábil no layout 4.00
Nos parâmetros da geração do Sped Contábil, é possível trabalhar com versões de dois layouts de arquivos:
3.00 – para lançamentos referente ao ano-calendário 2014; ou
4.00 – para lançamentos referente ao ano-calendário 2015, com a inclusão dos campos: Bloco 0000 :
IDENT_MF – Identificação da moeda funcional: Indica que a escrituração abrange valores com base na moeda funcional (art. 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014). ERPFlex: este campo é gravado com “N”, uma vez que essa informação não é tratada pelo sistema.
Bloco J150:
VL_CTA_ULT_DRE – Valor do saldo final antes do encerramento constante na Demonstração do Resultado do Exercício do último período informado.
IND_VL_ULT_DRE – Indicador da situação do valor informado no campo anterior:
D – Despesa ou valor que represente parcela redutora do lucro;
R – Receita ou valor que represente incremento do lucro;
P – Subtotal ou total positivo;
N – Subtotal ou total negativo. ERPFlex: estes campo são gravados em branco, uma vez que essas informações não são tratadas pelo sistema.
A versão informada sairá no registro I010 do arquivo Sped Contábil.
Versão do Layout Registro I010 no arquivo txt
Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal
Criada a tela De/Para Sped com Plano Referencial ECF (em Cadastros > Configurações Sped) para atender à geração do arquivo para o Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
As empresas que geram o Sped Contábil (ECD) podem optar por usar o plano contábil próprio ou o plano referencial. Já para o Sped Contábil (ECF), é obrigatório o uso do plano referencial.
Dessa forma, para facilitar o trabalho das empresas que já trabalham com o Sped Contábil (ECD) e que, portanto, possuem o De/Para com o ERPFlex estruturado, foi disponibilizada essa nova tela para amarração às novas contas do ECF.
Exemplo:
Plano Referencial ECD: Clientes – 1.01.05.02.00
Plano Referencial ECF: Duplicatas a Receber – Operações com Partes Não Relacionadas no País – 1.01.02.02.01
A rotina do Sped Contábil faz a geração do arquivo que atende tanto ao ECD como ao ECF.
Principais dúvidas e respostas
O que é a ECF?
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma obrigação acessória imposta às pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil, com vigência a partir de 2015. Nela devem constar todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A ECF foi implantada com o intuito de substituir a DIPJ (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e o Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (Lacs), agilizando o processo de acesso do Fisco e tornando mais eficiente o processo de fiscalização através do cruzamento de dados digital.
Quem está obrigado a declarar a ECF?
As pessoas jurídicas optantes do Lucro Real, do Lucro Presumido, do Lucro Arbitrado e as empresas Imunes e Isentas estão obrigadas por lei a realizar a entrega dessa obrigação acessória.
No entanto, existem empresas que não estão obrigadas, como por exemplo:
Empresas optantes pelo Simples Nacional;
Autarquias, fundações e demais órgãos públicos;
Pessoas jurídicas que se encontram inativas;
Pessoas jurídicas imunes e isentas que não estejam obrigadas a entrega da EFD Contribuições ou SPED PIS-COFINS. No caso, são as pessoas jurídicas cuja soma da base de cálculo do PIS e da COFINS não ultrapassam R$ 10.000 mensais.
Recuperação de dados da ECD (Escrituração Contábil Digital)
Para as empresas obrigadas à geração do Sped Contábil – ECD, existe uma série de dados a serem informados na ECF que serão importados diretamente da ECD, no entanto, esses dados precisam estar validados e assinados. Por isso, é de grande importância que a ECD seja gerada de maneira correta, pois os dados serão utilizados em outra obrigação acessória (ECF).
Nessa versão, foi disponibilizado um novo cadastro de NCM, com objetivo de agilizar o processo de configuração e atender às variações da CEST e Exceções de IPI.
Alterações realizadas:
O cadastro de NCM padrão, antes enviado pela TI, deixa de existir.
Cada empresa deve cadastrar seus NCMs antes de realizar/importar o cadastro de produtos. O benefício percebido será a velocidade no carregamento dos dados.
Como ficam os NCMs das empresas atuais? Os NCMs utilizados pela empresa, que estavam vinculados aos seus produtos, foram migrados automaticamente para o novo cadastro.
Agora, é possível cadastrar o mesmo código de NCM mais de uma vez, variando o campo EX (exceção).
A chave de pesquisa passa a ser o código do NCM seguido do campo EX (NCM+EX).
Com isso, será possível definir percentuais diferentes de impostos, como o IPI, para um mesmo NCM, conforme a tabela TIPI.
Esse tratamento deve ser adotado para as variações do CEST de um mesmo NCM. .
Campos deClasse e Código de Enquadramento do IPI – para definir o padrão da classe e do código do enquadramento do IPI para a nota fiscal. .
CamposInclui IPI na base de do ICMSe do ICMS-ST – o objetivo é permitir essa atribuição por NCM, reduzindo a necessidade de criar regras fiscais. .
Campo%ICMS –o objetivo é facilitar a atribuição do ICMS a todos os produtos que utilizam esse NCM, evitando que seja informado por produto (como era anteriormente).
Para compatibilidade com as versões anteriores, o ERPFlex migrou automaticamente a alíquota do produto (aba Dados Tributários) para o campo %ICMS do NCM.
Observações:
1. É importante relembrar que o %ICMS precisa ser informado somente nos casos em que a alíquota de ICMS é diferente da interna padrão do Estado.
2. As exceções de alíquotas de ICMS deverão ser tratadas via Regra Fiscal.
3. Para integração com o Zanthus, continua a ser considerado o campo Alíquota ICMS do cadastro de produtos (aba Dados Tributários) ou a do NCM, no caso de ambiente PDV SAT. .
Campos%PIS e %COFINS – o objetivo é permitir especificar alíquotas de PIS e COFINS diferenciadas por NCM, reduzindo a necessidade de criar regras fiscais. Caso não sejam preenchidos, o sistema adotará a alíquota padrão conforme o regime de tributação. .
% Aproximado dos Produtos Federais, Estaduais, Municipais – o valor aproximado dos tributos foi desmembrado para atender à discriminação nas 3 esferas do governo.
» Como cadastrar o novo NCM:
Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
Serão carregados os NCMs já utilizados pela empresa. Caso seja uma base nova, a tela estará vazia. .
.
Clique no botão Incluir e preencha os dados conforme orientação a seguir. . .
Código – preencha com o código do NCM. Não utilize caracteres especiais.
EX – preencha com o código da exceção do NCM, se houver na tabela TIPI. .
Como exemplo, observe a seguir um trecho da TIPI:
NCM
Descrição
IPI
24.02
Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos
2402.10.00
Charutos e cigarrilhas, que contenham tabaco
30
Ex 01 – Cigarrillhas
300
.
Gênero – é o capítulo do NCM. Essa informação não é gravada no XML da NFe. O campo foi criado para se adequar ao Sped Fiscal. .
Clique na aba MVA por Estado exceções) para informar as respectivas alíquotas por estado. . .
Clique na aba Valores Padrões Compras e em cada uma das sub-abas para especificar o CEST, II, IPI, ICMS, PIS, COFINS e % Aproximado de Tributos. . .
Clique na aba Valores Padrões Faturamento e em cada uma das sub-abas para especificar o CEST, II, IPI, ICMS, PIS, COFINS e % Aproximado de Tributos. . .
Clique na aba Valores Padrões PDV e preencha as definições dos tributos para ambientes integrados com PDV-SAT Zanthus.
Observação: a caixa Autom. Comercial deve ser marcada sempre que houver alguma alteração na aba Valores Padrões PDV e se desejar reintegrar ao Zanthus.
Cadastro de Empresa – nova aba CNAE
No Cadastro de Empresa, foi criada a aba CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica). O objetivo é permitir cadastrar todos os CNAEs da empresa e poder relacioná-los aos diferentes códigos de serviços prestados para emissão de notas fiscais de serviços.
Vale ressaltar que o CNAE principal da empresa deve ser assinalado para uso no Danfe, caso seja necessária sua informação.
Os CNAEs serão vinculados ao novo Cadastro de Tributação de Serviços.
Assista também à vídeo-aula:
Novo Cadastro para Tributação de Serviços
Criado o cadastro de Tributação dos Serviços (Cadastros > Configurações Fiscais) com o objetivo de flexibilizar a configuração e permitir que seja incluído um número ilimitado de códigos de serviços prestados.
Os parâmetros de retenção dos impostos, os códigos de prestação do serviço e as alíquotas foram transferidos da tela de Parâmetros para o novo cadastro.
Para empresas que possuem apenas um código de prestação de serviços, pode-se definir um código padrão no parâmetro (Faturamento > Faturamento – Serviços).
