Novidades ERPFlex

MRP I – abatimento de Pedido de Compra não Entregue

A tela de MRP I (Lançamentos > Produção/Serviços > MRP I) está com um novo checkbox para subtrair a quantidade dos componentes em pedidos de compras não entregues do cálculo da necessidade.

Importante:

Vale destacar que são considerados os saldos de pedido de compras não recebidos em sua totalidade; portanto saldos de pedidos recebidos parcialmente não são considerados.

Como usar:

1. Acesse Lançamentos > Produção/Serviços > MRP 1.
2. Informe o Produto e a Quantidade a produzir.
3. Marque a caixa Considerar Pedido de Compra não entregue.
4. Clique no botão Calcular Necessidade.
   A quantidade do componente em pedidos de compras que ainda não foi entregue será listada na coluna Qtde Pedido Compra e abatida da Qtde Necessária.

Padronização das telas com casas decimais de Quantidade definida em parâmetro

As grids das telas de Faturamento, Orçamentos, Compras, Pedidos de Compras e Movimentos de Estoque foram padronizadas para considerar a quantidade de casas decimais definida pelo parâmetro Configurações Gerais.

A partir de agora, quando um arquivo XML for importado na tela de Compras e não existir o relacionamento no cadastro de código do produto por fornecedor /cliente (De/Para), o ERPFlex irá apresentar uma janela própria para fazer o vinculo entre os produtos.

Observe:

1. Clique no botão Editar a frente de cada produto para realizar o vínculo.
2. Após fazer todos os relacionamentos, clique novamente no botão Importar XML para que os produtos já sejam identificados.
   

Gestão de Compras/Faturamento

• Compras e Faturamento de Serviços – mudança na apresentação dos impostos retidos
• Apresentação dos dados do Difal e ICMS ST por item

Gestão de Contratos

• Replicação dos Dados do Contrato

Gestão Compras/Faturamento

Compras e Faturamento de Serviços – mudança na apresentação das retenções

A partir dessa versão, os impostos retidos da nota de serviço passam a ter campos específicos na aba de Totais de Serviços que permitem ativar ou desativar o cálculo das retenções.

Essa alteração visa facilitar principalmente o lançamento das notas de serviços de fornecedores que possuem diferentes impostos retidos; nesse caso, é possível configurar um código de serviço genérico com todas as retenções e, no momento do lançamento da nota, desmarcar as retenções que não constam na nota.

Observe as mudanças na tela da nota de serviço:

1. Área com o resumo das retenções deixa de apresentar os ícones de edição e exclusão.
2. Aba de Totais de Serviços com os novos campos de retenção. Caso alguma retenção deva ser desconsiderada, basta desmarcá-la e o seu valor deixará de ser abatido do valor liquido da nota.
   

Nota Fiscal Modelo 55 – apresentação dos dados do Difal e ICMS ST por item

Foram criados os parâmetros Imprimir ICMS ST?  e Imprimir Dados Difal? para apresentar os dados no Danfe conforme abaixo:

• Notas com cálculo de ICMS ST :

Bicicleta Feminina Ventura 21 Marchas – 26 Branca Lote 0000000001/1

vBCFCPST=1000,00 pFCPST=2,00% vFCPST=20,00 IVA=0% pIcmsSt=25.00%
BcIcmsSt=1000.00 vIcmsSt=130.00

• Notas interestaduais para não-contribuinte com cálculo de Difal (Diferencial de Alíquota):

Bicicleta Feminina Ventura 21 Marchas – 26 Branca Lote 0000000051/1

BC ICMS UF DESTINO=27.27 ICMS UF DESTINO=3.54 FCP=(2.00%) 0.55

Para configurar a apresentação do detalhamento:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > NF Eletrônica e selecione Sim nos parâmetros destacados:
   

Gestão Contratos

Replicação dos dados do contrato

Na tela Contratos, foi implementado recurso para replicar os dados do contrato.

