Mês: janeiro 2016

Faturamento – Tratamento dos Juros como Despesas Acessórias

Implementado parâmetro Ratear Juros como Despesa Acessória dentro do item (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões) para tratar os juros como despesa acessórias, nas telas de Faturamento e Receita.

O parâmetro permite manter o tratamento dos juros como um serviço de acréscimo, sem influenciar no cálculo dos tributos (forma antiga), ou considerá-lo como despesas acessórias e permitir sua inclusão na base de cálculo dos impostos.

Essa alteração foi realizada em atendimento à legislação, conforme Art. 50 RICMS/2002 – MG no que se refere aos juros no boleto.que devem compor a base de cálculo do ICMS,

Mudanças no Faturamento

1. Criado um campo específico para demonstrar o valor dos juros que será calculado após a definição do parcelamento na aba Recebimento. Observe na sequência de telas abaixo:O campo Juros foi criado separadamente, porque quando for realizado algum lançamento com despesas acessórias e a venda também tiver juros financeiros, será necessário recalcular esse campo com o rateio, preservando o valor definido como despesas acessórias.O valor dos juros será incorporado no campo de Despesas Acessórias, gravado no XML da nota fiscal, bem como, demonstrado no Danfe.

Mudanças na Receita

A tela de receita também recebeu o campo de Juros.

Ferramentas de Personalização

Formulários RTF

Criadas novas variáveis para elaboração de formulários em RTF. Conheça a seguir:

Tela Orçamento

1. Variável que imprime o dado adicional da Transportadora

<ORC_TRANSPORTADORA_CAMPO1>

1. Nova lista XML que imprime as formas de pagamentos vinculadas no cadastro do cliente, exemplo:

<LISTA_FORMAPAGAMENTO_CLIENTE_XML>
<SEP_Desc />
</LISTA_FORMAPAGAMENTO_CLIENTE_XML>

1. Variável que imprime o preço unitário com desconto.Exemplo:

<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<XXX_PrecoComDesconto valor=”1″ />
</LISTA_ITENS_ORC_XML>

Gestão de Assinatura – Gerar Receita/Faturamento ao Incluir a Assinatura

Ao incluir uma assinatura agora é possível que seja gerado uma Receita/Faturamento no ato da gravação. Para que seja gerado a Receita/Faturamento basta flegar o o item “Gerar Receita ao Incluir”, conforme tela abaixo:

Nota Fiscal de Serviços – Prefeitura São José de Ribamar – MA

Disponibilizado o recurso de transmissão, via Webservice, da Nota Fiscal de Serviços do município de São José de Ribamar – MA.

Para o envio, é necessário configurar os parâmetros Cód. Serviço e Cód. Trib. Município (Faturamento/Compra > Faturamento).

No momento da geração da NFS-e, preencha as informações padrões e, na aba Totais de Serviços, selecione os campos Código do Serviço e o Código de Transmissão no Município:

Nova Configuração para envio do Danfe, XML e Orçamentos por email

Com o objetivo de padronizar a configuração do envio de emails pelo ERPFlex, de forma que estes não sejam considerados como SPAM, passou a ser necessária a parametrização dos dados do servidor SMTP para o Orçamento e NF-e . Veja a seguir os procedimentos para essa configuração (semelhante à tela Outlook).

» Como configurar o servidor SMTP no ERPFlex:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistemas > Parâmetros.
2. Clique na aba Config. Gerais e, em seguida, na aba Servidor STMP.
   • Servidor SMTP – identificação do servidor de saída dos emails (por exemplo,smtp​.gmail.​com)
   • Porta – porta  do servidor de saída smtp (exemplo: 465)
   • Servidor Seguro/SSL  – Alguns servidores permitem transmitir as mensagens de forma cifrada através dos protocolos TLS ou SSL. Selecione Sim, se o servidor trabalhar com esses protocolos.
   • Protocolo – Selecione o nome do protocolo.
   • Usuário: endereço de um email da empresa que será utilizado para envio da mensagem (por exemplo, fiscal@gmail.com.br);
   • Senha: senha da conta do email informado;
   • Enviar email usando nome fantasia: Selecione Não para usar a razão social (conforme consta em Miscelânea > Cadastro de empresa) ou Sim para usar o nome fantasia da empresa.

Mensagem para Envio do Danfe e XML

É possível personalizar a mensagem que irá no corpo do email a ser enviado aos clientes.

» Como configurar a mensagem para envio do Danfe e XML:

1. Ainda na tela de Parâmetros, clique nas abas Faturamento > Envio de Email Nota Fiscal.
2. Para elaboração do texto, estão disponíveis as seguintes variáveis:
   • EMP_NOME = Razão social da empresa
   • EMP_FANTASIA = Nome fantasia da empresa
   • CLIENTE_NOME = Nome do cliente
   • CLIENTE_FANTASIA = Nome fantasia do cliente
   • NUM_NFE = Número da NF-e
   • NUM_DOC = Número do documento
   • VAL_NFE = Valor total da NF-e
   • CHAVE_NFE = Chave de acesso da NF-e

Dados do Contabilista para NF-e – SEFAZ BA 

O Sefaz da Bahia está exigindo, desde 01/01/2016, que o CPF do contabilista seja enviado no txt/xml, para que a NFe seja autorizada.

Este campo já existe no Cadastro de Empresa (menu Miscelânea > Empresa), aba Dados do Contabilista (Tela 1) e, agora, além de sua aplicação no Sped, passa a ser tratado no caso das empresas sediadas no Estado da Bahia para geração do XML da NF-e.

Para efetiva inclusão da informação do CPF ou CNPJ do Contabilista no XML, também deve ser configurado o novo parâmetro Leva Informações do Contablllista para NFE (Parâmetros> Faturamento/Compras >.Faturamento-Padrões) (Tela 2).

(Tela 1)

(Tela 2)

No arquivo XML, essa informação é relacionada na área de Autorização de Download.

Parâmetro para controle da quantidade do Lote na Produção/Compras

Criado o parâmetro Permite Incluir quantidade total do lote superior à informada no produto (Parâmetros > Produtos > Lote) com objetivo de impedir que nas entradas dos lotes (apontamento da produção/compras) seja informada uma quantidade superior à produzida ou comprada.

O mesmo tratamento será aplicado aos lotes informados nas telas de Compras ou de Classificação de Lotes de Entrada.

 

 

CNAB Itaú – Baixa automática para carteiras sem registro

A partir dessa versão, o ERPFlex passa a executar a baixa automática dos títulos a receber das carteiras sem registro do Banco Itaú, pelo processamento do arquivo de retorno.

No caso das carteiras sem registro, não existe a necessidade de gerar o arquivo remessa dos boletos gerados pelo ERPFlex ao banco Itaú. Porém, o banco inclui no arquivo de retorno o número do boleto, o que permite a baixa automática pelo arquivo de retorno.