Principais Implementações:
Para cada código de serviço cadastrado, pode ser associado um CNAE diferente.
As tributações de PIS e Cofins, consideradas para o Sped, podem ser configuradas por código de serviço.
As retenções de ISS, PIS, Cofins, IRRF, CSLL e INSS passam a ser definidas por código de serviço e a partir de qualquer valor.
Implementados campos para definição do Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
Na tela de faturamento, deve ser selecionado o código da tributação para que os cálculos da retenção sejam realizados. Se definido um código de tributação padrão nos parâmetros de Faturamento-Serviços, este será sugerido automaticamente.
» Como cadastrar tributação de serviços:
Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços.
Serão carregados os serviços já cadastrados pela empresa. Caso seja uma base nova, a tela estará vazia.
Clique no botão Incluir e informe:
Código ISSQN – informe o código da prestação de serviços conforme definição da Prefeitura (esse campo vale tanto para Nota de Serviços – modelo 00 – como a nota conjugada DANFE – modelo 55).
Descrição ISSQN – informe uma descrição para identificação do serviço.
Código Trib. Município – informe o código de tributação do município, caso seja exigido pela Prefeitura.
Descrição Trib. Município – informe uma descrição para identificação do código de tributação.
CNAE – se necessário, selecione o CNAE a ser enviado para a Prefeitura, relacionado ao código do serviço prestado.
Situação do RPS – selecione a situação do RPS quse deve ser utilizada para o serviço.
Serviço Prestado em Vias Públicas – marque essa caixa, se necessário.
Modelo 55 – Indicador de Exigibilidade/ Possui incentivo fiscal/ N. Processo Suspensão – preencha esses dados em caso de nota conjugada de Produtos e Serviços (Danfe). T
Clique na Aba Tributação e preencha os campos, conforme abaixo:
Sit. Trib. PIS – selecione o padrão a ser sugerido para o CST do PIS. Essa informação é utilizada para geração do Sped e apuração dos impostos sobre o faturamento.
Tipo de Cálculo – selecione se o cálculo do PIS será baseado em um percentual ou em valor.
%PIS – informe a alíquota para cálculo do PIS.
Sit. Trib. Cofins – selecione o padrão a ser sugerido para o CST da Cofins. Essa informação é utilizada para geração do Sped e apuração dos impostos sobre o faturamento.
Tipo de Cálculo – selecione se o cálculo da Cofins será baseado em um percentual ou em valor.
%COFINS – informe a alíquota para cálculo da Cofins.
%ISSQN – informe a alíquota para cálculo do ISS (esse campo vale tanto para Nota de Serviços – modelo 00 – como a nota conjugada DANFE – modelo 55).
% Aprox. Tributos Federais / Estaduais / Municipais – informe os percentuais para que estes valores sejam automaticamente calculados e descritos no corpo da nota fiscal de serviços. T
Clique na aba Retenções de Impostos e informe:
Retém PIS / %PIS / Valor PIS (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do PIS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
Retém COFINS / %COFINS / Valor COFINS (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do COFINS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
Retém INSS / %INSS / Valor INSS (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do INSS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
Retém IRRF / %IRRF / Valor IRRF (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do IRRF para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
Retém CSLL / %CSLL / Valor CSLL (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do CSLL para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
Retém ISSQN / Valor ISSQN (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do ISS para esse serviço e a partir de qual valor. A alíquota é a do próprio ISSQN. T
Assista também à vídeo-aula:
IPI, PIS e Cofins de Pauta
No cadastro de Produtos, tela Detalhes da Variante, foram criados os campos IPI, PIS e Cofins de Pauta. Essa forma de cálculo atende à pessoa jurídica industrial ou importadora de bebidas optante pelo Refri (Regime Especial de Tributação das Bebidas Frias), instituído pelo artigo 58-J da Lei 10.833/2003, no qual os valores dos tributos são apurados em função do valor-base, que será expresso em Reais ou em Reais por litro, discriminado por tipo de produto e por marca comercial, e definido a partir do preço de referência.
Exemplo:
TABELA IX (Valores em R$ por litro)
Produto
Cervejas de malte e cervejas sem álcool
Cód. TIPI
2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03
Embalagem
Vidro Retornável
Grupo
Limites
Preço de Referência
Tributos Devidos
Inferior
Superior
IPI
PIS
Cofins
01
2,5000
2,6250
2,5012
0,1407
0,0234
0,1116
Referência de Marca do Grupo – Tabela IX
Marca Comercial
Grupo
Demais Nacionais Pilsen
1
Implementações ERPFlex
Cadastro de Produtos – Detalhes da Variante – novos campos IPI, PIS e Cofins de Pauta
No Faturamento – aba IPI:
O valor do IPI será o valor de pauta multiplicado pela quantidade na unidade medida comercial.
Observação: O mesmo cálculo é adotado para o PIS e Cofins.
Suspensão do Diferencial de Alíquota para empresas do Simples Nacional
O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar para suspender cláusula do Convênio ICMS 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que trata da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de comércio eletrônico. A decisão, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5464, suspende a cláusula nona do convênio, que inclui as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples no novo regime do comércio eletrônico.
A suspensão da nova regra é definitiva?
Não. A liminar pode ser revogada a qualquer momento e a suspensão vale até o fim do julgamento. A ação ainda será julgada pelo plenário do STF, sem data para acontecer.
O advogado da Confirp diz que se a suspensão cair no futuro, não terá como fugir de uma cobrança, que poderá ser retroativa ou não. Ele conta que vai orientar seus clientes a deixarem de recolher o imposto para o outro estado, mas eles serão avisados de que poderão ter que pagar o imposto caso o STF decida diferente da liminar, com multa que pode variar entre 10% e 20% (a depender do estado), mais uma correção monetária, geralmente atrelada à taxa Selic.
*Texto extraído do portal G1 (https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2016/02/apos-liminar-lojistas-deixam-de-fazer-partilha-do-icms-veja-o-que-muda-agora.html)
Mudanças no ERPFlex
Criado o parâmetro Suspende Cálculo do Difal? (Parâmetros > aba Tributos), de forma que as empresas do Simples Nacional possam configurar se querem que o cálculo seja ou não apresentado na nota fiscal.
Observação:Esse parâmetro somente será exibido, se no cadastro da empresa estiver definido o Regime de Tributação como Simples Nacional.
Regra Fiscal – Motivo da Desoneração do ICMS
Agora é possível criar regra fiscal para automatizar o preenchimento dos motivos da desoneração do ICMS.
As opções dos Motivos de Desoneração são:
1 – Táxi;
3 – Produtor Agropecuário;
4 – Frotista/Locadora;
5 – Diplomático/Consular;
6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7 – SUFRAMA;
8 – Venda a Órgão Público;
9 – Outros. (NT 2011/004);
10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12).
12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
Observação: Conforme a Nota Técnica 2013/005, o item 2 – Deficiente Físico está identificado como *** Eliminado***.
» Como criar a regra fiscal para o motivo da desoneração do ICMS:
Nota Fiscal de Serviços – Prefeitura de Juiz de Fora – MG
Disponibilizado o recurso de transmissão, via Webservice, da Nota Fiscal de Serviços do município de Juiz de Fora– MG.
Para o envio, é necessário configurar os parâmetros Cód. Serviço e Cód. Trib. Município no novo cadastro de tributação de serviços..
No momento da geração da NFS-e, preencha as informações padrões e, na aba Totais de Serviços, selecione os campos Código do Serviço e o Código de Transmissão no Município:
Mapa de Agendamento: Controle de clientes inadimplentes
Desenvolvido recurso que impede o agendamento para clientes em situação de inadimplência, além de outras funções que auxiliam esse controle.
Para configuração da funcionalidade, foi criada a aba Agenda na tela de Parâmetros. Conheça a seguir o tratamento de cada um dos seus parâmetros.
Habilita status de inadimplência no módulo de agendamento: se configurado com “Sim”, ao visualizar o mapa de agendamento em modo Lista, é exibida a coluna Status com “S”, para clientes inadimplentes, ou“N” paranão inadimplentes.
.Bloqueia inclusão de agendamento para cliente inadimplente: se configurado com “Sim”, ao selecionar um cliente inadimplente, o botão “Gravar” será desabilitado, impedindo o agendamento. . .
Dispara alerta na inclusão de agendamento para cliente inadimplente: se configurado com Sim, ao selecionar um cliente inadimplente no mapa de agendamento, será exibido o seguinte alerta. . .
Mostrar a tela com a situação financeira do cliente independente do status: se configurado com Sim, ao selecionar o cliente, será exibida a janela da situação financeira (igual a do orçamento/faturamento).
