Cristina Reis

Ferramentas Técnicas

Importação de Receitas e Despesas

Essa rotina foi ajustada para possibilitar a inclusão de várias receitas/despesas, a partir de uma única planilha. Para tanto, é necessário informar um código para a identificação de cada movimento (ID Lançamento).

Outra alteração importante refere-se às parcelas do recebimento/pagamento, que devem ser informadas em uma planilha à parte, com a coluna ID do Lançamento, que identificará a qual movimento as parcelas estão vinculadas.

Dessa forma, o processo de importação de receitas / despesas envolve a preparação das seguintes planilhas:

1. Planilha de Clientes ou Fornecedores – com dados dos novos clientes ou fornecedores, vinculados aos movimentos que serão importados;
2. Planilha de Receitas ou Despesas;
3. Planilha de Parcelas do Recebimento ou Pagamento.

Observações:

• Logo após o relacionamento dos campos da planilha de receitas/despesas, o assistente de importação solicitará o upload da planilha de parcelas.
• Para obter as planilhas modelos, entre em contato com o Suporte ERPFlex. É muito importante ler também com atenção o documento que orienta o preenchimento das planilhas.

Roteiro para importação:

1. Selecione a opção Miscelânea > Ferramentas de Suporte > Importação de Dados;
2. Marque o botão de Receita ou Despesa conforme o tipo de movimento que deseja importar e clique no botão Avançar.
3. Marque a caixa Primeira Linha do Arquivo contém o título das colunas.
4. Clique no botão Selecionar para localizar a planilha csv para importar e, em seguida, clique no botão Avançar.
5. Clique nos títulos das colunas para associar aos campos do ERPFlex. Os campos sinalizados com * são obrigatórios, portanto, devem constar na planilha a ser importada.
6. Após associar todos os campos corretamente, será liberado o botão Avançar.
7. Em seguida, será reapresentada a tela para upload de planilha. Agora, você deve selecionar a planilha para importação das parcelas.
8. Após a seleção da planilha de parcelas, associe as colunas aos campos do ERPFlex.
   
9. Finalizada a operação, o ERPFlex informará se a importação foi realizada com sucesso ou se ocorreu algum problema.
10. Acesse a tela de Faturamento ou Compras para visualizar os lançamentos importados.

 

Gestão de Vendas

Faturamento – Orçamento de origem

A partir dessa versão, ao faturar um orçamento, no item do produto/serviço será apresentado o número do orçamento. Essa melhoria facilita na identificação dos orçamentos de origem, caso sejam faturados itens de orçamentos diferentes, conforme demonstrado a seguir (Telas 1 e 2).

 

Confira a vídeo-aula:

Vendedor Padrão no Faturamento

O parâmetro Vendedor Padrão (Faturamento/Compras > Faturamento-Padrões)  passou a ser tratado na tela de faturamento. O ERPFlex irá sugerir o vendedor definido nesse parâmetro, caso não haja vendedor vinculado ao usuário logado e nem ao cliente selecionado.

Para tratamento da gravação das vendas da integração com o Zanthus, foi criado o parâmetro Vendedor Zanthus.

Regra de Aprovação – Mudança do parâmetro “Permite Alterar orçamento pela alçada competente apagando o processo”

O antigo parâmetro “Permite Alterar orçamento pela alçada competente apagando o processo” foi transferido para a tela do Configurador de Aprovações  (Miscelânea > Configuração Regra de Aprovação) .

O objetivo dessa alteração é realizar a configuração da regra em um único local, eliminando a necessidade de acessar a tela de parâmetros. O campo foi criado com o nome Permite Alterar Orçamento Aprovado. Observe a seguir.

Ao marcar o campo Permite Alterar Orçamento Aprovado, será possível editar o orçamento, porém o processo de aprovação por alçada é reiniciado. Se este campo estiver desmarcado, a modificação do orçamento não será permitida.

Observação: Por enquanto, a configuração sobre a alteração do Pedido de Compra em Alçada de Aprovação permanece na tela de Parâmetros. A transferência para a tela de Regra de Aprovação será realizada na próxima versão.

Faturamento – Dados Adicionais com Crédito de ICMS do Simples Nacional

Foram disponibilizadas variáveis para compor os Dados Adicionais do Danfe, com a alíquota e o valor total do crédito de ICMS concedido pelas empresas do Simples Nacional.

As variáveis são:

• <XXX_PCICMS> –  conforme definido no parâmetro Alíquota de crédito do ICMS do Simples Nacional (Parâmetros>Faturamento/Compra> Aliquotas ICMS);
• <XXX_VCICMS> – conforme valor calculado nos itens na nota fiscal.

Parâmetro para definição da alíquota de crédito do ICMS

Configuração dos Dados Adicionais das Informações Complementares de Interesse do Contribuinte – por parâmetro:

Ou; pela Regra Fiscal

Exemplo: informações complementares com a alíquota do ICMS e o valor calculado.

 

Faturamento – Cálculo do ICMS-ST por carga média

Disponibilizado o cálculo do ICMS-ST por Estimativa Simplificada, também conhecido como carga média, um novo modelo de tributação implementado pelo Estado do Mato Grosso.

Base Legal 

Esse regime tributário estipula que os contribuintes deverão recolher o ICMS em apenas uma fase, de forma antecipada, consiste na aplicação de carga tributária média apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o destinatário mato-grossense, e corresponderá ao valor que resultar da aplicação sobre o valor total das operações das Notas Fiscais de percentual fixado para a CNAE em que estiver enquadrado o destinatário, nos termos do Anexo XVI do RICMS.

Assim, se a nota total for de R$ 100, e carga acordada for de 12%, o contribuinte deve recolher R$ 12 aos cofres do Estado. O modelo prevê o encerramento da cadeia tributária na maioria das situações, já incluindo a glosa de crédito e diferenciais de alíquota, e não gerando ICMS Complementar. Vale destacar que o Carga Média é aplicado nas operações de Substituição Tributária, tanto internas como interestaduais.

• Clique para acessar o Decreto Nº 392/11
• Assista ao vídeo: Sefaz Informa – Estimativa Simplificada – Carga Média

Tratamento no ERPFlex

1     Cadastros de Clientes e Fornecedores

Nos cadastros de clientes e fornecedores, foram criados os campos conforme demonstra a Tela 1, com a função de ativar o cálculo do ICMS-ST por carga média e informar a alíquota a ser aplicada, conforme a CNAE do cliente/fornecedor:

(Tela 1)

2     Faturamento

Na nota fiscal, deve ser utilizado um CST de ICMS que habilite a cobrança do ICMS-ST.

