Cristina Reis

Desenvolvido recurso para alterar rapidamente a natureza de todos os itens nas telas de Faturamento e Compras. Da mesma forma, passa ser possível alterar o vendedor em lote e definir um armazém padrão para inclusão de novos itens em caso de lançamentos manuais.

Veja a seguir como habilitar os campos no cabeçalho e a forma de uso:

Faturamento e Receita

Para habilitar os campos no cabeçalho das telas:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas de Sistemas > Parâmetros > Vendas.
2. Clique na aba Faturamento – Padrões.
3. Habilite os parâmetros, conforme necessário:
   • Mostrar campo de Natureza no cabeçalho;
   • Mostrar campo de Vendedor no cabeçalho;
   • Mostrar campo de Armazém no cabeçalho (apenas para inclusão de itens).

Clique sobre as imagens para assistir em tela cheia

Compras e Despesas

Para habilitar os campos no cabeçalho das telas:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas de Sistemas > Parâmetros > Compras.
2. Clique na aba Compras – Padrões.
3. Habilite os parâmetros, conforme necessário:
   • Mostrar campo de Natureza no cabeçalho;
   • Mostrar campo de Armazém no cabeçalho (apenas para inclusão de itens).

Como usar os novos campos do cabeçalho:

Após habilitar os parâmetros, os campos serão apresentados no cabeçalho das  telas de Faturamento e Compras.

Natureza

Após incluir itens, carregar um orçamento, pedido de compra ou importar um XML, basta selecionar a natureza no campo do cabeçalho. A mudança será aplicada em todos os itens.

Vendedor 

Nas telas de Faturamento e Receita, após incluir itens ou carregar um orçamento:

• Clique na caixa Mostrar Todos.
• Clique na busca avançada e pesquise pelo novo vendedor. A alteração será aplicada em todos os itens.

Importante: essa funcionalidade deixa de considerar o controle de separação de carteiras

Armazém para inclusão de novos itens

Nas telas de Faturamento e Compras, quando o lançamento for manual, você pode definir um armazém padrão para inclusão dos itens. O campo já vem preenchido com o armazém padrão definido no parâmetro de Produtos.

Importante: esse campo não altera o Armazém dos itens já incluídos, uma vez que não se pode garantir nos casos de produtos com lotes, que esses existam em todos os armazéns.

Na tela de Orçamento, a partir de agora, é possível executar a aprovação de clientes para vários orçamentos de uma única vez.
Para isso, basta selecioná-los e, em seguida, clicar no botão Aprovação Cliente.

Passo a passo:

1. Na tela de Orçamentos, marque os orçamentos que devem ser aprovados e clique no botão Aprovação Cliente.
   
2. Confirme o processamento.
3. Os orçamentos selecionados passam a ter o status de Aprovado pelo Cliente.
   

Reversão da Aprovação em Lote

Da mesma forma, é possível reverter em lote o status da aprovação de clientes. Para isso:

1. Marque os orçamentos aprovados
2. Clique novamente no botão Aprovação Cliente e confirme a reversão.
   

A partir de agora, quando gerada Ordem de Produção com Requisição pela tela do Orçamento Geral, o sistema passa considerar a edição da Planilha de Cálculo do item orçado. O objetivo é facilitar o lançamento das requisições conforme acordado no orçamento de venda.

Importante:

1. Essa funcionalidade não está disponível para geração da Ordem de Produção sem gerar Requisições.
2. Também não atua em conjunto com os plugins: parâmetro Gera OP e Ficha de Produção ativado (Parâmetros > Orçamento) e a tela de Planejamento da Produção.

Detalhe do processo:

1. No Orçamento Geral, ao editar a Planilha de Cálculo do item orçado e realizar edições, como alteração da quantidade, inclusão ou exclusão de componentes, esses passam a ser considerados no momento da geração da Ordem de Produção com Requisições.
   
2. Após gravar o orçamento, com ele posicionado na grid, clicar no botão Gerar OP/OS.
   
3. Clicar no botão Gerar OP/OS e Requisições.
   
4. Na tela de Ordem de Produção, os itens são requisitados conforme a planilha editada do orçamento.
   

Com objetivo de facilitar o enquadramento do logotipo da empresa na impressão do Danfe, foi criado recurso permite escolher o seu posicionamento à esquerda, ao centro ou à direita.