Mapa de Agendamento – Controle de Inadimplência para Cliente Relacionado
Para atender ao segmento de saúde, foi implementado o conceito de relacionamento de responsabilidade financeira entre clientes. Dessa forma, é possível restringir atendimentos a todas as pessoas relacionadas, quando houver inadimplência do responsável financeiro.
Implementações Desenvolvidas:
Cadastro de Clientes – aba Clientes Relacionados: incluídas opções de relacionamento para Responsável Financeiro e Dependente. Por exemplo, ao definir que Marta Fonseca é responsável financeiro de Bruna Fonseca, o ERPFlex atualiza o cadastro de Bruna Fonseca como Dependente de Marta Fonseca; e vice-versa: ao definir que Bruna Fonseca é dependente de Marta, esta será seu Responsável Financeiro. T T
Novos parâmetros:
Habilita conceito de cliente relacionado (Parâmetros > aba Config. Gerais) – ao habilitar esse parâmetro:
– As telas de Orçamento e Faturamento passam a exibir o campo de Cliente Relacionado, para que seja indicada a pessoa que será atendida, quando se tratar de dependente. O campo Cliente é destinado à seleção do responsável financeiro.
– Na tela de Agendamento, ao selecionar o cliente para atendimento, será também exibido o cliente responsável financeiro.
– Na tela de título a receber, será exibida a coluna de cliente relacionado. O controle financeiro passar a considerar o relacionamento entre os clientes. T
Checar inadimplência: Responsável/Dependente (Parâmetros > aba Agenda) – esse parâmetro somente é habilitado, quando o parâmetro Habilita conceito de cliente relacionado está ativo.
Selecione a opção Responsável para que o controle de inadimplência será baseado no Responsável Financeiro; caso este possua títulos vencidos, ele e seus dependentes serão afetados. T
Já a opção Dependente, estabelece que o controle de inadimplência seja feito sobre o dependente. Se este não possuir débitos em aberto, poderá receber atendimento, mesmo que o responsável financeiro possua. T Caso prático:Em um atendimento odontológico familiar, a mãe priorizou o pagamento da consulta da filha, e deixou em aberto o título do seu atendimento. Nesse caso, somente a filha poderá realizar novos agendamentos; para a mãe haverá restrição na marcação. T T
T
Observação:para que haja o efetivo bloqueio, é necessário ativar o parâmetro Bloqueia inclusão de agendamento para cliente inadimplente, conforme explicado no tópico anterior.
Mapa de Agendamento – botões para troca de horário entre marcações
No Mapa de Agendamento, visão Lista , estão disponíveis botões Alternar para trocar os horários entre agendas, facilitando o processo de reorganização dos horários de atendimento.
Faturamento a partir da tela de Ordem de Serviço
Na tela de Ordem de Serviço, foi criado o botão Faturar O.S. que facilita a geração da nota de serviço. Esse recurso é destinado às empresas que abrem a OS manualmente, sem utilizar a tela de orçamento.
O Valor Previsto definido na abertura da OS será considerado para o faturamento. Após gravar o faturamento, a OS será atualizada com o Valor Faturado.
Gestão de Vendas
Cadastro de Produtos – mudança na forma de associar Variante ao Produto
Para otimizar a gravação dos registros referentes às variantes, foi alterada a forma de associá-las aos produtos. Agora, ao escolher uma variante para o produto, será necessário indicar quais dos seus itens serão utilizados.
Tomando como exemplo uma variante “Cor”, teríamos que escolher quais as cores que o produto.será comercializado. Isso evita que sejam criados itens de variantes para o produto que nunca serão utilizados.
Veja a seguir como ficou o procedimento para cadastrar produtos com variantes.
Cadastro de Variantes – nessa tela não houve alteração. Como exemplo, utilizaremos uma variante “Cor”; . ... . .
Cadastro de Produtos – o cadastro é realizado normalmente, associando a variante Cor. . .
.
Após a gravação, clique no ícone – Variantes . Na tela de Detalhes da Variante, clique no novo botão , que está na parte inferior da tela, e selecione os itens de variante para o produto. . .
Na gravação, serão criados os registros apenas para os itens selecionados. . .
Exclusão de Itens de Variantes do Cadastro de Produtos
Na tela de Cadastros de Produtos > Detalhes da Variante, foi incluído o botão Excluir que permite deletar itens de variantes, desde que não tenham movimentos.
Importante: Em bases compartilhadas, ao associar itens de variante a um produto na empresa principal, estes somente serão apresentados automaticamente nas demais empresas compartilhadas se o parâmetro Copiar o Código de Produto da Variante desta Empresa para as mesmas Variantes das Empresas Compartilhadas (Parâmetros > Produtos > Parâmetros Gerais) estiver configurado com Sim.
Orçamento Geral – botão Cotação na Planilha de Cálculo
Disponibilizado o botão Cotação na Planilha de Cálculo do Orçamento Geral, para que o valor calculado pela planilha seja levado para o campo de Preço Unitário do item orçado.
Valor do Frete e Juros na base de cálculo do ICMS-ST
A partir dessa versão, o orçamento geral passa a considerar os valores de frete e juros para composição da base de cálculo do ICMS-ST.
Parametrização necessária:
Habilitar o parâmetro Calcula Tributos (Parâmetros> aba Orçamento)
Habilitar o parâmetro Aplica Regra Automática nos Itens (Parâmetro > aba Config. Gerais)
Vincular no parâmetro Operação Fiscal (Parâmetro > aba Faturamento – Padrões), uma regra fiscal de Venda, que calcule devidamente o ICMS-ST para essa operação.
Orçamento com Frete e ICMS-ST
Na tela de Orçamentos, após incluir os itens de produtos, informe o frete no campo Valor do Frete na área do cabeçalho, em seguida, clique no botão Recálculo dos Impostos. O valor do frete será rateado nos itens e o valor do ICMS-ST será recalculado.
Orçamento com Juros e ICMS-ST
Os juros são informados na inclusão das parcelas do Orçamento.
Procedimentos:
No parâmetro Vendas Parceladas sempre com Juros (Parâmetros > Config. Gerais), habilite com Sim.
No parâmetro Ratear juros como despesa acessória nos itens (Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões), habilite com Sim.
Após a inclusão dos itens, clique na aba Recebimento e informe o número de parcelas e os juros diários.
O valor dos juros será rateado nos itens e o valor do ICMS-ST recalculado.
Gestão de Estoque
Transferência de Produtos entre Empresas e Visualização Multiempresa do Estoque
Agora, no ERPFlex, é possível transferir o estoque de um produto entre empresas compartilhadas, bem como visualizar de forma integrada o estoque disponível em todas as unidades.
» Como habilitar o recurso multiempresa para o estoque:
Acesse cada uma das empresas, com um usuário de perfil Administrador e que tenha acesso a todas as bases compartilhadas;
Na tela de Parâmetros, clique na aba Produtos > Multiempresas (Observe que essa aba não é exibida em empresas não compartilhadas e para usuário sem perfil de Administrador);
Marque as empresas em que o recurso de transferência e/ou visão integrada do estoque deve estar ativo. .
Importante: Reiteramos que esse processo deve ser feito em todas as empresa que irão realizar transferência entre estoques e/ou visualização integrada.
Transferência de Produtos entre Empresas
A nova tela de Transferência de Estoque entre Empresas gera automaticamente, na empresa origem, um lançamento de receita para registrar a saída do produto e, na empresa destino, um lançamento de despesa para registrar sua entrada. Esse processo envolve um produto por vez.
» Como efetuar a transferência de estoque entre empresas:
Na empresa Origem, cadastre um cliente com o nome e CNPJ da empresa Destino (deve ser igual ao do cadastro de Empresa). .
Na empresa Destino, cadastre um fornecedor com o nome e CNPJ da empresa de Origem (deve ser igual ao do cadastro de Empresa). Se as empresas tiverem esses cadastros compartilhados, o cadastro pode ser realizado na empresa elegida. .
Na empresa Origem, acesse Lançamentos > Estoque >Transferência de Estoque entre Empresas. No quadro Origem, selecione o produto de origem, o armazém, a variante e informe a quantidade. A valorização da movimentação irá considerar o custo médio do produto.
No quando Destino, selecione o produto para destino, o armazém, variante, natureza e forma de pagamento, conforme tela abaixo. .
Observação: Não é necessário que o usuário responsável pela operação de transferência entre estoques tenha perfil Administrador, nem acesso à empresa de destino.
Após a gravar a transferência, observe que:
É gerada uma receita na empresa de origem com recebimento conforme selecionado; . (Tela de Receita gerada pela transferência) .(Tela de Recebimento gerado pela transferência)
Com o recurso multiempresa do estoque habilitado, utilize a opção Consultas e Relatórios > Consulta Preço para visualizar o estoque e preço dos produtos nas empresas compartilhadas.
