Novidades da versão – 11/12/19

Gestão Fiscal

  • NCM – FCP incide em ICMS próprio (para ICMS-ST)

Gestão Fiscal

NCM – FCP incide em ICMS próprio (para ICMS-ST)

Alguns estados como São Paulo não aplicam o cálculo do FCP sobre o ICMS próprio quando existe ICMS-ST.  Nesses casos, a incidência fica restrita ao cálculo do FCP por ST.

Para flexibilizar esse cálculo, no cadastro do NCM, aba FCP por Estado, foi incluída a caixa Incide no ICMS Próprio.

Observe o exemplo:

Venda do produto com NCM 22030000  – Cervejas de malte. chope dentro de São Paulo, com destino para revenda.

Novidades da versão 8.2.0

Gestão Fiscal

Exclusão dos parâmetros Subtrai IPI do custo do estoque, Subtrai PIS e Subtrai Cofins

A partir dessa versão, os créditos de IPI, PIS e Cofins passam a ser tratados exclusivamente pelos CST informados nas notas de entradas para empresas do Lucro Presumido e Lucro Real. Dessa forma, deixam de existir os parâmetros Subtrai IPI para entrada no estoque, Subtrai PIS para entrada no estoque e Subtrai Cofins para entrada no estoque.

Para que o crédito desses tributos sejam considerados, basta lançar a nota de compra com os seguintes CST:

  • IPI:  OO – Entrada com recuperação de crédito
  • PIS e Cofins: grupos 50 e 60 – Operações com direito a crédito

Migração da tela Repositório de NFe para Html

A tela para download dos xmls das notas fiscais modelos 55 e 65 foi migrada para HTML. Veja como ficou o visual

Gestão do Estoque

Migração das tela Requisições, Devoluções e Transferências para Html

A tela para movimentações internas do estoque, Requisições, Devoluções e Transferências, foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração das tela Edição de Lotes para Html

A tela para edição dos dados do lote, como data de validade e de fabricação foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração da tela Inventário para Html

A tela para ajuste do saldo em estoque, Inventário, foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração da tela Reserva Manual para Html

A tela de Reversa Manual foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Ao editar um registro para reservar manualmente, dê um duplo clique no campo Reservado para editá-lo.

Migração da tela Despacha Produto por Faturamento para Html

A tela Despacha Produto para Faturamento foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Gestão da Produção

Novo parâmetro: Apresentar OP’s abertas e parciais no grid inicial?

Criado parâmetro Apresentar OPs abertas e parciais no grid inicial (Parâmetros > OP/OS/FP) que permite configurar se as OPs com produção parciais devem ser listadas por padrão na grid da tela de Ordem de Produção.

  • Não (default): inicialmente não lista as ordens de produção parciais.
  • Sim: passa a exibir por padrão as ordens de produção parciais, além das abertas.

Até a versão anterior, quando ocorria o apontamento da produção mesmo que parcial, a OP não era mais listada na grid.

Gestão Financeira

Tratamento Sacador Avalista para CNAB do Banco Itaú

Implementado tratamento para incluir dados do sacador avalista no CNAB do banco Itaú. Este registro é opcional e deverá ser enviado apenas quando o beneficiário desejar que o boleto de cobrança seja entregue pelo Itaú ao pagador por e-mail ou complemento dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existência.

sacador avalista funciona por meio de uma terceirização de um pagamento, geralmente, por boleto. Por exemplo, empresas online que realiza transações financeiras para outras instituições. Ou seja, o sacador avalista recebe o valor e repassa para o beneficiado.

  • Para incluir o sacador avalista no CNAB do Banco Itaú, é necessário que na configuração da carteira o campo Quem Enviará o boleto seja selecionada a opção Banco:

 

  • Além disso, deve-se clicar na aba Dados da Cooperativa e selecionar o fornecedor que fará o papel do Sacador Avalista:
  • Ao gerar o arquivo remessa em Contas a Receber,  os dados do sacador avalista serão adicionados no arquivo CNAB:

Motivo de bloqueio no Monitor de Aprovação

A tela Monitor de Aprovação passa a apresentar a coluna Critério de Reprovação, de forma a facilitar a identificação do motivo do bloqueio.

Gestão de Vendas

Nota Fiscal de Serviços de Cajamar em TXT

Liberada a geração do arquivo TXT da nota fiscal de serviço do município de Cajamar.

Não há necessidade de nenhuma configuração adicional; deve-se seguir os procedimentos para configuração e geração de nota fiscal de serviço em formato TXT.

Configurador de Aprovações

Incluído um novo critério de aprovação de orçamento que avalia se a forma de pagamento negociada consta no cadastro do cliente. Caso esteja incompatível, o orçamento será enviado para o perfil com alçada para aprovação.

Novidades da versão – 03/10/19

Gestão Produção

Gestão de Serviços

Gestão da Produção

Ordem de Produção em Html

A tela de Ordem de Produção foi migrada para Html. As funcionalidades continuam as mesmas.

Conheça a seguir cada elemento da nova tela. Clique na imagem para ampliar.

Incluindo uma Ordem de Produção:

  1. Clique no botão Incluir e preencha os dados da OP:
  2. Clique no botão Salvar.
  3. Em seguida, clique no botão – Ver ou Incluir movimentações nessa OP.
  4. Caso o produto possua estrutura, clique no botão Gerar Requisições para gerar as requisições de forma automática.
  5. Confirme a quantidade a produzir e clique no botão Calcular Necessidades.
  6. Se necessário, edite a quantidade dos itens, exclua ou inclua itens.
  7. Confirme, clicando no botão Gerar Requisições.
  8. Na tela de movimentações da OP, clique no botão Incluir Requisição/Devolução para incluir movimentações avulsas.
  9. Clique no botão Requisição ou Devolução, selecione o produto e informe a quantidade para requisição ou devolução.
  10. Se estiver trabalhando com lotes e diferentes armazéns, clique no botão Armazéns/Lote.
  11. Clique no botão Editar do Armazém/Lote que deseja movimentar.
  12. Clique em Salvar para confirmar.
  13. Para apontar a produção. clique no botão +Incluir Produção.
  14. Preencha com os dados da produção:
  15. Para direcionar diferentes armazéns e gerar lotes, clique no botão Armazéns/Lotes.
  16. Em seguida, clique no botão Itens
  17. Informe os dados do armazém e/ou lote, e informe a quantidade.
  18. Clique em OK para concluir.

Gestão de Serviços

Ordem de Serviço em Html

A tela de Ordem de Serviços também foi migrada para Html. Com exceção das opções Imprimir PDF e Faturar OS, que ainda não estão disponíveis, as demais funcionalidades continuam as mesmas,

Conheça a seguir cada elemento da nova tela. Clique na imagem para ampliar.

Incluindo uma Ordem de Serviço:

  1. Clique no botão Incluir e preencha os dados da OS:
  2. Clique no botão Salvar.
  3. Em seguida, clique no botão – Ver ou Incluir movimentações nessa OS.
  4. Caso o produto possua estrutura, clique no botão Gerar Requisições para gerar as requisições de forma automática.
  5. Confirme a quantidade a realizar e clique no botão Calcular Necessidades.
  6. Se necessário, edite a quantidade dos itens, exclua ou inclua itens.
  7. Confirme, clicando no botão Gerar Requisições.
  8. Na tela de movimentações da OS, clique no botão Incluir Requisição/Devolução para incluir movimentações avulsas.
  9. Clique no botão Requisição ou Devolução, selecione o produto e informe a quantidade para requisição ou devolução.
  10. Se estiver trabalhando com lotes e diferentes armazéns, clique no botão Armazéns/Lote.
  11. Clique no botão Editar do Armazém/Lote que deseja movimentar.
  12. Clique em Salvar para confirmar.
  13. Clique em Voltar para retornar ao grid.