Para configurar a posição do logotipo:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > NF Eletrônica.
2. Selecione a posição no parâmetro Alinhar logo.
   
   

Impressão:

Centralizado (padrão)	Esquerda	Direita

A partir de agora, é possível atualizar automaticamente as notas para manifestar listadas na tela Compras > Manifestação do Destinatário. A atualização será feita de hora em hora  junto a Sefaz.

Para habilitar a atualização automática:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > NF Eletrônica.
2. Arraste para direita o botão do campo Habilita busca e download automático de documentos fiscais.
   

Criada a rotina de Processo de Adiantamentos de Importação, com objetivo de melhor atender às empresas que realizam importação de produtos. Com esse recurso, é possível fazer pagamentos antecipados a despachantes e realizar a compensação financeira na nota de importação do fornecedor estrangeiro.

Detalhes do processo:

1. Processo de Adiantamentos de Importação:
   • deve ser criada uma identificação para processo de importação, que pode ser um número de contrato, DI, entre outros, e selecionado o fornecedor estrangeiro para qual será realizada a nota de importação.
2. Pagamento Antecipado (Financeiro):
   • ao realizar desembolsos ao despachante, deve ser selecionado para qual processo de importação se destina.
3. Nota de Importação (Compras):
   • Na janela da forma de pagamento, passam a ser listados todos pagamentos antecipados vinculados ao fornecedor estrangeiro mesmo que realizados a despachantes.

Passo a passo:

Processo de Adiantamentos de Importação

1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Processo de Adiantamentos de Importação.
   
2. Clique no botão Incluir e informe:
   • Docto. Processo de Importação: digite uma identificação para o processo de importação, que pode ser um número de contrato, DI, etc.
   • Emissão: é sugerida a data da criação do processo para permitir buscas.
   • Fornecedor Estrangeiro: selecione o fornecedor estrangeiro para o qual será gerada a nota de importação referente a esse processo.
   • Status (Ativo/Encerrado): o processo ativo fica disponível para vincular ao pagamento antecipado. Selecione Encerrado quando já concluída a importação, para que não seja mais listado nas telas.
     

Pagamentos Antecipados

1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Pagtos e Recebtos Antecipados.
2. Clique no botão Incluir.
3. Realize o lançamento do pagamento antecipado ao despachante e selecione o processo de adiantamento de importação.
   Observação: não é possível alterar dados de pagamentos antecipados lançados à vista.
   

Nota Fiscal de Importação (Compras)

1. Acesse Lançamentos > Compras > Compras.
2. Inclua a nota fiscal de importação para o fornecedor estrangeiro.
3. Na janela de Forma de Pagamentos, botão Carregar Títulos, passam a ser listados todos pagamentos antecipados vinculados ao fornecedor estrangeiro, mesmo que tenham sido realizados a despachantes.
   

A partir de  agora, as telas de Orçamento Geral e Faturamento passam a calcular automaticamente o valor do ICMS Desonerado para os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90, desde que informado o Motivo da Desoneração. No caso do orçamento, deve existir regra fiscal para aplicar o Motivo da Desoneração, uma vez que esse campo não está disponível para seleção na tela.

Esse recurso facilita, por exemplo, o lançamento de notas destinadas à Zona Franca de Manaus (Suframa), em que o valor do ICMS desonerado é abatido do total da nota.

Para os CSTs de Isenção (30), Não Tributado (40, 41) e Suspensão (50), o valor do desonerado será calculado com base na alíquota de ICMS que seria aplicável à operação.  Já nos CST de redução 20 e 70, esse valor corresponde à parcela abatida do ICMS.

Observe que uma vez calculado o valor do ICMS Desonerado, ele será abatido automaticamente do valor total da nota.

Tela Orçamento com novo campo ICMS Desonerado

Tela Faturamento – com cálculo do ICMS Desonerado 

Para facilitar a devolução de Pagamentos e Recebimentos Antecipados não utilizados integralmente, foi criado o botão Quitar o Saldo, que executa os seguintes lançamentos de baixas:

• Pagamento Antecipado – gera uma entrada de valor no banco selecionado, referente à devolução do valor antecipado ao fornecedor.
• Recebimento Antecipado – gera uma saída de valor no banco selecionado, referente à devolução do valor recebido do cliente.

Como devolver pagamento e recebimento antecipados:

1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Pagtos e Recebtos Antecipados.
2. Clique no botão Quitar o Saldo.
   
