Juliana Kozima

Confira o que mudou:

• Nova Interface
• Novas rotinas migradas para HTML
• Configuração de Perfis
• Edição dos Parâmetros
• SKU (substituindo Detalhes da Variante)
• Variantes de Serviços (substituindo Detalhes da Variante)
• Novo processo de Cotação

Conheça os detalhes a seguir.

Nova Interface

A interface do New ERPFlex foi reformulada com nova esquema de cores, ícones e menus, buscando tornar seu uso muito mais agradável e funcional.

Veja abaixo como ficou a tela principal.

As funções do usuário estão concentradas no ícone Usuário. Observe a tela abaixo.

Novas rotinas migradas para HTML

Confira as novas telas disponibilizadas em Html.

Cadastros Migrados

Lançamentos Migrados

Consultas e Relatórios Migrados

Perfil de Acesso

A tela de Perfil (Miscelânea > Autorização) foi modificada. Agora, ela configura apenas o acesso às opções dos menus; os diretos de acesso são configurados dentro das próprias telas em Html.

Algumas considerações:

• Perfil Administrador não é mais exibido; fica restrito à ERPFlex.
• Quando incluído um novo perfil, devemos marcar cada opção para liberar o acesso.
• Remoção do botão Direitos de Acesso, que passa a ser definido dentro de cada tela HTML. Dessa forma, será necessário proceder a configuração pelo Flex das telas que não foram migradas.

Parâmetros separados em telas

Nessa versão, a configuração dos parâmetros foi separada em telas, uma para cada aba. Com isso, ficou mais leve a abertura da tela de parâmetros.

SKU (Detalhes da Variante)

O botão Detalhes da Variante foi substituído pela tela SKU, que a principio relaciona todos produtos com a variante Padrão.

É necessário clicar no botão Incluir, para associar as variantes aos produtos. Para conhecer mais, consulte SKU (Stock Keeping Unit / Unidade de Controle de Estoque).

Variantes de Serviços (Detalhes da Variante)

O botão Detalhes da Variante no cadastro de Serviços também foi transformado na opção de menu Variantes de Serviços. Para conhecer os detalhes da tela, consulte Variantes de Serviços.

Novo Processo de Cotação

O processo de Cotação de Compras foi totalmente reformulado com novas rotinas e funcionalidades. Clique nos links para conhecer os detalhes das operações;

• Cadastro de Solicitante
  O cadastro de solicitante é usado para indicar a pessoa responsável que está realizando a solicitação de compras, considerando que nem todo solicitante tem acesso ao sistema, mas pode ter a necessidade de realizar uma solicitação.
  Nesse caso, um usuário com acesso ao sistema, poderá incluir uma solicitação e indicar como  solicitante um outro colaborador.
• Solicitação de Compras
  A rotina de Solicitação de compras permite relacionar uma lista de produtos ou serviços a serem comprados.
  A solicitação deve ser feita por um usuário que tenha permissão no perfil para realizar o processo.
  Na criação da SC, é possível indicar o produto ou serviço (que esteja cadastrado na base), quantidade, data da necessidade e sugerir um fornecedor para a compra. Após a inclusão é possível o acompanhar o status da SC.Análise da Solicitação de Compra

A etapa de análise da Solicitação de Compras é realizada por Item e destinada ao usuário com perfil de comprador, que possui a responsabilidade de analisar os itens que foram solicitados, levando em consideração quantidade solicitada x saldo em estoque, data de necessidade e escolha de fornecedores.
Nessa tela será possível tomar ações como aumentar ou diminuir a quantidade que será cotada ou até mesmo recusar a solicitação, nesse caso, é importante a informação do motivo.
Na análise, é possível selecionar diversos itens, de diferentes solicitações e adicioná-los em uma única cotação.

• Cotação
  Nessa etapa, são direcionados os fornecedores que participarão do processo de cotação e, após o retorno das condições de compra, a realizada a escolha do vencedor.
  