Nessa tela, escolha um dos filtros Código Multiempresa, Código EAN Multiempresa ou Descrição.
Observação:os filtros Código e Código EAN mantiveram a funcionalidade, apresentando o preço e a foto do produto apenas para a empresa logada.
Sugestão automática de lotes na tela de Faturamento
Desenvolvido recurso para carregar automaticamente o lote do produto nas telas de Faturamento e Receita. O critério utilizado pode ser a data da entrada ou de validade mais antiga.
Para habilitar esse tratamento, deve-se configurar os parâmetros (Parâmetros > aba Produtos > aba Lote):
Carregar os lotes automaticamente na inclusão de itens no Faturamento/Receita;
Data a ser usada na ordem de saída nos lotes (Entrada/Validade).
Na tela de Faturamento/Receita, ao clicar no botão Lote, já será carregado o lote conforme o critério de data definido no parâmetro..
Mesmo que o botão Lote não seja clicado, o sistema gravará o lote automaticamente.
Observação: É possível excluir o lote sugerido e incluir outro, se necessário.
Gestão de Contratos
Campos para registrar Motivo de Cancelamento e Data de Retorno
Na tela de Contratos (Lançamentos > Gestão de Contratos) foram disponibilizados dois campos informativos para registro do Motivo de Cancelamento de um contrato e também Data de Retorno para acompanhamento, por exemplo, de contratos suspensos em que a reativação envolve a necessidade de um novo contato com o cliente.
Desconto Adicional no Gestão de Contratos
Na tela de Contrato, foram criados novos campos de Valor de Desconto, o que possibilita programar diferentes descontos por um determinado período.
Exemplo:
1º mês: cliente paga a mensalidade com 100,00 de desconto;
2º mês: cliente paga a mensalidade com 70,00 de desconto;
3º mês: cliente paga a mensalidade com 50,00 de desconto;
Ao gerar os faturamentos de contratos com as datas de referências respectivas, os descontos serão abatidos do valor conforme especificado.
Gestão Financeira
Títulos a Receber – Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço – São Paulo e Goiânia
Disponibilizada a variável LINK_NFSe para uso no corpo do email do boleto, permitindo ao cliente acessar a nota vinculada no site das Prefeituras de São Paulo e Goiânia.
Para diferenciar da mensagem para envio de boleto referente ao Danfe, também foram criadas as variáveis de inicio e fim INICIO_MENSAGEM_NFSe / FIM_MENSAGEM_NFSe. Assim, o texto que estiverdentro dessas tags somente será usado no envio de boleto com nota modelo 00 – Serviços (NFSe).
Exemplo:
Prezado cliente,
INICIO_MENSAGEM_NFSe
Segue o boleto do título para quitação e o link para acesso a sua nota fiscal LINK_NFSe.. FIM_MENSAGEM_NFSe
Atte.
Departamento Financeiro
GRUPO XXX
» Como parametrizar o corpo do email dos boletos com o link da NFEs:
Acesse Parâmetros > Financeiro > Envio de Boletos, digite a mensagem inserindo as variáveis conforme o exemplo: .
È importante lembrar que para envio do boleto por email, é necessária a configuração do parâmetro SMTP.
Com a configuração realizada, basta gerar o faturamento e enviar o RPS para prefeitura. Após a validação, acesse a tela do financeiro e faça o envio do boleto por e-mail para o cliente.
Gestão de Compras
Dados adicionais do Produto no Item de Compras
Implementada o campo Informações adicionais dentro do item de compras, da mesma forma que temos no faturamento. Caso a informação esteja gravada no cadastro do produto, ao fazer a compra do produto, esta será levada de forma automática
No caso de transmissão de uma nota fiscal de entrada (importação, devolução, retorno), a informação é gravada no XML dentro da tag <infAdProd>.
Já na importação de um XML de compras,caso a tag venha preenchida, esta será levada para informações adicionais do item.
Confira o processo nas telas de exemplo a seguir:
Cadastro do Produto
T
Item da Compra
Lançamento dos Pedidos de Compras das filiais pela empresa consolidadora
Da mesma forma como ocorre com os orçamentos, foi desenvolvido recurso que permite gravar pedidos de compras e reembolso nas bases da filiais, a partir da empresa consolidadora
» Como parametrizar:
Na empresa consolidadora, acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Config. Gerais e configure os seguintes parâmetros: .
Permite lançamentos Multiempresa: ao selecionar “Sim” será exibido um campo para seleção da empresa na parte inferior da tela de Pedidos de Compras e Reembolso. . .
Alertar quando não selecionou uma Empresa:: selecione “Sim” para que, no momento da gravação, seja exibida uma janela de advertência caso o usuário não selecione uma empresa. . .
Ao clicar em “Sim”, o pedido será gravado na empresa logada. Se escolhida a opção “Não”, será exibido um alerta solicitando a seleção da empresa. . .
Mostra a coluna “Empresa” na tela browse: Selecione Sim para apresentar o nome da empresa à frente de cada lançamento na tela browse. É recomendável habilitar este parâmetro para facilitar a identificação da empresa ao qual o lançamento está vinculado. .
Lembre-se que ao inserir o pedido de Compras ou o reembolso, é necessário, primeiro, selecionar a empresa na parte inferior da tela. . .
Ao gravar o pedido de compras, na primeira coluna será exibida a qual empresa ele pertence (se o parâmetro já mencionado estiver habilitado). . .
Utilize o botão Selecionar Empresas para filtrar quais empresas devem ter seus lançamentos relacionados no browse. .
Ferramentas de Personalização
Formulários RTF
Criadas novas variáveis para elaboração de formulários em RTF. Conheça a seguir:
Telas Ordem de Produção/Ordens de Serviço
Variável que imprime a localização física do produto, para utilização na lista pelas telas de Ordem de Produção e Ordem de Serviço, quando estes foram originados de um orçamento.
<SB2_Local />
Observação: essa variável já estava disponível nessas telas para as demais listas XML.
Lembrando que o campo Localização física está disponível na tela de Detalhes da Variante do cadastro de produtos.
Tela de Orçamentos
Variável para imprimir o percentual de IPI dos itens no orçamento, dentro da lista XML:
:<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<SC6_PIPI valor=”1″/>
</LISTA_ITENS_ORC_XML>
Consulta SQL/Excel em Formato XLSX
Agora é possível exportar a consulta SQL e Excel nos formatos xls ou xlsx.
Até a versão anterior, o formato para exportação era somente XLS.
.
Ferramentas Técnicas
Ajuste na rotina de importação de receitas/despesas
A rotina de importação de receitas e despesas passa a tratar o CPF/CNPJ do cliente/fornecedor para garantir a correta associação.
Clique nos links abaixo para obter os modelos e documentos de apoio.
Veja a seguir o passo a passo para importar receitas/despesas:
O processo de importação de receitas / despesas envolve a preparação das seguintes planilhas:
Planilha de Clientes ou Fornecedores – com dados dos novos clientes ou fornecedores, vinculados aos movimentos que serão importados;
Planilha de Receitas ou Despesas;
Planilha de Parcelas do Recebimento ou Pagamento.
Observações:
Logo após o relacionamento dos campos da planilha de receitas/despesas, o assistente de importação solicitará o upload da planilha de parcelas.
Para obter as planilhas modelos, entre em contato com o Suporte ERPFlex. É muito importante ler também com atenção o documento que orienta o preenchimento das planilhas.
Roteiro para importação:
Selecione a opção Miscelânea > Ferramentas de Suporte > Importação de Dados;
Marque o botão de Receita ou Despesa conforme o tipo de movimento que deseja importar e clique no botão Avançar.
Marque a caixa Primeira Linha do Arquivo contém o título das colunas.
Clique no botão Selecionar para localizar a planilha csv para importar e, em seguida, clique no botão Avançar.
Clique nos títulos das colunas para associar aos campos do ERPFlex. Os campos sinalizados com * são obrigatórios, portanto, devem constar na planilha a ser importada.
Após associar todos os campos corretamente, será liberado o botão Avançar.
Em seguida, será reapresentada a tela para upload de planilha. Agora, você deve selecionar a planilha para importação das parcelas.
Após a seleção da planilha de parcelas, associe as colunas aos campos do ERPFlex.
Finalizada a operação, o ERPFlex informará se a importação foi realizada com sucesso ou se ocorreu algum problema.
Acesse a tela de Faturamento ou Compras para visualizar os lançamentos importados.
Faturamento – Tratamento dos Juros como Despesas Acessórias
Implementado parâmetro Ratear Juros como Despesa Acessória dentro do item (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões) para tratar os juros como despesa acessórias, nas telas de Faturamento e Receita.