Novidades da versão 8.1.9

Gestão de Estoque

Ferramentas do Sistema

Gestão Fiscal

NCM – Redução na BC do ICMS por Estado

 

Agora, é possível cadastrar previamente no NCM os percentuais de redução da base de cálculo de ICMS por estado, agilizando a montagem da nota fiscal quando existir esse benefício fiscal.

Como cadastrar os percentuais de redução:

  1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
  2. Edite um NCM e clique na aba % Red. BC ICMS por Estado.
  3. Clique no botão Incluir.
  4. Selecione o estado e informe a respectiva alíquota de redução.
  5. Clique em Salvar para gravar.
  6. Repita o procedimento para incluir outros estados.
  7. Grave o NCM.

Faturamento

Ao gerar uma nota fiscal, utilizando um CST de ICMS (20, 70) que possua redução, o percentual já será carregado conforme o estado do cliente.

Observe o exemplo a seguir, considerando que o valor do item é 100,00 e que foi aplicada uma redução de 30% para o estado, a base de cálculo passa a ser 70,00.

Em caso de vendas interestaduais para Consumidor Final, na aba ICMS em Operações Interestaduais, também irá considerar a redução para o cálculo da partilha.

Cadastro de Empresas em Html

 

A edição do cadastro de empresas  (Miscelânea > Empresa ) já está disponível em HTML Observe como ficou o novo visual.

Gestão de Vendas

Faturamento/Compras – Flags para atualizar estoque e financeiro no cabeçalho das telas

 

Para maior agilidade na montagem das notas fiscais que não possuem movimentação de estoque e/ou financeira, foram incluídas as caixas de Não Atualizar Estoque e Não Atualizar Financeiro no cabeçalho das telas de Faturamento e Compras. Ao marcar essas caixas no cabeçalho, ao ser incluído um item de produto, os flags já estarão assinalados.

Orçamento – Seleção de regra fiscal no cabeçalho

 

Com objetivo de oferecer maior flexibilidade na construção e aplicação das regras fiscais, foi disponibilizado campo para seleção de propriedade fiscal na tela de orçamento. Observe:

Gestão Financeira

Geração do CNAB com desconto condicional

 

A partir dessa versão, é possível informar desconto condicional no cadastro de banco para constar no arquivo de remessa CNAB.

Como definir o desconto condicional para CNAB:

  1. Acesse Cadastros > Bancos – CC – Finalizadoras > Bancos.
  2. Edite o cadastro do banco.
  3. Clique na aba Carteira e edite a carteira.
  4. Preencha os campos indicados com a quantidade limite de dias para quitação antecipada com desconto e o respectivo percentual.

Ícone para identificar envio de boleto

 

Para facilitar no controle dos boletos já enviados ao cliente, o ERPFlex passa a apresentar o ícone Boleto enviado por email. Reenviar.

 

Além disso, foi disponibilizado o botão Envia Boletos para que seja possível marcar diversos boletos para envio por email.  Para isso, é necessário que o boleto já tenha sido gerado pelo botão .

Multipag 240 posições

 

Está disponível a geração do arquivo de remessa para pagamentos do Bradesco – Multipag  – no layout 240 posições.  

O processo de configuração do Multipag ocorre da mesma forma como a preparação do Pagfor – Bradesco.  A única diferença é no momento da geração do arquivo de remessa, em que é necessário selecionar o layout Multipag.

Observação: A configuração do layout de retorno do Multipag deverá ser criada por meio da ferramenta Cadastro de Layouts de Retorno CNAB.

Configurador Layout Retorno CNAB de pagamentos

 

Desenvolvida ferramenta para configuração de layout de retorno CNAB de pagamentos. O objetivo é oferecer maior flexibilidade para criação de layouts não disponibilizados pela ERPFlex.

É possível importar um layout no formato JSON, padrão comum para formatação de CNABs. Da mesma forma, também é permitida a exportação em formato JSON.

Para configurar um layout de retorno CNAB:

  1. Acesse Cadastros > Bancos-CC-Finalizadoras > Cadastro Layout Retorno CNAB:
  2. Clique em Incluir e informe:
    • Descrição – dê um nome para identificar o layout.
    • Banco – selecione o banco previamente cadastrado, cujo layout de retorno será criado.
    • Tipo de Campo – selecione o tipo de registro para cada campo a ser configurado do layout (Header, Detalhe, Trailler, etc). Para isso, consulte o manual do banco.
    • Nome do Campo – informe o nome do campo, conforme o manual.
    • Posição Inicial – digite a posição inicial do campo, conforme o manual.
    • Tamanho do Campo – digite o tamanho do campo, conforme o manual.
    • Segmento – informe o segmento se aplicável ao padrão de layout.
  3. Clique no botão Incluir Campo e repita o processo para incluir todos os campos necessários.
  4. Após finalizar, clique em Salvar.

O layout configurado estará disponível para seleção na Importação do Arquivo de Retorno na tela de Títulos a Pagar.

Envio de boleto com formulário RTF anexo

 

Na configuração da mensagem para envio do boleto, agora é possível selecionar um RTF para também encaminhar como anexo.

O documento enviado será gerado com base nas informações da tela de Faturamento, a partir de um modelo de RTF vinculado pelo botão Contrato/NF.

Como anexar um RTF para envio com boleto:

  1. Na tela de Faturamento, edite um lançamento e clique no botão Contrato/NF para fazer upload de um modelo RTF.
  2. Em Parâmetros > Financeiro > Envio de Boletos, selecione o RTF a ser enviado como anexo.
  3. No enviado do email com o boleto, também será anexado o formulário RTF com os dados pertinentes ao faturamento que originou o título.

Ecommerce Flex

Novos parâmetros para marcar por padrão o envio de email aos clientes

 

Em Parâmetros > Configurações Gerais, foram incluídos os parâmetros Enviar email informando ao cliente esse cadastramento e Enviar email informando sobre alteração cadastral. Caso sejam configurados com Sim, ao incluir um cliente as respectivas caixas já serão marcadas para disparo do email.

Esses emails são úteis em caso de esquecimento do cliente de seus dados cadastrais e para liberar a compra de clientes aprovados no ecommerce Flex B2B.

Gestão de Compras

Pedido de Compra – seleção de regra fiscal

A partir dessa versão, também é possível selecionar regra fiscal no Pedido de Compra, possibilitando o cálculo dos valores de IPI e ICMS-ST conforme as variáveis envolvidas no processo de compra. Para isso, basta criar uma regra fiscal de entrada.

Sped Contábil

Novos parâmetros para definição das contas de resultados

Em Parâmetros > Contas, foram disponibilizados os parâmetros para seleção das contas de resultado. Com isso, não será necessário selecionar essas contas na tela de Encerramento do Exercício.

Gestão do Estoque

Romaneio por itens

Criada uma nova tela para separação dos pedidos que relaciona os itens direto na grid. Para que os orçamentos sejam listados nessa tela, é necessário trabalhar com a Aprovação do Cliente.

Somente serão exibidos os armazéns disponíveis para venda e com saldo em estoque.