Veja a seguir um exemplo de cálculo feito pelo ERPFlex na Nota Fiscal, considerando uma operação interestadual com destino ao Mato Grosso,

1	Valor da Venda	R$	1.000,00
2	Alíquota ICMS Operação Interestadual	%	7,00
3	Valor do ICMS Operação Própria: (1 x 2)	R$	70,00
4	Alíquota do IPI	%	0,00
5	Valor do IPI:  (1 x 4)	R$	0,00
6	Valor Total da Operação: (1 + 5)	R$	1.000,00
7	Alíquota do ICMS-ST Carga Média	%	22,00
8	Valor do ICMS-ST: (6 x 7)	R$	220,00
9	Alíquota do ICMS da Operação Interna	%	17,00
10	Base de Cálculo do ICMS-ST: [(3 + 8) / (9/100)]	R$	1.705,88
11	Valor Total da Nota Fiscal: (6 + 8)	R$	1.220,00

(Tela 2).

Com base o exemplo acima, vamos gerar um faturamento com o valor total do item de R$ 1.000,00.

Na aba ICMS, ao selecionar o CST  10 – Tributado com cobrança do ICMS por ST, será realizado o cálculo do ICMS-ST por carga média.

Faturamento – Status da Transmissão em Lote das Notas Fiscais Modelo 55

Agora, ao transmitir as Notas Fiscais Modelo 55 (Danfe) em lote, é possível conferir visualmente os status do processamento.

Lembrando que para transmitir as notas fiscais em lote, basta selecioná-las e clicar no botão Gerar NF-e, conforme a seguir: 

Podemos observar, na parte inferior da Tela 1, os status criados. São eles:

• :

Esse ícone será apresentado caso o sistema, por algum motivo (como indisponibilidade do SEFAZ), não consiga enviar a NF-e. Nesse status, a cada dois minutos, o ERPFlex irá realizar uma nova tentativa de envio, sem a necessidade de intervenção do usuário.

• :

Esse ícone será apresentado caso aconteça algum lentidão no envio. Concluída a transmissão, o status será alterado.

• :

Esse ícone será exibido caso o ERPFlex não receba o retorno do SEFAZ após a transmissão da NF-e. Nesse status, a cada 5 minutos, o ERPFlex tentará atualizar o status junto ao SEFAZ de forma automática. O usuário também pode fazer essa atualização de forma manual, basta clicar no ícone  e, em seguida, em Atualizar Status, (Tela 2).

(Tela 2).

Observação. Esses novos status serão apresentados apenas para Nota Fiscal Eletrônica Modelo 55, não sendo válidos para Nota Fiscal de Serviço.

Faturamento – Transmissão da Nota Fiscal Carioca via Webservice 

Disponibilizado o recurso de transmissão, via Webservice, da Nota Fiscal de Serviços do município do Rio de Janeiro, Nota Fiscal Carioca.

Para o envio, é necessário configurar os parâmetros Cód. Serviço e Cód. Trib. Município (Faturamento/Compra > Faturamento).

Dica: Para saber quais códigos devem ser informados, você deverá acessar a prefeitura com o seu login e senha, consultar uma NFS-e já gerada, clicar no número da NFSe e no campo Gerar XML para ter a estrutura do XML.

No momento da geração da NFS-e, preencha as informações padrões e, na aba Totais de Serviços, selecione os campos Código do Serviço e o Código de Transmissão no Município:

Quando houver retenções de ISS, CSLL, IRPJ, PIS, COFINS, no arquivo XML serão criadas as tags respectivas:

Em caso de erro na transmissão, consulte o Log no endereço:

https://sistema.erpflex.com.br/log/AAMMDDlogNFES.txt

onde

AA – informe o ano com dois digitos

MM – informe o mês com dois dígitos

DD – informe o dia com dois dígitos

Link para Ambiente Locaweb:  sistemalw.erpflex.com.br/log/AAMMDDlogNFES.txt

Faturamento – Nota Fiscal de Serviços de Ibiúna

Está disponível a transmissão, via web service, da Nota Fiscal de Serviços para o município Ibiúna. A NFS-e de Ibiúna possui a seguinte particularidade:

• No parâmetro Código do Serviço (Faturamento/Compras>Faturamento), deve ser informado o código da atividade seguido do código do serviço.

Exemplo:

Código da Atividade: 1

Código do Serviço:  1710  (Organização de festas e recepções)

Código do Serviço no ERPFlex: 11710

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Gestão de Contratos

Contratos com faturamento trimestral

Criada periodicidade de faturamento Trimestral para a Gestão de Contratos. Dessa forma, os contratos com essa configuração somente serão faturados nos meses Março, Junho, Setembro e Dezembro.

 

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Gestão Fiscal

Sped Fiscal – Registro E250: Obrigações do ICMS a Recolher – Substituição Tributária

No cadastro de Empresas, foi criado o campo Tipo de Apuração do ICMS-ST para definir o Código da Receita (COD_REC) a ser gravado no Registro E250 do Sped Fiscal.

Os códigos da receita atribuídos conforme o tipo de apuração são:

• opção Operação – Código da Receita: 100099
• opção Apuração – Código da Receita: 100048

Especialmente para o Estado do Espírito Santo, existe uma tratativa diferente nos códigos da receita:

• Código 138-4 – Contribuintes sediados no ES  (o emitente e o destinatário estão localizados no Espírito Santo);
• Código 137-6 – Contribuinte sediado fora do ES  (o destinatário é do Espírito Santo e o emitente é de outro estado).

 

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Gestão de Compras

Compras – Dedução do ICMS-ST no custo do produto

Criado parâmetro para indicar os CFOPs com direito ao crédito de ICMS-ST.  Este parâmetro afeta as operações de compras, subtraindo o valor do ICMS-ST do custo da entrada no estoque, e também o recálculo do custo médio.

A SEFAZ de alguns Estados (por exemplo: Santa Catarina) autoriza o crédito do ICMS-ST, em algumas situações específicas, caso o produto seja utilizado no processo de fabricação.

Na tela de parâmetros, aba Faturamento/Compras > Compras-Padrões, foi criado o campo CFOPs com direito a crédito do ICMS-ST , no qual devem ser informados os CFOPs, separados por vírgula, que dão direito ao crédito. Lembrando que devem ser informadas as situações de compras dentro do Estado (1XXX), fora do Estado (2XXX) e de importação (3XXX).

Exemplo de preenchimento do parâmetro.

A seguir demonstramos o processo de custeio, considerando que também estejam configurados os parâmetros para dedução de ICMS e IPI na entrada, além do CFOP pertinente para o crédito do ICMS-ST:

Exemplo:

Valor Total da NFe	R$ 469,29
– Crédito de ICMS	R$ 12,99
– Crédito de ICMS-ST	R$ 95,72
– Crédito de IPI	R$ 48,73
Custo a ser considerado na entrada	R$ 311,85

 

 Observação: Para corrigir as movimentações antigas, basta rodar o Recálculo do Custo Médio.

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Gestão Financeira

Títulos a Receber / a Pagar – Parâmetro para controle da Baixa de Títulos pela empresa consolidadora

Para melhor controle sobre a possibilidade de baixar títulos pela empresa consolidadora, foi disponibilizado o parâmetro Bloquear baixa em empresa diferente da que originou o título (Parâmetros>Financeiro).