Gestão de Vendas e Compras

• Parâmetros padrões para Incluir frete, seguro, desconto e despesas acessórias na Base de Cálculo dos tributos
• Parâmetro para indicar a Versão do Layout da NFe
• Notas de Serviços com retenção de Pis e Cofins – tratamento para redução da base de calculo do PIS e COFINS, quando também ocorrer redução do ISSQN

Parâmetros Incluir Frete, Seguro, Desconto e Despesas Acessórias na Base de Cálculo dos Tributos

Desenvolvido parâmetro para que o cliente possa definir quais impostos (ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS COFINS e II) terão os check box marcados para inclusão na base de cálculo.

A rotina afetas as telas de Faturamento e Compras.

Para definir os impostos para inclusão na base de cálculo:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros;
   
2. Clique na aba Faturamento/Compras > Incluir na Base de Cálculo;
   
3. Marque quais impostos serão definidos para que sejam incluídos na base de calculo;
   
4. Para finalizar clique em Gravar;
5. Acesse a tela de inclusão de item em Faturamento/Compra e verifique se os check box correspondem ao parâmetro;
   

Parâmetro para indicar a versão do Layout da NFe

Esse parâmetro foi criado para determinar qual o layout da NF Eletrônica será utilizado no lançamento da nota, as opções são 3.10 ou 4.00.

Essa rotina ainda em desenvolvimento, portanto não afeta o lançamento da nota.

Para definir os impostos para inclusão na base de cálculo:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros;
   
2. Clique na aba Faturamento/Compras > NF Eletrônica;
   
3. Escolha a versão que será utilizada;
   
4. Para finalizar clique em Gravar;

Redução da base de cálculo do PIS e Cofins nas notas fiscais de serviços com retenção desses tributos

Nessa versão, quando houver retenção de PIS e COFINS juntamente com a redução da Base de Cálculo do ISS, afetará também o valor do PIS e da COFINS retido.

Veja abaixo como funciona:

1. É necessário que o PIS e COFINS seja retido;
   
2. Informe o % Red. Bse Cálc. ISSQN, esse mesmo percentual também será reduzido do valor da PIS e COFINS;
   
3. Observe na Discriminação dos serviços o valor do PIS e COFINS foi reduzido, assim como a base de cálculo;
   

Gestão Fiscal

• SPED Fiscal – Bloco E300 – Período de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota por UF origem/destino

Gestão de Vendas

• Novos campos no Cadastro de Vendedores
• Nota Fiscal de Serviços de Porto Alegre – novo parâmetro para atualização da chave da autoridade certificadora

SPED Fiscal – Bloco E300

Realizado o desenvolvimento do bloco E300 – Período de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota por UF origem/destino – para a geração do arquivo do SPED Fiscal, conforme o Ato Cotepe ICMS 44/2015.

Foram incluídos os seguintes Registros no Bloco E:

• E300 – Período de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15;
• E310 – Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15;
• E316 – Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher – Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15;

Para gerar o registro E316, é necessário o preenchimento do campo Código da Receita (CAMPO 5 – COD_REC – Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual) que fica localizado no ERPFlex em: Lançamentos > Vendas > Faturamento > aba Totais de Produtos e Serviços.

O preenchimento do código da receita deve ser feito manualmente. A falta dessa informação resultará em erro na validação do arquivo SPED, especificamente no CAMPO 5 – COD_REC REGISTRO E316.

Observação: os códigos  da receita variam por estado e devem ser informados pelo contador da sua empresa.

Novos Campos no Cadastro de Vendedores

A tela do cadastro de vendedores ganhou novos campos para facilitar e deixar o cadastro mais completo. São eles:

• Tipo de Pessoa: pode-se escolher entre pessoa física (habilitam-se os campos Nome e CPF) ou pessoa jurídica (Razão Social e CNPJ);
• Celular, com capacidade para 9 dígitos;
• Preenchimento automático do endereço, bairro, UF e município, ao informar o CEP; o número e complemento devem ser informados manualmente;

Nota Fiscal de Serviços de Porto Alegre – novo parâmetro para atualização da chave da autoridade

A criação desse parâmetro tem o objetivo de informar a chave da autoridade certificadora, no momento da transmissão da nota fiscal de serviço. Trata-se de um complemento do certificado digital e ambos devem estar atualizados. Essa rotina foi desenvolvida apenas para a prefeitura de Porto Alegre.

