Ocorrências CNAB

Nesse cadastro, são informados os códigos padrões definidos pelos bancos para instruções sobre cobrança ou informação da situação de liquidação dos títulos em arquivos CNAB.

Dessa forma, é possível realizar o cadastro dos motivos, seja de liquidação normal ou rejeição, que possam constar no arquivo Retorno (arquivo baixado do site do banco), facilitando a interpretação na consulta de LOG do CNAB.  As ocorrências do arquivo Remessa (arquivo enviado pela empresa ao banco) servirão para enviar situações de entrada de titulo (primeiro envio) ou alterações sobre o mesmo.

Além disso, também são definidos códigos de instruções para os CNABs de pagamentos PagFor (inclui Multipag).

Ao gerar um arquivo remessa para enviar ao banco, é necessário selecionar o banco, a carteira e também o campo “Ocorrências” para registrar qual a operação será vinculada no arquivo remessa.

Para o preenchimento correto das ocorrências, consulte o manual de layout do arquivo CNAB do seu banco.

Exemplos

Onde é Utilizado?

Nas rotinas  “Exportar Arq. remessa”  e “Verificar LOG CNAB” das telas de Títulos a Receber e Títulos a Pagar.

 

 Realizando o Cadastro

1. Acesse: Cadastros > Banco – CC – Finalizadoras > Ocorrências CNAB;
   
2. Clicando em + Incluir e informe:
   • Banco
     Selecione o banco ao qual serão vinculadas as ocorrências.
   • Tipo
     Selecione se a ocorrência é referente à remessa (quando a empresa envia o arquivo ao banco) ou ao retorno (arquivo disponibilizado pelo banco).
   • Código
     Código da ocorrência, conforme consta no manual do layout do banco.
   • Descrição
     Descrição da ocorrência, conforme consta no manual do layout do banco.
   • Tipo de Instrução
     Selecione a opção Layout para gravar o padrão. Esse função está em desenvolvimento.
3. Para finalizar, clique em Salvar.