Consultas

Novas consultas em HTML

Estão disponíveis 21 novas consultas em HTML:

Estoque/Produtos:

  1. Produtos/Serviços
  2. Saldos em Estoque
  3. Estoque por Armazém
  4. Inventário
  5. Tabela de Preços

Compras

  1. Solicitação de Compra
  2. Solicitação de Compra por Produto/Serviço
  3. Pedido de Compra
  4. Compras/Despesas
  5. Compras/Despesas por Fornecedor
  6. Produtos/Serviços Comprados

Vendas

  1. Orçamentos
  2. Aprovação/Orçamento (Status)
  3. Modelo de Nota Fiscal
  4. Notas Canceladas
  5. Vendas por Vendedor
  6. Produtos/Serviços Vendidos

Financeiro

  1. Antecipação de Pagamento/Recebimento
  2. Clientes Inadimplentes

Produção

  1. Ordens de Produção

Serviços

  1. Ordens de Serviços

Ferramentas do Sistema

Flexprint

O Flexprint é uma nova ferramenta do New ERPFlex para elaboração de formulários. Esse recurso está disponível através do ícone nas telas de lançamentos já migradas para Html.

Umas das vantagens do Flexprint em relação ao formulário RTF, é não precisar colar as variáveis para substituição dos dados; basta selecionar os campos a partir de uma lista. Além disso, a geração do arquivo é no formato PDF.

Importante:

Por enquanto, está mantida a ferramenta de formulário em RTF, pois o Flexprint ainda não tem disponível todos os campos e listas para substituição de todas as variáveis.

Mudanças na NFe em 02/09/2019

A NT 2019/001 está prevista para entrar em vigor em 02/09/2019, trazendo uma alteração de layout e novas rejeições sobre o preenchimento da nota fiscal modelo 55.

Conheça a seguir as mudanças:

  • Nova modalidade na BC do ICMS-ST
    Incluída a opção Valor da Operação na lista de modalidades da base de cálculo do ICMS-ST.  Esta alteração tem como objetivo viabilizar, entre outras necessidades, o preenchimento da NF-e em operações realizadas por contribuintes substitutos tributários responsáveis pelo pagamento:

    • do diferencial de alíquota, na venda de mercadorias destinadas a integrar o ativo fixo do adquirente/contribuinte do ICMS
    • da ST, como na saída interestadual não tributada de energia ou de combustível e entrada no outro território tributada, com retenção por ST (Convênios ICMS 83/2000 e 110/2007).

No ERPFlex:

    • Cadastro de NCM: disponibilizada a opção Valor da Operação para configuração da BC ICMS-ST.
    • Faturamento/Compras: disponibilizada a opção Valor da Operação para configuração da BC ICMS-ST, conforme o CST de ICMS escolhido.
  • Novas rejeições
    Os seguintes códigos de rejeições passam a ser apresentados decorrentes de validações sobre o preenchimento dos dados da NFe.
  • Para mais detalhes sobre essas rejeições, clique no link para consultar a NT2019_001_v1_20 – Regras de Validação.

Novidades da versão – 29/05/19

Ferramentas do Sistema

Assistente Virtual

Com base na nova tecnologia de Inteligência Artificial, a ERPFlex lança nessa versão seu Assistente Virtual – o Ernesto, com o objetivo de agilizar a obtenção dos dados relevantes para as empresas.

O Assistente Virtual é exibido na tela inicial do New ERPFlex. Observe abaixo o ícone em destaque.

O Assistente Virtual está preparado para responder algumas perguntas. Comece digitando ou falando com o microfone: Quais perguntas posso fazer?

Ele responderá com as questões mais comuns, como faturamento do mês Maio 2019.

Para fornecer as respostas, o ERPFlex avalia se o perfil do usuário tem acesso à opção de menu correspondente.

Caso a questão não seja conclusiva, o Assistente retornará com perguntas adicionais até chegar ao resultado.

Exemplo:

  1. Fale ou digite: Faturamento. O Assistente perguntará: Quando?
  2. Responda: Maio 2019. O Assistente informará o faturamento desse período.

Se na sequência novas perguntas forem feitas sem informar o período, o Assistente já entende que se trata do mesmo.

Exemplo:

  1. Fale ou digite: Despesa. O Assistente responderá com as despesas referentes ao mês de Maio de 2019.

Clicando sobre uma resposta, será possível ouvi-la através do ícone de áudio.

Nosso objetivo é que a cada versão o Assistente Virtual ofereça mais conhecimento para as empresas.

Gestão de Vendas

Migração da tela de Orçamentos/Pedidos

A tela de Orçamentos/Pedidos já está disponível no padrão HTML.

Os orçamentos Geral e Avançado permanecem com as mesmas funções. Utilize os respectivos botões para inclusão.

Conheça a seguir as principais mudanças nas operações e elementos da tela de Orçamento/Pedidos.

Para mudar a visão do período de emissão dos orçamentos/pedidos, clique sobre a área de Filtros. Observe a seguir.

A área de Filtros será expandida. Ajuste os critérios de filtro e clique no botão Atualizar para aplicá-los.

Os orçamentos geral, avançados e vencidos receberam novas legendas de identificação.

Observe no grid abaixo as legendas ao lado de cada orçamento.

Quando habilitado o controle do status de aprovação do cliente, serão exibidas as seguintes legendas ao lado dos orçamentos (Usa Funcionalidade de Aprovação de Cliente (Parâmetros > Orçamentos)):

Para sinalizar a aprovação ou rejeição do orçamento pelo cliente:

  1. Clique sobre o orçamento e, em seguida, no botão .

    Será aberta a janela para indicar o status de aprovação pelo cliente.
  2. Conforme a seleção do status, as legendas serão exibidas ao lado dos orçamentos/pedidos.

Se necessário retornar o status para Aguardando aprovação:

  1. Clique sobre o orçamento e, em seguida, no botão Aprovação Cliente novamente.

Quando habilitado o engine de alçada de aprovação interna, serão aplicadas as seguintes legendas para identificação do status.

Para enviar um orçamento para aprovação interna:

  1. Enquanto o orçamento não for enviado para aprovação por alçada, fica identificado com o ícone em cinza .
  2. Para encaminhar para aprovação, clique sobre o orçamento e, em seguida, no botão Enviar para aprovação.
  3. O orçamento receberá a legenda – Enviado para Aprovação. Observe.
  4. Após passar pelo processo de alçada, o orçamento pode ser sinalizado com as legendas de Aprovado ou  Rejeitado.

Para gerar ordens de produção ou de serviço:

  1. Clique sobre o orçamento e, em seguida, no botão .
    É aberta uma janela com a lista do(s) iten(s) orçados.
  2. Marque os itens para gerar OP ou OS.
  3. Clique em um dos botões, conforme o processo necessário:
     – gera a ordem de produção ou de serviço, sem baixar estoque dos produtos.
     – gera a OP ou OS e já processa a baixa dos produtos do estoque.
  4. Os orçamentos com OP ou OS geradas deixam de ser exibidos no grid. Para visualizá-los, ative o filtro e clique em Atualizar.
  5. Observe abaixo a legenda exibida nos orçamentos com OP e OS geradas.

 

 

Para estornar ordens de produção ou de serviço:

  1. Clique sobre o orçamento e, em seguida, no botão  novamente.
    Os itens do orçamento serão reexibidos.
  2. Clique no botão – Excluir ao lado do item cuja OP ou OS deva ser estornada.
  3. Confirme o estorno.

A planilha de cálculo do orçamento geral conta agora com o recurso de edição em linha, que agiliza a manutenção.

Para escolher entre produto ou serviço, basta clicar sobre o ícone  para alternar a seleção para serviço .

Para consultar o comparativo Orçado x Real:

  1. Clique sobre o orçamento e, em seguida, no botão 
  2. Escolha a opção Orçado x Real.
  3. Na consulta de Orçado x Real, clique no botão Outros Dados para visualizar o resumo do orçamento.

Caso não haja estoque suficiente dos produtos para atender aos orçamentos dos clientes, é possível iniciar o processo de cotação com a geração de solicitações de compra.