Premissas:

1. Será incluído 1 novo contrato para o mesmo cliente, com a replicação dos dados de cabeçalho e dos itens que possuam Status Ativo e Não Fatura.
2. As datas do contrato e itens serão informadas na janela de replicação.
3. Não serão copiados itens com Status Inativo.
4. Não serão copiados dados de Faturamento, já que se trata de um novo contrato.

Para replicar um contrato:

1. Acesse Lançamentos > Gestão de Contratos > Contratos.
2. Clique no botão Replicar Contrato.
   
3. Limpe o campo Documento se desejar que assuma a numeração sequencial dos contratos, caso contrário será concatenado um número à frente
4. Defina as datas para aplicar no cabeçalho e nos itens do novo contrato.
5. Escolha se devem ser copiados os valores de Desconto e Acréscimo dos itens. Note porém que caso não são copiadas as datas de vigência para esses valores.
   
6. Um novo contrato será criado.
   

Gestão de Compras

• Nota Fiscal de Importação – Mudança no cálculo das despesas acessórias

Gestão Fiscal

• Cadastro de Tributação de Serviços – Redução na base de cálculo do IRRF

Gestão de Contratos

• Faturamento de Contratos – Monitor para controle do processamento

Gestão Compras

Nota fiscal de importação – mudança no cálculo das despesas acessórias

Conforme orientação publicada pela Legislação da Fazenda/SP,  foi alterado o tratamento do parâmetro Automatiza o cálculo das despesa de importação (Parâmetros > Compras > Compras – Importação).

A partir de agora, quando esse parâmetro estiver ativo, os valores do ICMS, PIS e Cofins deixam de ser destacados no campo de Despesas Acessórias, porém continuam sendo considerados para compor o valor Total da Nota.

Apenas para facilitar a conferência, na aba Totais de Produtos e Serviços foram criados 2 campos:

• Total das Despesas Aduaneiras – apresenta o valor total das despesas aduaneiras (Siscomex, AFFRM). Esse valor será somado às despesas acessórias na geração do XML e Danfe.
• Total das Despesa de Importação – memória de cálculo do total do ICMS, PIS e Cofins. Esse campo não é levado para o XML, apenas é utilizado para o cálculo do total da nota.

 

 

 

Em função dessa alteração, deixa de existir o parâmetro Soma o valor do ICMS como despesas acessórias na aba Totais de Produtos e Serviços? (Parâmetros > Compras > Compras – Importação), já que o ICMS não será mais adicionado ao campo.

Fontes: https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC18670_2018.aspx

Gestão Fiscal

Cadastro de Tributação de Serviços – redução na base de cálculo do IRRF

No cadastro de Tributação de Serviços (Cadastros > Configurações Fiscais), foi disponibilizado campo para informar um percentual de redução para base de cálculo do IRRF.

Exemplo:

Valor do Serviço: 2000,00

% Red BC IRRF: 40%

BC red IRRF: 2000,00 – 40% = 1200,00

Valor IRRF Retido (1,50%) = 1200,00 * 0,015 = 18,00

 

O percentual informado passa a ser tratado no cálculo das retenções das notas com serviços, quando utilizado um código de tributação com redução.

Gestão de Contratos

Faturamento de Contratos – Monitor para controle do processamento

Com objetivo de garantir a conclusão do processamento de todos os contratos em grandes bases, foi necessário implementar o Monitor de Processos na tela de Faturamento de Contratos.

A partir de agora, após clicar no botão Faturar, será exibida a mensagem sobre a necessidade de acompanhar a conclusão do processo pelo monitor.

Para isso, clique no botão e verifique se o processamento dos faturamentos foi concluído

Quando a mensagem de Contratos Faturados for exibida, você já poderá finalizar a rotina e acessar a tela de Faturamento para conferência e transmissão das notas geradas.

Gestão Contábil

• Separação de Contas de Impostos Retidos sobre Vendas

Gestão de Compras/Vendas

• Parâmetro para bloquear gravação de lançamentos com tipos de movimentos CXX/VXX

Gestão Contábil

Separação das contas de impostos retidos sobre Vendas

A tela do parâmetro Contas foi subdivida em 3 abas, para que seja possível direcionar as contas contábeis específicas referentes aos impostos retidos nas notas fiscais de venda de serviços.