Caso o parâmetro esteja configurado com Não, será possível baixar os títulos das empresas compartilhadas pela empresa consolidadora. Se configurado com Sim, a baixa somente poderá ser feita pela empresa de origem e o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

Observação: Este parâmetro deve ser configurado na base da empresa Consolidadora.

 

Títulos a Receber – Boleto e CNAB de remessa SICREDI

Nesta versão, está disponível a geração de boleto e do arquivo de remessa CNAB para o banco Sicredi (código 748), no padrão 400 posições.

Para configuração adequada, devem ser preenchidos os seguintes campos no cadastro de bancos:

Aba Dados do Boleto

Código Beneficiário – preencher com a Conta Corrente sem o DV ou conta beneficiário (texto extraído do manual do banco).

Aba Carteira

Código – preencher conforme especificado no manual.

Exemplo::

A – Sicredi Com Registro

É importante observar que no manual do banco existe referência sobre a nomenclatura dos arquivos de remessa, para diferenciação do cadastro de títulos novos, instruções para títulos já cadastrados, etc:

CCCCCMDD.CRM

CCCCC = código beneficiário

MDD = cód. do mês e nº do dia da data de geração do arquivo

CRM = Indica que é o 1º arquivo remessa

CCCCCMDD.RMX

RMX = Indica que o beneficiário enviou mais de um arquivo remessa na data, onde:
RM = Remessa e X = sequência do arquivo remessa. Iniciará sempre em “2” (segundo arquivo remessa gerado no dia) e terá seqüência de acordo com a quantidade de arquivos remessa gerados pelo beneficiário, podendo ser “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” e “0” (décimo e último arquivo remessa que poderá ser gerado pelo beneficiário).

Observe a seguir um boleto gerado como exemplo:

 

Observação: Não está disponível o processamento do arquivo de retorno para o Sicredi.

 

 

Ferramentas de Personalização

Formulários RTF

Criadas novas variáveis para elaboração de formulários em RTF. Conheça a seguir:

Tela Orçamento

• Variáveis para apresentar o nome e e-mail do usuário que gerou a impressão do orçamento;

<USU_NOME> – nome do usuário
<USU_EMAIL> – email do usuário

• Variáveis para impressão dos dados do contato selecionado no cabeçalho do orçamento:

<CON_NOME> – nome do contato;
<CON_DEPTO> – departamento;
<CON_EMAIL> – email;
<CON_FONE_COM> – telefone comercial;
<CON_FONE_CEL> – telefone celular;
<CON_FONE_FAX> – fax

• Valor total do orçamento por extenso;

<ORC_VALTOTALLIQUIDO_EXTENSO>

Tela Faturamento

• Variável para impressão da descrição do tipo de frete selecionado no cabeçalho do faturamento.

<NOTA_TIPO_FRETE_EXTENSO>

• Variável para impressão da descrição da modalidade do frete selecionada na aba Totais de Produtos e Serviços,

<NOTA_MOD_FRETE>

• Variável do tipo Lista XML que possibilita a impressão do código e quantidade dos lotes utilizados nas telas de faturamento/receita, além dos dados dos itens da nota.

Observação: É necessário incluir todas as variáveis que você queira listar dentro da lista <LISTA_LOTES_XML>, não devendo utilizar a lista <LISTA_ITENS_NOTA_XML>.

Exemplo da forma de utilização das variáveis na lista:

Código	Qtd	Val. Unit.	Total	Lote
<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>
<SB1_Codigo/>	<SB1_Qtd/>	<SD2_PrcUni valor=”1″/>	<SD2_ValItem valor=”1″/>	<XXX_LOTES/>
</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>

 

Como será impresso pelo sistema:

Código	Qtd	Val Unit	Total	Lote
6980124	2,00	10,00	20,00
17762	1,00	1.916,00	1916,00	Lote: 40496103 | Qtd: 1,00
16414	1,00	1,00	1,00	Lote: 003 | Qtd: 1,00

 

Telas Faturamento/Compras

• Variáveis para imprimir o valor da nota por extenso:

<NOTA_VALOR_EXTENSO>
<NOTA_VAL_NF_EXTENSO>

Tela Pedido de Compras

• Variáveis para imprimir o valor total do pedido de compras, incluindo o IPI e o ICMS-ST:

<PED_VALORTOTALCOMIMPOSTOS> – apresenta o valor total do pedido em formato numérico

<PED_VALORTOTALCOMIMPOSTOS_EXTENSO> – apresenta o valor total do pedido por extenso.

Telas Ordem de Produção/Ordens de Serviço

• Variável que imprime a localização física do produto, para utilização nas listas XML de estrutura, requisição e devolução, facilitando a identificação do local onde os produtos estão ou devem ser armazenados.

<SB2_Local />

Exemplo:

<LISTA_ESTRUTURA_OSOP_XML>

<SB1Comp_Codigo  />

<SB1Comp_Desc />

<SB2_Local />

</LISTA_ESTRUTURA_OSOP_XML>

 

Ferramentas Técnicas

Importação de Clientes – novas colunas para importar ICMS-ST por Carga Média

Na planilha de importação de clientes, estão disponíveis as seguintes colunas:

• ICMS-ST Tributária Carga Média: informe 0 – para desmarcar o checkbox; e 1 – para desmarcar o checkbox
• ICMS-ST Tributária Carga Média Alíquota: informe a alíquota da carga média

Exemplo:

Nome	Tipo	ICMS ST Carga Media	ICMS ST Carga Media Aliq
JOSE SILVA	1	0	0
FERNANDA MENEZES	1	1	2,87

 

 

Criação do campo Tag’s para busca de produtos na Loja Virtual

Atento às recentes inovações exigidas pelo mercado de e-Commerce, foi criado no ERPFlex o campo no cadastro de produtos para facilitar a busca de produtos na loja virtual.

Neste campo o usuário incluirá palavras relacionadas ao produto. No momento que o cliente acessar a loja virtual, como ele não conhece os nomes do seu produto, ele pode buscar de diversas formas, digitando, por exemplo, a marca “Apple” ou o criador “Steve Jobs”, etc.

No campo de pesquisa da loja, caso o cliente digite alguma das tags vinculadas ao cadastro de produto, serão listados todos os produtos que tenham vinculadas as palavras.

Melhoria no MVA por Estado configurar no NCM as diversas alíquotas do MVA, substituindo a antiga funcionalidade de ajuste do MVA

Criada a aba dentro do cadastro do NCM para a configuração do MVA no ERPFlex. O usuário poderá configurar os campos % Redução da BC ICMS ST, Alíquota do MVA, se tem convênio e se não ajusta a margem por Estado. Ao selecionar o produto na tela de faturamento/compra o programa levará automaticamente as configurações para a NF-e.

Para configurar, selecione a aba e clique no botão . Será apresentada a tela.