O parâmetro permite manter o tratamento dos juros como um serviço de acréscimo, sem influenciar no cálculo dos tributos (forma antiga), ou considerá-lo como despesas acessórias e permitir sua inclusão na base de cálculo dos impostos.
Essa alteração foi realizada em atendimento à legislação, conforme Art. 50 RICMS/2002 – MG no que se refere aos juros no boleto.que devem compor a base de cálculo do ICMS,
Mudanças no Faturamento
Criado um campo específico para demonstrar o valor dos juros que será calculado após a definição do parcelamento na aba Recebimento. Observe na sequência de telas abaixo:O campo Juros foi criado separadamente, porque quando for realizado algum lançamento com despesas acessórias e a venda também tiver juros financeiros, será necessário recalcular esse campo com o rateio, preservando o valor definido como despesas acessórias.O valor dos juros será incorporado no campo de Despesas Acessórias, gravado no XML da nota fiscal, bem como, demonstrado no Danfe.
Mudanças na Receita
A tela de receita também recebeu o campo de Juros.
Ferramentas de Personalização
Formulários RTF
Criadas novas variáveis para elaboração de formulários em RTF. Conheça a seguir:
Tela Orçamento
Variável que imprime o dado adicional da Transportadora
<ORC_TRANSPORTADORA_CAMPO1>
Nova lista XML que imprime as formas de pagamentos vinculadas no cadastro do cliente, exemplo:
Gestão de Assinatura – Gerar Receita/Faturamento ao Incluir a Assinatura
Ao incluir uma assinatura agora é possível que seja gerado uma Receita/Faturamento no ato da gravação. Para que seja gerado a Receita/Faturamento basta flegar o o item “Gerar Receita ao Incluir”, conforme tela abaixo:
Nota Fiscal de Serviços – Prefeitura São José de Ribamar – MA
Disponibilizado o recurso de transmissão, via Webservice, da Nota Fiscal de Serviços do município de São José de Ribamar – MA.
Para o envio, é necessário configurar os parâmetros Cód. Serviço e Cód. Trib. Município (Faturamento/Compra > Faturamento).
No momento da geração da NFS-e, preencha as informações padrões e, na aba Totais de Serviços, selecione os campos Código do Serviço e o Código de Transmissão no Município:
Nova Configuração para envio do Danfe, XML e Orçamentos por email
Com o objetivo de padronizar a configuração do envio de emails pelo ERPFlex, de forma que estes não sejam considerados como SPAM, passou a ser necessária a parametrização dos dados do servidor SMTP para o Orçamento e NF-e . Veja a seguir os procedimentos para essa configuração (semelhante à tela Outlook).
Clique na aba Config. Gerais e, em seguida, na aba Servidor STMP.
Servidor SMTP – identificação do servidor de saída dos emails (por exemplo,smtp.gmail.com)
Porta – porta do servidor de saída smtp (exemplo: 465)
Servidor Seguro/SSL – Alguns servidores permitem transmitir as mensagens de forma cifrada através dos protocolos TLS ou SSL. Selecione Sim, se o servidor trabalhar com esses protocolos.
Protocolo – Selecione o nome do protocolo.
Usuário: endereço de um email da empresa que será utilizado para envio da mensagem (por exemplo, fiscal@gmail.com.br);
Senha: senha da conta do email informado;
Enviar email usando nome fantasia: Selecione Não para usar a razão social (conforme consta em Miscelânea > Cadastro de empresa) ou Sim para usar o nome fantasia da empresa.
Mensagem para Envio do Danfe e XML
É possível personalizar a mensagem que irá no corpo do email a ser enviado aos clientes.
» Como configurar a mensagem para envio do Danfe e XML:
Ainda na tela de Parâmetros, clique nas abas Faturamento > Envio de Email Nota Fiscal.
Para elaboração do texto, estão disponíveis as seguintes variáveis:
EMP_NOME = Razão social da empresa
EMP_FANTASIA = Nome fantasia da empresa
CLIENTE_NOME = Nome do cliente
CLIENTE_FANTASIA = Nome fantasia do cliente
NUM_NFE = Número da NF-e
NUM_DOC = Número do documento
VAL_NFE = Valor total da NF-e
CHAVE_NFE = Chave de acesso da NF-e
Dados do Contabilista para NF-e – SEFAZ BA
O Sefaz da Bahia está exigindo, desde 01/01/2016, que o CPF do contabilista seja enviado no txt/xml, para que a NFe seja autorizada.
Este campo já existe no Cadastro de Empresa (menu Miscelânea > Empresa), aba Dados do Contabilista (Tela 1) e, agora, além de sua aplicação no Sped, passa a ser tratado no caso das empresas sediadas no Estado da Bahia para geração do XML da NF-e.
Para efetiva inclusão da informação do CPF ou CNPJ do Contabilista no XML, também deve ser configurado o novo parâmetro Leva Informações do Contablllista para NFE (Parâmetros> Faturamento/Compras >.Faturamento-Padrões) (Tela 2).
(Tela 1)
(Tela 2)
No arquivo XML, essa informação é relacionada na área de Autorização de Download.
Parâmetro para controle da quantidade do Lote na Produção/Compras
Criado o parâmetro Permite Incluir quantidade total do lote superior à informada no produto (Parâmetros > Produtos > Lote) com objetivo de impedir que nas entradas dos lotes (apontamento da produção/compras) seja informada uma quantidade superior à produzida ou comprada.
O mesmo tratamento será aplicado aos lotes informados nas telas de Compras ou de Classificação de Lotes de Entrada.
CNAB Itaú – Baixa automática para carteiras sem registro
A partir dessa versão, o ERPFlex passa a executar a baixa automática dos títulos a receber das carteiras sem registro do Banco Itaú, pelo processamento do arquivo de retorno.
No caso das carteiras sem registro, não existe a necessidade de gerar o arquivo remessa dos boletos gerados pelo ERPFlex ao banco Itaú. Porém, o banco inclui no arquivo de retorno o número do boleto, o que permite a baixa automática pelo arquivo de retorno.
A partir de 1º/01/2016 – Mudanças na Nota Fiscal Eletrônica (Danfe)
Partilha do ICMS entre os Estados
A Emenda Constitucional 87/15 altera a forma de repartição do ICMS entre os Estados de Origem e Destino da mercadoria, introduzindo o Diferencial de Alíquotas nas operações de venda para não contribuintes. O objetivo é beneficiar o Estado que recebe a mercadoria (destinatário), visto que antes o imposto ficava todo para o Estado remetente. Dessa forma, proporciona melhor equilíbrio e equipara as operações de vendas interestaduais para não contribuintes às operações de vendas interestaduais com contribuintes, em que o Diferencial já era cobrado.
A responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota será determinada pela condição do destinatário. Quando este for contribuinte do ICMS, será o responsável pelo recolhimento, quando não for, caberá ao remetente esta responsabilidade.
Para não impactar de forma repentina a arrecadação dos Estados remetentes, a EC 87/15 estabelece que essa mudança será gradual, conforme art. 99 do ADCT:
Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção:
I – para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem;
II – para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;
III – para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;
IV – para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem;
V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.
Até o ano de 2019, o valor do diferencial de alíquota relativo às operações destinadas a não-contribuintes do imposto será repartido entre os Estados envolvidos. Essa mudança gradual é bem fácil de lembrar, pois de um ano para outro a mudança será sempre de 20%.
Fundo de Combate à Pobreza
O Fundo de Combate à Pobreza, também conhecido como FCP ou FECP, representa um adicional do ICMS de no máximo 2% nas operações com determinados produtos (definidos na legislação de cada estado).
Esse adicional deve ser aplicado em todas as operações com estes produtos, seja na venda por contribuintes do estado onde o FCP está instituído, vendas interestaduais com Substituição Tributária ou na compra por contribuintes do ICMS para uso e consumo, onde eles recolhem o FCP e agora, a partir de 2016, na venda para não contribuintes onde o recolhimento será de responsabilidade do destinatário.
Esse valor será recolhido para o estado de destino que tiver o FCP instituído e deverá ser destacado na Nota Fiscal Eletrônica, inclusive.
Observação: Não há partilha do FCP, o seu recolhimento será apenas para a UF de destino.
CEST
Outra novidade apresentada da NF-e é o CEST – Código Especificador da Substituição Tributária, que estabelece uma sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, conforme definições do Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015.
O novo código (CEST) deverá ser informado nos itens das notas fiscais que estiverem sujeitos a Substituição Tributária, mesmo que em operações anteriores ou posteriores.
A partir de 01º/04/2016 este código será obrigatório. Na Nota Técnica 2015.003, constam as regras de validação que serão implantadas futuramente e que irão implicar na rejeição das notas que tiverem valor de ST em algum item e este não tiver o CEST informado.