• Contas – relaciona as contas de processos gerais
• Conta Compras – relaciona as contas de crédito de tributos e de retenções que constam nas notas de compras.
• Conta Vendas – relaciona as contas dos impostos retidos e das despesas de tributos referentes as  notas de vendas.
  

Gestão de Compras e Vendas

Parâmetro para impedir a gravação de lançamentos de compras e vendas com tipos de movimentos CXX e VXX

Com o objetivo de evitar problema na visão das consultas e na contabilização, foi criado o parâmetro Bloquear registros com Tipo de Movimento inválido?  (Configurações Gerais > aba Tipos de Movimento). Uma vez que se o lançamento estiver com tipo de movimento CXX ou VXX, deixa de ser exibido nas consultas.

Ao habilitar o bloqueio, se o lançamento for classificado com CXX ou VXX não será possível gravar o faturamento/receita e compras/despesa. Até essa versão, o ERPFlex apenas apresentava uma mensagem de alerta, mas não impedia a gravação.

Botão para alterar vencimento no Contas a Receber e a Pagar

Nas telas de Contas a Receber e a Pagar, agora é possível alterar o vencimento do título sem precisar editar o lançamento de origem pelas telas de Faturamento e Compras. Para isso, basta clicar no botão – Alterar Vencimento. Observe.

 

Bloqueio da Alteração de Vencimento por Perfil

Caso queira bloquear a função da alteração de vencimento dos títulos, basta restringir o direito de acesso no Perfil do Usuário.

1. Com usuário de perfil Administrador, clique no botão Configurações das telas de Contas a Pagar e Contas a Receber, e selecione a opção Permissões.
   
2. Desmarque a opção Alterar Vencimento do perfil e feche a janela.
   

 

Novos campos no SKU para venda de produtos específicos (medicamentos, veículos, armamento e combustíveis)

Para facilitar a montagem da nota fiscal de venda de produtos específicos (medicamentos, veículos, armamento e combustíveis), foram  criados os campos relacionados na tela de SKU, aba Produtos Específicos.

Esses campos foram também incluídos na planilha de importação de produtos e serviços.

Uma vez preenchidos os campos correspondentes ao tipo do produto, ao faturar um item, já serão preenchidos esses dados conforme o cadastro no SKU.

Alterações no cálculo da quantidade de volumes e novos parâmetros para espécie e marca dos volumes transportados

1. 1. Em Parâmetros > NF Eletrônica, foram incluídos dois novos parâmetros para preenchimento padrão dos campos de Espécie e Marca dos volumes transportados da nota fiscal modelo 55.
      
2. Além disso, é possível calcular o número de volumes da nota fiscal modelo 55 em função da quantidade de itens vendidos, de 1 para 1. Para isto, deve-se habilitar o parâmetro Preencher a Qtde. volumes (Parâmetros > NF Eletrônica).
   
3. Na tela do Faturamento, aba Totais de Produtos e Serviços, os campos abaixo serão sugeridos conforme a parametrização realizada.
   

Ferramentas do Sistema

• Central de Notificações
• Totais nas telas de Compras e Faturamento

Gestão de Serviços

• Replicação de Ordem de Serviço
• Mapa de Agendamento com OS e Orçamento

Gestão Contábil

• Compartilhamento do Plano de Contas e De/Para Sped Contábil
• Alerta de Inconsistências de De/Para

Gestão de Estoque

• Cálculos de Saldos de Produtos por Período

Ferramentas Sistema

Central de Notificações

A partir de agora, o ERPFlex conta com uma Central de Notificações para avisar aos usuários eventos relevantes que ocorreram no sistema e que podem envolver outras ações para continuidade do processo.

Exemplos:

1. Na tela de Orçamento, quando ocorre a aprovação pelo cliente é possível enviar uma notificação para usuários.
2. Da mesma forma, quando estiver em uso a alçada de aprovação, será possível notificar a situação de aguardando aprovação.