Para gerar solicitação de compra:

  1. Marque os orçamentos para gerar as solicitações e clique no botão .
  2. A janela com os itens dos orçamentos é aberta.
  3. Selecione um solicitante cadastrado.
  4. Marque se deseja considerar o saldo em estoque para calcular a necessidade líquida.
  5. Marque os itens com necessidade de compra e clique no botão Gerar Solicitação.

Com a migração da tela de orçamento para HTML, os direitos de acesso dos perfis de usuários passam a ser definidos no botão Configurações.

Para bloquear um acesso, basta selecionar o perfil e desmarcar a opção.

Mudança no Configurador da Regra de Aprovação

No New ERPFlex, o Configurador de Regra de Aprovação deve ser definido na própria tela de Orçamentos/Pedidos.

Nesse novo formato, é possível direcionar a aprovação considerando dois critérios:

  • Geral:  avaliação geral do pedido (como já funcionava), podendo agora incluir filtros mais específicos (cliente, tabela de preços);
  • Por item: conforme o produto ou serviço.

O ERPFlex permite utilizar ambos os critérios, iniciando a análise pelos itens e depois o geral. Orientamos porém que seja feita a opção por um dos critérios.

Exemplo de critério com perfil e filtro adicional:

Orçamentos com a tabela de preços Consumidor serão aprovados pelo Vendedor; já orçamentos com tabela de preço Revenda serão aprovados pelo perfil Supervisor de Vendas.

Como configurar a Regra de Aprovação:

  1. Acesse Lançamentos > Vendas > Orçamento.
  2. Na tela de Orçamentos/Pedidos, clique no botão de Configurações .
  3. No menu Configurações, selecione a opção Configurar Aprovações. Essa opção é exibida apenas para o perfil Administrador.
  4. A tela do Configurador de Aprovações é exibida.
  5. Marque a caixa Utilizar Engine de Aprovação para habilitar o controle de Alçada de Aprovação.
  6. Defina também o quadro Fluxo da Aprovação:
    • Utiliza Fluxo de Aprovação Completo: nessa opção, caso o perfil faça um orçamento acima do permitido, irá apenas para o próximo nível aprovar.
      Exemplo: em uma hierarquia com 3 níveis: Vendedor, Financeiro e Administrador.
      O perfil Vendedor inclui um orçamento fora do seu limite, esse seguirá para aprovação pelo perfil Financeiro. Caso o valor seja superior à alçada do Financeiro, irá para o nível acima (o Administrador, por exemplo), considerando a hierarquia.
    • Aprovação direta pela alçada competente: a aprovação fica disponível para todos que possuem alçada. Exemplo: caso o perfil Vendedor gere um orçamento com valor fora do limite, tanto o perfil Financeiro e como o Administrador poderão aprovar. Aquele que aprovar primeiro, libera o pedido.

Quadro Alçada do Processo

Nessa área é definido o critério geral para aprovação do orçamento. Além de estabelecer o valor limite de aprovação de cada perfil, é possível adicionar filtros para direcionar o orçamento com base em algum dado.

Exemplo: cliente, vendedor, tabela de preços, entre outros.

Importante:

Ao se utilizar filtros, é necessário adicionar uma linha para cada item cadastrado, de forma a garantir que a alçada avalie todas as possibilidades. Caso um item de cadastro não esteja relacionado no filtro, o ERPFlex considera que está liberada sua aprovação.

Para incluir os critérios gerais para aprovação do orçamento:

  1. No quadro Alçada do Processo, clique no botão Adicionar Perfil.
    Será adicionada uma linha para escolha do perfil.
  2. Clique em Selecione e escolha um perfil para atribuir alçada.
  3. Clique no botão  – Editar ao lado do Perfil para definir os critérios da alçada.
  4. Configure os dados conforme a orientação:
    • Aprova valores até: Nessa opção é definido o valor máximo do orçamento que o perfil pode aprovar direto. Exemplo: perfil Vendedor pode aprovar orçamento até R$10000,00, acima desse valor é necessário a aprovação de um perfil acima.
    • Rentabilidade mínima de: Informa a rentabilidade mínima, que pode ser definida por item ou pedido:

      Situação 1 – Rentabilidade por item

      • Formação de preço via Markup
        • Cálculo da margem do Item = ((Preço unitário no orçamento “SC6_PrcUni” – (Custo do item no orçamento “SC6_Custo”)) / Preço unitário no orçamento “SC6_PrcUni”) * 100;
      • Formação de preço via Margem de Lucro
        • Cálculo da margem do Item = ((((Total do item do orçamento “SC6_ValItem” – Valor de desconto “SC6_ValDesconto”) / Quantidade do item “SC6_Quant”) / Custo do item no orçamento “SC6_Custo”) – 1) * 100;


      Situação 2 – Rentabilidade por Pedido

      • Formação de preço via Markup      
        • Cálculo da margem geral do orçamento =  ((Valor total dos itens – Valor total do custo) / Valor total dos itens * 100);
      •  Formação de preço via Margem de Lucro
        •  Cálculo da margem geral do orçamento (((Valor total dos itens – Valor total de desconto) / Valor total do custo) -1) * 100;

      Estes são os cálculos realizados para obter os valores de margem, depois ainda é realizada uma comparação entre a margem calculada e mínimo aceitável por item e/ou por pedido, definido na configuração da alçada.

    • Desconto máximo: Desconto máximo permitido;

    • Diferença Preço Tabela x Digitado até: diferença em % do definido em tabela e máximo digitado, caso o usuário tenha a permissão de alterar direto o valor unitário do produto;
    • Aprova Clientes inadimplentes: Caso marque essa opção o usuário poderá gerar orçamento para clientes inadimplentes sem passar por aprovação;
    • Aprova clientes acima do limite de credito: Permite que aprove uma venda acima do limite de credito definido para o cliente.
  5. Clique no botão X – Fechar Janela.
    A janela inicial do Configurador de Aprovações é reapresentada.
  6. Se quiser considerar outros campos para alçada, clique no botão Filtro e marque as colunas.
  7. As colunas selecionadas são incluídas para seleção dos conteúdos dos filtros.
  8. Se necessário, prossiga na definição da hierarquia, incluindo outros perfis com as respectivas alçadas.
    Nesse exemplo, o perfil Vendedor aprova somente orçamentos com a tabela de preço Consumidor.

Para mudar a ordem de um perfil na lista, basta arrastá-lo até a posição adequada.

Quadro Utiliza aprovação dos itens

Esse quadro deve ser configurado quando se deseja direcionar a aprovação com base em dados do item do orçamento.

Para incluir os critérios para os itens do orçamento:

  1. No quadro Utiliza aprovação dos itens, marque a caixa de verificação para habilitar esse controle.
  2. Clique no botão Filtro e marque os campos da alçada por item do orçamento.
  3. A janela será adaptada, incluindo os filtros marcados.
  4. Clique agora em Adicionar Perfil.
    Será adicionada uma linha para escolha do perfil.
  5. Clique em Selecione e escolha um perfil para atribuir alçada.
  6. Clique no botão  – Editar ao lado do Perfil para definir os critérios da alçada dos itens.
    Será exibida a janela para composição da alçada.
  7. Configure os dados conforme a orientação:
    • Aprova valores até: Nessa opção é definido o valor máximo do orçamento que o perfil pode aprovar direto. Exemplo: perfil Vendedor pode aprovar item até R$1000,00, acima desse valor é necessário a aprovação de um perfil acima.
    • Desconto máximo: Desconto máximo permitido por item.
  8. Clique no botão X – Fechar Janela.
    Será exibida a janela inicial do Configurador de Aprovações.
  9. Selecione agora os dados nos campos de filtros. No caso do filtro Produto/Serviço, clique no botão  para alternar a seleção para serviço .
  10. Se necessário, prossiga na definição da hierarquia, incluindo outros perfis com as respectivas alçadas.

