Integração ERPFlex e Weel

Integração para Antecipação de Recebíveis

A empresa Weel atua na antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas brasileiras (PMEs) com taxas de juros individualizadas calculadas por uma análise de dados 100% automatizada.

O ERPFlex possui integração com a plataforma da Weel, desde o envio dos dados básicos para aprovação da sua operação de crédito e de forma constante a cada nota fiscal emitida.

Etapas da Integração

Cadastro na Weel

  1. Acesse o site da Weel e faça o seu cadastro.

ERPFlex - Informar os dados do cadastro na Weel

  • No ERPFlex, acesse Integrações > Configurador de Integrações e informe os dados do cadastro na Weel.

ERPFlex - Envio da Carga Inicial

  • Envie a carga inicial dos dados para análise do crédito da seu empresa para Weel.

ERPFlex - Ativar a Integração Automática

  • Após liberação da análise pela Weel, marque a opção Integração Ativa na tela do Configurador de Integração.

ERPFlex - Integração Contínua

  • Pronto! A partir dessa etapa, a cada nota de produtos emitida e autorizada pela Sefaz que possuir forma de pagamento A Prazo, será integrada à plataforma da Weel e poderá ser negociada para antecipação.

 

Detalhamento do Processo

Para aprovação da operação de crédito, é necessário enviar à Weel algumas informações históricas da empresa.

O ERPFlex efetua essa etapa de forma automática, executando o processamento da carga inicial com os dados históricos de 2 anos da movimentação financeira da empresa.

Os dados enviados na carga inicial são:

  • dados da empresa,
  • dados de bancos,
  • lançamentos das notas fiscais de produtos
    Observação: notas de serviço ainda não fazem parte da integração
  • dados de clientes e fornecedores,
  • contas a pagar e a receber.

Somente após a aprovação financeira pela Well, é que será possível realizar a antecipação de recebíveis

Como gerar a carga inicial 

  • Após o cadastro no site da Weel, no ERPFlex, acesse Integrações > Configurador de Integrações.
  • Clique sobre o ícone da Weel.
  • Preencha os dados de login cadastrados no site da Weel.

Token ERPFlex

Gerado pelo ERPFlex com base dos dados da empresa. Essa informação será utilizada para futuras implementações sobre o retorno de dados ao ERPFlex, porém, nesse momento, ainda não está em uso.

URL API Weel

Informe o endereço da API de integração da Weel: https://api-dev.work.capital/v3.

Email

Informe o email conforme o cadastro do login na Weel.

Senha

Informe a senha conforme o cadastro do login na Weel.

CNPJ

Informe o CNPJ conforme o cadastro para login na Weel. É necessário informar com os caracteres especiais.

  • Clique em Salvar para gravar as credenciais de acesso.
    Nesse momento, o ERPFlex fará a validação dos dados de acesso junto à Weel.

  • Se os dados forem validados com sucesso, será exibida uma tela conforme o exemplo abaixo. Clique em OK.

Caso ocorra algum problema com as credenciais, uma tela de advertência será apresentada com o erro.

  • Clique agora na aba Carga de Dados e, em seguida, no botão Carga Inicial.

  • O ERPFlex processará a integração dos dados históricos.

  • Assim que concluída a integração, será exibida uma mensagem conforme a seguir.

  • Agora acesse o site da Weel e complete com os documentos solicitados.

 

Uma vez liberada a operação de antecipação pela Weel, basta ativar a integração automática das novas vendas.

Para integração, são consideradas:

  • Notas fiscais de produtos (modelo 55);
  • Status autorizado e com protocolo de transmissão;
  • Parcelas com tipo de pagamento A Prazo;

Os dados enviados são:

  • Dados do cliente: nome e CNPJ/CPF;
  • Dados da nota fiscal: data da emissão, documento, série, valor, código de Autorização da Sefaz
  • Dados do recebimento: vencimento e valor.

Como ativar a integração das novas vendas  :

  • No ERPFlex, acesse Integrações > Configurador de Integrações.
  • Clique sobre o ícone da Weel e marque a caixa Integração Ativa.

Observações:

  • O ERPFlex gravará uma identificação nos movimentos já integrados, impedindo que sejam integrados novamente.

A Weel faz avaliação dos títulos possíveis de antecipação e da taxa de serviço que será cobrada. Por padrão, são considerados títulos com prazo de recebimento de 5 a 90 dias.

À medida que os títulos integrados assumirem essa condição, com o decorrer do tempo, a liberação para antecipação ocorrerá de forma automática.

Verifique a situação dos títulos liberados diretamente no site da Weel, aba Antecipação.

 

É necessária a geração de um boleto para o título antecipado com a Weel. A empresa deve acessar a plataforma da Weel, proceder a geração e enviar o boleto ao cliente para pagamento.

O valor recebido pelo boleto é destinado à conta da Weel.

 

A integração de retorno para controle dos títulos antecipados, no momento, não está disponível. Será implementada em breve.

Segue uma sugestão de processo para controle no ERFlex:

  1. Crie uma conta de banco ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS;
  2. Baixe os títulos antecipados nesse banco;
  3. Na tela de Compras, lance o valor dos encargos cobrados, com pagamento à vista no banco ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS;
  4. Na tela de Transferência, efetue a transferência do saldo do banco ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS para a sua conta corrente. Esse valor deverá corresponder ao efetivo creditado.
  5. Em caso de não pagamento, estorne a baixa do título e dê início ao processo de cobrança.
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