Para obter e fazer o upload da chave atualizada da certificadora:

• Acesse o site Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://www.iti.gov.br/icp-brasil/certificados/188-atualizacao/4530-ac-raiz
• Clique na opção: Certificados das ACs da ICP-Brasil – Arquivo Único Compactado

• Clique no link: Clique aqui para baixar o arquivo compactado contendo todos os certificados das AC da ICP-Brasil.
  

• Baixe o arquivo zipado na sua máquina, nele constará os arquivos de todas as certificadoras;
  

• Caso não saiba o nome da certificadora, é possível identificá-la pelo seu navegador, para isso:
  • no seu navegador, acesse o menu Opções > Avançado > Certificados > Ver Certificados > aba Autoridades;
  • Clique no nome do certificado e localize nome da empresa na opção Emitido Por. Essas orientações estão baseadas no navegador Firefox;
  • 

• Após localizar o nome da empresa certificadora, descompacte o arquivo da pasta zip em sua máquina. Por exemplo, na área de trabalho.

• No ERPFlex, acesse: Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Faturamento/Compras > NF Eletrônica; localize o campo Chave da autoridade certificadora e clique em Enviar;

• Na tela de Baixar arquivos, clique em Enviar arquivo; localize o o arquivo que foi descompactado (extensão .crt) e confirme o envio do arquivo. Clique em Sair até voltar ao campo da chave da autoridade certificadora. Após aparecer o nome do arquivo no campo, clique em Gravar;

Gestão Financeira

• Campos de valores para pagamento de GPS pelo Sispag Itaú
• Novos tipos de recebimentos/pagamentos – Mercado Pago e PagSeguro – – para uso com eCommerce Flex

Gestão de Vendas

• Novo parâmetro que define padrão de faturamento para consumidor final
• Lista de tipos de fretes no módulo de Gestão de Assinaturas

Ferramentas de Personalização

• Formulário RTF – Variável de unidade de medida comercial para pedido de compras

Campos de valores para pagamento de GPS pelo Sispag Itaú

Na operação de baixa de pagamento via SisPag, foram criados novos campos para que alguns valores possam ser discriminados. São eles: Valor do INSS, Vlr Outras Entidades e Valor Arrecadado (valor total da guia).

O valor do INSS será apresentado, a partir do momento que os campos Outras Entidades e Multa forem preenchidos. Caso não tenha valores a preencher para esses campos, deixe-os em branco. Com isso, o sistema carregará no campo Valor do INSS, o mesmo valor que consta no campo Valor de Arrecadação.

Para o cálculo do valor do INSS, são subtraídos os valores dos campos Outras Entidades e Multas.

No Arquivo Remessa

O valor referente ao INSS encontra-se na posição 44 a 57.

O valor referente a Outras Entidades encontra-se na posição 58 a 71.

O valor referente a Arrecadação encontra-se na posição 86 a 99.

Novos tipos de recebimentos/pagamentos – Mercado Pago e PagSeguro – para uso com eCommerce Flex

Disponibilizados dois novos tipos de pagamentos/recebimentos: Mercado Pago e PagSeguro. Para o ERPFlex, o objetivo é apenas facilitar a identificação sobre a forma de cobrança dos títulos.

Já para o eCommerce Flex, está disponível mais um gateway de pagamento: o Mercado Pago. O PagSeguro já estava disponível.

Ao escolher um desses gateways de pagamento no eCommerce Flex, estes serão associados aos faturamentos gravados no ERPFlex, provenientes da loja virtual.

Os novos tipos estão disponíveis nas seguintes telas:

Novo parâmetro que define padrão de faturamento para consumidor final

No cabeçalho da tela Faturamento, o campo Consumidor Final define se a nota é destinada ou não a um consumidor final.  Com o novo parâmetro Consumidor Final Padrão para emissão de NFe (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento -Padrões) é possível definir o preenchimento padrão desse campo.