A lista dos códigos CEST está disponível no anexo I da Nota Confaz S/N de 20/10/2015.
O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, conforme explicação abaixo:
Conheça a seguir as alterações implementadas no ERPFlex para atender a esse novo leiaute do XML da NF-e.
Cadastro do NCM com o código CEST – informar manualmente o código do CEST :
Tela Faturamento – Ao informar no cabeçalho que o cliente é um consumidor final e se, no Cadastro do Cliente, o campo Situação do ICMS estiver preenchido com Não Contribuinte de ICMS, o sistema fará o cálculo automático.
No exemplo a seguir vamos selecionar um cliente que é consumidor final do estado do Ceará;
Ao selecionar o item podemos ver que o ERPFlex leva a informação para o campo CEST. Caso não tenha informado no cadastro do NCM também é possível fazer o preenchimento direto na tela de faturamento;
A nova aba “ICMS em Operações Interestaduais” traz as informações pertinentes ao diferencial de alíquota do ICMS:
Campos
Descrição
Percentual ICMS relativo ao FCP na UF de destino
Na prática, o FCP – Fundo de Combate à Pobreza representa um adicional do ICMS de no máximo 2% nas operações com determinados produtos (definidos na legislação de cada estado).
Base de Cálculo na UF de destino
Será carregado o valor da base de calculo do ICMS. Obs.: Caso tenha alguma necessidade de alterar o valor, basta digitar o valor desejado.
Aliquota Interna da UF do destinatário
É a alíquota do Estado de destino, conforme tabela do ICMS. No nosso exemplo: Ceará é 17 %.
Aliquota Interestadual
É a alíquota de ICMS entre os Estados emitente da NF-e e de destino “Consumidor Final”, conforme tabela do ICMS.
No exemplo: entre SP e CE é 7%
Percentual Provisório de Partilha
Percentual conforme a tabela descrita anteriormente
Valor do ICMS de partilha para UF do destinatário
Valor do diferencial a ser recolhido para o estado de destino (Ceará). Considerando: Base de Cálculo ICMS * % Diferencial de Alíquota (17-7): 10.000,00 * 10% = 1.000,00 Exemplo: 1.000,00 * 40% = 400,00
Valor do ICMS de partilha para UF do remetente
Valor do diferencial a ser recolhido para o estado do emitente (São Paulo). Considerando: Base de Cálculo ICMS * % Diferencial de Alíquota (17-7): 10.000,00 * 10% = 1.000,00
Exemplo: 1.000,00 * 60% = 600,00
Valor ICMS relativo ao FP da UF de destino
O calculo do FCP será:
Base de cálculo * % da FCP
Observações:
Caso tenha alguma particularidade no item que você tenha que zerar os campos, você terá que deletar do último campo para o primeiro.
Nas outras abas IPI, ICMS, PIS e COFINS não houve alterações.
5.Na aba totais de produtos e Serviços foram criados novos campos com os totais dos destaques das partilhas de todos os itens:
6. Dados Adicionais NF-e
Foram disponibilizadas as variáveis referentes aos totais dos novos campos de totais, que poderão ser utilizadas no primeiro quadro de informações complementares de interesse do contribuinte (Parâmetros Informações do Contribuinte e Regras Fiscais). São elas:
<SF3_ValICMSUFRemet> – Valor total do ICMS UF Remetente
<SF3_ValICMSUFDest> – Valor Total ICMS UF Destino
<SF3_ValFCPUFDest> – Valor Total do ICMS de Fundo de Combate à Pobreza na UF destino
Observação: essas variáveis devem ser utilizadas apenas no primeiro quadro de informações complementares de interesse do contribuinte; nos demais quadros, os valores não são substituídos.
7. Gerada a NF-e, no DANFE nada foi alterado, apenas no XML:
Nota Fiscal de Serviços – Prefeitura de Macaé
Disponibilizado o recurso de transmissão, via Webservice, da Nota Fiscal de Serviços do município de Macaé.
Para o envio, é necessário configurar os parâmetros Cód. Serviço e Cód. Trib. Município (Faturamento/Compra > Faturamento).
No momento da geração da NFS-e, preencha as informações padrões e, na aba Totais de Serviços, selecione os campos Código do Serviço e o Código de Transmissão no Município:
Integração dos Dados Tributários para Emissão da NFC-e e SAT pelo Zanthus
A emissão da NFC- e SAT será realizada pelo Zanthus, para isso é necessário enviar as informações fiscais para o Manager,. A configuração é realizada na nova aba “Valores Padrões – PDV” do cadastro do NCM no ERPFlex, conforme exemplo a seguir:
O próximo passo é enviar as configurações para o Zanthus, acessando Miscelânea > Enviar regra de Impostos do NCM para o PDV, e clicar em Enviar:
Após o termino do envio, caso queira consultar as informações no Manager basta acessar, Cadastro > Fiscal > Regra Impostos.
Observação: As informações do ICMS e valores aproximados dos tributos continuam sendo configuradas na aba “Dados Cadastrais”.
Cadastro de Produtos – novo campo “Permite Alterar o Produto na Etapa da Ficha de Produção”
No cadastro de produtos, aba Dados Cadastrais, foi inserido o campo “Permite Alterar o Produto na Etapa da Ficha de Produção”. Esse campo trabalha em conjunto com o parâmetro de mesmo nome localizado em Parâmetros > aba OP/OS/FP.
O parâmetro foi criado para caso tenha uma exceção, ou seja, em parâmetros é definido o tratamento geral, porém em um produto é possível aplicar um tratamento específico, por meio desse campo:
Essa rotina foi ajustada para possibilitar a inclusão de várias receitas/despesas, a partir de uma única planilha. Para tanto, é necessário informar um código para a identificação de cada movimento (ID Lançamento).
Outra alteração importante refere-se às parcelas do recebimento/pagamento, que devem ser informadas em uma planilha à parte, com a coluna ID do Lançamento, que identificará a qual movimento as parcelas estão vinculadas.
Dessa forma, o processo de importação de receitas / despesas envolve a preparação das seguintes planilhas:
Planilha de Clientes ou Fornecedores – com dados dos novos clientes ou fornecedores, vinculados aos movimentos que serão importados;
Planilha de Receitas ou Despesas;
Planilha de Parcelas do Recebimento ou Pagamento.
Observações:
Logo após o relacionamento dos campos da planilha de receitas/despesas, o assistente de importação solicitará o upload da planilha de parcelas.
Para obter as planilhas modelos, entre em contato com o Suporte ERPFlex. É muito importante ler também com atenção o documento que orienta o preenchimento das planilhas.
Roteiro para importação:
Selecione a opção Miscelânea > Ferramentas de Suporte > Importação de Dados;
Marque o botão de Receita ou Despesa conforme o tipo de movimento que deseja importar e clique no botão Avançar.
Marque a caixa Primeira Linha do Arquivo contém o título das colunas.
Clique no botão Selecionar para localizar a planilha csv para importar e, em seguida, clique no botão Avançar.
Clique nos títulos das colunas para associar aos campos do ERPFlex. Os campos sinalizados com * são obrigatórios, portanto, devem constar na planilha a ser importada.
Após associar todos os campos corretamente, será liberado o botão Avançar.
Em seguida, será reapresentada a tela para upload de planilha. Agora, você deve selecionar a planilha para importação das parcelas.
Após a seleção da planilha de parcelas, associe as colunas aos campos do ERPFlex.
Finalizada a operação, o ERPFlex informará se a importação foi realizada com sucesso ou se ocorreu algum problema.
Acesse a tela de Faturamento ou Compras para visualizar os lançamentos importados.
A partir dessa versão, ao faturar um orçamento, no item do produto/serviço será apresentado o número do orçamento. Essa melhoria facilita na identificação dos orçamentos de origem, caso sejam faturados itens de orçamentos diferentes, conforme demonstrado a seguir (Telas 1 e 2).
(Tela 1)
(Tela 2)
Confira a vídeo-aula:
Vendedor Padrão no Faturamento
O parâmetro Vendedor Padrão (Faturamento/Compras > Faturamento-Padrões) passou a ser tratado na tela de faturamento. O ERPFlex irá sugerir o vendedor definido nesse parâmetro, caso não haja vendedor vinculado ao usuário logado e nem ao cliente selecionado.
Para tratamento da gravação das vendas da integração com o Zanthus, foi criado o parâmetro Vendedor Zanthus.
Regra de Aprovação – Mudança do parâmetro “Permite Alterar orçamento pela alçada competente apagando o processo”
O antigo parâmetro “Permite Alterar orçamento pela alçada competente apagando o processo” foi transferido para a tela do Configurador de Aprovações (Miscelânea > Configuração Regra de Aprovação) .