Caso o NCM não tenha MVA diferente por Estado, preencher o campo da aba .

Este novo processo do MVA por Estado substitui o processo da geração de NF-e de não ajustar margem marcando o checkbox. Esta marcação não terá mais ação.

Melhoria na Regra Fiscal

Na regra fiscal, os campos que o usuário não configurar não serão validados no ERPFlex. O processo anterior checa todos os campos que possam ter a regra fiscal.

Antes o analista ou usuário precisava configurar os campos que não passariam pela regra fiscal com o resultado 0.

Agora, por exemplo, se você precisar configurar a regra fiscal apenas para alterar o CFOP e CST’s dos impostos e as alíquotas deverão ser as padrões configuradas no NCM ou as alíquotas que o ERPFlex já trata internamente como ICMS e PIS/COFINS, os campos da alíquota não deverão ser configurados na regra.

Para isso, deverão ser ajustadas as regras fiscais, excluindo os campos onde o resultado é zero.

Desta forma, não será apresentado o alerta, por exemplo, da alíquota do IPI.

Criação do botão para consultar a nota e a data que o item foi faturado na tela do orçamento

Na Tela dos Itens do orçamento do ERPFlex, foi criado o botão que possibilita o cliente consultar em qual(is) nota(s) fiscal(is) o item do orçamento foi faturado.

Tratamento das casas decimais configuradas no parâmetro para impressão das variáveis RTF de custo médio e standard

A partir dessa versão, o ERPFlex apresenta diversas melhorias no tratamento das RTFs. Confira abaixo:

Realizado a ajuste na impressão das variáveis de custo std e médio nos rtf’s de orçamento e pedido de compra.

Seguem as variáveis e a forma de configuração no RTF:

Pedido de compra:

SB2_CUSTD valor=”1″    XXX_CUSMED valor=”1″    XXX_CUSTD valor=”1″    SB2_VANT valor=”1″    SB2_VATU valor=”1″

Orçamento:

SC6_CUSTO valor=”1″    SB2_CUSTD valor=”1″    XXX_CUSMED valor=”1″    SB2_VANT valor=”1″    SB2_VATU valor=”1″

Tratamento dos caracteres especiais no RTF de orçamento

Na impressão do RTF de orçamento, estão sendo tratados os caracteres especiais !@#$%¨&*()-_=+§´`[ª~^]º,<.>;:/?\

Aumento da quantidade de dígitos dos campos de saldos do cadastro de banco

Efetuada a modificação na quantidade de dígitos nos Campos Saldo Anterior e Saldo Atual para 14 dígitos e 2 casas decimais.

Tratamento dos caracteres especiais no RTF do Flexcel

Na impressão do RTF de Flexcel, estão sendo tratados os caracteres especiais !@#$%¨&*()-_=+§´`[ª~^]º,<.>;:/?\

Tratamento dos caracteres especiais no DANFE

Agora no DANFE, XML e TXT estão sendo tratados os seguintes os caracteres adicionas:

!@#$%&*()_-+=`{~^}><;:.,?\|/

As acentuações nas letras são retiradas, pois o SEFAZ apresenta a rejeição de caracteres especiais. Desta forma, no DANFE, XML e TXT as acentuações çãáàâêéíóôúü são impressas caaaeeioouu.

Concatenar Informações adicionais do Orçamento para NF de Serviço

Criado no ERPFlex o mecanismo já existente para o DANFE agora para o RPS (NFS-e) Concatenar, Substituir e Não Transportar no orçamento Geral e para os itens da planilha de cálculo do orçamento Avançado.

Ao incluir o item no orçamento, caso o usuário desejar utilizar a funcionalidade, deverá digitar a informação nos dados adicionais do item do orçamento ou planilha de cálculo e escolher o modo de transporte desejado, conforme exemplos:

Ao faturar o

orçamento, no campo discriminação do RPS será apresentado conforme o modo de transporte selecionado na discriminação do serviço, conforme o exemplo:

E carregado no envio via WEBSERVICE ou TXT/XML:

Inclusão da opção Coligada na aba clientes relacionamentos no cadastro de clientes

Melhoria no cadastro de clientes do ERPFlex: incluída a opção Coligada no cadastro de cliente relacionado:

Aumento do campo descrição (nome) do Banco

Aumento do campo descrição do banco para 100 caracteres.

Melhoria da consulta de transmissão de RPS de São Paulo, inclusão do ID da empresa no log

Movimentação de Produtos – Tratar a data de Entrada/Saída no Estoque.

Alterada a apresentação do relatório de saldo e movimentação do produto para listar as compras/faturamentos pelos campos datas de saída e entrada. Os demais consideram como padrão a Data da Emissão.

Lançamento:

Relatório:

Destacar ou não PIS/COFINS no DANFE

Criado o checkbox na aba Totais de Produtos e Serviços para o usuário destacar ou não os totais do PIS/COFINS no DANFE.

Observação: no XML nada altera, pois é obrigatório o envio dos totais.

Se marcar:

Impressão DANFE:

Se não marcar:

Apresentação da coluna código do produto nas telas de pedido de compra/reembolso, compras, despesas, receitas e faturamentos

Criado o parâmetro na aba Produtos para o usuário inibir código do produto ou não:

As telas serão apresentadas, conforme exemplo:

 

Destacar ou não Fatura/Duplicata no DANFE

Criado o parâmetro na aba NF eletrônica para o usuário destacar ou não a forma de recebimento no DANFE. Observação: no XML nada altera, pois é obrigatório o envio.

Com o parâmetro sim:

Com o parâmetro não:

 

Criação do parâmetro para mostrar a empresa origem do lançamento na empresa Consolidadora ou Compartilhada

Criado o parâmetro Configurações Gerais para o usuário mostrar ou não a coluna com a razão social da empresa origem do lançamento:

Ao habilitar, será apresentada a coluna “Empresa” nas telas de pedido de compra/reembolso, compras, despesas, orçamento, receita, faturamento, OS, OP, requisição, devolução, transferência, títulos a pagar, pagamentos com cartão de crédito, títulos a receber e recebimentos com cartão.

Para facilitar o filtro dos lançamentos, foi criado o Filtro para o usuário poder filtrar os lançamentos apenas das empresas desejadas. Basta marcar no checkbox a(s) empresa(s) desejada(s):

.

Aumento do parâmetro de compras valores padrões para a entrada do produto em estoque pelo custo médio atual para 150 caracteres

Aumentado o campo para o usuário poder incluir mais CFOP’s.

Inclusão da aba pagamento nas telas de pedido de compra e reembolso

Criada aba de pagamento na tela de reembolso e pedido de compra. Na conversão do pedido de compra/reemboso em compra ou despesa, quando selecionar apenas 1 documento, as definições de pagamentos carregado para despesa ou compra são carregadas para o usuário saber o que foi negociado com o fornecedor.