Configurando o parâmetro

1. No ERPFlex acesse: Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros;
2. Clique nas abas Faturamento/Compras > Faturamento-Padrões;
3. Em Consumidor Final Padrão para emissão de NFe, escolha:
   Sim – o campo Consumidor Final, por padrão, será carregado com Sim;
   Não – o campo, por padrão, será carregado com Não;
4. Em seguida clique em Gravar;
   

   

    

5. Na tela de Faturamento o campo Consumidor Final, virá preenchido de acordo com o que foi definido em Parâmetros;

   

Lista de tipos de frete no módulo Gestão de Assinaturas

O tipo de frete escolhido nas vendas de assinaturas pelo ecommerce Flex passa ser levado para a tela de Gestão de Assinatura, aba Assinatura.

Ao realizar o faturamento de uma assinatura, o tipo de frete também será levado para o cabeçalho do faturamento.

Formulários RTF

Tela de Compras

Disponibilizada a variável <SB1_UM_Codigo/> para impressão da segunda unidade de medida dentro da lista <LISTA_ITENS_PED_XML> de pedido de compras.

Exemplo

Modelo de RTF utilizando a variável de Unidade de Medida Comercial:

Na impressão do RTF, será apresentado o conteúdo abaixo:

Impressão de RTF baseada no Pedido de Compra abaixo:

Gestão Fiscal

• NFS-e São Paulo em TXT – Valor aproximado dos tributos e retenções
• Novo parâmetro para definir a exibição dos valores aproximados dos tributos no Danfe
• Redução da Base de Cálculo do ISS
• Personalização da Discriminação dos Serviços na NFS-e
• Futuras implementações no NCM – campo % MVA Red. Simples Nacional

Gestão de Vendas

• Adequação no cálculo do preço unitário quando utilizado fator de conversão
• Destaque do cupom fiscal vinculado à NFe
• Integração NeoGrid
• Integração Pharma Link
• Reajuste de Preço com % Negativo

Gestão Financeira

• Gravação das instruções do boleto no arquivo remessa para o Banco Santander
• Extrato Bancário Detalhado

Gestão de Compras

• Disponibilidade das tabelas de Solicitação de Compras no Gerador de Relatórios

Gestão Contábil

• Possibilidade da geração do Sped Contábil no layout 4.00
• Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal

Gestão Fiscal

NFS-e São Paulo em TXT – Valor aproximado dos tributos e retenções

O ERPFlex passa a gravar o valor aproximado dos tributos municipais, estaduais e federais, além das retenções de IRRF, INSS, CSLL, PIS e COFINS nas notas fiscais de serviços de São Paulo, geradas em arquivo TXT.

Essa informação estava disponível apenas para transmissão via webservice.

Parâmetro para habilitar a exibição dos valores aproximados dos tributos no Danfe

Criado o parâmetro Destacar valor aprox. de trib. somente para cliente consumidor final  (Parâmetros > Faturamento > NF Eletrônica) para definir se essa informação será impressa apenas nas notas de consumidores finais ou em todas as notas (Danfe).

Observação: Para aplicar esse tratamento, o ERPFlex irá também avaliar o preenchimento do campo Consumidor Final exibido no cabeçalho da tela de Faturamento.

» Para configurar o parâmetro:

1. Acesse o menu Cadastros > Ferramentas Sistemas > Parâmetros;
2. Clique em Faturamento > NF Eletrônica, e no parâmetro Destacar valor aprox. de trib. somente para cliente consumidor final, escolha:

Sim: será apresentado o valor aproximado dos tributos somente se o Danfe for para consumidor final. Caso contrário, os valores não serão apresentados.

Não: o valor aproximado dos tributos sempre serão apresentados no Danfe.

Novo campo % de redução da base do cálculo do ISS

Criado o campo % Red Base Cálc. ISSQN no cadastro de Tributação de Serviços. Esse recurso atende às empresas que possuem benefício fiscal para o cálculo do ISSQN aplicado sobre uma base de menor valor.

» Para configuração:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
2. Clique em alterar o serviço e depois na aba Tributação;;
3. Informe o percentual da redução da base de cálculo do ISSQN no campo respectivo, conforme indicado na imagem abaixo e, em seguida, clique em Gravar;

Na tela de Faturamento, aba Totais de Serviços, o percentual de redução será aplicado após a seleção do código de tributação do serviço.

Campo % Redução ISSQN- Tela Faturamento

Personalização da Discriminação dos Serviços na NFS-e

A discriminação dos serviços na NFS-e agora pode ser previamente parametrizada no cadastro de Tributação de Serviços.