Permite alterar os processos enviados para aprovação

Por padrão, uma vez encaminhado o orçamento para aprovação não é possível mais alterá-lo. No entanto, se essa caixa for marcada, será possível editar o orçamento, reiniciando todo processo de aprovação.

 

Orçamento Avançado – uso da Planilha de Cálculo como previsão orçamentária

Criado parâmetro para tratar custos previstos na Planilha de Cálculo do orçamento avançado.

Até a versão anterior, o campo Preço Unitário era usado para compor o valor total cotado para o orçamento e, caso não fosse informado o preço, o ERPFlex carregava o custo standard como sugestão. A partir dessa versão, é possível utilizar esse campo para informar o custo previsto, tratando a planilha como uma previsão orçamentária.

Para tratar o custo previsto no orçamento avançado:

  1. Acesse Cadastros  > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Orçamento.
  2. Selecione Sim no parâmetro Utiliza o Custo da Planilha de Cálculo ao invés do Custo Standard.
  3. Na planilha de cálculo do orçamento avançado, informe o custo previsto no campo Preço Unitário.
  4. Na consulta Comparativo Orçado x Real, o valor informado será considerado como custo previsto.

 

 

 

 

Gestão de Compras

Alteração na transmissão da Nota de Compra

As notas de compras recebidas de fornecedores NÃO devem ser transmitidas para a Sefaz. Algumas empresas transmitem erroneamente notas de fornecedores, provocando alteração no sequenciamento das suas próprias notas.

Principais dúvidas sobre a nota de compra:

  1. A transmissão de uma nota de entrada pela empresa normalmente é devida SOMENTE nos casos em que ela precisa assumir o papel de emitente, como notas de importação, devolução de clientes pessoa física, retorno de demonstração.
  2. Para fazer uma devolução de compra de fornecedor, primeiro é necessário preencher a chave de acesso da nota recebida do fornecedor e gravar.
    Em seguida, editar novamente a nota e alterar o campo Status da NF para Autorizado pela Sefaz. Com isso, o botão ficará , permitindo que a devolução seja realizada.
    Em caso de dúvidas, consulte o passo a passo no tópico Devolução de Compra

Para evitar que a transmissão ocorra de forma indevida, foi incluído um alerta para que a empresa confirme a operação antes do envio.

Novo processo para transmitir nota de entrada de importação, devolução de cliente pessoa física, retorno de demonstração:

  1. Na tela de Compras, marque a nota para transmissão. Observe na tela de exemplo abaixo:
  2. Clique no botão .
    Será exibida a mensagem para confirmação. Confirme.

Alçada de Aprovação para Reembolso

Com a disponibilidade da tela de Reembolso em HTML, agora também é possível habilitar o controle de alçada de aprovação, da mesma forma como tratado no pedido de compra.

Passo a passo:

  1. Acesse a tela de Reembolso com perfil de Administrador.
  2. Clique em  e selecione a opção Configurar Aprovações.
  3. Configure os critérios de alçada de aprovação.
  4. Para enviar o reembolso para aprovação, basta clicar no botão .

Formulário RTF na tela de Cotação

Está disponível o ícone para impressão de formulário RTF na tela de Cotação. As variáveis disponíveis permitem imprimir os dados já informados na cotação para cada fornecedor.

Gestão Financeira

Geração do CNAB de pagamento Bradesco – Pagfor

Está disponível a geração do arquivo de remessa para pagamentos do Bradesco – Pagfor  – no layout 500 posições.  O tipo de pagamento atualmente disponível é de Fornecedores/Diversos, com homologação para o código de lançamento 1363 – Adiantamento de Fornecedores.

Esse processo agiliza a programação dos pagamentos do setor financeiro junto ao banco.

Processo Pagfor

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No cadastro do banco Bradesco:

  1. Clique na aba Boleto e, no campo Convênio, informe o código do contrato da empresa junto ao Bradesco para o serviço Pagfor.
  2. Na aba Carteira, inclua uma carteira e informe:
    • Código – código da carteira do PagFor
    • Descrição – digite uma descrição para identificar a carteira
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No cadastro de Ocorrências, cadastrar os códigos de finalidade para tipos de pagamento com DOC e TED, conforme o manual do PagFor.

  1. Acesse Cadastros > Bancos – CC – Finalizadoras > Ocorrências CNAB.
  2. Clique em Incluir e informe:
    • Banco – selecione o banco Bradesco.
    • Tipo – selecione a opção Pagfor.
    • Código – digite o código da finalidade, conforme o manual do Pagfor.
    • Descrição – digite a descrição da finalidade, conforme o manual do Pagfor.

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No cadastro de fornecedores, foi criada a aba Pagfor para configurar previamente o tipo de pagamento normalmente realizado a um fornecedor. Isso agiliza a geração do arquivo, pois esses dados serão sugeridos em todos os títulos a pagar desse fornecedor. Será possível ajustá-los, se necessário.

  1. Acesse Cadastros > Cadastros Básicos > Fornecedores.
  2. Edite o fornecedor.
  3. Clique na aba Financeiro e informe os dados bancários do fornecedor, se houver necessidade de realizar pagamento em conta.
  4. Clique na aba PagFor.
  5. Preencha os dados conforme o tipo de pagamento a ser realizado. Para selecionar os dados, utilize a primeira lupa .
icone4

Ao lançar a compra ou despesa, na aba Pagamento, digite o código de barras do título se houver. É possível utilizar o leitor de código de barras para transcrevê-lo.

Com isso, o ERPFlex gravará essa informação e não será preciso preenchê-la no momento da geração do arquivo de remessa.

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Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos Pagfor, estão disponíveis 2 processos: um que realiza a baixa dos títulos e outro que mantém o título em aberto.

  1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
  2. Clique em um dos botões:
    • Alterar Histórico
      Permite configurar as instruções do Sispag, sem baixar os títulos. Conheça o passo a passo no tópico seguinte.
    • Baixar título
      Esse botão permite configurar o Sispag e já processar a baixa do título.

      • No campo Baixa, preencha com a data prevista para pagamento do título (normalmente o vencimento).
      • No campo Banco, selecione o banco Bradesco (código 237).
        O ERPFlex habilitará a aba Pagfor para parametrização.
      • Preencha os campos conforme o tipo do título. Se configurado o cadastro de fornecedores, as instruções já são sugeridas.
      • Grave as instruções do Pagfor para cada título. Os títulos são identificados com o ícone em amarelo .
      • Ao final, marque a caixa Baixados SISPAG/Pagfor.
      • Filtre pelo banco Bradesco.
      • Marque os títulos para compor o arquivo e clique no botão Exportar Arq. Remessa.
      • Nesse momento, os títulos serão baixados efetivamente e passam a ser sinalizados com o ícone em vermelho
      • Em seguida, clique no botão Listar Arquivos.
      • Clique sobre o arquivo desejado e, em seguida, no botão Baixar.
      • Acesse o site do Bradesco com suas credenciais e faça o upload do arquivo Pagfor gerado.

Novo processo para gerar Sispag e Pagfor sem baixar os títulos

Algumas empresas solicitaram que no processo de geração do Sispag e Pagfor não ocorresse a baixa dos títulos, de forma manter essa visão no Fluxo de Caixa. Assim, no ambiente New ERPFlex foi desenvolvido um novo processo para geração dos arquivos. Conheça a seguir.