Disponibilizadas também as variáveis de impressão do RTF. Seguem:

<LISTA_PARCELAS_PED_XML>

<SEP_DESC/>

<SCA_SEQUENCIAL/>

<SCA_HIST/>

<SCA_VENCTO/>

<SCA_TIPO/>

<SCA_COMJUROS/>

<SCA_VALOR/>

</LISTA_PARCELAS_PED_XML>

Inclusão da Inscrição Municipal do Tomador – NF Serviço GINFES (Santo André)

Incluída a TAG <tipo:InscricaoMunicipal>168562</tipo:InscricaoMunicipal> para o envio do TXT e impressão do RPS de Santo André.

Criação da coluna data de crédito na tela de recebimento

Ao habilitar o parâmetro que trata o extrato bancário pela data de crédito, será apresentada na tela de títulos a receber a coluna data de crédito para facilitar a visualização.

Impressão no RTF de contratos (faturamento/receita/compras/despesa) os dados adicionais do produto/serviço

Disponibilizadas as variáveis na lista de contratos. Seguem as variáveis:

<LISTA_ITENS_NOTA_XML>

<SB1_CAMPO1/>

<SB1_CAMPO2/>

<SB1_CAMPO3/>

<SB1_CAMPO4/>

<SB1_CAMPO5/>

<SB1_CAMPO6/>

<SB1_CAMPO7/>

<SB1_CAMPO8/>

<SB1_CAMPO9/>

<SB1_CAMPO10/>

</LISTA_ITENS_NOTA_XML>

Ajustado o parâmetro para o cliente escolher qual custo considerar na estrutura de produto/serviço e na formação do preço

No ERPFlex, agora é possível habilitar o parâmetro custo a ser considerado na formação do preço e estrutura do produto/serviço, para o cliente escolher se deseja custo médio ou custo standard.

Ao alterar para custo standard, será necessário sair e fazer novamente o login para carregar a alteração.

Na criação da estrutura do produto/serviço e formação de preços, no orçamento será apresentado o custo standard do produto. Nas requisições e movimentações do produto, sempre será pelo custo médio e quando o custo médio estiver negativo será carregado o custo standard. 

Melhoria na rotina de Rateio de Despesas e inclusão do campo OSOP e valor

Incluído o campo OSOP para o usuário poder apropriar o lançamento do rateio ao invés do lançamento total rateado.

Ao visualizar o lançamento da OSOP, serão apresentados exatamente os rateios das quantidades e os custos correspondente nas requisições.

No tipo de rateio percentual, incluído ao lado do campo % o campo valor, para o usuário poder ratear digitando o % (ERPFlex preencherá o valor automático) ou digitando o valor (ERPFlex preencherá o % automático).

Melhoria na rotina de reajuste de preços e custo standard

Criada a melhoria para o caso do usuário quiser preencher manualmente o reajuste das tabelas de preços e o custo standard do produto. Ao clicar no botão alterar, será apresentada a tela para digitação:

Na rotina do % não houve alteração.

Melhoria na tela de consulta de apuração de impostos

Consultar a apuração de impostos no ERPFlex agora é mais fácil. A consulta fiscal/apuração de impostos apresentará o filtro para informar o período desejado, o campo para informar o valor do crédito anterior e os botões para você gerar o relatório separadamente por imposto IPI, ICMS, ICMS-ST, INSS e ISS.

Na geração do relatório, por exemplo, no ISS, serão apresentados os detalhamentos das Vendas, as retenções nas vendas, Compras, retenções na compra e o cálculo da apuração. No final de cada item ou lançamento é apresentada a coluna opções com o ícone para caso você tenha dúvida no lançamento ou precise ajustar alguma informação. Basta clicar no ícone, não sendo necessário ir até a tela de compras ou faturamento.

Abaixo, temos o exemplo do relatório gerado aba por aba:

Vendas:

Retenções de vendas:

Compras:

Retenções de compras:

Apuração:

Melhorias na Unidade de Medida (fator de conversão) nas telas de orçamento/faturamento, tela de ajuste Peso Teórico X Peso Real e Faturamento considerando o preço e quantidade comercial

Agora, o ERPFlex apresenta melhorias na unidade de medida. Segue o passo a passo de como configurar o processo de conversão para a tela de orçamento e faturamento:

1º Definir no cadastro de categoria e subcategoria se fará parte do processo  .

As categorias e subcategorias que não participarem do processo de ajuste do peso teórico, não estarão disponíveis na tela do ajuste.

2º Definir no cadastro do produto aba Unidade de Medida (Fator de Conversão), as unidades de conversão e escolher uma como padrão para carregar automaticamente para a tela de orçamento e faturamento:

3º Ao definir a unidade de conversão (comercial) e definir como padrão SIM, na tela de orçamento e faturamento será carregado automaticamente, conforme exemplo:

4º Na tela de ajuste do Peso Teórico x Peso Real na aba Critérios de Ajuste a apresentação da tela será padrão o agrupamento por categoria e subcategoria.

O campo onde será digitado o QT Real em vermelho, servirá para a digitação do peso real:

Quando a diferença dos pesos teóricos e real for maior do que 10%, será apresentado um alerta informando:

5º Após o passo do ajuste, o usuário irá acessar a tela do faturamento, buscar o orçamento em questão e os itens do orçamento serão carregados com a quantidade informada no campo quantidade do orçamento e o preço unitário será carregado com o ajuste da tela de peso teórico x peso real caso aquele orçamento tenha passado por algum ajuste.

Criação do CNAB e Boleto Carteira Registrada (Diretiva) HSBC

Desenvolvido no ERPFlex o layout do CNAB e Boleto para a carteira registrada do HSBC.

Seguem os campos necessários para configurar no cadastro do banco:

Dados bancários: código do banco, descrição do banco, agência, conta e dígito da conta.

Dados do boleto: código cedente, instruções do boleto (se houver) e número do próximo boleto.

Dados da carteira: código da carteira, descrição (pode informar qualquer nome), código de transmissão (Range), cobrança registrada sim, % multa, %juros se houver, quem enviará empresa, quem protestará o titulo e quantidade de dias para protestar, se houver.

Melhoria no Mapa de Agendamento com a seleção de um orçamento

No mapa de agendamento do ERPFlex, agora o cliente tem a opção de realizar o preenchimento de todos os dados (data início, fim, recurso, etc.) e após as configurações selecionar o orçamento que deseja vincular ao agendamento. Ao selecionar o orçamento, será apresentada uma mensagem

A opção “Sim” apagará todos os dados configurados antes da seleção do orçamento.

A opção “Não” manterá todos os dados configurados antes da seleção do orçamento.

Agrupar na tela de requisições de Produtos na OS por Natureza ou Produto

Criado o parâmetro para totalizar as requisições e devoluções na tela de OS ou OP por Produto ou Natureza no ERPFlex.