Inicialmente, todas as telas já possuem notificações sobre as operações de inclusão, alteração e exclusão. Especialmente, a tela de orçamento inclui avisos sobre aprovação de cliente e status da alçada de aprovação.

Ao longo das próximas versões, novos eventos para notificação serão disponibilizados .

Para testar a Central de Notificações, basta ativar o plug-in nas telas do ERPFlex, a partir do menu Configurações. É possível utilizá-lo por um período de avaliação e também contratar seu uso permanente, mediante um valor a ser cobrado na sua mensalidade.

1. Clique no botão Configurações da tela e selecione a opção Configurar Notificações.
   
2. Escolha Iniciar Período de Avaliação.
   
3. Assim que liberada a avaliação, recarregue a página e selecione novamente a opção de Configurar Notificações.
4. A tela para configuração dos critérios de notificações será liberada.
   

Configurando os critérios de notificação

1. Marque a caixa Utiliza Engine de Notificações.
   
2. Na área Notificações, clique no botão Adicionar para incluir os eventos.
   
3. Informe:
   • Momento: selecione o evento que deve ser notificado
   • Perfil: selecione o perfil cujos usuários receberam a notificação.
   • Tipo: escolha o meio para notificação:
     • Notificação na tela: no topo direito da tela, dentro do menu do usuário serão listadas suas notificações. A cada nova notificação também será exibidos uma pequena janela  com alerta para o usuário
     • Ação do Sistema: permite indicar uma tela que deve ser aberta para prosseguir o processo.
     • Envio de email: dispara um email para os usuários do perfil (usa a configuração de SMTP)
4. Clique no botão Configurar para formatar os dados da notificação.

Exemplo: Notificação em Tela

Condições

É possível definir uma condição para notificação, criando expressões. Observe:

Texto da Notificação

Digite o corpo da mensagem de notificação. Para visualizar a lista de variáveis disponíveis, use o botão X²

A cada orçamento aprovado pelo cliente, os usuários do perfil associado serão notificados no menu Usuário:

Note os botões na lateral da janela que permitem marcar a mensagem como lida e visualizar o documento de origem.

Assista também ao vídeo:

Totais nas telas de Compras e Faturamento

As telas de Compras e Faturamento agora contam com o recurso para totalização dos registros marcados na grid. Os valores totais são exibidos na parte inferior da tela.

Gestão de Serviços

Replicação de Ordem de Serviço

Agora ao replicar uma ordem de serviço, é possível informar a quantidade de cópias. Até a versão anterior, somente uma cópia era disponibilizada.

Mapa de Agendamento com OS e Orçamento

No Mapa de Agendamento, agora estão disponíveis os campos de Ordem de Serviço e Orçamento para vincular à marcação do atendimento.

Para aprender mais sobre o Mapa de Agendamento, assista ao vídeo:

Gestão Contábil

Compartilhamento de Plano de Contas e De/Para do Sped Contábil entre bases

Implementado tratamento que permite compartilhar o plano de contas e o De/Para do Sped Contábil entre bases. Para que isso, os cadastros de clientes/fornecedores, produtos/serviços, plano de contas e De/Para não podem ser incluídos pelas bases das filiais, estas devem enxergar os dados cadastrados na base matriz.

Mensagem sobre inconsistências nos demonstrativos contábeis

As consultas dos demonstrativos contábeis (Diário, Razão, Balancete, etc) passam a apresentar uma advertência quando identificada ausência de De/Para em alguma movimentação financeira, o que impede a sua contabilização.

Observe:

O relatório será gerado, porém alguns lançamentos podem deixar de ser apresentados. Para verificar as inconsistências no período processado:

1. Acesse Consultas e Relatórios > Fiscal : Emissões Arquivos Sped.
2. Localize o arquivo do Sped referente ao período do demonstrativo que apresentou inconsistências e clique no botão .
   
3. Revise os itens que estão sem as contas contábeis. É possível exportar a listagem para o Excel.
   

Gestão de Estoque

Cálculo de Saldos dos Produtos por Período

Para agilizar ainda mais o reprocessamento do custo médio, foram desenvolvidas duas novas opções que gravam o saldo do estoque em uma data. Com isso, esse saldo é considerado como inicial para o reprocessamento do custo médio, que irá então recalcular os movimentos a partir dele.