O objetivo dessa alteração é realizar a configuração da regra em um único local, eliminando a necessidade de acessar a tela de parâmetros. O campo foi criado com o nome Permite Alterar Orçamento Aprovado. Observe a seguir.
Ao marcar o campo Permite Alterar Orçamento Aprovado, será possível editar o orçamento, porém o processo de aprovação por alçada é reiniciado. Se este campo estiver desmarcado, a modificação do orçamento não será permitida.
Observação:Por enquanto, a configuração sobre a alteração do Pedido de Compra em Alçada de Aprovação permanece na tela de Parâmetros. A transferência para a tela de Regra de Aprovação será realizada na próxima versão.
Faturamento – Dados Adicionais com Crédito de ICMS do Simples Nacional
Foram disponibilizadas variáveis para compor os Dados Adicionais do Danfe, com a alíquota e o valor total do crédito de ICMS concedido pelas empresas do Simples Nacional.
As variáveis são:
<XXX_PCICMS> – conforme definido no parâmetro Alíquota de crédito do ICMS do Simples Nacional (Parâmetros>Faturamento/Compra> Aliquotas ICMS);
<XXX_VCICMS> – conforme valor calculado nos itens na nota fiscal.
Parâmetro para definição da alíquota de crédito do ICMS
Configuração dos Dados Adicionais das Informações Complementares de Interesse do Contribuinte – por parâmetro:
Disponibilizado o cálculo do ICMS-ST por Estimativa Simplificada, também conhecido como carga média, um novo modelo de tributação implementado pelo Estado do Mato Grosso.
Base Legal
Esse regime tributário estipula que os contribuintes deverão recolher o ICMS em apenas uma fase, de forma antecipada, consiste na aplicação de carga tributária média apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o destinatário mato-grossense, e corresponderá ao valor que resultar da aplicação sobre o valor total das operações das Notas Fiscais de percentual fixado para a CNAE em que estiver enquadrado o destinatário, nos termos do Anexo XVI do RICMS.
Assim, se a nota total for de R$ 100, e carga acordada for de 12%, o contribuinte deve recolher R$ 12 aos cofres do Estado. O modelo prevê o encerramento da cadeia tributária na maioria das situações, já incluindo a glosa de crédito e diferenciais de alíquota, e não gerando ICMS Complementar. Vale destacar que o Carga Média é aplicado nas operações de Substituição Tributária, tanto internas como interestaduais.
Nos cadastros de clientes e fornecedores, foram criados os campos conforme demonstra a Tela 1, com a função de ativar o cálculo do ICMS-ST por carga média e informar a alíquota a ser aplicada, conforme a CNAE do cliente/fornecedor:
(Tela 1)
2 Faturamento
Na nota fiscal, deve ser utilizado um CST de ICMS que habilite a cobrança do ICMS-ST.
Veja a seguir um exemplo de cálculo feito pelo ERPFlex na Nota Fiscal, considerando uma operação interestadual com destino ao Mato Grosso,
1
Valor da Venda
R$
1.000,00
2
Alíquota ICMS Operação Interestadual
%
7,00
3
Valor do ICMS Operação Própria: (1 x 2)
R$
70,00
4
Alíquota do IPI
%
0,00
5
Valor do IPI: (1 x 4)
R$
0,00
6
Valor Total da Operação: (1 + 5)
R$
1.000,00
7
Alíquota do ICMS-ST Carga Média
%
22,00
8
Valor do ICMS-ST: (6 x 7)
R$
220,00
9
Alíquota do ICMS da Operação Interna
%
17,00
10
Base de Cálculo do ICMS-ST: [(3 + 8) / (9/100)]
R$
1.705,88
11
Valor Total da Nota Fiscal: (6 + 8)
R$
1.220,00
(Tela 2).
Com base o exemplo acima, vamos gerar um faturamento com o valor total do item de R$ 1.000,00.
(Tela 3)
Na aba ICMS, ao selecionar o CST 10 – Tributado com cobrança do ICMS por ST, será realizado o cálculo do ICMS-ST por carga média.
(Tela 4)
Faturamento – Status da Transmissão em Lote das Notas Fiscais Modelo 55
Agora, ao transmitir as Notas Fiscais Modelo 55 (Danfe) em lote, é possível conferir visualmente os status do processamento.
Lembrando que para transmitir as notas fiscais em lote, basta selecioná-las e clicar no botão Gerar NF-e, conforme a seguir:
(Tela 1)
Podemos observar, na parte inferior da Tela 1, os status criados. São eles:
:
Esse ícone será apresentado caso o sistema, por algum motivo (como indisponibilidade do SEFAZ), não consiga enviar a NF-e. Nesse status, a cada dois minutos, o ERPFlex irá realizar uma nova tentativa de envio, sem a necessidade de intervenção do usuário.
:
Esse ícone será apresentado caso aconteça algum lentidão no envio. Concluída a transmissão, o status será alterado.
:
Esse ícone será exibido caso o ERPFlex não receba o retorno do SEFAZ após a transmissão da NF-e. Nesse status, a cada 5 minutos, o ERPFlex tentará atualizar o status junto ao SEFAZ de forma automática. O usuário também pode fazer essa atualização de forma manual, basta clicar no ícone e, em seguida, em Atualizar Status, (Tela 2).
(Tela 2).
Observação.Esses novos status serão apresentados apenas para Nota Fiscal Eletrônica Modelo 55, não sendo válidos para Nota Fiscal de Serviço.
Faturamento – Transmissão da Nota Fiscal Carioca via Webservice
Disponibilizado o recurso de transmissão, via Webservice, da Nota Fiscal de Serviços do município do Rio de Janeiro, Nota Fiscal Carioca.
Para o envio, é necessário configurar os parâmetros Cód. Serviço e Cód. Trib. Município (Faturamento/Compra > Faturamento).
Dica: Para saber quais códigos devem ser informados, você deverá acessar a prefeitura com o seu login e senha, consultar uma NFS-e já gerada, clicar no número da NFSe e no campo Gerar XML para ter a estrutura do XML.
No momento da geração da NFS-e, preencha as informações padrões e, na aba Totais de Serviços, selecione os campos Código do Serviço e o Código de Transmissão no Município:
Quando houver retenções de ISS, CSLL, IRPJ, PIS, COFINS, no arquivo XML serão criadas as tags respectivas:
Em caso de erro na transmissão, consulte o Log no endereço:
Link para Ambiente Locaweb: sistemalw.erpflex.com.br/log/AAMMDDlogNFES.txt
Faturamento – Nota Fiscal de Serviços de Ibiúna
Está disponível a transmissão, via web service, da Nota Fiscal de Serviços para o município Ibiúna. A NFS-e de Ibiúna possui a seguinte particularidade:
No parâmetro Código do Serviço (Faturamento/Compras>Faturamento), deve ser informado o código da atividade seguido do código do serviço.
Exemplo:
Código da Atividade: 1
Código do Serviço: 1710 (Organização de festas e recepções)
Código do Serviço no ERPFlex: 11710
Gestão de Contratos
Contratos com faturamento trimestral
Criada periodicidade de faturamento Trimestral para a Gestão de Contratos. Dessa forma, os contratos com essa configuração somente serão faturados nos meses Março, Junho, Setembro e Dezembro.
Gestão Fiscal
Sped Fiscal – Registro E250: Obrigações do ICMS a Recolher – Substituição Tributária
No cadastro de Empresas, foi criado o campo Tipo de Apuração do ICMS-ST paradefinir o Código da Receita (COD_REC) a ser gravado no Registro E250 do Sped Fiscal.
Os códigos da receita atribuídos conforme o tipo de apuração são:
opção Operação – Código da Receita: 100099
opção Apuração – Código da Receita: 100048
Especialmente para o Estado do Espírito Santo, existe uma tratativa diferente nos códigos da receita:
Código 138-4 – Contribuintes sediados no ES (o emitente e o destinatário estão localizados no Espírito Santo);
Código 137-6 – Contribuinte sediado fora do ES (o destinatário é do Espírito Santo e o emitente é de outro estado).
Gestão de Compras
Compras – Dedução do ICMS-ST no custo do produto
Criado parâmetro para indicar os CFOPs com direito ao crédito de ICMS-ST. Este parâmetro afeta as operações de compras, subtraindo o valor do ICMS-ST do custo da entrada no estoque, e também o recálculo do custo médio.
A SEFAZ de alguns Estados (por exemplo: Santa Catarina) autoriza o crédito do ICMS-ST, em algumas situações específicas, caso o produto seja utilizado no processo de fabricação.