Com o parâmetro Natureza, será apresentado desta forma:Com

parâmetro Produto, será apresentado desta forma:

Relatório de Previsão de Faturamentos do Gestão de Contratos

Criado o relatório que faz a previsão dos faturamentos dos contratos do Gestão de Contratos no ERPFlex.

Serão apresentados todos os contratos não faturados e faturados de acordo com os vencimentos do filtro de/até informado.

Os contratos que ainda não foram faturados na coluna data de vencimento, terão a data de vencimento 00/00/0000 e os faturados serão listadas as datas de vencimento conforme a configuração dos itens do contrato.

Exemplo do relatório gerado:

Parâmetro para demonstrar na Ordem de Serviço o valor Faturado considerando ou não as retenções do ISS,IRRF,CSLL,PIS e COFINS

Criado o parâmetro para demonstrar ou não as retenções dos impostos no faturamento da ordem de serviço n o ERPFlex.

Na demonstração da OS faturada com o parâmetro Sim, será apresentado conforme exemplo:

Na demonstração da OS faturada com o parâmetro Não, será apresentado conforme exemplo:

Integração de Produtos ERPFlex para Zanthus: Lei da Transparência

O ERPFlex criou esse parâmetro para atender a Lei da Transparência. Esse recurso permite a impressão do valor aproximado dos tributos no cupom fiscal.

Será necessário configurar no NCM dos produtos os campos % aproximado dos produtos nacionais ou importados de acordo com a origem do produto:

Após os preenchimentos no ERPFlex, será necessário enviar os produtos para o PDV e rodar a rotina da carga no Manager.

Ao finalizar a venda e gerar o Cupom Fiscal, será apresentado o % e o cálculo do valor:

Inclusão do Fornecedor vinculado ao produto na Loja Virtual

Criado o parâmetro.

Ao habilitar o parâmetro no ERPFlex, caso o produto tenha vinculado o fornecedor ao produto na loja virtual será apresentado o nome do produto – fornecedor, conforme imagem:

Cadastro do produto:

Apresentação do produto na loja virtual:

MVA por Estado configurar no NCM as diversas alíquotas do MVA, substituindo a antiga funcionalidade de ajuste do MVA

Criada a aba dentro do cadastro do NCM para a configuração do MVA e Redução da BC ICMS ST por Estado. Configurando os diversos MVA’s por Estados, ao selecionar o produto o ERPFlex levará automaticamente as configurações na NF-e.

Para configurar, selecione a aba e clique no botão  . Será apresentada a tela.

No botão “Estado”, você escolherá o Estado desejado. Caso tenha redução da base de cálculo do ICMS ST, informar a alíquota, informar a alíquota do MVA e marcar o checkbox caso tenha convênio e clicar no “OK”.

Fazer o mesmo processo para todos os Estados.

Caso o NCM não tenha MVA diferente por Estado, preencher o campo da aba .

Este novo processo do MVA por Estado substitui o processo da geração de NF-e de não ajustar margem marcando o checkbox. Esta marcação não terá mais ação.

Ajuste do tamanho campo Histórico

Agora o campo histórico no ERPFlex terá 255 caracteres nas telas de Orçamento, Faturamento, Pedido de compra (Cabeçalho e Itens), Compra, Receita/Despesa, Títulos a pagar/receber (aba Recebimento), Reembolso, OS/OP e Notas Canceladas.

Apresentação do campo prazo de entrega do cadastro do fornecedor do pedido de compra

O campo no Pedido de Compra sofreu modificações no ERPFlex. Ao incluir o produto, caso no cadastro do produto tenha um fornecedor associado e preenchido, o prazo de entrega no pedido de compra será apresentada a informação de prazo de entrega do cadastro do fornecedor.

Caso o usuário queira informar outro prazo, ele poderá informar no campo prazo de entrega do pedido de compra.

A informação do prazo do pedido de compra não irá alterar a informação do cadastro do fornecedor.

Caso queira alterar para o novo prazo, basta acessar o cadastro do fornecedor e informar o novo prazo.

Cálculo de juros nas parcelas na tela de orçamento

Opção de cálculo de juros na aba de recebimento da tela de orçamento do ERPFlex.

Apresentação do saldo em estoque na busca do produto na tela de orçamento

O cadastro de produtos no ERPFlex agora está melhor ao habilitar o parâmetro “Apresentar o estoque da variante padrão ao clicar no produto”, aba Produtos – Parâmetros gerais.

Na inclusão ou alteração do orçamento, ao abrir o combo de seleção do produto e ao clicar uma vez, será apresentada a legenda contendo informações referentes ao estoque da variante padrão do produto. (Saldo, Reservado, Disponível).

Inclusão do campo informação adicional do produto na tela de faturamento para sair a informação da tag <InfAdProd> no XML

No ERPFlex, no campo informação adicional do produto digite a informação adicional que será levada na tag do XML. A informação digitada não é levada no DANFE e serve apenas para o XML.

Envio de RPS em lote – Prefeitura de Barueri

Alterado o layout da geração do txt de envio de RPS em lote para a Prefeitura de Barueri.

Para gerar o lote, basta marcar as NFS-e desejadas

e clicar no ícone .

Criação do portal do cliente para impressão de boleto

O ERPFlex oferece agora a facilidade do portal do cliente para impressão de boleto.

Obs: para habilitar o portal é necessário entrar em contato com o comercial para customizar.

Para liberar o acesso ao seu cliente, basta clicar na tela de cadastro de cliente na opção  . Será disparado um e-mail automático para o seu cliente com a senha de acesso ao portal.

Com a senha o cliente acessa o link: https://portalcliente.ecommerceflex.com.br/ . O cliente deverá digitar o e-mail que conta no cadastro de cliente e a senha.

Na tela inicial, clicar no link boletos , onde serão listados todos os boletos em aberto e baixados e o cliente terá acesso para fazer a impressão. Caso o boleto esteja vencido, quando cliente realizar a impressão, serão calculados os juros e multa configurados no cadastro de banco (aba carteira), com o vencimento da data de impressão.

Boleto impresso pelo portal:

Criação da Comanda (Orçamento)

Criada a funcionalidade comanda no ERPFlex, uma forma de gerar um pedido/orçamento resumido.

O vínculo do vendedor é configurado no parâmetro de faturamento no campo “vendedor padrão”. Este vendedor será levado em todas as comandas geradas.

Para utilizar a comanda, você realiza a busca do cliente de acordo com os filtros disponíveis, digita a informação e clica no enter ou na lupa. Será carregado o cliente e para selecionar clicar no para vincular na comanda.

A busca do produto funciona da mesma forma. Digite a informação e clique no enter ou na lupa. Será carregado o produto, será apresentada a tabela de preço padrão, quantidade já selecionada com 1, % e valor de desconto e estoque do produto. Para selecionar, clicar no para vincular na comanda e caso o item for incluído indevidamente, basta clicar em .

Assim, você irá incluir todos os itens.