Importante: O processo antigo foi mantido, para atender às empresas que já trabalham com a baixa do título no momento da geração da remessa do Sispag e do Pagfor,

Passo a passo:

  1. Acesse o new.erplex.com.br.
  2. Selecione Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a pagar.
  3. Localize o título para geração do Sispag ou PagFor e clique no botão – Alterar.
  4. Selecione o banco conforme o arquivo a ser gerado. Se aplicável ao título, confira ou preencha dados de código de barras, dados de conta ou cheque,
  5. Observe que a aba referente ao arquivo foi habilitada. Clique na aba e preencha as instruções para pagamento do título.
  6. Clique em Salvar.
  7. O título é sinalizado em aberto, porém possui a identificação do banco para pagamento..
  8. Marque os títulos para gerar o arquivo  e clique no botão Exportar Arquivo Remessa.
  9. Selecione o banco. As informações de carteira e ocorrência não são aplicáveis para o banco Itaú, no entanto, no New estão sendo exigidas para liberação do botão OK. (essa exigência  será retirada).
  10. O arquivo remessa de pagamento será gerado.
  11. Sugerimos que você habilite a coluna Remessa na grid, para identificar os títulos que já constam em arquivos de remessa para pagamento.
  12. Os títulos já gerados em arquivo de remessa são sinalizados com S.
  13. Quando identificado o pagamento do título no banco, é necessário realizar o processo de baixa no ERPFlex.

 

Retorno do CNAB de pagamentos Bradesco – Pagfor

Está disponível o processamento do arquivo de retorno do Pagfor para baixa automática dos títulos.

Passo a passo:

  1. Na tela de Títulos a Pagar, clique no botão Importar Arquivo Retorno.
  2. Selecione o banco Bradesco e selecione o arquivo para upload. Confirme.

 

Geração de boleto do banco Safra

Está disponível a geração de boleto para o banco Safra. Até a versão anterior, o ERPFlex gerava apenas o arquivo remessa.

Fluxo de caixa – exclusão dos débitos/créditos de antecipados

A partir dessa versão, os créditos e débitos decorrentes dos pagamentos e recebimentos antecipados não serão mais exibidos no fluxo de caixa. Essa alteração foi solicitada por alguns clientes.

Porém, foi mantida a criação do título a pagar em aberto, quando lançado um recebimento antecipado; e do título a receber em aberto, no pagamento antecipado. De forma a permitir que esses valores sejam compensados, posteriormente.

Gestão de Contratos

Tratamento das Informações Adicionais do Produto

A partir dessa versão, as informações adicionais do cadastro de produtos passam a ser carregadas para a Gestão de Contrato, permitindo complementar a descrição do produto na geração do faturamento.

Integrações

API de Vendedores

Foram disponibilizadas na API V1,  as operações para inclusão e alteração no cadastro de vendedores.

Para conhecer detalhes, consulte os links:

PDVFlex – nova tela para vínculo entre vendedores e operadores

Disponibilizada tela para vínculo dos operadores do PDVFlex com os vendedores do ERPFlex. Esse recurso permite identificar os vendedores nas vendas integradas no ERPFlex para cálculo de comissão.

Até a versão anterior, as vendas eram gravadas com um vendedor padrão. A partir dessa versão, o ERPFlex respeitará o vínculo entre os cadastros; caso não exista, a venda será gravada com o vendedor padrão.

Para vincular os operadores aos vendedores ERPFlex:

  1. Com a integração do PDVFlex ativa, acesse Miscelânea > PDVFlex > Vendedores.
  2. A lista dos operadores cadastrados no PDVFlex será carregada do lado esquerdo. Selecione os vendedores do ERPFlex para vincular.
  3. Caso algum operador não possua um vendedor vinculado, será considerado o vendedor padrão selecionado no Configurador de Integrações.

Consultas

Novas consultas em HTML

Estão disponíveis novas consultas em HTML: Tabela de Preços, Relação de Produtos, Faturamento

Agrupar

  • Para agrupar os dados, arraste a coluna até a área superior.

Filtro

  • Para filtrar:
  • Clique no ícone da coluna respectiva para informar um filtro para pesquisa. Exemplo: Tabela de Preço.
  • Na caixa exibida, selecione um operador para comparação. Exemplo: Contém.
  • Na caixa de texto, informe o termo para pesquisa. Exemplo: Consumidor.
  • Clique no botão Filtrar para pesquisar.

Exportar

  • Clique no botão Exportar para gravar a consulta no padrão Excel

Imprimir

  • Clique em imprimir para gerar a consulta no formato para impressão.

Tabelas de Preços

Produtos

Faturamento

Clique no ícone para visualizar os detalhes da venda:

Mudanças no layout da NFe (inclui NT 2018/005)

faturamento

Gestão de Vendas e Compras

  • Novo campo para ICMS 60 e ICMSSN 500
  • Novos campos no Local de Entrega
  • Motivo de Isenção
  • Responsável Técnico
  • Nota em Contingência
  • Novos campos para nota de exportação
  • IPI Devolvido

Novos campos para CST ICMS 60 e 500

Na aba ICMS, foi o campo Valor do ICMS próprio do Substituto quando selecionado o CST de ICMS 60 (regime normal) ou 500 (Simples).

Conforme a NT 2018/005, nesse campo deve ser informado o valor do ICMS próprio do substituto cobrado em operação anterior. O campo poderá ser validado conforme a UF e é passível da seguinte rejeição caso não seja informado:

Novos campos no Local de Entrega

Na aba Endereço da tela de Faturamento, foram incluídos os campos para complementar os dados do local de entrega.

Esses campos fazem parte no grupo G. Identificação do Local de Entrega da NT 2018/005.

As validações são:

Códigos de Rejeição:

970 Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega]

971 Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega]

Motivo de Isenção para produtos tipo medicamento

Na aba Produtos Específicos do item, foi incluído campo para que seja informado o motivo da isenção da ANVISA em campo separado do código de produto da ANVISA.

Esse campo está descrito no Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêutica da NT 2018/005.

Responsável técnico

A NT 2018/005 criou campos para informação do responsável técnico, que é a empresa desenvolvedora ou a empresa responsável tecnicamente pelo sistema (software) de emissão de NF-e/NFC-e utilizado pelo contribuinte emitente.

O ERPFlex gravará esses campos e gerará as tags automaticamente. Por enquanto, essas informações não serão validadas.

Nota em Contingência

Criado parâmetro para transmitir NFe em ambiente de contingência SCAN-AN e SCAN-RS, além da impressão do Danfe com a chave de acesso e informações adicionais que identificam o modo de contingência.

Na configuração do parâmetro, o ambiente de contingência deve ser selecionado conforme a UF. Veja a abaixo

Estados: AC, AL, AP, DF, ES, MG, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

 

Estados: AM, BA, CE, GO, MA, MS, MT, PA, PE, PR

Importante: Após a Sefaz do estado finalizar a contingência, o parâmetro deve ser ajustado para o ambiente Normal. Não há necessidade de nenhum ajuste na numeração das notas.

Passo a passo:

  1. Em Parâmetros, aba NF Eletrônica, ajustar os parâmetros, baseando-se no exemplo abaixo:
  2. Realizar o lançamento e a transmissão da nota normalmente. A impressão do Danfe trará as informações da contingência.

Novos campos para Nota de Exportação

Nas operações de exportações indiretas, com CFOP 7501 e 7502, realizadas principalmente pelas Comerciais Exportadoras, é necessário o preenchimento informações específicas por item de produto. Isso também ocorre nas respectivas devoluções com CFOP 3501 e 3502.

A Sefaz exige que sejam vinculadas as Notas Fiscais dos Produtores Internos, normalmente realizadas com os CFOPs 550155026501 e 6502 (Remessas com fim específico de exportação).