É possível guardar o saldo em várias datas; o reprocessamento do custo médio irá considerar o saldo mais próximo da data inicial informada para o recálculo.

Por exemplo, se tiver os saldos calculados em 01/01, 01/02 e 01/03 e reprocessar o custo médio a partir do dia 01/04, a rotina partirá do saldo de 01/03. Mas, se reprocessar a partir de 01/03, será considerado o saldo inicial de 01/02. Isso deverá ser feito caso alguma movimentação antiga seja alterada.

Para gravar o saldo do estoque de produtos em uma data:

1. Acesse Miscelânea > Reprocessamento > Cálculo do Saldos dos Produtos por Período.
2. Informe a data para gravação do saldo.
   
3. O ERPFlex verifica o saldo em estoque nessa data e realiza a gravação.

Para agilizar o reprocessamento do custo médio, foi disponibilizado o campo para informar a data de início para leitura dos movimentos na tela de Recálculo.

Isso é útil quando a empresa observa que o custo dos produtos estava correto até uma data, e assim poderá informar a partir de quando os movimentos devem ser reorganizados para correção do custo médio.

Observação:

• a quantidades do estoque é reprocessada integralmente desde o início dos movimentos, somente o custo médio será recalculado a partir da data informada.

Está disponível, no ERPFlex, o processo para Manifesto do Destinatário da NFe, que permite importar o XML de compras (mod. 55) diretamente do servidor da Sefaz.

O que é?

Essa rotina permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.

O ERPFlex disponibiliza 3 eventos de manifesto:

1. Confirmação da Operação
   Significa que a operação ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário.
2. Registro de Operação não Realizada
   Por algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, etc.).
3. Desconhecimento da Operação
   Possibilita ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso.  Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.

Quais os benefícios do Manifesto?

• Para saber quais são as NF-e que foram emitidas, em todo o país, tendo a empresa como destinatária;
• Para evitar o uso indevido de sua Inscrição Estadual, por parte de emitentes de NF-e que utilizam inscrições estaduais idôneas para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso do indicado na documentação fiscal;
• Para poder obter o XML das NF-e, que não tenham sido enviadas pelo emitente;
• Para obter segurança jurídica no uso do crédito fiscal correspondente, pois uma nota confirmada não poderá ser cancelada pelo seu emitente;
• Para registrar junto aos seus fornecedores que a mercadoria foi recebida e constituir formalmente o vínculo comercial que resguarda juridicamente as faturas comerciais, sem a necessidade de assinatura no canhoto impresso no DANFE.

Passo a Passo no ERPFlex:

Nessa tela, é possível realizar um dos eventos de manifestação. No primeiro acesso, é comum demorar para carregar todas as notas emitidas para empresa.

• Acesse Lançamentos > Compras > Manifestação do Destinatário.

• Marque a nota e clique no botão Manifestar:

Após a confirmação da operação, essa tela permite importar os XMLs para a tela de Compras.

• Acesse Lançamentos > Compras > Importação de NFe.

• Marque a nota e clique em Importar.
• Se já existir o relacionamento entre o produto do fornecedor e o da empresa, será exibido o ícone ao lado dos itens. Caso contrário, utilize o botão para realizar o vinculo nesse momento.
• Com os relacionamentos entre os produtos estabelecidos, confirme a operação. A nota será gravada na tela de Compras.

 

XML sem parcelas

Caso o XML não possua informações sobre as parcelas, não será possível realizar a importação da NFe por essa tela. Mas, o processo poderá ser realizado diretamente na tela de Compras.

O ERPFlex apresentará a seguinte mensagem de advertência.

Na tela de Compras, o botão Importação XML  também permite realizar a importação das NFe confirmadas via manifesto.

• Acesse Lançamentos > Compras > Compras.

• Selecione a nota que deve ser importada e clique em OK.

• Os itens da nota serão carregados da mesmo forma como ocorre no processo padrão de importação de XMLs.