Quando terminar a inclusão dos itens, será apresentado o valor total da comanda e para finalizar a comanda clique em  . Será apresentada a mensagem  . Esta comanda será enviada para o orçamento, para posteriormente ser faturado caso necessário.

Rateio de frete e composição do frete no custo do produto

O ERPFlex possibilita nessa nova versão o cálculo de frete e composição do frete no custo do produto.

Ao gerar o lançamento de compras, aparecerá o ícone .

Ao clicar no ícone, abrirá a tela para informar a natureza envolvida no lançamento, Transportadora, o serviço “Frete” e o valor do frete. Clique no botão “Calcular rateio”. Será apresentado o cálculo proporcional em todos os itens da NF-e.

Acessar a aba pagamento e informar a forma de pagamento do Fornecedor envolvido no transporte e gravar.

Ao gravar, na tela de compras será apresentado um lançamento com o mesmo número do documento da compra para ser gravado o rateio do frete nos itens de compra.

E um segundo lançamento de compra com o fornecedor envolvido no transporte, para gerar o contas a pagar, com o modelo da DANFE 57 e não está disponível para transmissão.

Na movimentação dos itens, constará o custo do frete compondo no calculo do custo médio do produto.

Múltiplos estoques (Armazéns)

Com o ERPFlex, é possível agora controlar diversos armazéns dentro da mesma empresa.

Nas movimentações de entradas, saídas, requisições, transferências e devoluções o usuário terá que selecionar o armazém envolvido no lançamento.

Na tela de cadastro de Armazéns, você inclui na descrição o nome desejado para o armazém.

Para os clientes que não utilizam outros armazéns, sempre aparecerá no campo armazém a informação padrão.

Em todas as telas (compras, faturamentos, orçamentos, OSOP, Requisição, etc), será apresentado o armazém para seleção do armazém desejado em cada operação. Será apresentado o saldo do armazém selecionado e o saldo total em estoque (todos os armazéns).

A validação de estoque negativo só será validada pelo total em estoque (todos os armazéns). Será assim para não travar o cliente de concluir a operação. Depois de concluído o lançamento o usuário acessa a tela de transferência e ajusta o estoque.

Na consulta de movimentação do produto, ao clicar na lupa, será demonstrada todas as movimentações pelos armazéns.

Caso o cliente quiser algum relatório específico, poderá ser feito por SQL.

Também está disponível a variável para configuração de RTF.

Criação do cadastro de Operações para vincular a Ficha de Operações nas Ordens de Produção

A partir de agora, o cliente do ERPFlex terá acesso a cadastrar as operações para vincular a ficha da OP.

Cadastros->Produtos e Serviços->Operações.

Digite o nome da operação, a sequência, a duração em horas ou dias e se será obrigatória ou não.

Consulta com a apresentação do Estoque Líquido

 Criação da consulta Estoque Líquido dos Produtos no ERPFlex, com as Operações separadas em colunas, juntamente com as quantidades Orçadas, Pedidos de Compras e o Estoque Atual.

O cálculo funciona da seguinte forma:

Estoque Líquido = Estoque Atual + (Pedidos de Compra – Comprados) + Em Processo, por Operação (OP’s em andamento – Produções) – (Orçados – Faturados).

Parâmetro de CFOP default de Devolução de Vendas

Criação de parâmetro padrão de CFOP de Devolução de Vendas no ERPFlex. Quando o cliente gerar uma devolução da NF-e de venda, o CFOP será alterado pelo CFOP configurado.

Rateio de Despesa por Naturezas

A partir de agora, o ERPFlex permite o rateio de despesas por naturezas. Será criado um parâmetro que definirá se haverá rateio das naturezas ou não:

.

Ao incluir o lançamento da despesa, por exemplo, uma despesa de conta de Luz no valor de R$ 1.000,00 , sempre será carregada a Natureza padrão de compra configurada no serviço, porém, a partir do momento que for utilizado o rateio, a natureza padrão é desconsiderada. Deverá ser dessa forma, pois caso o lançamento não tenha rateio (não seja preenchida a aba Rateio por Natureza) o lançamento será gravado com a natureza padrão.

Será habilitada a aba.

Nesta aba será habilitada a opção para você informar o rateio em quantidade ou percentual.

Clicando em , você iniciará o rateio da despesa informando a Natureza e a quantidade

Ou Percentual:

Ao digitar a primeira natureza e quantidade/percentual do rateio e clicar no OK, permitirá registrar mais de uma natureza a ser calculado o rateio.

Se selecionada a opção quantidade e o lançamento corresponder e desejar ratear em 3 naturezas, você deverá fracionar as quantidades das naturezas, limitadas a quantidade do lançamento 1, conforme o exemplo abaixo:

Em percentual é o mesmo mecanismo, sendo o rateio limitado a 100%.Caso seja digitado a quantidade ou percentual superior ao lançamento, será apresentada a mensagem.

Após finalizar o lançamento e gravar, não será apresentada a aba de rateio. Será apresentado o lançamento com as naturezas e quantidades correspondentes ao lançamento original do rateio, no exemplo, despesa Luz, Natureza Consignação, quantidade/percentual 0,90, valor R$ 900,00 e despesa Luz, Natureza Fabricação, quantidade/percentual 0,10, valor R$ 100,00 Totalizando R$ 1000,00 valor do lançamento.

Informar mais que um tipo de pagamento ou recebimento nos lançamentos de compra e faturamento

Criado o parâmetro para habilitar a opção de informar mais que uma forma de pagamento ou recebimento no lançamento no ERPFlex.

Ao realizar um lançamento de compra ou fatura e incluir os tipos de recebimentos ou pagamentos envolvidos no lançamento, você terá a opção de incluir diversos tipos de pagamento.

Exemplo: o cliente realizou uma compra no valor de R$ 1.000,00 e deseja pagar R$ 200,00 no boleto para 10 dias, 300,00 no cartão Visa em 10 parcelas e R$ 500,00 à vista. No ERPFlex será lançado da seguinte forma:

1ª forma de recebimento: R$ 200,00 no boleto para 10 dias:

2ª forma de recebimento: 300,00 no cartão visa em 10 parcelas

Se você reparar, no campo saldo a parcelar, como já informamos a primeira forma de recebimento a prazo no valor de R$ 200,00, o saldo a parcelar está preenchido com R$ 800,00.

3ª forma de recebimento: R$ 500,00 à vista.

Após gerar todas as formas de recebimento com os tipos acordados com o cliente, basta gravar o lançamento. Desta forma, será gerado o financeiro separado para cada tipo de recebimento.

Multi – Empresas

Criada a funcionada Multi- empresas no ERPFlex para realização dos lançamentos de Compras, Faturamentos e Orçamentos a partir da empresa Consolidadora.

Esta funcionalidade servirá para facilitar os lançamentos das empresas que possuem Matriz e diversas Filias fazerem os lançamentos a partir da empresa consolidadora que possui o compartilhamento de todas as tabelas das empresas. Dessa forma, o operacional conseguirá realizar os lançamentos sem ter quer ficar saindo e entrando na origem do lançamento.