O que é uma exportação indireta?

A exportação indireta é a denominação dada às operações de venda de mercadoria no mercado interno com o fim específico de exportação, sem tributos (ICMS, IPI, PIS e Cofins), para que uma empresa comercial ou de fins comerciais exporte esse produto.

Esse procedimento é muito utilizado pelas empresas que estão iniciando no comércio exterior e que não possuem habilitação no Siscomex ou que ainda não possuem clientes no exterior.

fonte: http://www.nationalfreight.com.br/

Passo a passo:

  1. Na tela de Faturamento, clique na aba Informações de Exportação.
  2. Preencha os campos manualmente, conforme a orientação a seguir:
    • Número do Ato Concessório de Drawback
      Informe o número do ato concessório de Drawback.
    • Número do Registro de Exportação
      Informe o número do Registro de Exportação.
    • Chave de acesso da NF-e recebida para exportação
      Digite a Chave de Acesso da NF-e recebida com fim específico de exportação.
    • Quantidade do item realmente exportado
      Informe a quantidade do item efetivamente exportado. A unidade de medida da quantidade exportada deverá ser a mesma unidade de comercialização deste item
  3. É possível incluir vários itens de informações da exportação, caso haja outras notas referenciadas.

Se necessário realizar a devolução da nota de exportação, esses dados serão mantidos.

IPI Devolvido

Implementado campos para informação do IPI Devolvido, tanto no item como nos totais da nota. O IPI devolvido deve ser preenchido nas notas de devolução, quando não for devido o seu destaque.

Passo a passo:

  1. Ao fazer uma nota de devolução de compra, clique na aba IPI.
  2. Ajuste o CST e limpe os dados da Base de Cálculo, Alíquota e Valor do IPI.
  3. Preencha os campos de IPI Devolvido conforme o percentual de devolução do produto. Observe o exemplo abaixo:
  4. Na aba de Totais de Produtos, o valor do IPI será destacado em IPI Devolvido e somado no total da nota.

 

Dados no Danfe

No quadro Dados Adicionais do Danfe, é impresso automaticamente o valor total do IPI Devolvido.

Dados no XML

No XML, são geradas as tags de IPI Devolvido para os itens de produtos e no total da nota.

Novidades da Versão

Migração da tela de Pedido de Compra para Html

A tela de Pedido de Compra foi também disponibilizada em Html. Observe a seguir.

Nessa versão, foram incluídos os seguintes campos:

  • Frete – o valor do frete informado no cabeçalho será rateado, dividindo pelo número de itens. É possível informar também o valor diretamente no item, caso seja diferente.
  • Desconto % e Desconto R$ – no cabeçalho do pedido, agora é possível informar o desconto em percentual ou em valor. O ERPFlex fará o rateio, dividindo pelo número de itens. Não é permitida a edição no item.
  • OS – permite vincular uma ordem de serviço a cada item do pedido para acumular o custo com o valor gasto.

Mudança no Configurador da Regra de Aprovação do Pedido de Compra

No New ERPFlex, o Configurador de Regra de Aprovação deve ser definido na própria tela do Pedido de Compras.

Nesse novo formato, é possível direcionar a aprovação considerando dois critérios:

  • Geral:  avaliação geral do pedido (como já funcionava), podendo agora incluir filtros mais específicos;
  • Por item: conforme a categoria, subcategoria ou natureza de produto ou serviço.

O ERPFlex permite utilizar ambos os critérios, iniciando a análise pelos itens e depois o geral. Orientamos porém que seja feita a opção por um dos critérios.

Exemplo de critério de aprovação por item

Em um pedido de compra, itens da categoria Material de Escritório serão aprovados pelo perfil Financeiro; já os itens da categoria Informática, serão direcionados para aprovação do perfil TI.

Como configurar a Regra de Aprovação:

  1. Acesse Lançamentos > Compras > Pedidos de Compras.
  2. Na tela de Pedido de Compras, clique no botão de Configurações .
  3. No menu Configurações, selecione a opção Configurar Aprovações. Note que essa opção é exibida apenas para o perfil Administrador.
  4. A tela do Configurador de Aprovações é exibida.
  5. Marque a caixa Utilizar Engine de Aprovação para habilitar o controle de Alçada de Aprovação.
  6. Em seguida, defina como serão considerados os valores informados para os perfis. Para isso, no quadro Critérios de Avaliação, escolha:
    • aprova pedidos até o valor limite (Aprova valores menores que o limite)
    • aprova pedidos com valor superior ao limite (Aprova valores maiores que o limite)
  7. Defina também o quadro Fluxo da Aprovação:
    • Utiliza Fluxo de Aprovação Completo: nessa opção, caso o perfil faça um pedido acima do permitido, irá apenas para o próximo nível aprovar.
      Exemplo: em uma hierarquia com 3 níveis: Comprador, Financeiro e Administrador.
      O perfil Comprador inclui um pedido fora do seu limite, esse seguirá para aprovação pelo perfil Financeiro. Caso o valor seja superior à alçada do Financeiro, irá para o nível acima (o Administrador, por exemplo), considerando a hierarquia.
    • Aprovação direta pela alçada competente: a aprovação fica disponível para todos que possuem alçada. Exemplo: caso o perfil Comprador gere um pedido com valor fora do limite, tanto o perfil Financeiro e como o Administrador poderão aprovar. Aquele que aprovar primeiro, libera o pedido.

Quadro Alçada do Processo

Nessa área é definido o critério geral para aprovação do pedido. Além de estabelecer o valor limite de aprovação de cada perfil, também é possível adicionar filtros para direcionar os pedidos com base em algum dado cadastrado.

Exemplo: pedidos do fornecedor ABC, são aprovados pelo Perfil Compras MP; já pedidos do fornecedor XYZ, serão aprovados pelo Perfil Compras MC.

Importante:

Ao se utilizar filtros, é necessário adicionar uma linha para cada item cadastrado, de forma a garantir que a alçada avalie todas as possibilidades. Caso um item de cadastro não esteja relacionado no filtro, o ERPFlex considera que está liberada sua aprovação.

Para incluir os critérios gerais para aprovação do pedido:

  1. No quadro Alçada do Processo, clique no botão Adicionar Perfil
  2. Clique em Selecione e escolha um perfil para atribuir alçada.
  3. No campo Valor, informe o valor que será avaliado conforme o critério.
  4. Se desejar considerar o fornecedor, clique no botão Filtro e marque a caixa Fornecedor.
    Nesse caso, somente pedidos desse fornecedor e dentro do limite serão direcionados para esse perfil.
  5. Na caixa Fornecedor, pesquise pelo nome do fornecedor.
  6. Se necessário, prossiga na definição da hierarquia, incluindo outros perfis com as respectivas alçadas.

É possível mudar o posicionamento dos perfis na lista, arrastando até a posição adequada.

Quadro Utiliza aprovação dos itens

Esse quadro deve ser configurado quando se deseja direcionar a aprovação conforme a categoria, subcategoria ou natureza do produto do pedido de compra.

Para incluir os critérios para os itens do pedido:

  1. No quadro Utiliza aprovação dos itens, marque a caixa de verificação para habilitar esse controle.
  2. Clique no botão Filtro e marque os critérios para aprovação o item do pedido.
  3. A janela será adaptada, incluindo os filtros marcados.
  4. Clique agora em Adicionar Perfil.
  5. Em seguida, clique em Selecione e escolha o perfil para atribuir alçada.
  6. Selecione os dados nos campos de filtro.
  7. No campo Valor, informe o valor que será avaliado conforme o critério de avaliação escolhido.
  8. Se necessário, prossiga na definição da hierarquia, incluindo outros perfis com as respectivas alçadas.