Importante: Vale observar que ao personalizar a discriminação dos serviços, essa irá substituir as informações padrões apresentadas pelo ERPFlex, como valores e totais da nota. Portanto, é necessário compor esses dados na própria mensagem personalizada, utilizando-se das variáveis (tags) disponibilizadas, conforme lista a seguir.

» Para personalizar a discriminação dos serviços na NFS-e:

1. Acesse Cadastros  > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
2. Clique em alterar serviços e depois na aba Discriminação dos Serviços;
3. Selecione a opção Substituir o Texto Padrão do sistema pelo Texto Personalizado;
4. Preencha o campo Texto Personalizado com a mensagem própria da empresa;

Variáveis disponíveis

Para compor o texto personalizado, estão disponíveis as seguintes variáveis:

<TotalNota>
<ValorLiquido>
<PercAproxTribFed>
<PercAproxTribEst>
<PercAproxTribMun>
<ValAproxTribFed>
<ValAproxTribEst>
<ValAproxTribMun>
<PercRedBaseISS>

<DescricaoISS>
<PercISS>
<ValISS>
<ISSRetido>
<DescricaoPIS>
<PercPIS>
<ValPIS>
<DescricaoCOFINS>
<PercCOFINS>

<ValCOFINS>
<DescricaoIRRF>
<PercIRRF>
<ValIRRF>
<DescricaoCSLL>
<PercCSLL>
<ValCSLL>
<DescricaoINSS>
<ValINSS>

Exemplo:

Na tela de faturamento, aba Totais de Serviços, a mensagem personalizada será exibida ao invés do texto padrão do ERPFlex.

Futuras Implementações do NCM – campo % MVA Red. Simples Nacional

No cadastro de NCM, aba MVA por Estado, foi disponibilizado o campo % MVA Red. Simples Nacional.

O tratamento no faturamento dessa redução está em desenvolvimento e estará disponível na próxima versão.

Gestão de Vendas

Adequação no cálculo do preço unitário quando utilizado fator de conversão

Ajustado o tratamento nas telas de Faturamento e Orçamento referente ao cálculo do preço unitário para produtos que usam fator de conversão e cujos preços são definidos por margem de lucro ou markup. Nesse caso, o ERPFlex passa a considerar que o preço definido é sobre a unidade de medida do estoque.

Exemplo: o produto pedra foi cadastrado com a unidade de medida de estoque em KG (quilo) e o valor do Kg (quilo) é R$ 15,00 (calculado por margem de lucro). O fator de conversão aplicado indica que 1 unidade possui 10 quilos, sendo assim, consideramos que:

• 1 quilo de pedra é R$ 15,00;
• 1 unidade será R$ 150,00 (1 unidade equivale a 10 quilos)

No parâmetro Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Faturamento > Faturamento-Padrões > Qtde. Digitada, foi definido que a quantidade será digitada na unidade de medida comercial.

• Venda em unidade comercial – note que os valores unitários apresentados correspondem cada um a sua unidade de medida (o que antes não ocorria).

Destaque do cupom fiscal vinculado à NFe (Danfe)

Na tela de Faturamento, aba de Totais de Produtos e Serviços, foram criados novos campos para informar dados relacionados ao cupom fiscal de origem da nota. Para alguns estados esses campos são de preenchimento obrigatório, quando utilizado o CFOP 5929 (Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF).

• Modelo do Documento Fiscal:
  2B – Cupom fiscal gerado por máquina registradora;
  2C – Cupom Fiscal PDV;
  2D – Cupom Fiscal emitido por ECF v. 2..
• Número do ECF: Emissor de Cupom Fiscal, número do equipamento (constituído por 3 números – verificar no cupom fiscal);
• Número do COO: Contador de Ordem de Operação (constituído por 6 números – verificar no cupom fiscal);

Esse tratamento está disponível para a transmissão da nota via webservice. Nas próximas versões, será disponibilizado no formato TXT.

As informações passam a constar no xml da nota.

Observação:

Para que esses dados sejam apresentados nos Dados Adicionais do Danfe, é necessário informá-los manualmente na aba Informações Complementares.