Na tela de parâmetros, aba Faturamento/Compras > Compras-Padrões, foi criado o campo CFOPs com direito a crédito do ICMS-ST , no qual devem ser informados os CFOPs, separados por vírgula, que dão direito ao crédito. Lembrando que devem ser informadas as situações de compras dentro do Estado (1XXX), fora do Estado (2XXX) e de importação (3XXX).
Exemplo de preenchimento do parâmetro.
A seguir demonstramos o processo de custeio, considerando que também estejam configurados os parâmetros para dedução de ICMS e IPI na entrada, além do CFOP pertinente para o crédito do ICMS-ST:
Exemplo:
Valor Total da NFe
R$ 469,29
– Crédito de ICMS
R$ 12,99
– Crédito de ICMS-ST
R$ 95,72
– Crédito de IPI
R$ 48,73
Custo a ser considerado na entrada
R$ 311,85
Observação: Para corrigir as movimentações antigas, basta rodar o Recálculo do Custo Médio.
Gestão Financeira
Títulos a Receber / a Pagar – Parâmetro para controle da Baixa de Títulos pela empresa consolidadora
Para melhor controle sobre a possibilidade de baixar títulos pela empresa consolidadora, foi disponibilizado o parâmetro Bloquear baixa em empresa diferente da que originou o título (Parâmetros>Financeiro).
Caso o parâmetro esteja configurado com Não, será possível baixar os títulos das empresas compartilhadas pela empresa consolidadora. Se configurado com Sim, a baixa somente poderá ser feita pela empresa de origem e o sistema apresentará uma mensagem de advertência.
Observação:Este parâmetro deve ser configurado na base da empresa Consolidadora.
Títulos a Receber – Boleto e CNAB de remessa SICREDI
Nesta versão, está disponível a geração de boleto e do arquivo de remessa CNAB para o banco Sicredi (código 748), no padrão 400 posições.
Para configuração adequada, devem ser preenchidos os seguintes campos no cadastro de bancos:
Aba Dados do Boleto
Código Beneficiário – preencher com a Conta Corrente sem o DV ou conta beneficiário (textoextraído do manual do banco).
Aba Carteira
Código – preencher conforme especificado no manual.
Exemplo::
A – Sicredi Com Registro
É importante observar que no manual do banco existe referência sobre a nomenclatura dos arquivos de remessa, para diferenciação do cadastro de títulos novos, instruções para títulos já cadastrados, etc:
CCCCCMDD.CRM
CCCCC = código beneficiário
MDD = cód. do mês e nº do dia da data de geração do arquivo
CRM = Indica que é o 1º arquivo remessa
CCCCCMDD.RMX
RMX = Indica que o beneficiário enviou mais de um arquivo remessa na data, onde: RM = Remessa e X = sequência do arquivo remessa. Iniciará sempre em “2” (segundo arquivo remessa gerado no dia) e terá seqüência de acordo com a quantidade de arquivos remessa gerados pelo beneficiário, podendo ser “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” e “0” (décimo e último arquivo remessa que poderá ser gerado pelo beneficiário).
Observe a seguir um boleto gerado como exemplo:
Observação:Não está disponível o processamento do arquivo de retorno para o Sicredi.
Ferramentas de Personalização
Formulários RTF
Criadas novas variáveis para elaboração de formulários em RTF. Conheça a seguir:
Tela Orçamento
Variáveis para apresentar o nome e e-mail do usuário que gerou a impressão do orçamento;
<USU_NOME> – nome do usuário
<USU_EMAIL> – email do usuário
Variáveis para impressão dos dados do contato selecionado no cabeçalho do orçamento:
Variável para impressão da descrição do tipo de frete selecionado no cabeçalho do faturamento.
<NOTA_TIPO_FRETE_EXTENSO>
Variável para impressão da descrição da modalidade do frete selecionada na aba Totais de Produtos e Serviços,
<NOTA_MOD_FRETE>
Variável do tipo Lista XML que possibilita a impressão do código e quantidade dos lotes utilizados nas telas de faturamento/receita, além dos dados dos itens da nota.
Observação: É necessário incluir todas as variáveis que você queira listar dentro da lista <LISTA_LOTES_XML>, não devendo utilizar a lista <LISTA_ITENS_NOTA_XML>.
Exemplo da forma de utilização das variáveis na lista:
Código
Qtd
Val. Unit.
Total
Lote
<LISTA_LOTE_XML>
<LISTA_LOTE_XML>
<LISTA_LOTE_XML>
<LISTA_LOTE_XML>
<LISTA_LOTE_XML>
<SB1_Codigo/>
<SB1_Qtd/>
<SD2_PrcUni valor=”1″/>
<SD2_ValItem valor=”1″/>
<XXX_LOTES/>
</LISTA_LOTE_XML>
</LISTA_LOTE_XML>
</LISTA_LOTE_XML>
</LISTA_LOTE_XML>
</LISTA_LOTE_XML>
Como será impresso pelo sistema:
Código
Qtd
Val Unit
Total
Lote
6980124
2,00
10,00
20,00
17762
1,00
1.916,00
1916,00
Lote: 40496103 | Qtd: 1,00
16414
1,00
1,00
1,00
Lote: 003 | Qtd: 1,00
Telas Faturamento/Compras
Variáveis para imprimir o valor da nota por extenso:
<NOTA_VALOR_EXTENSO>
<NOTA_VAL_NF_EXTENSO>
Tela Pedido de Compras
Variáveis para imprimir o valor total do pedido de compras, incluindo o IPI e o ICMS-ST:
<PED_VALORTOTALCOMIMPOSTOS> – apresenta o valor total do pedido em formato numérico
<PED_VALORTOTALCOMIMPOSTOS_EXTENSO> – apresenta o valor total do pedido por extenso.
Telas Ordem de Produção/Ordens de Serviço
Variável que imprime a localização física do produto, para utilização nas listas XML de estrutura, requisição e devolução, facilitando a identificação do local onde os produtos estão ou devem ser armazenados.
<SB2_Local />
Exemplo:
<LISTA_ESTRUTURA_OSOP_XML>
<SB1Comp_Codigo />
<SB1Comp_Desc />
<SB2_Local />
</LISTA_ESTRUTURA_OSOP_XML>
Ferramentas Técnicas
Importação de Clientes – novas colunas para importar ICMS-ST por Carga Média
Na planilha de importação de clientes, estão disponíveis as seguintes colunas:
ICMS-ST Tributária Carga Média: informe 0 – para desmarcar o checkbox; e 1 – para desmarcar o checkbox
ICMS-ST Tributária Carga Média Alíquota: informe a alíquota da carga média
Diferencial de Alíquota ICMS – Registro de Entrada
Antes de mostrar o passo a passo vamos entender o que é o diferencial de alíquota ICMS:
O diferencial de alíquota é o percentual que corresponde à diferença entre a alíquota interna deste “Estado” e a interestadual praticada na operação comercial, ou seja, só haverá diferença se a alíquota interna for superior à interestadual. Porém, só existe a obrigação de recolher esta diferença quando adquirirem mercadorias de outro estado para consumo ou ativo fixo.
Dica: Entenda que quando o fornecedor emite uma NF para seu cliente em outro Estado, a lei permite que a alíquota seja reduzida (7% para o norte e 12% para o sul), pressupondo que esse cliente vai revender o produto e pagar a alíquota (17, 18 ou 19%). Isso torna justa a distribuição desse produto, ou seja, o Estado que produziu recebe uma parte do tributo e o Estado onde a mercadoria é revendida recebe outra parte (um pouco menor, de 17 menos 12 ou 7%). Se o cliente, ao invés de revender o produto, o consumir, o Estado receptor fica sem receber a parte dele. A lei diz que se o cliente do Estado receptor não tiver a inscrição estadual (não revende), a alíquota será cheia, ou seja, o governo (origem) receberá integralmente o tributo. O diferencial de alíquota foi criado exatamente para cobrir essa falha, já que quem vende não tem a obrigação de saber se o cliente vai revender ou consumir o produto e, além disso, fazer uma distribuição mais justa do ICMS.
Para registrar o diferencial de alíquota na tela de compras foram criados os campos, “Observações Diferencial de Alíquota e Valor Diferencial de Alíquota” na aba “Totais de Produtos e Serviços” em + Compras, (Tela 1).
(Tela 1)
Para que seja apresentada o valor e as observações do diferencial de alíquota no Livro Registro de Entradas é necessário seguir os seguintes passos:
Ao realizar a entrada da nota fiscal de compras é necessário preencher o valor do diferencial e as observações na aba Totais de Produtos e Serviços, (Tela 2),
(Tela 2)
Acessando Consultas e Relatórios>Fiscal>Livros Fiscais, ao gerar o livro é apresentada o valor e as observações, (Tela 3 e 4).
Exemplo