Permite alterar os processos enviados para aprovação

Por padrão, uma vez encaminhado o pedido de compra para aprovação não é possível mais alterá-lo. No entanto, se essa caixa for marcada, será possível editar o pedido de compra, reiniciando todo processo de aprovação.

 

Migração da tela de Reembolso para Html

Já está disponível em formato Html as telas de Reembolso e Reembolso (admin). Veja a seguir.

Uma novidade no Reembolso é a possibilidade de vincular uma ordem de serviço para acumular o valor gasto com a despesa/produto.

Migração da tela de Comanda (Orçamento)

A tela de Comanda também já está migrada para Html. Observe a seguir o novo layout.

Migração das telas de Pag. e Recebimento Antecipado, Investimentos e Empréstimos para Html

Observe a seguir o layout das telas do módulo Financeiro que foram migradas para Html nesta versão.

Pagamento e Recebimento Antecipados
Investimentos

Empréstimos

Importação de cadastros a partir dos XMLs das notas

Está disponível uma nova ferramenta para importação de cadastros, é o Assistente de Importação XMLs.

Com esse recurso é possível dar carga nos cadastros do ERPFlex lendo os arquivos de notas já processadas pela empresa, sem precisar do preenchimento das planilhas de importação.

Os cadastros que podem ser importados são:

  • Clientes
  • Fornecedores
  • Produtos
  • Transportadoras
  • NCMs

Critérios para importação

Clientes

  1. No XML, deve constar como emitente o CNPJ da empresa.
  2. O assistente verifica se o CPF/CNPJ já está cadastrado.

Fornecedores

  1. No XML, deve constar como destinatário o CNPJ da empresa.
  2. O assistente verifica se o CPF/CNPJ já está cadastrado.

Produtos Vendidos

  1. No XML, deve constar como emitente o CNPJ da empresa.
  2. Somente serão importados produtos de notas com CFOPs de venda.
  3. Conforme o CFOP, será direcionado o tipo fiscal do produto: 5101 – PA (Produto Acabado); 5102 – RV (Produto de Revenda).
  4. O assistente verifica se a descrição do produto já está cadastrada.

Produtos Comprados

  1. No XML, deve constar como destinatário o CNPJ da empresa.
  2. O assistente verifica se a descrição do produto já está cadastrada.
  3. Nesse processo, também são cadastrados automaticamente os relacionamentos no Código de Produtos por Fornecedor.

Transportadoras

  1. No XML, deve constar como destinatário/emitente o CNPJ da empresa.
  2. O assistente verifica se o CNPJ da transportadora já está cadastrado.

NCMs

  1. No XML, deve constar como destinatário/emitente o CNPJ da empresa.
  2. O assistente verifica se o código do NCM já está cadastrado.
  3. O assistente cadastra apenas o código do NCM, os demais dados devem ser preenchidos pela empresa.

 

Passo a Passo

  1. Coloque os XMLs que serão lidos em uma pasta. Procure criar uma pasta de Notas de Fornecedores e outro Notas de Clientes.
  2. No ERPFlex, acesse Miscelânea > Ferramentas de Suporte > Assistente de Importação de XML.
  3. Na tela do Assistente, marque os cadastros que deseja importar. Exemplo: no caso de notas de fornecedores, podem ser marcados fornecedores, produtos comprados, ncm e transportadora.
  4. No caso de Produtos Vendidos e Produtos Comprados, o ERPFlex sugere um padrão de categoria e subcategoria. E manterá o campo Natureza em branco.
    • Produtos Vendidos
      Se for um produto acabado:
      Categoria e Subcategoria: PRODUTO ACABADO
      Se for um produto de revenda:
      Categoria e Subcategoria: MATERIAL DE REVENDA
    • Produtos Comprados
      Categoria e Subcategoria: MATÉRIA-PRIMA
  5. Caso queira modificar as categorias, subcategorias e natureza sugeridas, basta clicar na linha de Produtos Vendidos ou Produtos Comprados.
    No lado direito da tela, será exibido um quadro para configuração.
  6. Desmarque a caixa Valores Padrões e selecione a categoria e subcategoria desejada para cada caso.
  7. Selecione também a natureza padrão de faturamento ou de compras.
  8. Após a configuração, clique em Avançar.
  9. Na tela seguinte, deve ser escolhido se assistente fará a importação de todos os XMLs de um pasta ou apenas um único XML.
  10. Clique no botão correspondente:
    • Selecionar Diretório: localize a pasta onde estão gravados os XMLs para importar.
    • Selecionar Arquivo: localize o XML para importar.
  11. Clique em Fazer Upload ou Abrir.
  12. O Assistente identifica a quantidade de arquivos que serão lidos e os cadastros marcados para importação.
  13. Clique em Enviar e Processar Informações para prosseguir.
  14. Ao final, será exibida a informação da quantidade de cadastros que foram importados.
  15. Clique em Sair pata finalizar a tela.

Novidades da versão 8.1.5.5

BLOCO K: Controle da Produção e do Estoque

O que é o Bloco K?

Segundo o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD, este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e os estabelecimentos equiparados a industrial, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970).

CNAEs Atacadistas

Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco, em virtude da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de novembro de 2011 e alterações, que lista os livros obrigatórios do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.

Obs.: Caso a empresa não seja obrigada a escriturar o RCPE, deverá apenas informar os registros K001 e K990

O bloco K do Sped Fiscal é composto dos seguintes registros

Registro Descrição Gerado pelo ERPFlex?
K001 Abertura do Bloco K S
K100 Período de Apuração do ICMS/IPI S
K200 Estoque Escriturado S
K210 Desmontagem de mercadorias – Item de Origem N
K215 Desmontagem de mercadorias – Item de Destino N
K220 Outras Movimentações Internas entre Mercadorias N
K230 Itens Produzidos S
K235 Insumos Consumidos S
K250 Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos N
K255 Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos N
K260 Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo N
K265 Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas N
K270 Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 N
K275 Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K26 N
K280 Correção de Apontamento – Estoque Escriturado N
K290 Produção Conjunta – Ordem de Produção N
K291 Produção Conjunta – Itens Produzidos N
K292 Produção Conjunta – Insumos Consumidos N
K300 Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros N
K301 Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos N
K302 Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos N
K990 Encerramento do Bloco K S

Como gerar o Sped Fiscal:

O ERPFlex gera o bloco K do Sped Fiscal conforme a versão do layout 013 e a partir dos dados das Ordens de Produção (Requisições e Apontamento das Produções).

Atenção: É muito importante observar a cronologia dos movimentos para que não ocorram erro no validador. Dessa forma, as requisições de uma OP devem ser anteriores ao apontamento da produção.

  1. Acesse Lançamentos > Sped > Gera Arquivo Sped > Fiscal.
    1. Observe o preenchimento dos seguintes parâmetros:
      Mês: Janeiro
      Ano: 2019
      Versão do layout: 013 (essa é a versão adequada para geração do Bloco K com a última versão do validador)
      Gera Bloco K: Sim

Novidades da Versão 8.1.5.4

CNAB Sicredi – parâmetro para configuração da Unidade de Atendimento

Para configuração do arquivo de remessa do banco Sicredi, foi criado o parâmetro Unidade de Atendimento Banco Sicredi (U.A.) para informar o código respectivo (Parâmetros > Ferramentas Sistemas > Parâmetros > Financeiro).

Pagamento/Recebimento Antecipados – criação de filtro para pesquisa

Na tela de Pagtos e Recebtos Antecipados (Lançamentos > Financeiro), foi disponibilizado campo para facilitar a pesquisa dos lançamentos.