Integração NeoGrid

O ERPFlex passa a realizar integração de documentos de pedidos de venda com a NeoGrid, essa prática é conhecida como EDI (Eletronic Data Interchange), que permite a troca eletrônica de documentos padronizados entre sistemas de gestão das empresas. A EDI ocorre geralmente entre duas empresas diferentes que tenha uma relação comercial (cliente – fornecedor).

Exemplo: O Cliente A, gera o pedido de compra no sistema Neogrid para o fornecedor B; o fornecedor B (empresa que usa o ERPFlex) coleta o pedido de compra no sistema NeoGrid (através de um acesso que foi fornecido pelo cliente) em formato txt, Após isso, importa o arquivo txt como orçamento no ERPFlex e, em seguida, realiza o seu faturamento.

Para obter o documento sobre layout padrão Neogrid para importação, clique no link: Manual Layout Integração Neogrid

Para importação do arquivo coletado da NeoGrid, siga as orientações abaixo:

• Antes de começar é necessário verificar se os clientes que constam no arquivo txt estão devidamente cadastrados no ERPFlex, caso não estejam, faça o devido cadastro ou importe via planilha;
• No ERPFlex, acesse: Lançamentos > Vendas > Orçamentos/Pedidos;
• Clique em + Importar Orçamento;

• Aparecerá uma tela de atenção, para selecionar o layout que será importado. Escolha a opção NeoGrid;

• Será aberta uma janela para selecionar o arquivo em formato txt;

• Confirme a importação do arquivo;

• Caso o arquivo importado já tenha sido gravado no sistema, ocorrerá uma validação de duplicidade e será necessário confirmar se deseja prosseguir com a inclusão;

• Na tela de orçamento, serão preenchidos os campos conforme consta no txt:
  • Docto;
  • Cliente (caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, esse campo virá em branco);
  • Emissão;
  • Itens (caso a descrição do produto e código venham em branco, será necessário realizar, na própria tela, a associação De-Para entre os itens do arquivo e os produtos cadastrados no sistema. Observe a seguir);
  • Forma de Pagamento;

• Na tela de Dados do Item do orçamento, foram criados dois novos campos: Pedido de Compra e Item, os mesmos são de uso do layout da NeoGrid, o conteúdo desses campos serão alimentados com a informação que consta no arquivo txt que foi importado;

• Ao finalizar, clique em Gravar e depois realize o faturamento normalmente.

Observação: Esse processo de integração EDI, foi desenvolvido conforme layout da NeoGrid versão 3.2, caso o arquivo seja coletado de um layout diferente, a importação pode não ocorrer.

Integração Pharma Link

A Pharma Link é um marketplace (ambiente de varejo online para lojistas que ofertam seus produtos em um único local) voltado para farmácias e drogarias. A integração com o ERPFlex segue o mesmo conceito de EDI explicado na Integração Neogrid, em que o cliente gera o pedido de compra no sistema da Pharma Link e disponibiliza um ambiente para o fornecedor baixá-lo. Esse pedido poderá ser importado no ERPFlex, como um orçamento, e depois faturado.

Para obter o documento do layout padrão Pharma Link para importação, clique no link: Manual Layout Integração Pharma Link

Para realizar a importação de um arquivo coletado da Pharma Link, siga as orientações abaixo:

• Antes de começar é necessário verificar se os clientes que constam no arquivo txt estão devidamente cadastrados no ERPFlex, caso não estejam, faça o devido cadastro ou importe via planilha;
• No ERPFlex, acesse: Lançamentos > Vendas > Orçamentos/Pedidos;
• Clique em + Importar Orçamento;

• Aparecerá uma tela de atenção para selecionar o layout que será importado. Escolha a opção Pharma Link;

• Será aberta uma janela para selecionar o arquivo (formato txt) para upload;

• Confirme a importação do arquivo;

• Caso o arquivo importado já tenha sido gravado no sistema, ocorrerá uma validação de duplicidade e será necessário confirmar se deseja prosseguir com a inclusão;

• Na tela de orçamento, serão preenchidos os campos conforme consta no txt:
  • Docto;
  • Cliente (caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, esse campo virá em branco);
  • Emissão;
  • Itens (caso a descrição do produto e código venha em branco, será necessário realizar uma associação De-Para entre os itens do arquivo com os itens que estão cadastrados no sistema. Observe a seguir);
  • Forma de Pagamento;

• Ao finalizar, clique em Gravar e depois fature o orçamento normalmente;

Reajuste da Tabela de Preço com Percentual (%) Negativo

O ERPFlex passa a permitir reajuste da tabela de preço com valor de percentual negativo, atendedo aos casos de redução de preços.