Para ativar a funcionalidade é necessário habilitar o parâmetro.

Ao realizar os lançamentos de Compra, Faturamento ou Orçamento na empresa consolidadora,

será habilitado o campo para escolha da empresa que você deseja criar o lançamento.

Ao selecionar a empresa, serão carregadas as informações dos cadastros de clientes, fornecedores, produtos, etc, da empresa selecionada.

Ao finalizar o lançamento na empresa consolidadora e gravar, será gravado o lançamento tanto na empresa consolidadora, quanto na empresa selecionada no lançamento.

Caso você exclua o lançamento na empresa Selecionada ou na Consolidadora, será excluído em ambas as empresas.

Ajuste Peso Teórico x Peso Real

Criada a funcionalidade Peso Teórico x Peso Real, para ajuste do peso real do produto a ser faturado no ERPFlex.

Exemplo: você realizou um orçamento para o seu cliente e o produto você estoca como barra, porém é vendido em quilo e a barra pesa em média 30 kilos.

Ao gerar o orçamento será apresentada a unidade de medida de estoque cadastrada no produto e a unidade de medida comercial de conversão cadastrada no produto e selecionada no orçamento.

Na tela de ajuste de Peso Teórico X Peso Real, você terá a opção para alterar a quantidade comercial que será o peso real dessa barra em kilos.

Digamos que essa barra que informamos que a média é 30 Kg, você realizou a pesagem e o peso Real seja de 43 Kg, deverá ser ajustado da seguinte forma:

Será apresentada a tela de orçamento com a opção de alterar. Clique no ícone . Serão apresentados os itens do orçamento na primeira aba, não sendo possível alterar nenhuma informação. Para fazer o ajuste das quantidades, acesse a aba .

Nesta tela você poderá . Após fazer as marcações, clique no botão para serem listados os produtos orçados de acordo com as marcações.

No campo você digita a quantidade correta e então clique no botão para realizar a alteração.

Será apresentada a tela dos itens ajustados com as novas quantidades comerciais, valores e margem de acordo com o ajuste informado.

Após as informações estarem corretas, clique no botão para finalizar os ajustes.

Obs.: na segunda etapa dessa melhorias, as informações das quantidades comerciais serão carregas para o faturamento. Está prevista para a versão 7.1.0.

Descrição do serviço na NFS-e

Criado o parâmetro

para escolha da descrição do serviço prestado na NFS-e de forma resumida ou detalhada no ERPFlex.

Na forma resumida, serão apresentados os dados:

Na forma detalhada, serão apresentados os dados:

Tratamento da baixa de título por data de crédito (importação do arquivo retorno)

Agora, o ERPFlex permite que o cliente escolha se deseja a apresentação no extrato bancário por data de baixa ou crédito.

Para acessar: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetros->Aba Financeiro e Lançamentos->Financeiros->Contas à receber->Títulos a receber.

.

Ao importar o arquivo retorno, será apresentado no log do processamento das baixas CNAB as colunas pagamento (Baixa) e crédito .No cadastro do banco foi criado o campo  onde serão informados os totais dos créditos a compensar.

.

Criação do checkbox para mostrar as NF-e´s canceladas na tela de compras

A partir dessa versão, o ERPFlex está preparado para mostrar as NF-e´s canceladas na tela de compras.

Para acessar: Lançamentos->Compras->Compras.

Ao marcar o checkbox “Mostrar canceladas” serão exibidas todas as NF-e’s canceladas do período filtrado, para caso o cliente necessite reimprimir a DANFE do cancelamento ou enviar o XML.

 

Vincular no Mapa de Agendamento o serviço desejado do Orçamento Geral

O ERPFlex permite agora que o cliente escolha o item do orçamento geral que deseja vincular à agenda.

Para acessar: Lançamentos->Agendamentos->Mapa de Agendamentos.

.

Ao clicar no botão, abrirá a janela com todos os itens do orçamento geral. Clique em cima do item desejado e no botão OK.

.

Após clicar no botão OK, o campo Serviço do Mapa de Agendamentos será preenchido com o item escolhido.

.

Cadastro de Operador para Ordem de Produção

Foi criado no ERPFlex o cadastro de operador para indicação na Produção do Operador responsável pela realização da Ordem de Produção. O preenchimento do operador não é obrigatório na OP.

Para acessar: Cadastros->Cadastros Básicos->Operador e Lançamentos->Produção->Ordem de Produção.

Na tela de cadastro do operador, basta informar o nome e gravar.

 

Na tela de Ordem de Produção, ao finalizar a OP clicando no botão aparecerá o campo para indicar o operador.

Na tela de movimentação da OP em todas as produções aparecerá na coluna o operador indicado na OP.

Atualização da margem de lucro nos itens e no total do orçamento na aprovação do orçamento

O ERPFlex permite, a partir dessa versão, um melhor controle sobre as margens de lucro.

Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos.

Ao realizar a aprovação do orçamento , caso o produto tenha alteração de custo antes da aprovação, as margens de lucro serão ajustadas considerando o custo atual.

Exemplo:

Produto com custo atual:

Valor de venda e margem:

Alteração do custo do produto antes da aprovação do orçamento:

Margem apresentada após a aprovação do orçamento:

Criação de parâmetro para calcular o prazo de entrega no momento da aprovação do orçamento levando em consideração o saldo disponível (Atual – Reserva) ou saldo em estoque (para os clientes que não trabalham com reserva)

A partir de agora, o ERPFlex possibilita o cálculo do prazo de entrega no momento da aprovação do orçamento, levando em conta o status do saldo.

Para acessar: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetros->Aba Orçamento e Lançamentos->Vendas->Orçamentos.

Criados os parâmetros para recálculo da informação de prazo de entrega na aprovação do orçamento.

1º Para o parâmetro . Ao realizar a o orçamento, caso todos os itens tenham saldo disponível, não será apresentada a coluna prazo de entrega. Após a aprovação, ao editar o orçamento, os itens estarão sem a coluna prazo de entrega em branco.

Para os casos dos orçamentos não aprovados com itens sem saldo, ao realizar a aprovação, sempre a coluna prazo de entrega terá as informações em dias, conforme definido no cadastro do fornecedor associado ao produto.

2º Para o parâmetro . Ao realizar a o orçamento, caso todos os itens tenham saldo disponível, não será apresentada a coluna prazo de entrega. Após a aprovação, ao editar o orçamento, os itens estarão com a coluna prazo de entrega com as datas de entrega.

O mesmo ocorrerá para os orçamentos não aprovados com itens sem saldo ao realizar a aprovação. Sempre a coluna prazo de entrega terá as informações em dias, conforme definido no cadastro do fornecedor associado ao produto.

3º Para o parâmetro . Nunca será apresentada a informação na coluna prazo de entrega, mesmo que não tenha saldo em estoque dos itens.