3. Na janela de Quitação, informe o banco para devolução do valor.
   
4. Saiba que é possível devolver somente uma parte do saldo, para isso basta ajustar o campo Valor a Quitar.
   Os valores que foram lançados pelo botão Quitar o Saldo são acumulados no campo Outras baixas.
5. Clique no botão Salvar para gravar.
   Observe que os valores devolvidos são demonstrados na coluna Outras Baixas da grid da tela inicial.
   

Botão Consultar Movimentações deste Pagamento/Recebimento Antecipado

No botão de Consulta dos Movimentos dos Antecipados, foi incluído o quadro Baixas que lista todas as devoluções ocorridas.

Como estornar a devolução

Caso seja necessário estornar a devolução:

1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar (se devolução de recebimento antecipado) ou Contas a Receber (se devolução de pagamento antecipado)
2. Marque as caixas Títulos Baixados e Quitação Títulos Antecipados.
3. Localize o título do cliente/fornecedor com Origem de Quitação Recebimento/Pagamento Antecipado.
4. Clique no botão Estornar.
   
5. Clique no botão Estornar na linha do banco cujo valor foi devolvido e confirme.
   

Relatórios e Consultas

Para demonstrar os valores devolvidos, foi criado a coluna Outras Baixas nas seguintes consultas:

• Consultas > Financeiro > Antecipação de Pagamentos e Recebimentos
  
• Orçamento/Faturamento – Consulta Situação Financeira do Cliente
  

Em atendimento à legislação do Ceará, foi implementado o cálculo do ICMS ST por carga líquida nas operações de vendas. O regime de Substituição Tributária por Carga Líquida tem o objetivo de simplificar o tratamento tributário nas operações praticadas por contribuintes que exerçam atividades de comércio atacadista e varejista.

Para usufruir dessa sistemática, o cliente destino deve ter o CNAE principal e o produto vendido enquadrados em legislação, com os respectivos percentuais a serem aplicados sobre o valor da operação, o que resultará na Carga Tributária líquida.

O cálculo do ICMS ST nesse caso se torna simples, sendo:

ICMS ST a Recolher = [(Valor da mercadoria + IPI + Frete a pagar + outras despesas)] x Carga Tributária Líquida

Exemplo:

Valor da operação: R$ 1.000,00

Valor do frete: R$ 200,00

Base de cálculo: R$ 1.200,00

% Carga Líquida: 3,73%

ICMS ST: R$ 1.200,00 X 3,73% = R$ 44,76

Passo a passo: Como configurar o sistema para o cálculo do ICMS ST por carga líquida:

Cadastro de Clientes

1. Acesse Cadastros > Cadastros Básicos > Clientes.
2. Edite o cliente para o cálculo do ICMS ST por Carga Líquida.
3. Marque a caixa  ICMS-ST por Carga Tributária Líquida (preencher alíquota no NCM).
   
   

Cadastro de NCM

1. Acesse Cadastros >Configurações Fiscais > NCM.
2. Edite o NCM para o cálculo do ICMS ST por Carga Líquida.
3. Clique na aba MVA/Carga Liquida e inclua/edite o estado do CE.
4. Preencha o campo % ICMS-ST Carga Tributária Líquida:
   

Orçamento/ Faturamento

1. Realize normalmente os lançamentos de orçamento e faturamento para o cliente e o produto configurados. O cálculo do ICMS ST por carga líquida será realizado conforme a fórmula: ICMS ST a Recolher = [(Valor da mercadoria + IPI + Frete a pagar + outras despesas)] x Carga Tributária Líquida
   

No cadastro de Forma de Pagamento, foi criado o campo Meio de Pagamento conforme a lista publicada no Portal da NFe. Caso seja configurado, o meio de pagamento será sugerido nas janelas de recebimento e pagamento e será levado para o arquivo XML da nota fiscal modelo 55.

Se não preenchido ou informado nas janelas, o XML será gerado com o meio de pagamento 99 – Outros.

Para configurar o meio de pagamento:

1. Acesse Cadastros > Bancos > Forma de Pagamento.
2. Edite uma forma de pagamento e preencha o novo campo:
   
3. Nas telas de Faturamento e Compras, aba Recebimento/Pagamento, também está disponível o novo campo Meio de Pagamento, que pode ser preenchido manualmente ou pela forma de pagamento.
   
4. No XML, o meio de pagamento corresponde a tag <tpag>.