Para realizar o processo de reajuste com valor negativo, siga as orientações abaixo:

• Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Reajuste Tabelas Preços/Custo Stand.;
• Na tela de reajuste, filtre os produtos que sofrerão alterações na tabela e/ou custo std, selecione as tabelas de preços e marque os itens;

• Informe no campo % de reajuste com o percentual negativo, por exemplo: -10,00 %.
  Caso queira aplicar o reajuste sobre o custo standard, marque o box correspondente e, em seguida, clique em Reajustar.  Prossiga a operação, clicando no botão Gravar;

• Para finalizar, confirme o reajuste;

Gestão Financeira

Linhas de Instruções na Remessa para o Banco Santander

Implementado tratamento no CNAB do banco Santander, para que as linhas de instruções sejam gravadas no arquivo remessa, Esse recurso é útil para os casos em que o banco é responsável pela impressão dos boletos.

» Para configuração:

• Cadastre as linhas de instruções do Boleto. Confira no final da pagina, a lista das variáveis disponíveis para impressão nas linhas de instruções;
• Na configuração da carteira, selecione que o banco enviará os boletos. Caso informe a empresa fará o envio, as linhas de instruções não serão gravadas no arquivo remessa.

Observação: caso queira usar caracteres especiais na linha de instruções (como $/%, entre outros), verifique com o suporte do banco se é permitido;

Variáveis disponíveis nas linhas de instruções do arquivo CNAB:

• <NUMERO_NFE> – será substituída pelo número do documento/NFE
• <VALOR_MULTA> – será substituída pelo valor da multa a ser pago. O cálculo realizado pelo sistema é: Valor do título * Percentual registrado no campo Multa do cadastro de carteira;
• <VALOR_JUROS_MES> – será substituída pelo percentual registrado no campo Juros do cadastro de carteira multiplicado por 30 (dias);
• <NUMERO_DOCUMENTO> – apresenta o número do documento da receita/faturamento
• <NUMERO_PARCELA> até <ULTIMA_PARCELA> – Informa o número da parcela atual e a última parcela;
• <JUROS_MES_CALCULADO> – apresenta o valor dos juros quando calculado direto pelo faturamento (juros aplicado sobre as parcelas).

Extrato Bancário Detalhado

Essa melhoria permite que os títulos que compõe uma fatura sejam listados um a um no extrato bancário, ao invés de sair a soma de todos os títulos em um único total.

Para isso, antes de gerar o extrato bancário, marque o checkbox Detalhar Relatório.

Abaixo é apresentado um exemplo de extrato bancário detalhado. Note que a coluna Histórico é referente a fatura com os títulos que a compõe e, na coluna Documento, consta apenas um número por linha.

No caso deste exemplo, os documentos 208 e 209 corresponde a uma fatura e os documentos 210 e 211 corresponde a uma outra fatura diferente. Os valores correspondem ao titulo, e não à fatura.

No extrato padrão, as faturas são tratadas como um único lançamento, os números dos documentos ficam na mesma linha e os valores dos títulos são somados a um único lançamento.

No caso do exemplo abaixo, a soma dos títulos 208 e 209 corresponde ao total de R$ 82,00 e a somas dos títulos 210 e 211 corresponde ao total de R$ 113,65.

Gestão de Compras

Disponibilidade das tabelas Solicitação de Compras no gerador de relatórios

Nessa versão, foram disponibilizadas as tabelas SCD (Cabeçalho das Solicitações) e SCE (Itens das Solicitações),  possibilitando a criação de relatórios personalizados no Gerador de Relatórios.

Gestão Contábil

Possibilidade da geração do Sped Contábil no layout 4.00

Nos parâmetros da geração do Sped Contábil, é possível trabalhar com versões de dois layouts de  arquivos:

• 3.00 – para lançamentos referente ao ano-calendário 2014; ou
• 4.00 – para lançamentos referente ao ano-calendário 2015, com a inclusão dos campos:
  Bloco 0000 :
  IDENT_MF – Identificação da moeda funcional: Indica que a escrituração abrange valores com base na moeda funcional (art. 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014).
  ERPFlex: este campo é gravado com “N”, uma vez que essa informação não é tratada pelo sistema.
• Bloco J150:
  VL_CTA_ULT_DRE – Valor do saldo final antes do encerramento constante na Demonstração do Resultado do Exercício do último período informado.
  IND_VL_ULT_DRE – Indicador da situação do valor informado no campo anterior:
  D – Despesa ou valor que represente parcela redutora do lucro;
  R – Receita ou valor que represente incremento do lucro;
  P – Subtotal ou total positivo;
  N – Subtotal ou total negativo.
  ERPFlex: estes campo são gravados em branco, uma vez que essas informações não são tratadas pelo sistema.

A versão informada sairá no registro I010 do arquivo Sped Contábil.

Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal

Criada a tela De/Para Sped com Plano Referencial ECF (em Cadastros > Configurações Sped) para atender à geração do arquivo para o Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

As empresas que geram o Sped Contábil (ECD) podem optar por usar o plano contábil próprio ou o plano referencial. Já para o Sped Contábil (ECF), é obrigatório o uso do plano referencial.

Dessa forma, para facilitar o trabalho das empresas que já trabalham com o Sped Contábil (ECD) e que, portanto, possuem o De/Para com o ERPFlex estruturado, foi disponibilizada essa nova tela para amarração às novas contas do ECF.

Exemplo:

Plano Referencial ECD: Clientes – 1.01.05.02.00

Plano Referencial ECF: Duplicatas a Receber – Operações com Partes Não Relacionadas no País – 1.01.02.02.01

A rotina do Sped Contábil faz a geração do arquivo que atende tanto ao ECD como ao ECF.

Principais dúvidas e respostas

O que é a ECF?

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma obrigação acessória imposta às pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil, com vigência a partir de 2015. Nela devem constar todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

A ECF foi implantada com o intuito de substituir a DIPJ (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e o Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (Lacs), agilizando o processo de acesso do Fisco e tornando mais eficiente o processo de fiscalização através do cruzamento de dados digital.

Quem está obrigado a declarar a ECF?

As pessoas jurídicas optantes do Lucro Real, do Lucro Presumido, do Lucro Arbitrado e as empresas Imunes e Isentas estão obrigadas por lei a realizar a entrega dessa obrigação acessória.

No entanto, existem empresas que não estão obrigadas, como por exemplo:

• Empresas optantes pelo Simples Nacional;
• Autarquias, fundações e demais órgãos públicos;
• Pessoas jurídicas que se encontram inativas;
• Pessoas jurídicas imunes e isentas que não estejam obrigadas a entrega da EFD Contribuições ou SPED PIS-COFINS. No caso, são as pessoas jurídicas cuja soma da base de cálculo do PIS e da COFINS não ultrapassam R$ 10.000 mensais.

Recuperação de dados da ECD (Escrituração Contábil Digital)

Para as empresas obrigadas à geração do Sped Contábil – ECD, existe uma série de dados a serem informados na ECF que serão importados diretamente da ECD, no entanto, esses dados precisam estar validados e assinados. Por isso, é de grande importância que a ECD seja gerada de maneira correta, pois os dados serão utilizados em outra obrigação acessória (ECF).

Fonte: https://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=694

Processo para geração do ECF no ERPFlex

1. Ter preparado o De/Para Contas Sped com Contas ERPFlex (Cadastros > Configurações Sped);
2. Se a empresa possuir obrigatoriedade na entrega do ECD, ter gerado e assinado o Sped Contábil – ECD;
3. Realizar o De/Para Sped com Plano Referencial – ECF (Cadastros > Configurações Sped);
4. Em Lançamentos > Sped > Gera Arquivo Sped > Contábil, execute a geração do arquivo do Sped e importe no PVA da ECF – Escrituração Contábil Fiscal.